如何编制项目数据分析报告胡旭讲.ppt

项目数据分析报告 中国项目数据分析师网： 全国数据分析专业委员会培训处 第十二章 商业计划书编制- 2 - 正文内容正文内容 目的及报告编写人资质目的及报告编写人资质 要注意的几个问题要注意的几个问题 范例范例 目 录 第十二章 商业计划书编制- 3 - 项目数据分析报告的撰写目的 做一个项目投资过程的正式表述； 为了寻求资金资助，尤其是外资； 为了获得批准； 作为项目经营管理的工具 第十二章 商业计划书编制- 4 - 项项目数据分析报报告的质质量取决于编编制单单位的资质资质 以及项项目数据 分析师师的个人素质质和资历资历 。项项目数据分析报报告的编编制单单位和人员员 应应具备备以下条件： 编编制单单位应为应为 独立的法人机构，是从业业事务务所，可向客户户出示 协协会颁发颁发 的单单位资质证书资质证书 ，并在有效期内； 编编制人员应坚员应坚 持独立、客观观、公正的原则则，在报报告编编制过过程中 实实事求是，用数据说话说话 ，不夸大事实实； 编编制人员员至少有两人已取得项项目数据分析师资质证书师资质证书 ，具有相 关的知识结识结 构、技能以及工作资历资历 ； 所有编编制人员应员应 在报报告结结尾处处加盖项项目数据分析师师印章，对项对项 目数据分析报报告的分析过过程及质质量负负相应责应责 任。 项目数据分析报告的编制资质要求项目数据分析报告的编制资质要求 第十二章 商业计划书编制- 5 - 要注意的几个问题要注意的几个问题 5、展示优秀团队 1、关注产品 3、了解市场 2、敢于竞争 4、明确行动方针 对自身清晰的认识是商业计划的前提 6、出色的计划摘要 第十二章 商业计划书编制- 6 - 关注产品关注产品 n n 产品正处于什么样的产品正处于什么样的 发展阶段发展阶段? ? n n 它的独特性怎样它的独特性怎样? ? n n 企业分销产品的方法企业分销产品的方法 是什么是什么? ? n n 谁会使用企业的产品谁会使用企业的产品 ，为什么，为什么? ? n n 产品的生产成本是多产品的生产成本是多 少，售价是多少少，售价是多少? ? n n 企业发展新的现代化企业发展新的现代化 产品的计划是什么产品的计划是什么? ? “噢，这种 产品是多 么美妙、 多么令人 鼓舞啊! ” 不仅使出 资者相信 企业的产 品会在世 界上产生 革命性的 影响，同 时也要使 他们相信 企业有证 明它的论 据 第十二章 商业计划书编制- 7 - n n 竞争对手都是谁竞争对手都是谁? ? n n 他们的产品是如何他们的产品是如何 工作的工作的? ? n n 竞争对手的产品与竞争对手的产品与 本企业的产品相比本企业的产品相比 ，有哪些相同点和，有哪些相同点和 不同点不同点? ? n n 竞争对手所采用的竞争对手所采用的 营销策略是什么营销策略是什么? ? 明确每个竞争者的销售额，毛利润、收 入以及市场份额，然后再讨论本企业相 对于每个竞争者所具有的竞争优势 向投资者展示，顾客偏爱本企业的原因 是：本企业的产品质量好，送货迅速， 定位适中，价格合适等等 使它的读者相信，本企业不仅是 行业中的有力竞争者，而且将来 还会是确定行业标准的领先者 敢于竞争敢于竞争 第十二章 商业计划书编制- 8 - n n 细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企 业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用 n n 主要的营销计划主要的营销计划 计划中列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地计划中列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地 区，明确每一项活动的预算和收益区，明确每一项活动的预算和收益 n n 简述企业的销售战略简述企业的销售战略 企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员? ? 企业是使用转卖商、分销商还是特许商企业是使用转卖商、分销商还是特许商? ? 企业将提供何种类型的销售培训企业将提供何种类型的销售培训? ? n n 此外，还应特别关注一下销售中的细节问题此外，还应特别关注一下销售中的细节问题 1、让投资者能够通过你的描述对市场状况有一个综合全面的了解 2、让投资者知道你真的是这个市场的专家了 了解市场了解市场 第十二章 商业计划书编制- 9 - 明确行动方针明确行动方针 充分重视 业务流程 设计，它 是行动得 以有实现 的有力的 保障，也 是管理者 投资者决 策者十分 关心的内 容。 5,000 车/小时 双向收费每车次$1.00 不合理的流程 7,000 车/小时 单向收费每车次$2.00 合理的流程 第十二章 商业计划书编制- 10 - 要给投资者这样一种感觉要给投资者这样一种感觉：“ “看，这支队伍里都看，这支队伍里都 有谁有谁! !如果这个公司是一支足球队的话，他们就会如果这个公司是一支足球队的话，他们就会 一直杀入世界杯决赛一直杀入世界杯决赛!” !” 管理 目标 组织 机构图 整个管理队 伍及其职责 分别介绍每 位管理人员 的特殊才能 、特点和造 诣，细致描 述每个管理 者将对公司 所做的贡献 展示优秀团队展示优秀团队 第十二章 商业计划书编制- 11 - n n 如果公司是一本书，计划摘要就象是这本书的封面，做得好就可以把如果公司是一本书，计划摘要就象是这本书的封面，做得好就可以把 投资者吸引住投资者吸引住 n n 计划摘要将从计划书中摘录出与筹集资金最相干的细节，简明而生动计划摘要将从计划书中摘录出与筹集资金最相干的细节，简明而生动 地概括了：地概括了： 对公司内部的基本情况对公司内部的基本情况 公司的能力以及局限性公司的能力以及局限性 公司的竞争对手公司的竞争对手 营销和财务战略营销和财务战略 公司的管理队伍等情况公司的管理队伍等情况 出色的计划摘要能够让风险投资家有兴趣并渴望得到更多的 信息，它会风险投资家有这样的印象：“这个公司将会成为 行业中的巨人，我已等不及要去读计划的其余部分了。” 出色的商业计划摘要出色的商业计划摘要 第十二章 商业计划书编制- 12 - 产品与运营 外部环境数据分析与风险 现状 项目数据分析报告正文内容项目数据分析报告正文内容 摘要与现状 i联系信息、文件控制与定义 i公司基本信息与历史 i远景、任务、价值 i组织与核心收入估计 i经济环境 i市场分析 i竞争分析 i产品描述 i产品生产及服务 i市场定位与策略 i分析模型（以定性为主，如SWOT分析等） i执行计划 i经营收入预测 i资金投入与支出 i项目数据分析 产品服务与运营 数据分析与风险 项目数据 分析报告 外部环境分析 i制约因素 i替代方案 i风险与解决 第十二章 商业计划书编制- 13 - 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求融资需求 3 3 公司现状及业务展望公司现状及业务展望 4 4 外部环境外部环境 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 数据分析数据分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录：有关资料附录：有关资料 设计一份好的商业计划依赖设计一份好的商业计划依赖 于预想的投资类型和计划所于预想的投资类型和计划所 应该包含的内容应该包含的内容 ，尽管有些，尽管有些 差异，商业计划书一般分为差异，商业计划书一般分为 十个主要的部分，每一部分十个主要的部分，每一部分 又由许多更小的部分组成。又由许多更小的部分组成。 同时，在计划之后加一个附同时，在计划之后加一个附 录也是很常见的。录也是很常见的。 起初，商业计划的写作基本起初，商业计划的写作基本 靠感觉。开始时你只需写几靠感觉。开始时你只需写几 个主要的部分。在每一部分个主要的部分。在每一部分 下面，你再介绍新的部分。下面，你再介绍新的部分。 随着内容的增多，商业计划随着内容的增多，商业计划 逐渐形成一定的写作格式，逐渐形成一定的写作格式， 直到最后，形成一个标准的直到最后，形成一个标准的 写法。写法。 第十二章 商业计划书编制- 14 - n计划摘要列在商业计划书的最前面，它是浓缩了的商业计 划书的精华 n计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目了然，以便读者能 在最短的时间内评审计划并做出判断 n计划摘要一般要有包括以下内容 公司介绍 主要产品和业务范围 市场概貌；营销策略 销售计划；生产管理计划 管理者及其组织 财务计划 资金需求状况等 n n 关键点：关键点：简明、生动简明、生动 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 15 - n对本企业寻求的融资方式及其它相关问题作出 描述 ，主要包括： 提议的融资方式 普通股 优先股 可转换债等 资本结构 融资抵押 担保 融资条件 报告 资金运用 所有权 面值摊薄 费用支付 风险投资人对企业经营管理的介入 n关键点：细致入微 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 16 - 明确企业远景、任务和企业文化； 描述公司的历史业绩（要包括公司最近五 年的财政数据，所有数据的细节应当在附件 中提供）； 描述目前公司的组织状况； 描述商业活动的基础。（列出主要发展的 领域、生产设施及企业资金） n n 关键点：关键点：简要、准确简要、准确 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 17 - 行业情况分析； 市场环境分析（其中包括人口、经济状 况、技术等）； 竞争情况等 n n 关键点：关键点：全面、深入全面、深入 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 18 - n本部分覆盖了大部分有助于风险投资人理解企业 业务的内容 ，结构安排大体如下 ： 一般描述 业务性质 业务发展历史 业务展望 独特性 产品或服务 顾客或买主 行业或市场 竞争 营销 生产 生产特征 供应商 协作者/分包人 关键点：关键点：阐述企业业务的独特性，阐述企业业务的独特性， 并使读者清楚保持这种独特并使读者清楚保持这种独特 性的原因之所在性的原因之所在 设备 厂房和生产设施 专利与商标 研究与开发 诉讼 政府管制 利益冲突 积压订单 保险 税收 公司组织结构 商业出版物与贸易 协会 设施 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 19 - n商业计划的核心部分是战略的制定和 实施 ： 战略的选择 经营分析 市场推广计划 销售计划 计划实施时间表 计划参与的人员 n n 关键点：关键点：具体是计划得以具体是计划得以 实施的首要条件实施的首要条件 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 20 - n企业家对本企业以前经营状况以及对 项目前景的分析 ： 总体描述 收入分析 支出分析 财务报表 项目数据分析 结论 n n 关键点：关键点：准确、全面准确、全面 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资需求及相关描述 3 3 业务及业务展望业务及业务展望 4 4 外部环境分析外部环境分析 5 5 产品与服务产品与服务 6 6 策略与计划策略与计划 7 7 盈利分析盈利分析 8 8 风险因素风险因素 9 9 公司管理公司管理 1010附录附录 第十二章 商业计划书编制- 21 - n揭示风险投资人投资本企业将要面临的风险 经营期限短 资源不足 市场不确定性因素 生产不确定性因素 清偿能力 对企业核心人物的依赖 可能出问题的地方 其他风险，如财政储备、市场份额占有率 低、经济管制或其他政府设立的规章制度 、非投资股东对企业的控制以及欠发红利 等等 n n 关键点：关键点：所有风险一一列出，所有风险一一列出， 不要写上积极的评价之词不要写上积极的评价之词 1 1 概述（摘要）概述（摘要） 2 2 融资需求及相关描述融资