3000亩罗河龙山白茶基地建设项目可行性研究报告.doc

3000亩罗河龙山白茶基地建设项目可行性研究报告项目建设单位：江西贵溪市罗河镇人民政府项目实施单位负责人：付新荣项目实施时间：二oo七年九月目录第一章 总论2第二章 项目背景6第三章 项目建设条件10第四章 项目单位基本情况12第五章 市场供求分析13第六章 建设方案15第七章 投资概算与资金来源17第八章 财务评价19第九章 环境影响评价21第十章 产业化经营与农民增收效果评价22第十一章 项目组织与管理25第十二章 可行性研究结论与建议28第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称：3000亩龙山白茶基地建设项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目建设单位：江西省贵溪市罗河镇人民政府法人代表：付新荣企业代表：石坤荣企业业性质：股份制经营1.1.4项目建设情况1.1.4.1建设地点项目建设：选址于贵溪市罗河镇龙山村及杨桥邓家。1.1.4.建设规模项目预计总投资1800万元，通过项目的实施，3000亩白茶按照规定的生产标准进行生产，并利用间套作方式种植桂花和豆类，从而形成规模种植、加工、生态保护为一体的农业生态经济模式。1.1.4.3建设期限项目建设投产工期为13年。1.1.4.4建设内容本项目建设的主要内容是按照白茶种植要求，满足农业生态保护、农村劳动力就业、农民增收所需的农业综合开发建设。1.1.4.5项目；投资规模以及资金构成本项目预计总投资1800万元，其中：白茶苗投资840万元，占总投资的46.7，流动资金投资960万元，占总投资的53.3。1.1.4.6项目资金筹措本项目筹措资金总额为1800万元，其中企业自筹资金(含银行贷款)1560万元，申请政府扶持240万元。1.1.4.7主要经济技术指标本项目建设完成后，年可以完成白茶种植1200万株，年提供精深加工白茶90000斤，套种桂花、豆类等品种，形成综合利用项目廷设完成后，年可实现销售收入3000万元，可带动农民新增收900万元。1.1.4.8项目带动能力本项目的实施通过发展生态农业，形成一村一品，极大地提高了我市农业现代化水平，提升了我市的农业档次和农业形象，同时力周边农民发展现代农业种植小区提供了良好的范例，为农民发展生态农业提供良好的榜样。1.2可行性研究报告编制的依据党中央、国务院提出了发展现代农业的这一基本思路，大力推进现代农业建设，特别是强调推进一村一品和建设生态农业建设，从而实现农民收入持续增长、农业生产方式有较大转变、农村面貌有明显改善、农民整体素质明显提高。按照这一基本思路，通过基地建设和进行生态涵养，有利于优化农业和农村经济结构的调整，有利于增加农民收入，还促进了循环经济的发展。可行性报告编制的依据：1、2005、2006、2007年中央一号文件精神，2、江西省、贵溪市农业产业化发展规划，3、贵溪市国民经济和社会发展十一五规划，4、贵溪市绿色农业发展规划，5、国家相关技术标准和操作规程；1.3综合评价项目建设的必要性、可行性、经济合理性l.3.1项目建设的必要性生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主是社会主义新农村建设的主要目标，其中生产发展是首要目标和根本出发点。生态农业生产基地体现了新农村建设的目标和内容，通过基地建设可以带动和促进我农业生态基地建设的发展。1.3.2项目建设的可行性贵溪市有优越的地：理优势和气候优势，适合所生产产品的基地建设要求，同时基地：建设充分依靠了中国林科院亚热带研究所的技术支持。项目建设远离城市、村庄和工业园区，没有工业污染源和生活垃圾污染，环境优美自然条件独特，完全符合白茶种植；基地建设的生产要求。1.3.3项目建设的经济合理性项目建设预计总投资1800万元，项目实施完成后，白茶盛产年份可实现税后利润3000万元，投资利润率高。同时项目的建设具有较好的社会效益，通过采取基地加农户的模式，可带动农户15000余户，为社会可新增就业岗位90多个，可间接解决近千农村剩余劳动力在本地解决就业。与此，基地实现了种植、加工、生态为一体的现代农业生产模式，提高了产品的综合利用，使得资源得到综合利用，既减少了废弃物对环境产生的污染，又提高了产品的综合利用。因此，本项目的实施，具有明显的经济效益和社会效益，能达到农业增长、农民增收、带动消费，促进财政增效的目的。1.4项目建设的存在问题和建议通过以上分析，项目建设具有较强的必要性、可行性和经济合理性。但是，项目建设资金需求量较大，建议有关部门给予资金扶持。第二章 项目背景2.1项目建设的背景江西省委、省政府提出了把江西建设成为“三个基地、一个后花园”的战略。并结合江西的实际，提出了“希望在山、潜力在水、重点在田、后劲在畜、出路在工”的发展思路，遵循优化农业和农村经济结构，转变农业增长方式、增加农民收入的这一思路。农业生产必须注重产业结构调整，注重推进“一村一品”。通过抓好优质农产品基地建设，从而形成具有特色、具有规模效益、品牌效益和产业集聚力的优质产业群。当前，我国已经进入工业反哺农业，加快推进现代农业和社会主义新农村建设的新阶段，全面提高农产品质量安全水平已经成为我国农业进入发展新阶段的战略任务。通过白茶优势农产品基地建设，不仅能够提供更优农产品，而且可以通过基地的带动促进农民增收，从而实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的目标，为我市经济又快又好发展和建设小康社会做出积极的贡献。2.2贵溪市农业产业化经营发展情况贵溪市是一个县级市，素有“七山一水一分田、一分道路和庄园”的说法，农民收入仍然是种养二元型结构。近年来，贵溪币委、市政府加大了农业产业化的扶持力度，已经发展了11家省级农业产业化龙头企业、8家鹰潭市农业产业化龙头企业、16家贵溪市农业产业化龙头企业，同时还建立了8家农民专业合作经济组织。2006年，贵溪市各类农业产业化组织固定资产21478万元，龙头企业实现销售收入5.2亿元，带动农户5.93万户，农民从农业产业化经营中新增销售收入300余万元，农业产业化成为农民增收的推进器。到目前为止，共开发a级绿色(有机)食品28个，其中有机食品3个。请求将罗河龙山白茶种植基地纳入全市“一村一品”及全市龙头企业扶持。2.3项目建设的意义2.3.1可以优化农业结构贵溪是个农业大县，农业仍是传统的种养二元型结构。近年来，省委、省政府提出“重点在田、希望在山、潜力在水、后劲在畜、出路在工”的农业发展思路，通过利用荒山建设优质农产品基地是政策的具体落实，特别是农民耕地日益减少，利用荒山荒地种植，可以增加农民收入的特种经济作物种植，还能够实现农业持续、健康、稳定、安全、快速增长，实现农民收入的增加。2.3.2可以为周边农户发展经济提供样板本项目实施按照现代农业的生产标准进行建设，同时基地建设采取了轮作、间作、套作等多种农业生产方式，提高了土地的使用效率，这样在生产过程中为农民提供了良好的技术示范，同时项目在建设过程中，发展了生态农业和循环经济，为农村消除农业投：入品污染提供了良好的范例。2.3.3为新农村建设提供有力的支撑通过扶持地方主导产业，促使农民从农业种植中增加收入，促进了循环经济的发展，也为今后农村发展生态农业、循环农业提供了良好的基础，美化了农村环境。为实现生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的新农村奠定了良好的基础。2.4项目建设的有利条件2.4.1符合国家的产业政策按照中央、省以及贵溪市国民经济和社会发展第十一个五年规划，积极推进“一村一品”，抓好优质农产品基地建设，推进农业产业化，提高农产品增值水平，提高农民在产业链中的利益。因此，扶持项目既可以推进优质农产品基地建设，又可以推进农业产业化进程，这完全符合国家国民经济发展规划和产业扶持政策。2.4.2优越的地理优势项目建设地点在远离贵溪市区，项目建设地点没有工业污染源和居民生活污染源，项目建设地点土地肥沃、场地平整、交通便利、且居民在农业种植特别是果树种植等方面有良好的基础，这些为基地的建设提供了良好的发展基础。2.4.3良好的市场前景安吉白茶属于绿茶与中国六大茶类中的“白茶”不同，是一种特殊的白叶茶品种，色白是由品种而来，白化返绿是安吉白茶的特殊的生理机制，春茶后期，随气温升高，光照增强，叶色逐渐为花白相间继转而绿色。高氧低酚是安吉白茶香高味鲜的生化基础叶绿素缺少是安吉白茶一种遗传变异体、品质好、采摘时间短，产量低是安吉白茶价位高的主要原因。据科学技术鉴定，其中所含奉富营养和多种维生素，具有温补肺肾、定喘润肠、美容养颜等功效，深受消费者欢迎。项目建设完成后产生的果品具有良好的市场和较好的经济优势。2.4.4独特的技术服务项目的建设得到了贵溪市相关部门的大力支持，同时项目在技术上依靠中国农科院亚热带研究所的技术支持，在品种的选择、技术指导和市场指引等方面给与了技术支持。综上所述，项目的建设具有符合国家产业政策、属国家政策扶持范围，同时项目建设具有许多的有利条件，通过分析，项目的建设，能够促进农民增收、企业增效、财政增长。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围贵溪罗河镇龙山村位于罗河南部上陵地区，东接雷溪；南靠塘；西邻鹰潭；北连滨江。地理位置在东经11652，至11730，北纬2750，至2840，之间，东西宽15公里，南北长20公里，地域面积10平方公里。3.1.2自然资源状况贵溪市罗河镇是以农业生产为主的丘陵地区，气候为亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和，光照充足，降水充沛，无霜期长，年平均气温18.2，无霜期268天，年平均降雨量1827mm，区内主要河流有曼谷河、罗塘河。项目区土质以红壤为主，土层深厚。3.1.3社会经济状况贵溪市罗河镇辖18个村委会，全镇总人口数约5.8万，其中农村劳动力占农业总人口数的95。全镇耕地面积5万亩，林地面积2.4万亩，土质以红壤为主。2006年全镇实现社会生产总值10亿元，实现财政收入480万元，实现农业总产值6亿元，农民年人均纯收入3730元。3.1.4关联产业发展状况贵溪市是一个县级市，素有“七山一水一分田、一份道路和庄园”的说法，农民收入仍然是种养二元型结构。近年来，贵溪市委、市政府加大了农业产业化的扶持力度，已经发展了9家省：级农业产业化龙头企业、5家鹰潭市农业产业化龙头企业、16家贵溪市农业产业化龙头企业，同时还建立了8家农民专业合作经济组织。2006年，贵溪市各类农业产业化组织固定资产21478万元，龙头企业实现销售收入5.2亿元，带动农户5.93万户，农民从农业产业化经营中新增销售收入300余万元，农业产业化成为农民增收的推进器。3.1.5有便利的交通优势项目区公路网发达，320、206国道、梨温高速公路穿境而过，浙赣、皖赣、鹰厦铁路在此交汇，离南昌机场150公里，距鹰潭编组站仅8公里，交通极为便利、通讯通畅。第四章 项目单位基本情况4.1 企业概况罗河镇龙山白茶基地成立于2007年4月，引进浙江安吉白茶示范企业联合开发，他们以诚实守信、信用第一作为企业宗旨，始终把建设优质农产品基地、提供优质农产品作为企业的建设目标，企业采取股份制经营的模式，形式灵活，在农业生产方面积累了相当的经验，在浙江安吉、贵溪曾经进行过多种农业开发模式，取得了良好的经济效益。4.2 负责人概况石坤荣，男，1959年2月出生，1978年学校毕业，现在担任多家企业的董事长，作为一名农村出生的企业经营者，始终坚持在自己富裕的同时，要通过自身的努力，带动更多的农民致富，也为社会提供更多的安全、优质的食品。2005年曾在贵溪市耳口乡投资建设了木竹加工生产示范区园。法人曾先后多次被林业等部门评为先进工作者和技术带头人。4.3 研发能力企业拥有众多的农业技术人才，企业每年都投入一定量的资金用于广技术引进、品种开发和人员培训。在新领域注重与大专院校和科研院所开展合作，确保企业的技术支持。4.4 企业财务状况目前,企业拥有总资产378万元,没有负债,企业财务状况良好。第五章 市场供求分析5.1 市场分析5.1.1白茶的价值分析安吉白茶是长寿产品，味甘、性温，可补肺益肾，润肠通便，止咳定喘，营养丰富，是高档的营养保健品。长期饮用具有明显的防衰老、健肠胃、改善性功能等作用。5.1.2 生产条件分析前面所述，项目建设地点有着丰富的荒山、荒坡资源优势，加上当地农民良好的果树种植传统。项目建设地点地处长江流域，亚热带气候区域，水、热、立地条件优越，根据“气候相似论”引种理论和对早期引种树种得生长、结果表型研究，该基地完全具有条件建设优势白茶农产品基地。项目建设完成后，可以按照设计要求达到生产目标。5.1.3 市场前景分析随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们的消费结构发生了变化，休闲食品将会得到进一步的发展。越来越得到更多人的重视，越来越成为人们日常消费的保健食品和休闲食品，发展具有很大的空间，市场发展前景良好。5.2 销售策略和营销模式5.2.1 销售策略1、打好绿色牌、广告牌，依靠名牌效应，依靠生态食品开拓市场；2、产品组合策略。根据不同地区、不同消费群体，推出不同规格、不同价值、不同含量的消费品；3、抓市场q(质量)、s(服务)、c(成本)、v(价值)四大因素。5.3 市场风险分析5.3.1 自然风险自然风险主要是基地建设风险，这部分风险在完善基础设施的同时可以得到解决。另外，白茶是优良的品种，自肥能力强，病虫害较少，不会产生太大的自然风险。5.3.2 技术风险该项目从建立开始，即着手组建技术队伍，建立完善的技术服务体系，把风险降到最低限度；项目主栽品种均有成熟的技术，不会产生技术风险。特别是得到了科研院所和农业部门的技术支持，加上有专人指导，给予了技术保障。5.3.3 管理风险企业建立了良好的管理体系，有着丰富的管理经验，建立相当规范的管理制度，可以说企业不会存在任何管理上的问题。第六章 建设方案6.1 建设任务与规模本项目建设的主要内容是按照建设目标所需要的基地建设、库房、晒场建设、附属房建设、以及相应的供电、供水设施建设。项目建设投资总额为1800万元。其中企业自筹资金(含银行贷款)1560万元，政府扶持资金240万元。通过项目扶持实施后，企业将实现年产白茶93万斤、生产桂花、豆类等品种实现销售收入3000万元，净利润600万元，带动农民增收900万。6.2 建设规划和布局项目建设规划按照白茶生长习性和对环境的要求，以及考虑立体农业的发展和套种作物的生长要求进行布置，力求做到土地产出的最大化、布局的最合理化、生产流程的最简单化，从而在内部建立良好的生产环境。6.3生产技术工艺流程6.3.1生长的技术流程引种栽植施肥整形修剪施肥病虫害防治6.3.2采摘的技术流程采摘晾晒消毒入库6.3.3精深加工的技术流程按照规模化加工的技术流程进行精深加工。6.3.4桂花、豆类套种技术流程按照相关种植技术流程进行生产。6.4 建设内容6.4.1土建工程本项目需要建设生产车间3.6万平方米，需投入资金4800万元；库房1200平方米，需投入资金96万元；管理用房1200平方米，需投入资金72万元；晒场3600平方米，需投入资金15万元；水井3座，需投入资金42万元；总计投入资金705万元。6.4.2设备精深加工设备总计投入资金169.8万元。6.4.3无形资产及递延资产投资无形资产30万元，主要用于技术培训和技术中试；递延资产15万元，主要是建设期利息、开办费和不可遇见费用。6.5建设工期及工作进度6.5.1建设工期2007年4月即着手项目的规划设计、生产布局等工作，投入时间为2个月；2007年9月-12月，开展种植所需要的打穴、施肥、种苗购进等工作，进入土建工程建设以及设备订货时间，时间为4个月；2008年5-8月，桂花、豆类的套种，时间为2个月；以后进入企业的正常化生产管理当中。6.5.2工程建设进度表（见下页）第七章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据1、土建项目工程是按照江西省土建工程全额预算估价表，并结算贵溪市当地材料价格进行估算的。2、生产设备估算是依据生产厂家提供的产品参考价目表。3、科技措施是按照与科研院所签订的合作合同进行估算。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产6套(件)，投入资金总额169.8万元，土建工程4.2万平方米，投入资金总额705万元，无形资产30万元，递延资产15万元，总投入资金940.8万元。7.2.2流动资金根据资料分析，预计项目建设期间需增加流动资金960万元。7.3资金来源7.3.1自筹资金来源企业目前拥有流动资金以及企业可通过采取股份制或股份合作制基地建设和向金融机构贷款的形式，企业能够筹集1560万元资金。7.3.2政府投入资金政府投入资金主要通过争取有关农业项目的扶持，项目资金作为配套资金一并投入。7.4资金使用和管理7.4.1项目资金使用和管理1、争取的项目资金使用、计划、监督管理按照项目建设要求执行。2、企业建立了规范的财务管理制度，对各项资金能严格按照资金使用管理办法管理。7.4.2银行贷款使用和管理。企业银行贷款使用主要用于企业的土建以及设备购置，企业严格遵守借贷合同，并按照合同要求在规定期限内偿还贷款，借贷合同期间企业及时向银行递交有关会计信息。第八章 财务评价8.1财务评价依据1、固定资产折旧和费用摊销采取年限平均法计算；2、计算严格遵照财务制度和会计准则；3、固定资产残值为原值5，工程及建筑物折旧年限为20年，其他折旧年限按规定执行；且固定资产折旧没有按照月份来进行计算，而是采取当年增加，次年计提的办法集体固定资产折旧。4、企业无需交纳增值税、企业所得税、城建税以及教育附加费。5、白茶、桂花、豆类按照2007年10月相关统计部门提供的价格计算，白茶200-300元斤。8.2销售收入，销售税金及附加估算8.2.1销售收入本项目建设完成后，企业达正常生产能力每年可实现销售收入3000万元。8.2.2销售税金及附加项目生产过程中无需交纳增值税、城市建设税及教育附加费。8.3财务效益分析从项目的收入、成本中可以看出，项目生产中的白茶正常生产年份后经济效益较好。正常投产后，企业年可以实现利润600万元，这说明项目建设经济效益较好、投资利润率较高、获利能力强的特点，具有较高的投资价值。8.4财务评价结论通过以上分析，项目在建设完成后达到果树正常盛产能力后，年可实现税后利润600万元，投资利润率高。但是由于项目是农业投资项目，属于一次性投入，多年受益的农业项目。通过采用贴现分析方法，项目的投资回收期较长。项目综合财务评价结论是投资利润率高、投资回收期长。第九章 环境影响评价9.1环境影响9.1.1主要污染物该项目污染主要是使用农药、化肥等一些废弃物；别外，在基地建设过程中，有少量的噪声但远离村庄。9.2防治措施9.2.1农业投入品的治理。由于项目建设过程中严格执行绿色基地建设标准，所使用的农药、化肥不会对环境产生污染。9.2.2产生的噪声处理。首先通过选择噪声小的设备，另外由于建设时间较短且在农村，通过采取避开周边农民休息时间就可以消除对农民带来的影响。9.2.3废弃物的利用对生产过程中产生的一些废弃物，要么收集起来用于套种种植，要么进行综合利用。9.3环保部门的意见项目的实施不会对环境产生“三废”污染危害，在环境上是完全可行的，经环保部门认真勘察评估，同意立项建设。第十章 产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整经济作物是贵溪市的主导产业，优质农产品基地建设在培育和扶持我镇主导产业起到了积极作用，通过进一步扶持优质农产品基地建设，不仅可以更加促进我市特色农业的发展，还进一步提升我镇经济作物的比重，使之成为我镇农民增收的重要途径，同时，通过进一步扶持，促进了农业产业结构调整，优化了农业内部结构。10.1.2提升农业科技水平，促进现代农业建设专业化、规模化、标准化的农产品生产基地，成功地运用了多项农业新技术、新品种，并合理地提高了土地的使用效率。另外，在建设过程中，充分发挥农业科技推广与创新的重要职能，通过传、帮，带等手段，对周边地区的农民进行技术培训、咨询等服务，不断改进新品种、新技术、新工艺，有效改造传统产业，提高农业整体规模效益，加快建设现代农业。10.1.3辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位带动农户能力分析农村经济的主要产业，近年来成为农民增收，财政增长的主要渠道之一。通过在农村建设优质农产品基地建设项目，不仅可以为企业的发展增加动力，同时通过基地的建设，可以更好地为农民如何合理利用土地，使土地产生更大的效益提供良好的发展基础。基地在建设过程中，引进了优质的白茶品种，同时利用了多种农业现代技术，为周边地区的农户提高农业科技的使用效率提供了样板。另外，企业实行规模化种植，解决了周边农户因规模小而产生的销售不畅问题，为农民的增收提供良好的发展基础。项目建设，可以间接带动农户15000余户。10.2农民增收与农业增效10.2.1农民增收与农业增效项目的建设，加大基地建设规模，形成稳定的利益联结机制，可以进一步培植和壮大农业产业，进一步优化农业内部结构。项目的建设，具有明显的经济效益，项目直接带动15000余户农户实现年均增收900万元，并通过项目区的辐射带动，可辐射到全市多个乡镇，实现户均年增收900余元。10.2.2项目区与非项目区比较分析目前，贵溪市属种养二元型农业产业结构，经济作物种植水平低下、规模不大，难以成为农民增收的重要组成部分。通过项巨的建设，直接增加农民收入，同时延长了农业产业链。与非项目区相比，项目区农户人均纯收入增长幅度高出非项目区10个百分点。10.3其他影响评价项目的建设，不仅能发展农业产业化，带动农民增收，促进农业增效上有良好效果，其积极作用还体现在以下几个方面：1、有利于挖掘农业内部潜力，调动农民生产的积极性和主动性。项目的实施挖掘了贵溪潜力产业，并以此带动农民增收，这对于进一步调动农民挖掘农业的积极性，发挥了群众的主动性有着重要意义。2、推动了当地经济发展，增加财政收入。项目建设，具有明显的经济效益，通过农民增收、带动消费，消费推动财政增收，因此项目的建设具有企业增长、财政增收的目的。3、有利于推进社会主义新农村建设。项目的建设，发展特色农业，形成“一村一品”，增加了农民收入，改善了农业基础设施，改变了农村面貌，从而使农村实现了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、民主管理”的基本目标。第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1 组织机构根据本项目的生产工艺特点，设置高效精密的企业管理机构及职能部门，企业机构下设办公室、种植业生产部、套种种植生产部、技。术中心、财务部、销售部。11.1.2 劳动定员项目竣工投产后，根据项目建设的特点，并结合有关法规确定劳动定员如下：全员总人数为348人，其中生产线人员204人，管理人员30人，营销人员54人，套种种植部60人。11.2项目经营管理模式公司实行法人代表负责制。公司采用现代化企业管理模式，实行工资与业绩挂钩，部门经理对总经理负责，员工对部门领导负责，员工实行全员聘任制。11.3经营管理措施1、企业实行经理负责制，经理全权管理企业全面事务2、员工实行聘任制，并实行绩效考核机制3、员工-报酬实行按劳取酬的方式计薪4、内部管理采用百分制考核，中层干部实行末位淘汰制5、以市场为导向，以经济、生态、社会效益为中心，