财务部工作说明书.doc

财务部工作说明书财务部工作说明书版本号hr.1编制日期2007-6-5第 1 页 共 1 页编制人修改记录编制人职位序号标记修改理由修改人修改人职位修改日期审核人审核人职位批准人批准人职位基本信息部门名称财务部部门代码xx-xx-ad所属事业部xxxx所属分公司xxxx上级部门总经办职位数x员工数x部门目的xx集团分公司财务部是在集团财务部的领导下，全面负责集团分公司各业务活动的反映、监控、预算等会计核算工作，致力于维持集团分公司财务体系正常运营的职能部门。部门职能1.执行集团总部财务部制定的财务政策、财务管理制度、财务人员业绩管理制度。2.组织编制本部门年度工作计划和月度工作计划，组织编制分公司年度、季度成本、利润、资金、费用等的财务指标报表。3.组织编制集团分公司年度预算，监控预算实施情况。4.分类管理集团分公司所有账目、资产，监控审查账目、资产异动情况，核算集团分公司所有账务。5.监控、检查集团分公司财务的正常运行（包括出、入库商品、单据的管理、欠款凭证、单据的规范填写等）。6.收集整理分析集团分公司经营信息、财务数据，提出财务建议，服务集团分公司经营决策。7.监控集团分公司资金的合理运用，保障分公司日常运营。8.重点监控集团分公司库存商品（库存商品超期、积压、库存周转状况、库存量的合理水平）。9.重点监控集团分公司应收账款。10.重点审核集团分公司产品出、入库合同、工程合同。11.负责与集团分公司所在地政府税务、财政、金融等相关政府职能部门的沟通联络。12.组织安排集团分公司财务部部门内部各种会议及记录整理。13.完成总经理交办的其他事务以及分公司其他部门需要协助的其他事项。部门权限1.集团分公司权限范围内财务审核、审批权（固定资产申购、转移、报废；预算费用审批）。2.集团分公司经营预算知晓权及修订、控制、评估权（所属事业部总经理批准季度费用总额度）。3.集团分公司财务部内部职位设置、人员聘用、任免、调职的建议权。工作关系总经理人事行政部批发部零售部工程部财务部行政部物流部外部联系部门： 总部财务部，分公司人事行政部、批发部、零售部、工程部、物流部。部门考核要素1.政策执行情况：政策执行达成率；2.计划管理：工作计划达成率；3.业绩管理：分公司预算达成率、财务报表正确率、内部经营信息收集的及时性。相关术语说明1.“hr.1”指这次工作分析所形成的部门工作说明书是第一个版本的。2.“编制日期”指正式形成文本的日期。3.“编制人”指部门工作说明书的实际撰写人。4.“编制人职位”指部门工作说明书的实际撰写人的职位。5.“审核”是审查、核实的意思，“审核人”是指审查、核实部门工作说明书中各项内容的真实性、准确性的人。6.“审核人职位”是指负责审核部门工作说明书内容的人的职位。7.“批准人”是指负责批准该部门工作说明书的人。8.“批准人职位”是指负责批准该部门工作说明书的人的职位。9.“序号”是在正式文本中修改的次数的时间排序。10.“标记”是指文本中修改的地方做出的记号，以方框的符号标出。11.“修改理由”是对文本中要修改的地方做出修改的理由的陈述。12.“修改人”指具体提出修改意见的人。13.“修改人”指具体提出修改意见的人的职位。14.“修改日期”指具体提出修改意见的日期。15.“基本信息”是有关部门的基本信息。16.“部门名称”是指分公司内部或集团内部承担各种业务职能的部门的名称。17“部门代码”是根据编码规则进行编码所形成的各个部门的代码。编码规则如下：分公司代码为各分公司所在地城市名字汉语拼音的第一个字母的大写组合而成，如“广州分公司”为gz，“深圳分公司”为sz，“上海分公司”为sh；分公司内部“人事行政部”的代码为pad（personnel and administration department），“批发部”的代码为wd（wholesale department），“零售部”的代码为rd（retail department），“工程部”的代码为ed（engineering department）。例如“启博集团广州分公司批发部”编码为“vpgzwd”（“启博集团”、“广州分公司”、“批发部”的英文简称中间用“”连接起来）。18.“所属事业部”指分公司所隶属的事业部，总部各部门对这一栏不进行填写。19.“所属分公司”指部门所隶属的分公司，总部各部门这一栏不进行填写。20.“上级部门”指该部门的上一级领导部门。21“岗位数”指该部门内部所设置的各种职位的总和。22“员工数”指该部门内部所有员工的总和。23“部门目的”指集团在进行组织结构设计工作时设置该部门的目的。24“部门职能”指该部门为实现部门部标所应承担的职能。25“部门权限”指该部门为实现部门目标、完成部门职能所应具备的相关权限。26工