财务报表编制教学.ppt

用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 财财 务务 报报 表表 编编 制制 用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.70)ERP-U8(v8.70) 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 课程内容回顾课程内容回顾 反反 记记 账账 只有账套主管才能只有账套主管才能 进行此操作进行此操作 Ctrl+HCtrl+H Ctrl+Shift+F6 Ctrl+Shift+F6 反反 结结 账账 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 在手工条件下会计报表编制的基本流程 设计并绘制表格线条及有关说明文字。 查阅账簿内容、计算并填写数据。 根据数据间的勾稽关系检查数据的正确性。 各种报表格式会计报表 填写数据 并计算处理 审核 修改 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 登录报表系统 创建新报表打开报表 编制表页格式插入修改表页 登录数据库 设置公式 总账取数 公式定义 单元公式定义外部公式 定义 审核公式 定义 其它系统 取数公式 编制、审核 保护、保存 报表输出 报表登记 格式公式设置 报表编制 报表输出 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 报表管理系统是会计核算系统中的一个独立 的子系统，主要任务是设计报表的格式和编制报 表公式，从财务处理或其他单项核算系统中取得 有关会计核算信息生成会计报表，进行报表汇总 和报表分析。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 根据报表结构的复杂性，可以将报表分为简单表和复合表 两类。 1）简单表 简单表是由若干行和列组成的报表，如资产负债表、 利润表、现金流量表等。 2）复合表 复合表是由多个简单表组合形成的报表。它可以由简 单表嵌套形成，也可以由多个简单表拼合而成，常见于企 业的内部管理用会计报表。 无论是简单表还是复合表，报表的格式和项目一般固定 不变，而其中的数据却由于时间的不同而不断变化。 报报 表表 的的 结结 构构 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 选择“企业应用平台” “账务会计” “UFO报表”， 单击工具栏上的“新建”选项，新建一张空白表。如图 标题栏 菜单栏 工具栏 编辑栏 全选按钮 行标 列标 状态按钮 当前单元 拆分按钮 UFOUFO报表报表的格式设计的格式设计 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 一、UFO报表基本概念 （一）格式状态和数据状态 1.格式状态： 报表格式设计 定义公式: 单元公式、表内公式、设置关键字 2.数据状态： 输入数据、录入关键字 汇总、合并报表 增加或删除表页、做图形等 UFOUFO报表报表的格式设计的格式设计 UFO的两大状 态 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation UFOUFO报表报表的格式设计的格式设计 1.所做的的操作对所有表页都发生 作用。 2.不能进行数据的录入、计算。 3.只能看到报表格式，数据被全部 隐藏。 格式状态 数据状态 4.看到报表全部内容，包 括格式和数据。 5.不能修改报表的格式。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 年，月，日，单位名称年，月，日，单位名称 单元格与区域单元格与区域 单元类型单元类型 表页表页 关键字关键字 报表状态报表状态 公式公式 H 27 C9H 27 C9：D12D12 数值型数值型，字符型，表样型字符型，表样型 3 D7 53 D7 5 数据状态数据状态 格式状态格式状态 QC QC ，QM QM ，FSFS，TOTALTOTAL 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 1.设置表尺寸 2.设置行高和列宽 3.画表格线 4.定义组合单元 5.录入报表项目内容 6. 定义关键字 7.设置单元属性 8.设置单元风格 UFOUFO报表报表的格式设计的格式设计 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 格式-表尺寸 格式-行高 1. 1.设置表尺寸设置表尺寸 2. 2.设置行高和列宽设置行高和列宽 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 格式-区域画线 格式-组合单元 3. 3.画表格线画表格线 4. 4.定义组合单元定义组合单元 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 格式状态下：数据-关键字-设置 5 5. .定义关键字定义关键字 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 数据状态下：数据-关键字-录入 6 6. .录入录入关键字关键字 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 格式-单元属性 7. 7.设置单元属性设置单元属性 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 工具-显示风格 8. 8.设置单元风格设置单元风格 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation UFOUFO报表报表的公式设置的公式设置 在在格式格式状态下，先选中单元，然后单击状态下，先选中单元，然后单击“ “fxfx” ”图标图标, , 在弹出的在弹出的“ “定义公式定义公式” ”对话框中单击对话框中单击“ “函数向导函数向导” ”， 系统自动弹出系统自动弹出“ “函数向导函数向导” ”对话框。对话框。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation UFOUFO报表报表的公式设置的公式设置 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 报表模板包括了不同行业的报表模板包括了不同行业的7070多张标准多张标准 财务报表。用户可以根据所在行业挑选相应财务报表。用户可以根据所在行业挑选相应 的报表套用其格式及计算公式。的报表套用其格式及计算公式。 系统也可以根据用户账套设置的行业性质系统也可以根据用户账套设置的行业性质 自动生成资产负债表、损益表、现金流量表自动生成资产负债表、损益表、现金流量表 以及与该行业性质相关的其他报表。以及与该行业性质相关的其他报表。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 新建报表新建报表 （文件（文件- -新建）新建） 报表模版报表模版 （格式（格式- -报表模板）报表模板） 录入关键字（切换到数据状态）录入关键字（切换到数据状态） （数据（数据- -关键字关键字- -录入）录入） 生成报表生成报表 确认行业一致，凭证已经记账确认行业一致，凭证已经记账 进入数据状态，录入关键字符进入数据状态，录入关键字符 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 下一月的报表怎么生成下一月的报表怎么生成 怎样生成下一年度的报表怎样生成下一年度的报表 年中启用的账套，利润表累计数不正确年中启用的账套，利润表累计数不正确 报表中有些数据不正确是怎么回事报表中有些数据不正确是怎么回事 我可以把报表转成我可以把报表转成EXCELEXCEL格式吗格式吗 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corpo