自动的帐单金额核对流程.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632自动的帐单金额核对1. 范围本流程适用于苏州供电公司范围内帐单金额核对工作；对应收帐款统计，以预测现金头寸。2. 控制目标抄表当天完成帐单金额核对；减少因帐单错误引起的客户投诉，提高客户满意度；避免增加因帐单出错引起后续的审批、帐单作废、重新计划抄表等一系列工作。3. 主要涉及部门q 结算处理员4. 主要前提和假设q 在系统制定一个帐单金额核对的规则，该规则能被所有客户的各类计费所适用5. 主要控制点q 针对所有客户的各类计费数据自动进行帐单金额核对工作q 帐单金额核对是基于客户历史数据的自动核对，从而有效避免客户有关帐单方面的投诉，亦可及早发现客户信息错误q 电度电费的核对参照的依据是基于客户历史数据；基本电费的参照的是上月的数据；力率调整电费主要参照的是近几期的数据q 在进行功率因数核对时，预先设定与上月对比允许变化的比值范围，从而能确保核对的有效性q 系统设定灵活的参数协助帐单金额的核对，自动挑选有问题的帐单进行进一步的处理q 在帐单自动核对过程中发现有问题的帐单，采用帐单调整，这样可以保证帐单准时递交q 新增客户不具备历史数据，同时也无法依靠设定灵活的参数协助帐单金额的核对，应作为重点核对客户，必要时可采用人工核对6. 流程说明步骤说明负责人输出1. 电度电费的核对1.1 根据电费计算的结果对电度电费进行核对帐单核对员2. 依据系统的历史数据完成对电度电费的核对2.1 电度电费的核对的首先参照对象应是去年同期的电度电费2.2 如果去年同期的数据不足以支撑核对，将前几次的电度电费数据作为参照对象2.3 应将抄表周期内的实际使用天数作为一个重要考虑因数，参与电度电费的核对2.4 根据一些特定的因数（如：温度、经济环境变化等）设定参考值，参与电度电费的核对2.5 对于发生增容、减容、暂停等情况的客户的电度电费，历史数据已不能作为本次核对参考对象，可采用人工核对2.6 统一电价发生变更，应根据电价变动情况，设定影响电度电费核对参数，作为核对的一项重要依据帐单核对员3. 用电点电度电费计费档案核对3.1 基于客户的长期历史数据及一定的参考值的自动核对发现的异常情况，需进一步进行手工核对帐单核对员4. 完成用电点电度电费计费档案核对4.1 根据系统内的工作传票，核对是否是因改变用电性质使电价变更引起电度电费异常，电价变更是否正确4.2 根据系统内的工作传票，核对是否是计费类型发生变化，如：因改类单一制改为二部制等4.3 其它情况引起电度电费异常，如：更改电压、接线方式改变等帐单核对员5. 基本电费的核对5.1 核对用电点基本电费帐单核对员6. 与上月的基本电费对比是否异常6.1 按容量计算基本电费的，正常情况每月的基本电费应完全相同6.2 按需量计算基本电费的，分二种情况核对： q 客户实际最大需量不足受电容量的40，按40计算，本月与上月都不足受电容量的40，基本电费应完全相同q 客户实际最大需量超过受电容量的40，按实际最大需量计算，根据客户的去年同期、以前几月等长期历史数据进行基本电费的核对帐单核对员7. 用电点基本电费方面的资料核对7.1 根据系统内的工作传票，核对是否是因客户受电容量变化引起的基本电费的变化： q 增容q 减容、暂停q 减容、暂停到期恢复7.2 根据系统内的工作传票，核对是否是因客户结算基本电费的方式发生变化（按容量、需量发生变化）帐单核对员8. 是否有变更8.1 受电容量有变更，进入下一步核对8.2 受电容量没有变更，需进行帐单调整帐单核对员9. 功率因数的核对9.1 核对用电点功率因数帐单核对员10. 与上月的功率因数对比是否异常10.1 功率因数的核对的首先参照对象应是上月的功率因数，根据预先设定的与上月对比允许变化的比值范围进行有效的核对帐单核对员11. 功率因数是否超过近几期最低值11.1 与近几期最低的功率因数进行对比，以确定功率因数是否超出正常范围帐单核对员12. 用电点功率因数计算方面的资料查询、核对12.1 核对客户功率因数的变化是否因客户实际使用电量发生变化而引起的，随着用电量的增加功率因数提高，反之则降低12.2 根据系统内的工作传票，核对是否是因客户更换变压器使变压器固损（有功、无功）变化而引起功率因数变化的帐单核对员13. 是否异常13.1 判断是否异常，正常则进入下一步核对，异常需需进行帐单调整帐单核对员14. 核对参与功率因数调整的项目与上月是否相同14.1 正常情况每月参与功率因数调整的项目应完全相同，出现不同时，核对档案资料是否变更帐单核对员15. 电费方面帐单金额核对完成15.1 电费方面帐单金额核对结束帐单核对员16. 非电费费用与一定的参考值对比是否异常16.1 参照一定的参考值对比帐单非电费费用部分是否异常帐单核对员17. 完成帐单金额核对17.1 帐单所有条目金额核对完成帐单核对员