新建通风碟阀项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 新建通风碟阀项目立项申请报告新建通风碟阀项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx集团实现营业收入20778.40万元，同比增长9.70%（1836.78万元）。其中，主营业业务通风碟阀生产及销售收入为16712.09万元，占营业总收入的80.43%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4592.95万元，较去年同期相比增长950.74万元，增长率26.10%；实现净利润3444.71万元，较去年同期相比增长552.79万元，增长率19.11%。二、项目概况（一）项目名称新建通风碟阀项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积25639.48平方米（折合约38.44亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.63%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度192.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25639.48平方米，建筑物基底占地面积19391.14平方米，总建筑面积33331.32平方米，其中：规划建设主体工程20060.07平方米，项目规划绿化面积2288.54平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3126.33万元。（七）节能分析“新建通风碟阀项目建设项目”，年用电量1058734.39千瓦时，年总用水量18152.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.67吨标准煤/年。达产年综合节能量43.89吨标准煤/年，项目总节能率25.45%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9975.62万元，其中：固定资产投资7417.77万元，占项目总投资的74.36%；流动资金2557.85万元，占项目总投资的25.64%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22914.00万元，总成本费用18185.76万元，税金及附加180.82万元，利润总额4728.24万元，利税总额5561.23万元，税后净利润3546.18万元，达产年纳税总额2015.05万元；达产年投资利润率47.40%，投资利税率55.75%，投资回报率35.55%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位431个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园通风碟阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园通风碟阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“新建通风碟阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位431个，达产年纳税总额2015.05万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.40%，投资利税率55.75%，全部投资回报率35.55%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。（发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25639.4838.44亩1.1容积率1.301.2建筑系数75.63%1.3投资强度万元/亩192.971.4基底面积平方米19391.141.5总建筑面积平方米33331.321.6绿化面积平方米2288.54绿化率6.87%2总投资万元9975.622.1固定资产投资万元7417.772.1.1土建工程投资万元2342.302.1.1.1土建工程投资占比万元23.48%2.1.2设备投资万元3126.332.1.2.1设备投资占比31.34%2.1.3其它投资万元1949.142.1.3.1其它投资占比19.54%2.1.4固定资产投资占比74.36%2.2流动资金万元2557.852.2.1流动资金占比25.64%3收入万元22914.004总成本万元18185.765利润总额万元4728.246净利润万元3546.187所得税万元1.308增值税万元652.179税金及附加万元180.8210纳税总额万元2015.0511利税总额万元5561.2312投资利润率47.40%13投资利税率55.75%14投资回报率35.55%15回收期年4.3116设备数量台（套）11917年用电量千瓦时1058734.3918年用水量立方米18152.4319总能耗吨标准煤131.6720节能率25.45%21节能量吨标准煤43.8922员工数量人431第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%，而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.63%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度192.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13709.5413709.5420060.0720060.071550.651.1主要生产车间8225.728225.7212036.0412036.04961.401.2辅助生产车间4387.054387.056419.226419.22496.211.3其他生产车间1096.761096.761163.481163.4893.042仓储工程2908.672908.678626.318626.31484.962.1成品贮存727.17727.172156.582156.58121.242.2原料仓储1512.511512.514485.684485.68252.182.3辅助材料仓库668.99668.991984.051984.05111.543供配电工程155.13155.13155.13155.139.813.1供配电室155.13155.13155.13155.139.814给排水工程178.40178.40178.40178.408.784.1给排水178.40178.40178.40178.408.785服务性工程1842.161842.161842.161842.16103.565.1办公用房949.54949.54949.54949.5443.895.2生活服务892.62892.62892.62892.6243.846消防及环保工程519.68519.68519.68519.6832.876.1消防环保工程519.68519.68519.68519.6832.877项目总图工程77.5677.5677.5677.5693.877.1场地及道路硬化4887.05928.07928.077.2场区围墙928.074887.054887.057.3安全保卫室77.5677.5677.5677.568绿化工程1651.5257.80合计19391.1433331.3233331.322342.30六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8809.26万元，占计划投资的88.31%。其中：完成固定资产投资6931.80万元，占总投资的78.69%；完成流动资金投资1877.46，占总投资的21.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8809.261.1完成比例88.31%2完成固定资产投资万元6931.802.1完成比例78.69%3完成流动资金投资万元1877.463.1完成比例21.31%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员431人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2931.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1315.492工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元369.483企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元104.374品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元201.315其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元158.976职工工资总额万元15236.34五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7417.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2342.303126.33192.977417.771.1工程费用万元2342.303126.3317794.191.1.1建筑工程费用万元2342.302342.3023.48%1.1.2设备购置及安装费万元3126.333126.3331.34%1.2工程建设其他费用万元1949.141949.1419.54%1.2.1无形资产万元1090.641090.641.3预备费万元858.50858.501.3.1基本预备费万元368.40368.401.3.2涨价预备费万元490.10490.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元7417.777417.77（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2557.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17794.197396.7313905.3117794.1917794.1917794.191.1应收账款万元5338.262402.224270.615338.265338.265338.261.2存货万元8007.393603.326405.918007.398007.398007.391.2.1原辅材料万元2402.221081.001921.772402.222402.222402.221.2.2燃料动力万元120.1154.0596.09120.11120.11120.111.2.3在产品万元3683.401657.532946.723683.403683.403683.401.2.4产成品万元1801.66810.751441.331801.661801.661801.661.3现金万元4448.552001.853558.844448.554448.554448.552流动负债万元15236.346856.3512189.0715236.3415236.3415236.342.1应付账款万元15236.346856.3512189.0715236.3415236.3415236.343流动资金万元2557.851151.032046.282557.852557.852557.854铺底流动资金万元852.61383.68682.09852.61852.61852.61（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9975.62万元，其中：固定资产投资7417.77万元，占项目总投资的74.36%；流动资金2557.85万元，占项目总投资的25.64%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2342.30万元，占项目总投资的23.48%；设备购置费3126.33万元，占项目总投资的31.34%；其它投资1949.14万元，占项目总投资的19.54%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7417.77+2557.85=9975.62（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7417.7774.36%1.1项目建设投资万元7417.7774.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2557.8525.64%3总投资万元万元9975.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10311.30万元，总成本10021.31万元，利润总额289.99万元，净利润137.78万元，增值税293.48万元，税金及附加217.49万元，所得税72.50万元；第二年收入18331.20万元，总成本15355.67万元，利润总额2975.53万元，净利润2231.65万元，增值税521.74万元，税金及附加165.17万元，所得税743.88万元；第三年生产负荷100%，收入22914.00万元，总成本18185.76万元，利润总额4728.24万元，净利润3546.18万元，增值税652.17万元，税金及附加180.82万元，所得税1182.06万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22914.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10311.3018331.2022914.0022914.0022914.001.1通风碟阀万元10311.3018331.2022914.0022914.0022914.002现价增加值万元3299.625865.987