物流票据流程及规范.doc_第1页
物流票据流程及规范.doc_第2页
物流票据流程及规范.doc_第3页
物流票据流程及规范.doc_第4页
物流票据流程及规范.doc_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物流单据流程及付款流程一、采购部提供：供应商的送货单采购合同请购单或采购计划增值税发票 采购员跟进：1、 第、加上入库单三联交财务复核，复核签字之后，财务留下第二联，采购员将留存第四联，采购员留下第三联作为付款时的附件。（入库单共四联）2、 采购员凭公司的入库单及增值税发票填制付款单，付款单的样本如下：付款流程：采购部申请业务审核核算会计审核领导审批税务会计审核出纳付款二、仓库凭供应商的送货单验货入库：1、填写四联入库单、验收报告；2、四联入库单必须有采购员、质检员、保管员同时签字；3、入库单四联的分配：第一联为仓库存根；第二联为财务记账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。4、仓库留存第一联存根联，其他几联交采购部到财务报账。三、财务部：1、凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证。2、凭第三联入库单进行货款结算。4、 仓库与采购、销售、财务对账：1、次月初五日前仓库与采购核实当月采购情况汇总统计表一份，核实正确后双方签字确认，然后交财务部。采购统计表样板如下：2、次月五日前仓库与销售核实当月销售情况汇总统计表一份，核实正确后双方签字确认，然后交财务部。销售统计表样板如下：3、 次月五日前仓库凭购销存汇总统计表与财务帐核对。库房购销存汇总统计表样板如下：五、采购与财务对账：1、供应商当月采购量对账（可用与仓库对账表代替）2、供应商购货发票对账与签收.采购部购货增值税发票统计表样板如下：3、 应付账款余额对账，应付账余额对账表样板如下：4、次月付款计划的核定 6、 销售与财务对账1、 各客户当月购货量及购货发票与签收情况，统计表表样如下：2、 各客户应收账款余额对账4、次月收款计划的核定 七、统计报表的编制要求1、公司各部门应在规定的时间内，按照本规定编报月、季、年度统计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。2、公司各部门要严格按照公司的规定认真审核统
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论