SAP方丈-FI-现金流量表的几种实现方法.doc

sap方丈（任清清）-现金流量表的几种实现方法sap方丈-现金流量表的几种实现方法在ecc6.0后有几种方法可以实现现金流量表，在这里跟大家分享一下。方法一：启用fund managementfund management下的commitment itmes management，即要在cocd下激活cashmanagement，对应所有总帐科目都要创建commitment item，在做transaction时，fm会对任何和现金流相关的业务做记录，这样既可以反映实际现金流量，也可以做现金流量预测，比如对vendor的付款承诺或来自于customer的收款承诺。当然，这对做直接法的cashflow还是很方便的。（毕竟间接法较直接法好做些当然，如果不上fm承诺事项管理，有一种笨办法，不过还算有效。在凭证line item上有一个字段叫做reason code，这个字段中的赋值是可以在img中自定义的，基本可以依据直接法的现金流入、流出的分类创建reason code.每次入凭证时，对于现金、银行科目，将此字段设为必输字段。之后，可以用总帐的drill-down report或abap做报告。此法增加了较多工作量，但可行。我们用的是比较笨的方法，在做每一个现金（广义）的分录时，根据本公司管理的现金流量表项目在每个item做上相应的标记，然后运行一个汇总程序，编制出管理要求的现金流量表，同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看现金流量情况。直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，sap为该项功能定义了一个逻辑数据库c1f. 本程序开始部分的逻辑数据库取数部分是sap的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表g_t_fmmp， 这部分程序禁止修改。直接法a、装入现金流量表定义参数（form fill_item_direct）该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表int_cashflow. b、装入与现金流量相关的数据这部分是逻辑数据库装入，属于sap标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。c、计算现金流量计算的基本思路是对表g_t_fmmp进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于int_cashflow的表项后，把其金额累计到相应表项。5.对现金类科目选择allocation字段为必须输入，并且只能输入数字，将这些数字与现金流量表对应起来，最后汇总这个字段就可以了。优点是，如果你输入错误，可以随时更改。也就是说，你可以调节一下cash flow注意：对于没上tr实现现金流程表，最好用assignment栏位，第一可以直接输入相关原因代码，而且reason code 操作麻烦，在做substitution时不能实现更改字段内容，而assignment可以写出user exit实现。但reason code 可以实现选择代码。方法二：应用合并事务 系统配置（1）后台配置t-code：obc4在字段状态组中把合并事务选择成必输项目。在通过abap或者rp取得bseg-rmvct下的数值得到现金流量表。其他请参照方法四。非常雷同。方法三：应用原因代码原因代码使用方法和应用合并事务基本相同，所以不再详细介绍。请参照方法二即可。另外reason code是4.7版本一下的用法，在ecc5.0以上基本不再使用。方法四：应用coding block思考？什么是coding block？请参照sap方丈-fi-coding block详解后台配置： （1）增加coding block同时，我们定制的coding block add to faglflext table.大功高成，去看看你的现金流量表吧。讲来讲去，老方还是喜欢老外的cash flow sheet，不是我崇洋，我们要吸取精华。附件为