长春全顺公司1000万穗甜玉米项目可行性研究报告.doc

长春全顺啤酒有限公司1000万穗甜玉米项目可行性研究报告一、项目的意义和目标1、项目的意义：本项目所在地正处在吉林省松辽平原的东部，土地多坡地朝阳，黑色微酸性土壤，非常适合种植甜玉米，被玉米专家称为“玉米黄金地带”，人称黄金玉米在吉林，吉林玉米属九台，种植甜玉米和加工甜玉米是吉林省利用本地农业资源新兴的朝阳产业，有着十分好的发展前景，我们上此项目，既可给企业带来可观的经济效益，又可以拉动玉米产业化，增加农民收入。是一个双赢的项目。2、项目的目的：我公司上此项目，一是可以充分利用我公司的闲置厂房，二是可以利用过剩设备，三是可以利用罐啤生产淡季空隙衔接生产，四是可以适当增加员工收入，五是企业可以增加经济效益。充分发挥资产的利用率，稳定员工队伍，弥补啤酒淡季阶段的经济负面影响。二、项目的编制依据和原则1、项目编制的依据：（1）我公司现有闲置厂房及设备余量的情况。（2）大连冷冻机公司甜玉米速冻冷藏方案。（3）吉林轻工设计院500万穗甜玉米工程实施方案。（4） DB23/T0171997玉米生产技术规程。（5）GB13531999玉米。2、项目编制的原则：现有闲置厂房及设备余量的能力容积允许的条件下，填平补齐，本着充分利用，减少投资，短期建设，当年投产的原则。三、设计规模、经营目标1、设计规模：1000万穗甜玉米/年2、经营目标：投产初期第一年完成500万穗/年的能力，也可适当冷冻一些蔬菜产品，第二年达到设计能力1000万穗的生产能力和市场销售。四、项目的工艺及工艺流程1、原材料消耗序 号名 称规 格单 位数 量1鲜玉米果穗1418万穗/a10002包装袋0.5kg/只万个/a5003包装箱5kg/只万个/a504电Kw.h/a6050005煤t/a1306水M3/a9962、生产工艺流程生产工艺是将收购来的成熟度适中，籽粒饱满的鲜玉米扒去外皮，用水冲洗，然后进行高压熟制，再经低温预冷、速冻、包装，然后送冷藏库贮存。3、工艺流程简图鲜玉米果穗扒皮分拣清洗高压熟制预冷速冻 冷藏。4、主要设备表序号设备名称型号或能力单 位数量金额（万元）1不锈钢蒸锅2m3台4142架车(不锈钢)个809.63蒸筐个4801.34封口机10袋/分台50.5合计25.4五、土建工程1.各工序所需面积原料处理200m2简易棚，硬化地面。230元/200=46,000.00元蒸煮面积109.2 m2(利旧改造) 300元/109.2=32,760.00元预冷面积109.2m2 (利旧改造) 300元/109.2=32,760.00元速冻面积210m2 (利旧改造) 500元/210=105,000.00元冷藏面积630m2 (利旧改造)500元/630=315,000.00元包装间及穿堂面积151.2m2 (利旧改造) 460元/151=69,460.00元货用电梯 1部 10,800.00元(8)冷冻站基础 23,000.00元合 计： 634,780.00元六、设备及投资1、工程概况：冷库相关技术参数如下：贮藏货物种类为粘米等序号房间名称面积m2房间数量(个)温度贮藏量T/间入库量T/日入库温度出库温度1速冻库15X7=1052-352525-252冷藏库21X15=3152-18300100-18-182、 制冷工艺:制冷系统(1).制冷工艺分2个系统:35系统：包括冻结间；18系统：包括冷藏间；(2).制冷系统供液方式：采用氨泵供液, (3).制冷工质：氨(R717) 。(4).冲霜方式：采用热氨+水冲霜，3、制冷系统设计说明压缩机采用液氨冷却型螺杆制冷压缩机组 (1)35系统：选用2台JJZ2LG20带经济器液氨冷却螺杆压缩机组。35/35工况制冷量约为287KW/台，轴功率约为160KW/台。(2)18系统：选用原冷冻站富余设备。(3)当速冻量正常时，开一台或2台JJZ2LG20制冷机拉速冻，原冷冻站富余设备拉冷藏；当速冻量很大时，2台JJZ2LG20制冷机全部拉速冻，冻好之后用原冷冻站富余设备再拉冷藏；生产期结束后，只用原冷冻站富余设备拉冷藏即可。冷凝器：选用1台CXV-338G蒸发式冷凝器，放在机房上，冬季只用风不用水，节能。主要制冷设备明细表序号名 称型 号数量单位备 用1液氨冷却螺杆压缩机组JJZ2LG202台-35系统2蒸发式冷凝器CXV-338G1台3辅助贮液器FZA-4.81台4贮氨器ZA-5.0B1台5氨液循环泵组AX2B-7.01台-35系统6氨液循环泵组AX2B-3.51台-18系统7紧急泄氨器XA-1001台8集油器JY-3001台9空气分离器KF-321台10速冻间氨吊顶冷风机DLJ-25016台-35系统11冷藏间吊顶排管600m2-18系统12水泵150T1台13电控柜3套14电脑温度显示系统1套4、冷库保温材料说明及预算目前，国内对于冷库的保温材料有如下几种，其保温性能、优缺点、价格等见列表：序号名称优缺点价格1聚氨酯乙烯（现场喷涂）保温性能好，现场喷涂，密封有保证（不透气）价格高，承压能力较好1300元m32聚苯乙烯（工厂切块）保温性能较好，现场粘贴，密封不好，易透气，易燃价格便宜,承压能力不好350元m33挤塑板（工厂切块）保温性能较好，现场粘贴，密封不好，易透气，易燃价格较便宜，承压能力强450元m3 综上，聚氨酯最好，但价格也高，聚苯乙烯价格较低，但承压力不好，根据冷库不同部位，可以选用不同的保温材料，这样，既保证了保温的要求，也降低了造价，冷库各部位选用的材料和厚度如下表： 序号名称材料及厚度均价数量合计（元）1二楼地面挤塑板，厚度200mm90元m21050945002二楼外墙挤塑板100 mm，再喷涂50 mm聚氨酯110元m211051215503二楼间墙两侧各粘贴挤塑板100 mm45元m21365614254二楼顶棚喷涂聚氨酯100 mm130元m210501365005柱，梁取工程量的5366006总计768717说明：1、以上价格为现在价格，施工时以当时价格核定。制冷设备、材料及安装等预算清单：序号设备名称型号数量单位单价合计备注一、主要制冷设备1液氨冷却带经济器螺杆JJZ2LG202台194551389102压缩机组2蒸发式冷凝器CXV-338G1台1982401982403辅助贮液器FZA-4.81台11669116694贮氨器ZA-5.0B1台34328343285氨液循环泵组AX2B-7.01台91700917006氨液循环泵组AX2B-3.51台57449574497紧急泄氨器XA-1001台147014708集油器JY-3001台277927799空气分离器KF-321台1540154010氨吊顶冷风机DLJ-25016台140002240011吊顶排管600m214788200小计1100477二、制冷系统管路、支吊架、阀门、保温等安装材料319200三、水系统1冲霜水泵（1备1用）150T/h2台3920784822KW2管路，阀门等1套4760047600小计55448四、电气系统1低压分配柜1台26600266002低压控制柜2缆、线、桥架等电器1套11550115504数据采集箱WKX1台595059505温度传感器MT4008支14012606温度显示与打印系统CM81套56005600小计77560五、冷库门、冷风幕4套504020160六、安装调诫费323194.2七、运杂费50000八、压力窗口及压力管道检测费35000九、安装税金28000十、设计费十一、总造价2009039七、生产编制及管理人员1、生产人员：10人2、管理人员：3人（其中一名技术员、一名销售主管）生产人员主要用于平时的库房管理，装箱打包等，锅炉、冷冻均由大生产系统供给。销售可由公司营销代销。八、固定资产总投资及流动资金分用1、固定资产投资：366.5万元其中：设 备 及安 装 费：200.9万元土建工程费：165.6万元2、流动资金：244.8万元流动资金估算 单位：万元序号项 目最短周转天数周转次数第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产1.1应收帐款45845.190.290.290.290.21.2存货103.52072072072071.2.1原材料（含外购件等）12.124.224.224.224.21.2.1.1鲜玉米果穗20188.316.616.616.616.61.2.1.2包装袋20181.73.43.43.43.412.1.3包装箱20182.14.24.24.24.21.2.2煤30120.310.620.620.620.621.2.3在产品13601.02.02.02.02.012.4产成品90490.2180.4180.4180.4180.41.3现金30127.214.414.414.414.4小计155.8311.6311.6311.6311.62流动负债2.1应付帐款45833.466.866.866.866.83流动资金122.4244.8244.8244.8244.84流动资金本年增加额98.715.7000九、市场分析及销售收入1、市场分析现全国大约有300多家甜玉米生产厂家，主要分布在吉林、黑龙江、辽宁、山东、广西等地，尤以东北三省占大多数，吉林省就有100多家，2008年全国甜玉米产是在3亿穗，吉林省可占1.4亿穗，占全国产量的46%。随着社会经济发展，人民的生活水平的不断提高，吃粗粮、吃粗纤维食品，速冻食品等绿色产品已成为一种保健时尚，消费群体越来越大，为速冻甜玉米的销售提供了广阔的空间。销售市场遍布全国大中城市，特别是近几年在天景品牌的运作下，速冻甜玉米受到了广大消费者的青睐，四季销售供不应求，虽然有许多地方都上了甜玉米项目，但任何地方的甜玉米质量都比不了九台产的，九台甜玉米闻名全国，形成了很强的品牌效应。现在甜玉米的市场75%在高档宾馆、酒店、快餐店、营销连锁店，25%在农贸市场及食杂店，团体购买及终端还没有开发，销售市场还有很大空间。同时国际市场需求量也在逐年增大，主要销往美国、日本、新加坡等国，销量每年都在20%速度增长，2008年销往国外在5000万穗。在我们考察的几个主要厂家中，雾淞厂只有2个销售员，一个人跑45个省份，年销售量在4000万穗；天景厂有9个销售员，每人包一个省份，年销售量在6000万穗；元泰厂有5名销售员，每人负责2个省份，年销售1000万穗。其他小厂家几乎没有专职销售员，老总亲自跑销售，或委托他人销售，整个销售市场呈现为自然销售状态。全国只有南方十几个省会城市有市场网络，中小城市几乎没有开发。为此，销售一定要坚持产地、质量的根本，在现有的基础上以国内各大超级市场为切入点，带动宾馆、酒店、快餐店、营销连锁店的网络销售，积极开发中小城市市场和终端消费市场、团体购买市场。机关、学校的食堂可做为首攻目标。尤其是我公司更应该利用好啤酒销售网络，以啤酒带动甜玉米的销售，形成互补互助，互相促进的局势，借此做为优势来开发市场扩大市场。本项目虽然考察了许多企业，但对市场还没有做更深层次的调查。市场变幻莫测，加之此项目又是农副产品加工项目，投此项目还是有一定风险的。2、销售收入每穗甜玉米按平均价0.95元计算，1000万穗的销售收入为950万元。十、效益分析及投资回收期1、效益分析：本项目总投资366.5万元，流动资金244.8万元。经测算收购鲜玉米1000万穗需450万元；包装材料77.5万元；人工65.78万元；燃料动力83.58万元；修理费3.66万元；折旧费36.65万元；财务费用32.9万元；销售费用30万元，总成本为769.63万元，年营业收入为950万元，毛利润为180.37万元，扣除增值税47.5万元，可得利润132.87万元。再扣去所得税30.6万元，本项目净利润102.27万元，正常年景3年即可收回建设投资。项目主要经济指标相当于同行业的平均水平，从财务的分析上看此项目是可行的（详见1000万穗玉米总成本分项计算表）。说 明：一、种植计划及措施：在天景经验的启示下，年初与产地农民集中签订合同，农民方由村负责人做为经纪人，在回收玉米给予其一定的利润空间做为报酬，大约需耕种300垧地。为了保证种植计划的完成，可采取以上措施：（1）由我方供应玉米种子。（2）由我方制定种植时间、收获时间。（3）由我方实行田间指导。（4）在收购前先支付一部分货款。二、市场渠道和销售的可靠性。1、可利用集团商场渠道。2、可利用天景销售渠道。3、可聘其他厂家营销人员为我方售货。4、在保证质量的情况下，同知名企业联合销售。5、通过以上市场渠道完全可以保证1000万穗产品的销售。三、设备费用我们是按大连冷冻机厂2008年报价的70%计算的。今年的钢材降价，但成品设备没有降价，预计2009年春季价格会下降。到时再重新计算设备价格。四、在玉米的项目考察中，我们看到一些企业上了真空包装设备，但都没有正常使用。它的优点是，可在常温下保存6个月，不需冷冻工艺，减少投资。但现在市场销量小，主要是出口到日本、韩国。缺点是不能常年储存，不能常年销售，包装需进口塑料膜，价格较贵。我们的想法