资金平衡表 (version 1).xls

资金平衡表 序号科目名称借方贷方余额171615 1 银行存款692791521018894 2 应付工资 3 现金 4 利润分配-未分配利润 5 应收账款 6 预提费用692791521018894 7 存货-低值易耗品 8 固定资产 9 实收资本 10 应交税金 11 电力销售收入 12 其他应缴款 13 其它应付款 14 应付帐款 15 所提税 16 专项应付款 17 营业外支出 18 生产成本 19 累计折旧费 20 其他业务收入 21 管理费用 22 销售成本 23 应付福利费 24 资本公积 25 主营业务税金及附加 26 财务费用 27 销售收入 28 营业外收入 29 其他业务支出 30 资金平衡表 14131211109876 50182914210900104340172.09 13910.489772.13700 13910.4 50182914210900104340277947 92817.989981.4 43031276.3 800 800 800 800 800 9293.8 14716 121257.7 121257.7 54321 200278319.09 101111.116007478.6984482.5302054.7923735.7 220799.45 197063.75 1920 198983.75 2468101214161820 科目名称 贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方 银行存款300005705.55000 329059260 应付工资 现金 利润分配-未分配利润 应收账款 预提费用 存货-低值易耗品 固定资产 实收资本 应交税金 电力销售收入271331500 336206164.21 其他应缴款 其它应付款 应付帐款 所提税 专项应付款 营业外支出 生产成本 累计折旧费 其他业务收入 管理费用 销售成本 应付福利费 资本公积 主营业务税金及附加 财务费用 销售收入 营业外收入135180 其他业务支出 222426283032343638404244 贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方贷方 6850274322001221859531 1000 10048 2700018476 1079022970 23869.6 35283931.2 4648505254561357 1234 贷方贷方贷方贷方贷方贷方借方借方借方借方 2600113685342664.4627133150033620 0 2020 0 2001200 0 030000 0 0 0 17026154096328823.21 0 0 2390847777.2 0 0 0 0 0 0 7459.2 0 0 0 0 0 0 135180 0 0 91113151719212325 5678910111213 借方借方借方借方借方借方借方借方借方 13518010048270003528 5705.5 32904.866164.21 5000 9260 272931333537394143 141516171819202122 借方借方借方借方借方借方借方借方借方 18476107903931.222970 785027432200146054.79531 454749515355 2324252627合计余额 借方借方借方借方借方借方 17026154096465298.2122633.74 00 0-20 00 0-1200 00 35705.535705.5 00 00 39069.0739069.07 0-328823.21 00 00 5000-42777.2 00 00 00 2800137