财务证券部职责.docx

财务证券部财务证券部是公司的职能部门，负责公司的财务政策及财务管理制度的提出、股票/股权收益性/权益性预测、融资分析、证券市场行情分析与预警、上市财务筹划、预算控制、报表及并表、财务分析、公司重大投资可行性研究、公司全面风险管理、外派财务负责人管理、对所属公司的财务管控等工作。主要职责为：3.x.1 日常核算及报表管理3.x.1.1负责集团总部日常会计核算、报表编制及预算控制；3.x.1.2负责集团并表编制及并表分析；3.x.2资本管理及风险管理、3.x.2.1负责集团总部及所属公司重大投资的财务可行性研究；3.x.2.2负责公司的全面风险管理3.x.3集团化财务管理3.x.3.1负责统一整个集团的会计政策和会计信息模型3.x.3.2负责提出整个集团的财务政策和财务管理制度3.x.3.3负责建立整个集团的资金管理模式并组织实施3.x.3.4 负责制定集团化财务管理的相关制度、流程并组织实施；3.x.4所属公司财务管控3.x.4.1负责对外派所属公司财务负责人的管理；3.x.4.2 负责组织集团财务分析及汇报；3.x.4.3指导所属公司的预算控制及目标达成的跟踪；3.x.5、上市融资分析与财务筹划3.x.5.1股票/股权收益性/权益性预测3.x.5.2融资分析、证券市场行情分析与预警、3.x.5.3上市财务筹划3.x.6其它3.x.6.1贯彻落实公司各体系要素的相关责任。3.x.6.2完成公司经理班子会指派的其它任务。3.7 财务部 财务部是公司的职能部门，负责公司的会计核算、预算执行、资金管理、资本运作、资产安全等管理工作，并负责对公司财务状况进行分析预测及监控，确保会计信息的准确、及时及完整，为公司经营决策提供依据，维护公司的权益，保证公司经营目标的实现。其主要职责为：3.9.1 运营分析 3.9.1.1 负责公司财务分析工作，输出财务分析结果。3.9.1.2 负责公司运营过程中的财务数据收集、整理、对比、分析，发现问题，提出解决建议和意见。3.9.1.3 负责组织编制公司全面预算、进行预算控制，及时解决预算执行过程中遇到的问题。3.9.1.4 负责反馈预算执行结果，编制预算执行情况分析。3.9.1.5 负责公司关于财务和成本的bpd指标管理，跟踪指标完成情况，分析指标差异，预警业务异常情况。3.9.1.6 负责协助进行风险控制及业务流程编制。3.9.1.7 负责财务部的综合事务管理。3.9.1.8 负责组织制定公司审批权限。3.9.2 价格管理3.9.2.1 负责采购零件目标价格和最终价格的制定。3.9.2.2 负责新产品或变更产品的成本分析，参与销售定价工作。3.9.2.3 负责公司一般物料、工装、委外试验以及物流等相关单价的审核工作。3.9.2.4 负责配件价格的制定。3.9.2.5 负责合同单价及付款方式的审核。3.9.2.6 参与jpc定价会议。3.9.3 会计管理3.9.3.1 负责建立和完善公司会计核算制度和体系，并监督实施。3.9.3.2 负责财务软件账套管理。3.9.3.3 负责公司会计报表的编制和报送工作。3.9.3.4 负责公司应收款的核算与管理。3.9.3.5 负责发出商品的核算与管理。3.9.3.6 负责公司应付款的核算与管理。3.9.3.7 负责公司固定资产的管理。3.9.3.8 负责组织开展内、外部审计、评估、稽查、询证等工作。3.9.4 资金管理3.9.4.1 负责公司资金管理制度的制定、发布和跟踪实施。3.9.4.2 负责资金运行平衡及资金计划、筹划、监控管理。3.9.4.3 负责长、短期资金计划表及现金流量表的编制。3.9.4.4 负责资金信息收集、整理及分析管理。3.9.4.5 负责资金及有价证券收、发、存管理。3.9.4.6 负责资金、有价证券实物与会计帐目的核对管理。3.9.4.7 负责资金及有价证券的盘点及安全管理。3.9.4.8 负责项目采购月度资金用款计划的编制。3.9.5 会计档案管理3.9.5.1 负责对会计资料进行分类、组卷、编号、装订，贯彻执行会计档案“三统一”管理。3.9.5.2 负责建立会计档案保管借阅制度并发布和组织实施。3.9.5.3 负责会计档案的移交、保管期限及会计档案的销毁管理。3.9.5.4 负责会计档案借阅过程执行管理。3.9.5.5 负责装订收、付、转会计凭证。3.9.5.6 负责会计档案的使用及保管安全管理。3.9.6 保险管理3.9.6.1 负责公司财产、机损方案的编写、评审及报批。3.9.6.2 负责公司保险业务开展过程的业务咨询、业务办理及过程控制。3.9.6.3 负责组织保险理赔业务的开展、跟踪及执行。3.9.7 税务管理3.9.7.1 负责公司税务的全面管理工作。3.9.7.2 负责处理公司相关税务的研究及实施方案，确保公司税务处理正确实施。3.9.7.3 负责加强与主管税务部门的沟通，建立并维系良好的关系。3.9.7.4 负责协助公司其他职能部门提供税务咨询，并提供解决意见。3.9.7.5 负责公司税务申报，编制重点税源表及录入财务报表。3.9.7.6 负责企业所得税汇算清缴及审计工作。3.9.7.7 负责公司发票的开具及管理工作。3.9.8 成本费用管理3.9.8.1 存货及资产管理3.9.8.1.1 负责公司产成品、半成品、在制品收发存的管理。3.9.8.1.2 负责公司存货管理有关的制度流程编制与组织实施。3.9.8.1.3 负责公司资产安全管理。3.9.8.2 产品成本管理3.9.8.2.1 负责公司产品成本核算、产品定额编制。3.9.8.2.2 负责公司产品成本分析，包括商品成本分析、产品定额分析、产品综合成本下降率核算等。3.9.8.2.3 负责公司质量成本核算。3.9.8.2.4 负责公司产品成本有关的流程编制与实施。3.9.8.3