扩建产业化生产一体式经营项目计划书.doc

1 项目建议编号： 山东昌和牧业科技开发有限公司山东昌和牧业科技开发有限公司 扩建产业化生产一体式经营扩建产业化生产一体式经营 项目计划书项目计划书 项目名称：扩扩建建产业产业化生化生产产一体式一体式经营项经营项目目 承担单位：山山东东昌和牧昌和牧业业科技开科技开发发有限公司有限公司 建设地点：山山东东省省枣枣庄市庄市 地址： 山山东东省省枣枣庄市山亭区北庄庄市山亭区北庄镇镇后峪后峪 密级：密级：a 2 目目 录录 摘摘 要要3 3 第一章第一章 项目背景和必要性项目背景和必要性5 5 1.11.1 项目背景项目背景5 5 2.12.1 建设的必要性建设的必要性5 5 2.32.3 建设的可行性建设的可行性7 7 第二章第二章 原料、市场预测和产品方案原料、市场预测和产品方案9 9 2.12.1 原料供应原料供应9 9 2.12.1 市场分析预测市场分析预测9 9 2.32.3 产品方案产品方案1010 第三章第三章 建设条件和厂址选择建设条件和厂址选择1111 3.13.1 选址原则选址原则 1111 3.23.2 建设条件建设条件 1111 3.43.4 选址方案选址方案1111 第四章第四章 工艺方案简介工艺方案简介1212 4.14.1 沼渣脱水方案沼渣脱水方案1212 4.24.2 肥料生产工艺方案肥料生产工艺方案1313 5.15.1 土建工程投资估算土建工程投资估算1515 5.25.2 设备及安装工程投资估算设备及安装工程投资估算1515 5.35.3 项目直接费用和其他费用估算项目直接费用和其他费用估算1616 5.45.4 工程总投资估算工程总投资估算1717 5.55.5 资金筹措资金筹措1818 第六章第六章 效益分析效益分析1919 6.16.1 估算依据说明估算依据说明1919 6.26.2 产品成本估算产品成本估算1919 6.36.3 销售收入及利润估算销售收入及利润估算2121 6.46.4 现金流估算现金流估算2121 6.56.5 盈利能力分析盈利能力分析2121 6.56.5 效益分析效益分析2323 第八章第八章 敏感性分析敏感性分析2424 8.18.1 敏感性分析敏感性分析2424 8.28.2 盈亏平衡分析盈亏平衡分析2424 第九章第九章 议结论和建议结论和建2525 3 摘摘 要要 1 项目概况项目概况 1.1 项目名称：项目名称：扩扩建建产业产业化生化生产产一体式一体式经营项经营项目目 1.2 项目承担单位项目承担单位：山东昌和牧业科技开发有限公司山东昌和牧业科技开发有限公司 1.3 建设地点：建设地点：山东省枣庄市 1.4 建设工期：建设工期：5 年 1.5 建设规模建设规模：年产鸡苗 8000 万只；饲料 万吨；回收肉鸡 7800 万只；屠宰分 割万吨；加工销售万吨 1.6 建设内容：建设内容：一是鸡冠崮种鸡场扩大建设项目；二是昌和全价料饲料 公司建设项目；三是昌和宰杀冷藏厂暨肉食品加工公司建设项目； 四是昌和畜牧养殖技术服务公司建设项目；五是昌和畜牧专业学校 建设项目。 1.7要要投资安排投资安排 资金需求数额12488.4（万元）相应权益 1.8拟建企业基本情况拟建企业基本情况 公司名称山东昌和牧业科技开发有限公司 联系人梁占昌 电话传真e-mailm 地址山东省枣庄市山亭区北庄镇后峪 项目名称扩建产业化生产一体式经营项目 您在寻找第几轮资金种子资本 第一轮 第二轮 第三轮 企业的主营产业爱拔益加父母代种鸡的繁育；商品鸡苗、全价饲料、兽药的供应 和成品的回收；肉鸡成品的屠宰、分割；鸡肉食品加工、冷藏、 销售 4 1.9 经济目标经济目标 投资总额：1922 万元 静态投资回收期=2.27 年 项目净现值=11048 万元 内部收益率=85% 投资利润率=106% 1.10 产品方案产品方案 农用微生物菌剂生产能力：1 万吨/年 生物有机肥生产能力： 3 万吨/年 复合微生物肥料生产能力：3 万吨/年 基于沼渣的原料供应能力，以上产品总生产能力为 4-4.5 万吨/年 1.11 工程原始总投资工程原始总投资 本项目投资总额1922万元，其中工程直接费用总计 1247 万元；其他费用 180 万元；基本预备费 114 万元；流动资金 380 万元。 1.12 资金筹措资金筹措 本项目投资总额 1922.02 万元，其中 1500 万由投资商自筹，贷款 422.02 万。有机肥合 作商投资 765 万，吴忠市天人再生资源有限公司出资 735 万。双方共同投资本项目,有机肥 合作商占 51%股份,吴忠天人占 49%。 第一章 项目背景和必要性 1.1 项目背景 5 畜牧事业的发展是我国畜牧业的重要组成部分，与人民的生活质量、生活 水平息息相关。为进一步促进和加快我国生态畜牧业的发展，国务院、山东省 已把畜牧业列为“十二五”期间重点扶持、优先发展的产业。因此，发展畜牧 业，特别是贯穿供种、养殖、服务、回收、加工、销售整个产业环节，采取产 业化生产一体式经营的生产模式，不仅完全符合国家的产业政策，且具有广阔 的市场前景。 山东省枣庄市，自 1990 年起先后被列为农业综合开发市和世行贷款加强灌 溉农业项目市，山亭区也是国家级贫困县，经过十多年的开发建设，农业生产 条件得到了极大改善，在此基础上；枣庄市市委市政府立足资源优势，面向国 内、国际市场，大力调整农业产业结构，形成了“粮食、蔬菜、果品、桑蚕、 牧畜、水产”六大支柱产业，特别是畜牧业发展呈现强劲势头，至 2007 年全市 畜牧业产值达到了 4.1 亿元，占农业产值的 37.5%，农民养殖业年纯收入 1256 元，畜牧业已经成为农村经济的重要组成部分，占有举足轻重的地位。 根据国家产业政策导向，为更好地适应市场需求变化，发挥该区人均占有 耕地多、宜牧饲料多的优势，推进畜牧业内部结构优化升级，市委、市政府把 山亭区定为鸡、牛、羊优先发展产业，建立了生产基地。根据种鸡业的生产和 质量的内在要求，必须实行规模化、标准化生产、集约化经营，尽快实现禽苗 的种群扩张和质量提高，打造新的优势产业。 2.1 建设的必要性建设的必要性 2.1.1 发展优质现代化农业、促进农业产业结构调整、促进可持续发展的需要发展优质现代化农业、促进农业产业结构调整、促进可持续发展的需要 对人类健康有益和口感特好的爱拔益加商品鸡肉，是人们日常生活必不可 少的健康美味食品，数十年来，一直是人们的肉类主食。这种鸡肉产品肌肉与 脂肪比例适中，有一定的皮下和肌间脂肪，肌纤维细，肉滑细嫩，肉质鲜美， 口感好。要求肌肉蛋白质含量高，氨基酸平衡且与人体需要相符合，能补充代 谢消耗，调节生理机能，促进人体的健康发育；另一方面，要求肌肉等组织器 官含脂肪适中，胆固醇含量低，不含残留药物和毒物。因此对肉鸡实行规模化、 标准化生产、集约化经营和科学化发展的必然选择。 我市属于资源枯竭城市，是全国经济转型试点市。发展良种畜业不仅符合 6 国家及省、市经济转型的相关政策，是国家鼓励和扶持的农业项目，也给自己 带来较丰厚的经济效益，并解决部分下岗职工的再就业，减轻社会负担，增加 本地区的经济总量，带动相关行业的发展。 2.1.2 适应国内市场环境，降低生产成本，提供竞争力的需要适应国内市场环境，降低生产成本，提供竞争力的需要 中国农业竞争力差除了受自然风险和市场风险影响外,生产成本大幅度上 升也是一个重要原因。农业生产成本急剧上升是当前农业生产领域众多矛盾的 集中反映,中国在国际市场上的竞争优势集中在低成本上,设法降低生产成本和交 易成本,是提高我国农业国际竞争力的关键所在,也是农业产业化经营所必须解决 的首要问题。 山东昌和牧业科技开发有限公司实行产业化经营，能够完善自身的产业 化链条。自己的鸡苗可以卖给自己的养殖户，自己的养殖户生产的产品由本公 司回收，本公司回收的产品本公司加工，省去了很多销售环节。不但可以避免 市场不理性选择的风险，而且可以大大降低销售环境的费用，从而降低了生产 成本。 农业产业化经营,就是通过龙头企业来带动农业生产,实行产加销一体化、 贸工农一条龙。农业产业化这一新的组织形式和经营机制的产生,主要是为了降 低市场交易费用,既包括市场交易费用的降低,也包括生产成本的降低。 。 2.1.3 扩大发展规模，拓展扩大发展规模，拓展农业发展空间农业发展空间的需要的需要 首先,农业产业化经营是经济全球化和中国加入 wto 的客观要求。中国加 入 wto,从长远利益看,对我国的农业和农民是有利的,对短期所带来的巨大冲击 也不可忽视。大量外国农产品的进入,使农民就业机会可能会丧失 30%;每年农民 收入将减少 350400 亿元,有 1 亿多农户变到直接影响,每户农民的纯收入至少会 下降 200 元。究竟有多少外国农产品进入中国市场,主要取决于国内的需求状况 和产业结构调整的情况。农业产业结构调整的紧迫性和农业产业化经营的巨大 发展空间。发展产业化生产一体化经营，是应对农业产业化经营是经济全球化 和中国加入 wto 的重要措施。 其次,农业产业化经营也是微小企业和小城镇发展走出困境的根本出路。微 小企业在今后还是有很大的发展空间,据国家计划发展委员会的预测,未来 5 年微 小企业有望提供 1 000 万个新的就业岗位。农村城镇与大中城市处于社会分工 的不同层次,它们不是相互替代,而是相互依存的关系,小城镇的发展不能照搬大 7 中城市的模式,不能离开农业,农业产业化经营的好坏决定着小城镇发展的成功与 否。发展产业化生产一体化经营，不断壮大微小企业和小城镇发展规模，就能 够拓展农业发展空间。 2.3 建设的可行性建设的可行性 2.3.1 具有可观的经济效益具有可观的经济效益 本项目投资总额 1922 万元，15 年内平均利润为 2034 万元/年，缴纳税收 509 万元/年。经计算本项目净现值 npv 为 10048.5 万元，内部收益率 irr 为 85%；静态投资回收期为 2.27 年，经济效益显著。 2.3.2 具有优越的自然条件和人文基础具有优越的自然条件和人文基础 2.3.2 .1 优越的自然条件 枣庄市地处北纬 345400至 351920和东经 1171400至 1174420之间。东邻苍山县、费县、平邑，西邻滕州市，北与邹城市接壤， 南与市中区、薛城区毗邻，总面积 1018 平方公里 枣庄属于温带季风型大陆性气候，大陆度为 65.18%，一般盛行风向东风和 东南风，年平均风速为 2.5m/s，夏季平均风速 2.6m/s，冬季平均风速 2.3m/s，瞬时最大风速 14.1 m/s，风向年主导风向 ene，夏季主导风向 e，冬 季主导风向 ene。但受海洋一定程度的调节和影响，所候资源丰富，具有气候 适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。 枣庄市冬无严寒，夏无酷暑，平均气温 13.5，年平均日照时数长达 24002800 小时，太阳总辐射年均 136.6 千卡/厘米 2，生理辐射总量为 59 千 卡/厘米 2，年积温为 4892.25131.3。雨量充沛，年平均降水量 875 毫米。 2.3.2 .2 区位优势明显，交通条件便利 项目建设地点城区交通发达，京沪铁路、京沪高速铁路、京台高速公路、 枣临铁路、枣临高速路、京杭大运河、206 国道、104 国道穿境而过，禽畜产品 销售十分便利。 2.3.3 优越的人文基础优越的人文基础 技术力量雄厚 现有科技人员 30 人，其中高级畜牧兽医师 3 人，中级职称 12 人，具备饲 养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力实践经验。企业建有研发中心 1 处，拥有国内先进的检测、化验、分析、实验仪器，其科研开发能力完全能 够满足项目建设的需要。同时与山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山 东省家禽研究所和中国农科院博士后工作站，以及山亭区畜牧局等科研单位建 立了长期的合作、协作关系，及时解决种禽生产，饲养管理及有关开发方面的 问题。 领导重视 枣庄市把养殖业列入了“十二五”计划和 2015 年发展规划，确立了“优化 产业、发展畜牧、强市富民”的发展战略，把畜牧业养殖基地建设、品种改良 示范工程和龙头企业发展列为各级党政一把手工程，制订了一系列优惠政策， 8 为项目建设提供了强有力的组织保障。 第二章第二章 市场预测和产品方案市场预测和产品方案 2.1 市场分析预测市场分析预测 2.2.1 建设单位的基本情况建设单位的基本情况 山东昌和牧业科技开发有限公司是在山东省家禽研究所、中国农科院博士 后工作站等科研单位倾情帮助和技术指导下成立的，在我市各级领导和社会各 界的关心支持下获得了迅猛发展。 2009 年经山东省工商管理局验证注册的注册资金 500 万元的省级农业产业 化企业，并于当年被山亭区区委区政府授予“区级农业龙头企业”称号，被枣 庄市确定为“市级农业产业化重点龙头企业” 。 山东昌和牧业科技开发有限公司是目前鲁南饲养规模最大、品种最先进、 技术含量最高的现代化肉用良种畜牧繁育企业。繁育饲养场占地 50 亩，建筑面 积 9320 平方米，座落在风景秀丽、环境优美的自然风景区，其地理位置和建筑 布局完全符合国家对种鸡场的防疫要求。公司繁育的商品鸡是我国最能体现良 种和优质基田的本土 ，生产性能最优秀的肉用品种。饲养、通风、喂料及饮水 设施均达到国内一流水平。目前，公司年繁育优质商品鸡 1200 万只，销北京、 上海和苏鲁豫皖等省市。 公司将“质量”和“服务”视为企业的生命，公司在成立之初便组建了具 有高级职称 3 名、初中级职称数十名的最大服务团队，不定期的向广大养殖户 传授科学养殖新观念、饲养管理新知识、防病用药新技术，竭诚为养殖户保驾 护航。 公司倡导“奉献社会、互惠共赢、创造一流的产品和服务”的经营理念， 本着“高起点、大发展”的目标，遵循“以人为本、科技领先”的宗旨，坚持 理论和实践相结合的管理理念，强化服务营销意识，经过不懈努力，逐步树立 了品牌，赢得了良好的口碑。 2.2.2 需求预测需求预测产品方案 以目前山东昌和牧业科技开发有限公司的现存养殖网络、肉鸡专业合作社 和肉鸡专业合作社的生产能力计算，不用拓展其他的生产和销售渠道，种鸡厂 目前繁育爱拔益加商品代鸡苗 2000 万只，需要饲料 12 万吨，生产毛鸡 6 万吨， 生产鸡肉 5.6 万吨。 因此，需要扩建繁育能力 10 万套的种鸡厂一处，日生产饲料 2000 吨的生 产线 2 条，日屠宰分割毛鸡 7000 只的生产线 2 条，日加工鲜鸡肉 10000 千克 的生产线 2 条。 第三章第三章 建设条件和厂址选择建设条件和厂址选择 3.1 选址原则选址原则 本项目产量大，运输吞吐量接近 180 万吨，为节省运费，厂址尽量选在靠 9 近原材料产地或目标用户地区，同时要交通便利，就近有火车货运站和有公路 网的地区，此外还应考虑水、电、通讯、气候等条件。毗邻抱犊崮国家级森林 公园北庄镇后峪，是建设和扩大鸡冠崮种鸡厂的最佳地址，位于枣庄市城区中 心线的光明路的建设孵化室、技术服务公司、畜牧专业学校、总公司办公大楼 的理想选择，坐落在店韩公路和枣滕高速交汇处的文王峪，交通便利、排污处 理方便，是建设屠宰分割车间和食品加工公司较佳选择。 3.2 建设条件建设条件 3.2.1 供排水条件供排水条件 项目区生活、消防用水由厂内自备水井作为水源，通过给水管网供给。消 防给水管同生产、生活给水管共用。根据建筑设计防火规范gb50016-2006 的要求，厂内只设室外消防给水系统。考虑同一时间内发生一次火灾，一次灭 火用水量为 15l/s，火灾延续时间按 2 小时计；项目区生活污水和少部分发电机 冷却水经厂区污水管道收集后输送到集水井，作为生产原料，多效蒸发产生的 蒸馏水水质可达一级排放标准，可直接排放。 3.2.2 供电条件供电条件 本工程电源从变电所引入，经控制室内总配电柜供各用电点。总配电柜上 安装电压表，电流表和电度表，以监测整个园区的用电情况。动力设备均采用 三相 380 伏供电，照明采用单相 220 伏供电，供电条件可满足要求。 10 第四章第四章 工艺方案简介工艺方案简介 以目前山东昌和牧业科技开发有限公司覆盖的现存养殖网络和肉鸡专业合 作社的生产能力计算，不用拓展其他的生产和销售渠道，目前需要饲养爱拔益 加种鸡 12 万套，繁育爱拔益加商品代鸡苗约 2000 万只，需要饲料约 12 万吨， 生产毛鸡约 6 万吨，生产鸡肉约 5 万吨，需要各类专业管理、服务、销售、技 术人员及一线工人 500 人。 4.1 爱拔益加种鸡繁育方案爱拔益加种鸡繁育方案 利用鸡冠崮种鸡厂的各方面基础，在扩大饲养面积 10000 平方米，使其饲 养繁育能力达 12 万只。 4. 2 商品鸡饲养方案方案商品鸡饲养方案方案 全部商品代爱拔益加鸡苗以“公司+农户” 、 “合作社+农户”的形式，下放 到公司养殖网络和肉鸡专业合作社，以联户担保或大户担保的方式，全面供应 药品、饲料、鸡苗、鸭苗、饲养管理技术，交给农户饲养，然后合同规定价格 或者最低保护价进行回收。 4. 3 屠宰分割加工方案屠宰分割加工方案 建成加工公司后，全部的成品肉鸡、肉鸭回收到公司，集中进行屠宰、分 割、加工、销售，完成产供销一条龙产业化经营。 4. 4 技术服务方案技术服务方案 进一步壮大技术服务队伍，成立独立核算单位的服务公司，对产前、产中、 产后进行技术服务。 4. 5 人员培养和使用方案人员培养和使用方案 公司与枣庄市技术学院联合办学，成立公司所有的专门专业学校，学院招 生、学校培养、学院发证、公司使用。 11 第五章第五章 投资估算、资金筹措和进度安排投资估算、资金筹措和进度安排 5.1 投资估算 5.1.1 鸡冠崮种鸡厂扩建鸡冠崮种鸡厂扩建投资估算 10000 平方米 x1000 元/平方米=1000 万元 5.1.2 昌和饲料公司建设昌和饲料公司建设投资估算 本项目直接费用和其他费用估算汇总见表 5-1、5-2，总计6635.22 万元 表表 5-1 土建工程项目一览表土建工程项目一览表 单位：万元单位：万元 序号建设项目结构计量单位数量单价造价 1生产车间钢架、砖混m210000.25250 2仓库框架、砖混m250000.08400 3办公室、宿舍框架、砖混m23500.0724.5 4配电室框架、砖混m2300.072.1 6食堂框架、砖混m22000.0714 7磅房框架、砖混m2300.072.1 8门卫框架、砖混m2300.072.1 9锅炉房框架、砖混m22000.0816 10围墙及大门框架、砖混m500 0.0420 11路面硬化混凝土m2150000.00575 合 计805.8 表表 5-2 工程总投资估算汇总表工程总投资估算汇总表 序号投 资 项 目金额（万元）备 注 一一条生产线设备 400 二土建工程 805.8 三附属设施 137 12 1运输工具 40 车辆 2锅炉 50 按 4 吨蒸汽锅炉实际报价 3供电设施 20 180kv 变压器及线路 4供水设施 5 5冷暖空调 5 6办公用具 5 7通讯设备 2 8生产工器具 10 四其它 180 1土地使用费 120 20 亩 2设计费 20 3开办费 20 4试车费 20 五 基本预备费 （8%） 160.22 六工程静态投资2000.02 七涨价预备费0 八投资方向调节税0 九建设期贷款利息835.2 十铺底流动资金3800.00 合 计 6635.22 5.1.3 昌和冷藏厂暨昌和食品公司建设昌和冷藏厂暨昌和食品公司建设投资估算 本项目直接费用和其他费用估算汇总见表 5-3、5-4，总计3853.18 万元 表表 5-3 土建工程项目一览表土建工程项目一览表 单位：万元单位：万元 序号建设项目结构计量单位数量单价造价 1生产车间框架、砖混m250000.08400 2冷、冻仓库框架、砖混m220000.08160 3办公室、宿舍框架、砖混m23500.0724.5 4配电室框架、砖混m2300.072.1 13 6食堂框架、砖混m22000.0714 7磅房框架、砖混m2300.072.1 8门卫框架、砖混m2300.072.1 9锅炉房框架、砖混m22000.0816 10围墙及大门框架、砖混m500 0.0420 11路面硬化混凝土m2150000.00575 合 计715.8 表表 5-4 工程总投资估算汇总表工程总投资估算汇总表 序号投 资 项 目金额（万元）备 注 一肉鸭宰杀线 150 二肉鸡宰杀线 160 三土建工程 715.8 四 制冷、致冻机 组 200 五附属设施 204 1运输工具 40 车辆 2锅炉 50 按 4 吨蒸汽锅炉实际报价 3供电设施 80 1000kv 变压器及线路 4供水设施 12 5冷暖空调 5 6办公用具 5 7通讯设备 2 8生产工器具 10 六其它 300 1土地使用费 240 50 亩 2设计费 20 3开办费 20 4试车费 20 七 基本预备费 （8%） 138.38 14 八工程静态投资1729.8 九涨价预备费0 十投资方向调节税0 十一建设期贷款利息485 十二铺底流动资金1500.00 合 计 3853.18 5.1.4 昌和畜牧专业学校昌和畜牧专业学校投资估算投资估算 昌和畜牧专业学校：购买原来的枣庄市纺织学校总计 1000 万元 5.2 工程总投资估算工程总投资估算 总投资约为 1922.02 万元，详见表 5-4。 序号序号投资项目名称投资项目名称投资金额（万元）投资金额（万元）备注备注 1 1 鸡冠崮种鸡厂扩建 10001000 2 2 昌和饲料公司 6635.22 3 3 昌和冷藏厂暨昌和食品公司 3853.18 4 4 昌和畜牧专业学校 10001000 合计合计 12488.412488.4 5.5 资金筹措资金筹措 本项目投资总额12488.4万元，其中 4488.4 万由投资商自筹，占 36%； 申请融资贷款 8000 万，占 64%。 15 第六章第六章 效益分析效益分析 6.1 估算依据说明估算依据说明 （1）原辅材料按市场现行价格计算。 （2）电按 0.60 元/度计算，年需 60 万度电。 （3）人员工资及福利费按 1800 元/月/人计算。 （4）折旧率按综合折旧率 9.7%计算。 （5）大修理费按折旧费的 20%计提。 （6）运费按 25 元/吨计提。 （7）企业管理费按 20 元/吨计提。 （8）销售费用按销售收入的 5%计提。 6.2 产品成本估算产品成本估算 项目基建工程半年可以完成，项目投产后每年的成本如表所示： 单位：万元单位：万元 序号项目名称 鸡冠崮种鸡厂 12 万套/年 昌和饲料公司 12 万吨/年 昌和产品公司 6 万吨/年 一生产成本3136.364358.8 2328.1 1父母代鸡苗480 2饲料、药品等2400 3生产原料62400 4电费3612001500 5工资及附加3662 256 6包装材料100600 181