用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版).doc

中国冶金科工集团财务信息网 0 网络报表管理系统操作手册网络报表管理系统操作手册（完整版）（完整版） 目录目录 目录目录 0 第一章第一章 操作流程操作流程 2 1.1 基层单位操作流程.2 1.2 登录系统.2 1.3 填报数据.4 1.4 注销退出系统.6 第二章第二章 系统简介系统简介 7 2.1 系统登录.7 2.1.1 确认ie设置及本机配置7 2.1.2 检查本机的配置10 2.1.3 登录12 2.1.4 修改密码和注销14 2.2 首页.15 2.3 查看板块信息.15 2.4 网络速度测试.15 第三章第三章 数据管理数据管理 16 3.1 报表编制16 3.1.1 单位列表区介绍17 3.1.2 数据填录区介绍17 3.1.3 功能按钮介绍18 3.1.4 操作流程19 3.1.5 表数据输出20 3.2 数据审核.23 3.3 节点汇总27 3.4 选择汇总28 3.5 常用批量操作30 3.5.1 数据运算30 3.5.2 按时期批量复制30 3.5.3 数据批量清除30 3.5.4 批量打印31 3.5.5 批量导出excel.31 3.5.6 批量上报31 3.5.7 批量退回31 3.5.8 上报情况纵览31 第四章第四章 数据查询数据查询 32 4.1 综合查询.32 4.1.1 根据报表选择33 4.1.2 单位选择37 4.1.3 查询设定38 4.1.4 执行查询38 4.1.5 保存为查询模板38 4.2 模板管理39 4.2.1 新建组39 - -1 4.2.2 修改模板组信息39 4.2.3 删除模板组39 4.2.4 新建模板39 4.2.5 修改模板属性40 4.2.6 修改模板40 4.2.7 删除查询模板40 4.2.8 设置模板及模板组使用权限40 4.2.9 设置查询模板所属用户40 4.2.10 获得查询结果40 4.3 模板查询41 4.3.1 获得查询结果41 4.4 模糊查询41 第五章第五章 数据分析数据分析 42 5.1 综合分析报表管理42 5.1.1 新建分析表42 5.1.2 分析表向导42 5.1.3 分析表设计44 5.2 综合分析测算46 5.3 综合分析结果查看47 第六章第六章 系统管理系统管理 48 6.1 个人资料维护.48 6.2 单位管理.50 6.2.1 单位分组管理53 6.3 角色管理.54 6.4 组织机构管理.57 6.5 日志管理.59 6.6 首页设置.61 6.6.1首页维护.62 6.6.2首页方案管理.65 6.7 网络速度测试.68 第七章第七章 合并报表合并报表 69 7.1 合并单位范围设置.69 7.1.1 操作流程：69 7.2 合并报表计算.70 7.2.1 合并报表计算70 7.2.2 抵销分录73 7.2.3 工作底稿79 7.2.4 投资工作底稿80 7.2.5 完成合并81 第八章第八章 数据上报与数据下载数据上报与数据下载 83 8.1 数据上报.83 8.2 数据下载.86 - -2 第一章第一章 操作流程操作流程 1.1 基层单位操作流程 一般单位基本操作流程图 1.2 登录系统 1、 打开 ie 浏览器，在地址栏里输入中冶科工集团财务信息网的 ip 地址，格式如下： http:/ip 地址:端口号/netrep，按回车进入登录页面，如图 1-1。 - -3 图 1-1 2、 在登录界面输入用户名和密码，点击“确定”按钮进入系统，显示首页界面，如图 1-2。 图 1-2 - -4 1.3 填报数据 1、 选择时期 单击图 1-3 的数据管理按钮，在单击界面左边导航区的数据录入按钮，弹出如图 1-4 的 选择时期网页对话框，选择要填报数据的时期，点“确定”按钮，进入数据填报页面。如图 1-5。 图 1-3 导航区 - -5 图 1-4 图 1-5 2、 选择单位 在左边的单位列表区单击要填写数据的单位。 3、 选择报表 然后在数据填录区上方的报表页签区里单击要操作的报表页签，把要操作的报表切换为 单位列表区 功能按钮区 数据填录区 报表页签区 - -6 当前表。 4、 填写数据 在数据填录区里，蓝颜色单元格的数据是由运算公式运算得来的，不用填写。把光标定位 在空白单元格，填入需要填写的数据，按回车，光标移动到下一个单元格，继续填写数据。 5、 保存 当一张表数据填写完成后，点击功能按钮区的“保存”按钮保存数据。 6、 运算数据 点击功能按钮区的“运算”按钮运算数据，把蓝颜色单元格的数据运算出来。 7、 审核数据 点击功能按钮区的“审核”按钮运算数据，审核所填写的数据是否正确。如果审核不通 过，在报表的下方会显示错误信息，根据错误信息修改数据，再保存、运算、审核，直到 审核通过。 8、 审核通过后，重复步骤，直到完成一户单位整套报表的填写。 9、 上报数据 一户单位整套报表填写完成以后，点击功能按钮区的“全部审核”按钮，审核通过后， 点击功能按钮区的“上报”按钮上报数据。 1.4 注销退出系统 数据上报完成后，关闭录入界面。在首页点击按钮，注销退出系统。 - -7 第二章第二章 系统简介系统简介 2.1 系统登录 2.1.1 确认 ie 设置及本机配置 系统对客户端使用的系统及 ie 有一定要求，为保证系统的正常使用，在使用系统前需要验证 本机上 ie 浏览器的版本，系统要求 ie 版本至少为 6.0。 1、 打开 ie 浏览器； 2、 点击窗口菜单中的“帮助” ，选择“关于 internet explorer”子菜单，如下图： 图 21 查看版本号菜单 3、 在弹出的窗口中记录了当前 ie 的版本号，查看 ie 版本号；如下图中可看出使用的 ie 版本为“6.0.2900.2180” ； - -8 图 22 ie 版本号 4、 在窗口中点击“确定”按钮，退出关于窗口。 说明：如果你当前使用的浏览器版本低于“6.0.2800.0000” ，请升级浏览器的版本，可以 找公司系统管理员，由系统管理员提供 ie 升级的程序。 5、 ie 浏览器升级后，请检查浏览器的配置，在 ie 浏览器单击菜单“工具internet 选 项” ，打开 ie 设置窗口，并切换到“安全”标签页： - -9 图 2-3 安全设置 6、 在“请为不同区域的 web 内容指定安全设置”下选择“受信任的站点” ，然后单击“站 点（s）”按钮，打开“可信站点”： 图 2-4 添加为可信站点 - -10 7、 在“将该网站添加到区域中（d） ”的文本框中输入中冶科工集团财务信息网的 ip 地址，例如 为 ，然后单击“添加”按钮，确定后即可将该站点设置为可信站点。 8、 切换到“常规”页签，选择 internet 临时文件中的设置，修改为第一项，点击确定。 9、 回到 internet 选项窗口，单击“确定”按钮，ie 浏览器设置完毕。 2.1.2 检查本机的配置 推荐客户端机器采用下面的标准配置： p4 1.6ghz 处理器 512mb 内存 windows xp sp2 及以上中文操作系统 显示器支持 1024768 的分辨率 如果采用 windows98 操作系统，有个别操作会导致系统死机，这是 ie 浏览器的 bug 造成的。 通过下面的方法可获得本机 cpu 速度、内存容量和操作系统的版本等基本信息： 打开控制面板：单击“开始设置控制面板”菜单（如下图 1、2 所示） - -11 图 25 打开控制面板 图 2-6 控制面板窗口 在打开的控制面板窗口中双击“系统”图标，将打开“系统特性”配置窗口，在“系统特性” 配置窗口的“常规”页，可以观察到本机的 cpu 速度、内存容量和操作系统的版本（如下图示）： - -12 图 2-7 查看 cpu 速度、内存容量和操作系统的版本 2.1.3 登录 打开 ie，输入“中冶科工集团财务信息网”的网址，进入系统的登录页面，如下图所示： 操作系统 版本 cpu 速度 内存容量 - -13 图 2-8 登录页面 在登录页面，输入用户名及密码，单击“登录”按钮或按“enter”键进入系统； 进入系统后，显示的是首页部分，如下图： - -14 图 2-9 登录系统后的首页 2.1.4 修改密码和注销 1修改密码 登录系统后，在主页面上侧，点击按钮；弹出如下窗口，键入原密码、新密码和确 认密码，确定即可。 图 2-10 修改密码 2注销 - -15 注销当前用户，重新登录到系统及更换用户。单击页面右上角的按钮即可。 2.2 首页 首页用于发布和展示各类信息，包括通知、系统下载区、相关制度、相关连接等，是一个集 团统计业务信息门户。 如果有重要通知，进入首页时会自动弹出通知的窗口。 不同用户进入首页，显示的内容会有所不同。 首页中按信息的分类划分了不同板块。 2.3 查看板块信息 1选择板块中的某一个页签，即可查看此页签下的具体内容； 2如果板块中的信息显示不下，在板块中会有一个标记图标，单击此图标，将弹出 新窗口显示此板块中的所有信息。 2.4 网络速度测试 选择系统管理功能模块，选择网络速度测试功能，查看最下行速度项，使用系统最低速度为 50kb/s，否则不可用。 - -16 第三章第三章 数据管理数据管理 数据管理模块主要处理中冶科工集团财务报表系统中数据录入、运算、逻辑有效性审核、审 核结果管理、节点汇总、选择汇总、批量导出、批量打印等功能。如下图： 图 3-1 数据管理界面 页面左侧窗口中是数据所选模块提供的导航功能项，鼠标点击相应的功能项，即可进入该功 能。不同用户进入系统，提供的功能项不同，由用户角色权限决定。 3.1 报表编制 报表编制负责对报表数据进行录入和管理维护。报表编制界面中提供的功能主要有：单位搜 索功能；设置报表单元格录入顺序；可打印报表数据；可将选择区域的数据生成图表；可将数据 导出保存为 excel 电子表格和文本文件等。报表编制主要实现对决算数据的填写、运算、审核及 上报的操作。 在页面左侧选择“数据录入” ，选择要填报数据的年度和时期，进入报表编制窗口，如下图： 导航区 - -17 图 3-2 报表录入界面 注意：第一次进入系统，使用数据录入时，由于会自动安装控件，网页显示速度较慢，下次登录因已安装控 件则会正常速度显示。该控件可提高报表显示速度。 页面上部是功能按钮，左侧显示单位树形目录，右侧为数据填录区。 3.1.1 单位列表区介绍 单位树形目录作为数据录入的向导，可从中选择当前需要操作的单位。 单击树形目录中的标记使其显示为，可打开该单位的下一级节点，单击树形目录中的单 位名称即可选择该单位。 如果单位数量较多，要快速找到某户单位，可使用单位搜索功能查找单位。点击“单位搜索” 页签，在编辑框中输入要查找单位的单位名称或单位代码，单击“搜索”按钮，系统搜索到的单 位将自动列出，单击单位名称即可切换到该单位。本系统单位搜索支持模糊查询。 3.1.2 数据填录区介绍 填录区将报表按表页签的方式进行管理，用户要填写或查看某张表时，只需选择该表为当前 表即可。当前表指的是当前录入区中显示的表。 报表数量较少时，直接单击报表页签即选择该报表。报表数量较多时，可使用报表页签右侧 的按钮，进行报表选择。其中，：向前移动报表页签；：向后移动报表页签。 单位列表区 功能按钮区 数据填录区 - -18 要快速选择某张报表，可单击按钮，弹出报表选择窗口，在报表树形目录中，选择需要 的报表即可。 如果当前报表的数据没有保存而进行报表切换，系统会提示“数据已经改变，要保存吗？” ， 选择“确定”将保存当前报表数据然后切换报表，如果选择“取消”将不保存数据，同时进行报 表切换。 3.1.3 功能按钮介绍 保存：将填录区中已经填写的数据保存到数据库中。 撤销：将当前修改的填录区中的信息恢复到上次保存的状态，撤销所有未保存的修改。 导出：选中报表后，点“导出”按钮，进行报表导出，可以导出的数据保存形式分为： “excel 格式” 、 “word 格式” 、 “html 格式”和“xml 格式” 。选择保存格式后，弹出的对 话框可以进行“打开”查看和“保存”操作。 图表：对选定区域的数据进行图形展示。下面有详细介绍。 填毕：当“填毕”前打上勾以后，数据将不允许被修改。适用于同一单位多人同时录入， 可避免误操作。勾去之后恢复为可编辑状态。 上报：一家单位数据填写完毕后，将本单位数据提交保存到中心数据库中。 “上报”后 数据不允许修改。若要对数据修改，需上级退回。 上级退回：对不符合要求的单位数据，上级进行驳回，实现下级单位数据的重新上报。 退回后数据恢复为可编辑状态。 指标信息：选中报表中某个指标，点击报表上方的按钮，可以查看这个指标的相关 信息。 （包括与指标相关的公式） 数值计算：框选多个指标，点击报表上方的按钮，可以查看所框选的多个指标的统计 信息，包括：最大值、最小值、平均值、合计值、计数。 指标查询：点击报表上方的按钮，可以弹出指标查询框。支持模糊查询指标名或指 标代码，点击查询条目后报表中相应单元格以绿色标出。 对于浮动表来说，当录入浮动行的时候，在表的上方会有按钮 ：在当前行的上方插行。 ：在当前行的下方插行。 ：插入行数可以选择。 ：删除当前行。 （多选浮动行后点击可批量删除浮动行） ：以卡片方式录入浮动行，在使用 ocx 控件时不可用。 ：浮动行分级合计。 ：浮动行筛选。 ：设置分页大小，点击后弹出浮动行分页行数编辑对话框，编辑后选择确定进行保存。 - -19 ：翻页控制。功能分别为：到第一页、前翻一页、后翻一页、到最后 一页、输入所需页、转到输入页。 3.1.4 操作流程 1选择日期，点击录入界面的左上角的日期，选择需要填报的准确日期后点击确定； 图 3-3 选择时期 2在单位树形目录中选择单位，可以直接从单位树中选择要填报的单位；如果不知道单位具 体名称，也可以按“搜索”页签，在文本框中填写单位名称或代码进行模糊查询，从查到的结果 中选择需要填报的单位即可； 图 3-4 选择单位 3填写数据时选择需要填写的报表页签，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应 - -20 指标数据；单击回车，光标自动跳到下一个单元格，进行数据填写，填写完成后点保存， 可保存所录入的数据于报表中。报表右上侧的 按钮“回车时光标移动方向”选项是为 了方便不同用户的操作习惯，选择数据录入时按回车键，光标移动的方向。 4如果报表中含有需要通过运算才能获得数据的单元格，单击“运算”按钮，对数据进行运 算操作（也可先将全部报表填写完成后，单击“全部运算”按钮，对整套报表数据进行运 算，也可使用“数据运算”功能） 。运算时系统会根据以及设置好的公式方案对数据进行 计算； 5单击“审核”按钮，系统将会根据客户端定义的公式方案审核当前报表数据；如果审核没 有通过，在页面下侧会显示审核结果，请根据审核信息修改数据，然后再次进行审核，直 至审核通过；直到一户单位数据全部填写完成后，单击“全部审核”按钮，审核该单位整 套报表中的全部数据； 6数据审核通过后单击“上报”按钮，提交数据，至此整个数据填报上报工作完成。 说明：数据一旦上报，将无法再做修改，只有上级单位审批未通过将其退回后才能继续修改。 注意：注意：作为上级单位需要对下级单位的数据进行确认： 选择需要确认的时期； 在单位树形目录中选择需要确认的下级单位； 查看上报数据； 如果数据有错误，需要退回下级单位重新填写，单击“上级退回”按钮，在弹出的对话框 中填写退回的理由，按“确定” ，该单位的数据将被退回，此时，下级单位可对已填报的 数据进行修改后，重新上报。 3.1.5 表数据输出 打印：选中报表后，点“打印”按钮，选择打印方案，进行报表的打印。 导出：参考“3. 功能按钮介绍” 。 图表：可以快速的将查询结果转化为图表，便于更直观、更方便的查看。生成图表时要 选择需要生成图表的区域，如下图： - -21 图 3-5 选择区域 点弹出选择图表生成的格式，选择“列方向为数据序列方向” ，点“确定”按钮，生 成图表如下图所示： 图 3-6 生成图表 图表具有较好的视觉效果，可方便用户查看数据的差异、趋势及数据对比。系统提供将表格数据 进行图表显示的功能，直观的体现指标数据间的对比。 图表工具栏： 依次为： 1）图例类型选择 选择区域 - -22 可选择不同的图示类型，单击图表类型图标，包括：直方图、折线图、圆饼图、3d 显示。 2）图示属性修改 行列转置： 按表格行列转换后的结果出示图表。点击此按钮即可。 放大/缩小：统计图横、纵向按比例放大/缩小 恢复正常： 恢复统计图的默认大小，点击此按钮即可。 图例位置转换 选择图例摆放位置，包括三种显示方式：不显示：不显示图例；底部显示：将图例的位置放 在图表底部；右边显示：将图例的位置放在图表右侧。鼠标点击按钮在此三种方式间切换。 3）图示高级选项控制 图 3-7 图表选项 在图表高级选项控制窗口中，可以修改图表标题、背景色、坐标轴的标题、控制是否显示图 例、图例颜色的饱和度等。 4 4）图片下载）图片下载 点击可将统计图保存到本地硬盘中，系统以*.png 格式保存统计图。 - -23 3.2 数据审核 数据审核是指对录入的数据进行审核，检查是否存在错误。上级有权将基层数据状态从已上 报改为已退回状态并通知对应的基层用户。 为确保收集数据的质量，系统提供对当前所有单位数据的执行错误类型公式、执行警告类型 公式、执行提示类型公式的不同审核公式类型选择功能。 1选择单位 点击逻辑有效性审核功能按钮，弹出一个窗口让您先选择时期，确定后，再进入选择单位向 导界面,如下图： 图 3-8 选择单位 选择：在“可选单位”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该单位添加 到“已选单位”列表中。 全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选单位”列表中所有单位添加到“已选单位” 列表中。 直接下级：被选中节点的直属下级单位。 所有下级：被选中节点的所有下级单位 高级选择：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其 他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选。 （单位过滤需要管理员设置新建模版） 树型选择：在单位树中对单位节点进行选择的操作。 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选单位”列表中选中该信息，然后单击 “删除”按钮。 - -24 全删：用于取消对所有内容的选择。 移动：“已选单位”列表右侧的“上” 、 “下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选 择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。 2选择公式方案 完成单位选择后，点击按钮，进入公式方案选择向导，如下图： 图 3-9 选择公式方案 选择：在“可选公式方案”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息 添加到“已选公式方案”列表中。 全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选公式方案”列表中所有信息添加到“已选 公式方案”列表中。 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选公式方案”列表中选中该信息，然后 单击“删除”按钮。 全删：用于取消对所有内容的选择。 移动：“已选公式方案”列表右侧的“上” 、 “下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。 选择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。 3选择报表 完成公式方案选择后，点击按钮，进入报表选择向导，如下图： - -25 图 3-10 选择报表 选择：在“可选报表”列表中选择需要审核的报表，单击“选择”按钮，即可将该表添 加到“已选报表”列表中。 全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选报表”列表中所有信息添加到“已选报表” 列表中。 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选报表”列表中选中该信息，然后单击 “删除”按钮。 全删：用于取消对所有内容的选择。 移动：“已选报表”列表右侧的“上” 、 “下”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选 择该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。 说明：在选择报表界面，增加了一个可选项，可以在可选报表中列示的内容按报表分组显示，在下拉选中某 分组后，所看到的报表列表只显示属于该分组中的报表，方便用户的操作。 4选项控制 完成报表选择后，点击按钮，进入最后一步的项目选择，如下图： - -26 图 3-11 选择报表 审核可以按不同的公式类型进行选项控制，也可以分不同的单位状态进行审核；不同的选项 有分为：错误类型、警告类型、提示类型，不同的单位状态有分为：未上报、已上报、已退回。 1. 再点击按钮，进行数据审核，如下图： 图 3-12 审核信息 6.直接点击“查看审核结果”进行审核结果的查看，也可以点击“查看日志”进入日志查看 界面。 使用审核结果管理功能，也可以查看、删除、导出审核结果： - -27 3.3 节点汇总 节点汇总是指将多户下级单位的数据进行叠加，并将处理过的数据汇总到上级单位，即由下 级单位的数据汇总得到上级单位的数据。在节点汇总中单位可按树型结构进行选择，以方便用户 对每个单位节点的选择，当要求填报的报表比较多时，报表分组功能也可以方便用户选择报表。 1在数据管理页面，选择右侧功能列表中的“节点汇总”按钮，弹出一个窗口让您先选择时 期，确定后，再进入节点汇总页面： 图 3-13 选择报表 2功能按钮介绍： 选择：在“可选报表”列表中选中需要的报表，单击“选择”按钮，即可将该报表添加 到“已选报表”列表中。 全选：用于选择所有报表，单击该按钮会将所有报表添加到“已选报表”列表中。 删除：如果要取消对某个报表的选择，可在“已选报表”列表中选中该报表，然后单击 - -28 “删除”按钮。 全删：用于取消对所有报表的选择。 移动：“已选报表”列表右侧的“上移” 、 “下移”按钮，用于调整已选内容的排列顺序。 选中该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。 高级选择：通过单位树形列表对需要进行汇总的目标单位进行选择。 3操作流程 1) 选择汇总单位，单击“高级选择”按钮，在单位树形列表中选择单位； 2) 选择需要汇总的报表，系统默认的是显示所有报表，如果已经建立了报表分组，可以从下 拉框中选择报表分组，这样可选报表框中将只显示该分组下的报表； 3) 选项控制，系统默认只将此节点的下一级节点单位数据汇总到该单位，即只汇总该单位的 直属户；如果有上下多级的层次关系，需要从该节点的最下级节点开始进行汇总。系统默 认的是汇总完毕后不运算，如果操作时需要用到此项功能，点击“汇总完毕后计算”即可； 4) 单击“开始”按钮，进行数据汇总。汇总结束后，系统会自动显示汇总报告，报告中记录 了汇总的详细信息。 3.4 选择汇总 选择汇总是将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中，对源单位的选择没有限制。在节 点汇总时，源单位有相同的上级单位，而选择汇总中，源单位的上级单位可以不是同一个单位。 1 在数据管理页面，选择右侧功能列表中的“选择汇总”按钮，弹出一个窗口让您先选择 时期，确定后，再进入选择汇总页面； - -29 图 3-14 选择单位 图 3-15 选择报表 2功能按钮介绍： 1）选择汇总单位 点击“高级选择”按钮：通过单位树形列表对需要汇总的目标单位进行选择； - -30 2）选择源单位 选择：在“可选单位”列表中选择需要的源单位，单击“选择”按钮，即可将该报表添 加到“已选单位”列表中。 全选：用于选择所有，单击该按钮会将“可选”列表中所有信息添加到“已选”列表中。 直接下级：被选中节点的直属下级单位。 所有下级：被选中节点的所有下级单位 高级选择：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其 他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选。 树型选择：在单位树中对单位节点的操作。 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选”列表中选中该信息，然后单击“删 除”按钮。 全删：用于取消对所有内容的选择。 3）选择报表 选择：在“可选报表”列表中选中需要的报表，单击“选择”按钮，即可将该报表添加 到“已选报表”列表中。 全选：用于选择所有报表，单击该按钮会将所有报表添加到“已选报表”列表中。 删除：如果要取消对某个报表的选择，可在“已选报表”列表中选中该报表，然后单击 “删除”按钮。 全删：用于取消对所有报表的选择。 移动：“已选报表”列表右侧的“上移” 、 “下移”按钮，用于调整已选内容的排列顺序。 选中该信息，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。 高级选择：通过单位树形列表对需要进行汇总的目标单位进行选择。 3. 操作流程： 1) 选择汇总单位，单击“高级选择”按钮，在单位树形列表中选择单位； 2) 选择源单位，从可选单位中选择需要汇总的单位； 说明：源单位是需要将数据汇总到其他单位中的单位，汇总单位是数据要汇总到的目的单位。 3) 选择需要汇总的报表，系统默认的是显示所有报表，如果已经建立了报表分组，可以从下 拉框中选择报表分组，这样可选报表框中将只显示该分组的报表； 4) 选项和进度状态：“汇总完毕后计算”系统默认的是汇总完毕后不计算，如果操作时需要 用到此项功能，点击“汇总完毕后计算”即可； 5) 单击“开始”按钮，进行数据汇总。汇总结束后，系统会自动显示汇总报告，报告中记录 了汇总的详细信息。 - -31 3.5 常用批量操作 3.5.1 数据运算 数据运算是对已录入的数据提供指标的手动运算和自动运算功能。可对单位数据进行批量运 算。 说明：数据运算可以对一个或多个单位的全部报表数据进行运算，数据录入中的“运算”只是针对一个 单位的一张报表数据进行运算， “全部运算”是针对一个单位的全部报表数据进行运算。而数据运算功能是 可以对多单位进行运算。 选择数据运算功能，选择时期，进入单位选择界面。与审核类似，选择单位，然后选择公式 方案，接着选择运算的报表，最后勾选运算公式类型，进行运算。运算完毕可以通过查看日志查 看运算情况。 3.5.2 按时期批量复制 按时期批量复制是将指定源时期的数据以多单位或多表的方式复制到目标时期的数据，可以 跨时期、选择不同单位及指定特定报表复制。 选择按时期批量复制功能，选择源时期与目标时期，选择单位以及相应报表，使用复制操作。 3.5.3 数据批量清除 数据批量清除是快速删除指定时期、指定单位和指定报表数据。 使用数据批量清除功能，选择起始及终止时期，选择单位以及相应报表，使用删除操作。 3.5.4 批量打印 批量打印是打印系统当前时期一个或多个单位的一张或多张报表数据。 使用批量打印功能，选择时期，选择单位以及相应报表，使用打印操作。 3.5.5 批量导出 excel 批量导出是将选定时期一个或多个单位的一张或多张报表数据导出成 excel 文件（文件被放 在一个 zip 压缩包中） 使用批量导出 excel 功能，选择时期，选择单位以及相应报表，使用导出操作。 3.5.6 批量上报 批量上报是上报选定时期的多家单位数据。 使用批量上报功能，勾选相应时期的上报单位，使用上报操作。 3.5.7 批量退回 批量退回是退回选定时期的多家单位数据。 使用批量退回功能，勾选相应时期的已上报单位，使用退回操作。 3.5.8 上报情况纵览 上报情况纵览是对多家单位上报情况的分类显示。 使用上报情况纵览功能，查看不同分类。 - -32 第四章第四章 数据查询数据查询 数据查询模块提供了多种指标数据的查询方式：组合条件的综合查询以及预定义模板查询。 可以按不同查询条件，如指标代码、指标名称等查询各单位数据。 点击“数据查询”按钮，即可进入数据查询模块。 图 41 数据查询界面 页面左侧窗口中是数据查询模块提供的功能项，鼠标点击相应的功能项，即可进入该功能。 4.1 综合查询 综合查询用于组合条件的即时查询。 具体操作： 在数据查询模块页面左侧选择“综合查询” ，进入综合查询界面，如下图如示： - -33 图 42 综合查询界面 在综合查询页面，需要选择要查询的指标、查询的单位及查询的时期来获得查询结果。 4.1.1 根据报表选择 单击“根据报表选择”页签，进入下面的界面： 图 43 “根据报表选择”页签 - -34 选择其中的某张报表，以资产负债表为例，点击后弹出下面的窗口： 图 44 报表中指标选择 用鼠标选中指标，点击选择按钮，指标栏显示为蓝色即表示选中。 3.已选指标 点击“已选指标” ，进入下面的界面： - -35 图 45 “已选指标”页签 界面已经列出已经选择的指标。使用红圈中的功能按钮可以对以选择指标进行调整： 删除：删除已选中的指标。 全删：取消对所有指标的选择。 顺序调整：调整查询指标的顺序，选中指标，单击“上移”或“下移”按钮。 预警设置：设置指标的预警值。点击后弹出新窗口，点击其中的“新增”按钮，可设 置各项，双击“颜色” 下面的红色可设置颜色，设置好后点击确定即可。 新增：在已选指标的基础上新增一个查询指标，对指标项重新定义含义。 新增下级： 新增指标作为当前所选指标的下一级指标。 编辑：对查询指标进行高级设置，可以重新定义指标标题，对基础指标进行简单运算 （加、减、乘、除）获得新的查询指标，还可以设置除数进行计量单位转换等。功能界 面如下图所示： - -36 图 46 查询项编辑 1）高级设置 通过“隐藏显示高级”按钮可以对高级选项进行设置。如图： 除数：指标自动除以一定数值，用于计量单位的转换。如原单位为“元”要转换为“万 元”可设置除以 10000。 小数位：指定查询结果显示该指标的小数位位数。 千分位分隔：选择查询结果的数值是否以千分位分隔的方式显示。 累计类型：选择查询结果是否自动按期累计。例如：月报将按季进行累计。 2) 编辑查询指标 指标标题：指标名称，可以进行编辑； 指标代码：查询的最终值由选择的指标代码决定，将查询指标代码对应的值标值。点击 “指标代码”文字的超连接，可以进入公式生成器中选择需要的指标。 操作符：提供加、减、乘、除、括号操作符的选择。 已选指标：可以在已经选择的指标中进行选择，鼠标双击该指标即可。 可以根据提供的元素增加计算指标 双击“指标名称”下的指标项，在指标标题和指标代码处就会看到相应的内容输入进去； - -37 单击需要的运算符，同样会显示在指标标题和指标代码内； 编辑完成后点击“确定”按钮即可，如果不想保留设置或修改可以点击“取消”按钮。 算法选择：选择当前指标要查询的时期属性，如累计、同比增长等，如图： 高级栏：设置指标小数位、千分位分隔等。点击此按钮会在页面中增加设置栏， 其中蓝色的表头位新增加的设置栏，点击栏名称的超链接，可以对此项内容进行批量设置。 此处“除数” 、 “小数位”和“千分位”的功能与“高级设置”中一致。 4.1.2 单位选择 1选择单位 只要在单位前面的选择框中点击鼠标标记为选中状态，该单位即被选中。如图： - -38 说明：在单位树中选择时，在当前节点前打勾，只是选择当前节点，不包括其下级单位，按住 ctrl 键进行 选择，则可以选中当前节点的下级节点。 如果单位比较多选择操作不方便，可以点击“高级选择”按钮， 使用高级功能对单位进行选择。 2. 已选单位 列出已经选择的单位，对选择的单位进行调整： 顺序调整：调整查询单位的顺序，选中单位，单击“上移”或“下移”按钮。 删除：取消对已选单位的选择。 全删：取消对所有单位的选择。 4.1.3 查询设定 图 49 查询设定 1.选择查询时期：选择相应的日期区间。如果设置查询时期为当前时期，那么在执行查询 时会动态的根据当前系统的时期来获得查询结果。 2.选择是否显示图表：在“图表”后打勾，可以选择要生成哪种类型的图表，如折线图、 圆饼图、直方图或由系统自动生成图表。 3.选择累计类型，不累计或者按季度累计。 4.选择是否产生小计或合计行。 4.1.4 执行查询 查询条件设置完成后，单击“查询”按钮即可获得查询结果。 4.1.5 保存为查询模板 - -39 查询条件设置完成后，此时也可将查询内容保存为模板，单击“保存”按钮，在弹出的对话 框中输入查询模板的相关信息，点击“确定”即可。 4.2 模板管理 查询模板管理用于将固定的查询内容保存为模板，供用户查询使用。包括查询模板组和查询 模板的创建、删除等维护操作。 在数据查询模块页面左侧中选择“模板管理” ，进入查询模板管理，如下图： 图 410 模板管理 说明：左侧的窗口中显示已有的模板分组；右侧将显示你选择的模板分组中的查询模板，如果不选择任何模 板分组，右侧将显示模板组。进入模板组后，点击模板分组窗口上侧的“模板分组”文字可以回到模板组维护页 面。 4.2.1 新建组 在模板组维护页面，单击“新建组” 按钮，在弹出的对话框中，输入“组名” 、 “描述”信息， 单击“确定”即可。 4.2.2 修改模板组信息 在模板组维护页面，鼠标单击要修改的模板组后的“修改”标记，在弹出的对话框中可修改 查询组的“组名” 、 “描述” ，然后单击“确定”即可。 说明：对于用户建立的模板组，只有建立该模板组的用户及对模板组有权限的用户才能看到。 4.2.3 删除模板组 在模板组维护页面，鼠标单击要删除的查询组后的“删除”标记，弹出信息提示框“确认要 删除该组” ，单击“确定”按钮，然后提示“确认删除该组下的所有查询模板” ，再次单击确定即 可。 注意：删除组时会将该组下的所有查询模板删除。 4.2.4 新建模板 1. 选择“模板管理”的模板分组下的某一查询组，单击“新建模板”按钮，进入模板定义页 面； - -40 2. 分别设置查询条件，如单位、指标、时期等； 3. 单击“保存”按钮，弹出对话框，输入“模板名称” 、 “描述” 、 “所属查询组” ，选择“是 否在查询前浏览模板内容” 、 “是否在查询结果中以”单位、指标、时间”为变量” ，再单 击“确定”即可。 是否在查询前浏览模板内容：执行查询前显示设置的查询条件，可以改变查询条件在执 行查询。 是否在查询结果中以“单位、指标、时间”为变量：单位、指标、时间作为数据的三个 维度，可以选择其中一个维度为变量（另外两个维度固定）获得查询结果，在查询结果 中设置为变量的维度可以在查询中改变，如设置单位为变量，则在查询结果中只显示一 个单位的数据，通过选择其它单位，可以分别显示出不同单位的数据。 4.2.5 修改模板属性 在模板维护页面，鼠标单击要修改的查询模板后的“修改属性”标记，在弹出的对话框中修 改模板属性，单击“确定”按钮即可。 4.2.6 修改模板 修改查询条件。在模板维护页面，鼠标单击要修改的查询模板后的“修改”标记， 在弹出页 面中修改要查询的内容，单击“保存”按钮即可。 4.2.7 删除查询模板 单击要删除的查询模板后的“删除”标记，弹出信息提示框“确认要删除该模板” ，单击“确 定”按钮即可。 4.2.8 设置模板及模板组使用权限 单击查询模板组或模板后的“共享”标记，在弹出的窗口中，左边是用户组的树形结构，右 边是用户组列表。在树形目录中选择用户组，然后在用户组列表中设置权限，设置完毕后单击 “保存”按钮保存设置。 读控制：可使用查询模板进行数据查询 写控制：可使用和修改查询模板 完全控制：对查询模板拥有完全控制权限，可使用、修改、删除模板 说明：写控制与完全控制的区别在于：完全控制有赋予别的用户权限的功能，而写控制没有。查询模板继承 查询模板组的权限，如果要将查询模板共享给他人使用，应将该模板组共享给用户，果模板组中某个模板又不能 共享给此人，必须在此模板下设置拒绝权限。 4.2.9 设置查询模板所属用户 查询模板设置所属用户是指该查询模板的查询结果只能是已设置的所属用户有权限查看的数 据。 鼠标单击查询模板后的“所属用户”标记，在弹出的页面只选择一个用户，点击“确定”保 存。撤消所属用户设置，只需要单击查询模板后的“所属用户”标记，点击“删除”按钮即可。 - -41 说明：如果查询模板设置的所属用户，以任何用户身份登录，点击该查询模板进行查询，查询结果中的数据 只能是所属用户有权限查看到的数据。 4.2.10 获得查询结果 在查询模板列表中，鼠标点击查询模板的名称，即可执行查询获得查询结果。 4.3 模板查询 在查询模板设置好之后，在模板查询界面会列出已制作好的查询模板。 1. 点击“数据查询”页面中的“模板查询” ，弹出新页面，左侧显示查询模板组，右侧显示 组中的查询模板。 2不同用户进入系统，提供的查询模板可能不同，由用户角色权限决定。 3. 选择模板分组，右侧显示此分组下的所有模板； 4. 鼠标点击查询模板的标题，即执行查询获得查询结果。 说明：如果此查询模板中设置了“执行查询前浏览模板内容” ，则首先会弹出查询条件设置的页面，再选择 “查询”按钮执行查询，或改变查询条件后执行查询。 4.3.1 获得查询结果 在查询模板列表中，鼠标点击查询模板的名称，即可执行查询获得查询结果。 4.4 模糊查询 系统提供指标的搜索功能，可以很容易地找到基础库中的指标数据；键入指标或代码的全称 或部分关键字，都可以查找到相应的内容。 在“指定搜索范围”处选择是按代码，还是按标题查询，点击“搜索”按钮，弹出查询的结 果对话框。可以对检索出来的指标进行设置，其操作方式可见综合查询已选指标的设置部分。 模糊查询支持多关键字同时搜索，多个关键字用空格隔开，如图： 说明：关键词之间的逻辑关系是“或” ，例如，如上图的搜索将含有“资产负债”和“期末”的指标名全部显示出 来。 - -42 第五章第五章 数据分析数据分析 5.1 综合分析报表管理 5.1.1 新建分析表 选择综合分析报表管理功能，新建分析表分组，新建分析表如下图： 图 51 新建分析表 类型：该分析表属于哪种类型的报表，分为固定表、栏为指标、栏为指标同时可设置栏 口径、行为指标和行为指标同时可设置行口径。 固定表：分析表的行数和列数在分析过程中保持固定不变，即不随记录的增加、减少变 化；固定表举例。 栏为指标：栏方向（横表头）指定指标名称，行方向进行统计，并可横罗列出明细数据， 根据明细记录的条数横向浮动变长；栏为指标分析表举例。 栏为指标同时可设置栏口径：除了设置栏为指标外，还可以设置栏口径。 行为指标：行方向（纵表头）指定指标名称，栏方向进行统计，并可纵向罗列明细数据， 根据明细记录的条数纵向浮动变长；行为指标分析表举例。 行为指标同时可设置行口径：除了设置行为指标外，还可以设置行口径。 取数范围：选择参与分析的时期，其中包括所有时期（本年所有时期数据）和当前时期 （本年当前时期数据） 。 条件：设置条件表达式，筛选适用本分析表的单位数据，符合条件的单位才参与分析， 单击“公式生成”按钮可进入公式生成器中设置条件表达式。 私有表集中的分析表可以通过共享设置添加到公共表集中。 5.1.2 分析表向导 通过选择报表样式、指标来直接生成报表和口径公式。如下图： 系统提供四种分析表样式，用户可根据需要选择，点击“下一步”进入指标选择页面。 - -43 图 52 选择分析表样 图 53 选择指标 单击“根据报表选择”页签，这时可以看到所有报表及其分类。单击要查询的指标所在的 - -44 报表，弹出选择指标网页对话框，拖动鼠标选择指标，单击选择，选中区域变为深蓝色；要清除 已选指标可先选中已选指标，单击清除选择按钮，则该指标将被取消选择。在选择好指标后，关 闭对话框，这时单击已选指标页签，就可以看到所选择的指标。点击“下一步”进入下图。 图 54 选择单位 点击完成进行分析，查看分析结果。 5.1.3 分析表设计 分析表设计步骤为：表样设计、口径、提取公式、运算公式、标签管理的设置。 图 55 分析表设计 报表表样的设计、操作与在 excle 里操作相同。单击“行列设置”输入相应的行数、列数。 系统支持将 excle 中的表样直接复制、粘贴过来。然后通过合并单元格、突出显示、改变列宽、 居中、锁定表头、添加表格线等来优化表格样式。系统也支持自定义表样，可以直接在单元格中 - -45 输入文字等信息。表样设计完成后点击“保存”按钮，这时系统提示保存成功。 图 56 行口径设置 行口径用于筛选本行要统计的指标数据，行口径相当于书写判断公式。单位代码是特殊字段 在系统中是用sys_unitcode来表示。系统中单位代码可在报表封面中查找。 图 57 提取公式设置 运算公式主要用于对提取的基础数据在分析表中进行再次运算，切换到运算公式页签，点击 “公式生成” ，切换到分析表页签，直接书写运算公式。在书写时，可双击单元格，即可选择相关 指标提取公式。图 5-7 即为选择好的指标提取公式。 图 58 运算公式设置 改变版本：由于不同时期产生的分析结果其分析表样是相同的，如果分析表已经产生了 测算结果，此时在修改分析表结构，需要选中“改变版本” ，那么在查看分析结果时，对 不适用当前分析表样的分析结果会标示出，提示重新进行测算，防止误解。 关联查询：可以通过此功能设置与此分析表相关的查询模板，在查看分析结果时，可以 在分析结果下方显示相关模板。 - -46 浮动设置：对于“行为指标”的分析表，除了可以设置口径公式，还可设置罗列明细数 据。 浮动设置编码结构以分号分隔，例 2;2;2 口径：按照选择分为行口径或栏口径，设置取数的条件。 提取公式：指定分析表数据源，即指定到基础表指标。 运算公式：分析表自动运算公式设置。 5.2 综合分析测算 选择综合分析测算功能，勾选需要分析的分析表，如图： 图 59 选择分析表 点击下一步，选择时期以及分类口径，如图： 图 510 选择时期 选择分析的时期范围，分析结果名称可用默认，或自己手工输入，点击“下一步” ，然后 选择单位，点出“完成” ，即可获得分析结果，如下图： - -47 图 511 查看分析结果 5.3 综合分析结果查看 在左边功能列表中选择“综合分析结果查看” ，进入分析结果查看页面，在这儿我们可以查看 和管理分析结果。在分析表树形列表中，点击分析表可查看这个分析表所分析出来的结果，一个 分析表可有多个分析结果。单击分析表上的表页签，可查看以不同条件分析出来的分析结果。点 击“运算”可对分析结果根据在设计分析表时写入的运算公式，进行对数据的运算。这时相关单 元格可得出运算结果。 最后介绍一下如何删除分析结果表。选中要删除的分析结果表页签，点击“删除”按钮，即 可删除分析结果表。 同时系统还提供了如将分析结果生成图表，对分析结果的导出、打印等功能。这些功能的使 用和数据管理中的功能作用相同。 - -48 第六章第六章 系统管理系统管理 系统管理模块，是对系统相关内容进行设置与维护，其中包括个人资料维护、单位管理、角 色管理、组织机构管理、首页维护、首页方案管理、日志管理、系统选项、数据批量清除、维护 通知等功能模块，由各级管理员对系