财务部财务管 理工作总结报告(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 财务部财务管理工作总结报告(精选 多篇) 光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一 年过去了。回顾一年来的工作，本人在 董事长正确领导下，在财务部主任的指 导关心下；在各同事和各兄弟科室的大 力支持和积极配合下，我与本科室人员 团结奋进，开拓创新，认真遵守财务管 理相关条例，积极有效地为酒店和公司 的持续经营提供了有力的数据保证。现 将本人一年来的工作情况简要总结如下： 一、 会计基础工作方面 为了确 保财务核算在单位的各项工作中发挥准 确的指导作用，我们在遵守财务制度的 前提下，认真履行财务工作要求，正确 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 地发挥会计工作的重要性。按月结算酒 店爱河德建两个公司的凭证帐务，及时 申报税务资料和统计报表数据！认真总 结工作中的不足和缺点，及时总结调整 过去的错误业务。 二、贷款报表业务。由于国家对 房地产行业实行紧缩银根政策，再加上 美国次贷风暴引发的世界金融危机的破 坏力，导致集团公司资金紧张，集团公 司的贷款除了德建公司的老贷款，就是 酒店的新抵押贷款。2014 年公司贷款业 务的多方需要，财务报表又复杂多变。 为了保证资金的正常运转，无论时间早 晚，只要公司和银行领导需要，我全力 以赴。哪怕夜以继日，自己费时费力任 劳任怨，也保证了完成任务，保证配合 领导的工作。 三、学习知识政策，保证业务合 法及时。因为科学的飞速发展，现在国 家会计政策也不断推陈出新，年年有变 化调整。为了尽量保证公司经济业务的 处理方法合理合法合政策，利用一切空 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 闲时间和手段学习新政策，及时上网浏 览国家的新的会计法规和调整方法，向 各位朋友同事和税务财政等有关专家请 教学习，及时总结，做到合理避税，节 约公司资金浪费。 但是，财务工作的缜密性和复杂 准确性毕竟是高要求的，人的局限性是 客观的，再加上家庭的长途限制，家事 的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这 样那样的不及时错误。2014 年就在这样 不断的总结和学习中紧张而淡然中过去 了，新的 2014 年在漫天飞落的皑皑雪 花中到来了。 海洋还是那个海洋，金沙滩还是 那个金沙滩；公司还是那个公司，不同 的是同事有来有去。2014 年因为酒店的 出租，毕竟少了许多具体繁琐业务，于 是我可以不再周末不分加班装订凭证， 月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交 车而大早上也要爬起来，风雨里也急急 赶路了。周末时间也可以偷偷懒，耍耍 赖，躺到太阳上西山了，也有了闲暇思 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 考时间。圣人说：三十而立，四十不惑。 为什么我就要不惑之年了，反觉得世界 更多了困惑，可见我不是圣人。 困惑一、生命与金钱。常言道金 钱不是万能的，没有钱是万万不能的。 当今的社会处于拜金风行时代，许多青 年人为了少许金钱而坑蒙拐骗，许多美 女为了些许饰物金钱而沉沦出轨，许多 兄弟姐妹无钱时能周济往来，一旦富有 一方了或因遗留财产反会反目成仇，常 常因分配不均而大大出手，行同路人； 更有些许富商为了少许工资而抠门抵赖， 进而惹来杀身之祸。只青岛市每年都有 不少为了几百元或千把元而被杀或杀人 的事件。那全国全世界更举不胜数。金 钱是身外之物。生不带来死不带走。金 钱是人的工具，人是金钱的主人，为何 总有人愿意被金钱奴役呢？ 困惑二、个人和集体。因为金钱 利益的诱惑，现时里个人往往喜欢假公 济私，找个冠冕堂皇的理由，沾点集体 的便宜，或者损害他人的利益，嫉妒造 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 谣中伤也再所不惜。其实往往唇亡齿寒， 害人害己，也损害了自己的集体，损人 最后损己的事却一幕接一幕，层出不穷。 困惑三、个人、集体、国家和世 界。还是因为金钱和权利，人们往往喜 欢勾心斗角，或为了自己，或为了小集 体或为了各自国家，而东奔西走，刀枪 相向。人与人之间，集体和集体之间， 国与国之间常常会战火连绵，越战越穷， 越穷越战。其实，在过去这本来无可厚 非，然而，当今科学高速发展的社会， 联系日益频繁的世界里，一切都可能充 满关联。比如去年的印尼海啸，2014 年 的中国汶川地震，都不再是孤独的一个 国家的事情，牵一发而动全身，即使号 称世界超级强国的美国，这一次也因为 自己的超级金融霸道行为而自吞苦果， 从而引发了世界性的金融危机，让全世 界人民都陷入了水深火热中。然而还是 有许多国家在争斗流血牺牲，无惧无止。 大有生命不息，争斗不止的精神。早晚 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 最后还是要搬起石头砸自己的脚，伤来 伤去伤到自己！权钱真是好东西！好东 西？。 。 。 。 。 。 但是在我们这个集体里，这种担 心困惑是几乎不存在的。因为我们有个 有着海洋胸怀诚信的老总，一直谆谆教 导我们要诚信做事，建立诚信企业文化。 要坚持以诚信对待社会国家和他人，哪 怕受伤吃亏也在所不惜，奋斗不止。把 诚信进行到底，诚信重于金钱权利，自 然金钱权利也就成了一种工具。金钱是 工具了，人也就自然是自由的主人了。 看淡了金钱有了自由的人，心就会象海 洋一样的宽广，心里自然就困惑少了！ 财务部财务工作总结 200x 年上半年，财务部紧紧围绕 机械集团公司年初职代会的工作中心， 在为全公司提供优质服务的同时，认真 组织会计核算，规范各项财务基础工作， 并通过加强财务制度和财务内部控制制 度的建设，站在财务管理和战略管理的 角度，以成本为中心、资金为纽带，不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税 收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核 算，进行会计监督。财务部全体人员一 直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其 他财经法律法规，认真履行财务部的工 作职责。从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各 项税费的计提到纳税申报、上缴；从资 金计划的安排，到结算中心的统一调拨、 支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执 行企业会计制度，实现了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机， 规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计 决算报告的编制后，财务部按新企业会 计制度的要求着手进行了新中大 2014 年财务会计模块的初始化工作。对会计 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 科目、核算项目、部门的设置，会计报 表的格式等均按照新企业会计制度的规 定，并针对平时会计核算和报表编制中 发现的问题和不足进行了改进和完善。 如设置“制造费用 ”明细科目，并按该科 目的费用项目进行了明细核算、归集和 分配，费用的具体开支情况现已一目了 然；规范“应交税金 ”科目的核算，如对 增值税明细项目的月末结转、个人所得 税的科目统一、现金流量项目的规范化； 对收下属分公司的管理费用由以前冲减 管理费用改为冲减制造费用，这样使管 理费用和销售毛利率的反映更为合理、 恰当；在配合固定资产实物管理部门对 固定资产进行全面清理的基础上，按照 固定资产分类与代码对固定资产编 制了固定资产卡片类别代码，并在此基 础上，完成了新中大固定资产管理模块 的初始化工作。集团总公司要求在今 年 4 月份全面正式运行新中大财务软件， 而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩 掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 束了长达半年之久的两套财务软件同时 运行的局面。目前新中大软件已正式与 矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严 格控制成本费用 根据集团司企字 117 号文关 于下达集团 2014 年多经企业经济 责任制考核方案的通知和司字 8 号文关于下达分公司多样化经营二 暨一季度生产经营计划的通知 ， 财务部对有关考核指标进行了分解，下 发了年财务计划和可控费用指标。在 财务执行过程中，严格控制费用，实行 刚性考核。财务部每一季度汇总可控费 用的执行情况，于公司常务会上通报， 针对每一季度电话费超支的部室、单位， 按超支额扣部室负责人及其他第一责任 人的奖金；对于其他可控性费用也是实 行指标考核，对于超支部分坚决不予核 销。 四、资金调控有序，合理控制集 团总体资金规模 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 上半年，随着原材料市场价格的 持续上扬，而集团总公司销售价格制 订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。 为此，财务部一方面及时与客户对账， 加强销货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、透明，先急后缓；另一方面， 根据集团公司经营方针与计划，合理地 安排融资进度与额度，并针对工商银行 借款利率上浮的情况，选择相对利率更 低的农村信用联社贷款，以及通过向 集团总部结算中心临时借款，以保证生 产经营所需。这样，通过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营 发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提 高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执 行情况，为进一步规范本集团公司工作 人员差旅费开支行为、统一标准，制定 了机械集团工作人员差旅费开支规 定 。为提高会计信息的质量，财务部 制定了机械集团会计报告竞赛考评 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 办法 ，对各母子公司的会计报表从报 送时间及时性、数据准确性、报表格式 规范化、完整性等方面做了比较系统的 规定，从而逐步提高了会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供 了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的 交流会，解决上周工作中出现的问题， 布置下周的主要工作，逐步规范各项会 计行为，使会计工作的各个环节按一定 的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责， 并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的 职责权限、工作分工和纪律要求，制定 了会计人员岗位职责，同时要求各岗位 会计人员根据本岗位的职责要求，进行 工作总结，岗位评述和认定，对各自的 工作提出建议、作出打算，并对自己的 岗位写出每月工作规程备忘录。这样， 强化了各岗位会计人员的责任感，加强 了内部核算监督，促进了各岗位的交流、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企 业会计制度、会计法及其他财经法律、 法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主 管部门的稽查与审计工作，财务部组织 了在本集团公司内的年至年的财务 自查活动，对审计和自查中发现的问题 及时地进行了整改，事后进行了交流， 提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各 项生产经营任务和总体发展目标，财务 部的工作任重而道远。为此，需要在以 下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经 济活动分析工作，及时提出为实现本集 团公司生产经营计划的财务控制可行性 措施或建议。配合集团总部进行收入、 成本、费用的专项检查，加强非生产费 用和可控费用的控制、执行力度，不能 超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 一调配，根据集团总部结算中心的工 作计划安排，做好本公司结算中心的统 收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管 理制度和内部控制制度，如会计电算化 管理制度、固定资产财务管理制度、会 计人员岗位考评办法等。 4、集团总部财务处要求在全 集团范围内推行全面预算管理，本公司 是先行试点单位，因此财务部要积极配 合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前 期准备工作，工作中遇到不能解决的问 题，及时反映，以求得到及时解决。并 注重与集团总部财务处、分部、本公 司等各有关部室的沟通，更好地提高财 务服务质量。 6、加强会计人员的业务知识、 企业会计制度和国家有关财经法规的学 习，结合会计人员考评办法，逐步提高 会计人员的专业知识、技能和职业判断 能力。严格审核会计凭证原始附件。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 认真执行会计法 ，进一步对 财务人员加强财务基础工作的指导，规 范记账凭证的编制，对所有成本费用按 部门、项目进行归集分类，月底将共同 费用进行分摊结转体现部门效益。认真 做好原始凭证的审核工作。要求本部门 财务人员严格按照企业会计制度及国家 相关的法律法规办事，严格履行财务手 续。要求出纳会计对手续不健全不完善 的原始凭证及时补办手续，对不符合财 务手续的原始凭证坚决予以抵制，发现 问题及时纠正，始终坚持把问题控制在 事前。 严格做好商场员工的工资发放、 工资费用的分配、核算。 每月精心按排好资金，确保员工 工资及时发放。商场员工工资的分配核 算是一个复杂而繁锁的过程，为了减轻 出纳会计的工作量、提高工作效率，设 计工资自动结转模块，并由计算机信息 部门维护到计算机系统，及时与人力资 源部、物流管理部、资信部门之间的相 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 互沟通，正确归结分配工资费用，为商 场利益不受损失提供了有力的保障。 2、建立公司垂直管理的财务管 理体系 确保收银体系的正常化运行 收银管理是商场管理工作中的重 要环节之一，管理好与坏直接关系到商 场的经济利益。因此，要求收银主管按 时制定收银工作计划，遵守收银核算管 理工作程序；严格督导收银员按正确程 序收银、结算。商场经常采取各种形式 搞促销，以回馈卡、专柜专用定额纸券、 购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在 每次活动实施之前，通知收银主管及时 将信息传达到每位收银员，回馈券等按 规定范围使用，从而大大减少了商场利 益的流失。每日做好进、销、存日报表 的核对工作，全面掌握进、销、存情况， 随时接受上级领导的询问，及时反馈信 息。 保证结算体系的规范化运转 本部门按照制定的与供应商结算 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 货款流程，每月在规定的时间内，根据 系统自动生成的结算单与物流部、供应 商，对所结货款核对无误，签字确认后 方可付货，保证了商场资金的安全使用， 到目前为此以有 164 家供应商加盟并为 供应商结算货款 740 百元左右。 强化材料物资、低值易耗品费用 的分配核算盘点及固定资产的管理 每个月对各部门、自营商品、联 营商品材料物资的领用消耗进行逐一核 对并按照会计费用核算要求进行分配核 算， 将固定资产分门别类进产卡片， 确保资产的使用去向；做好每月一次的 自营商品盘点，本商场基本上都在每月 25 日对自营商品进行实物盘点，本部门 全力以赴按排所有财务人员，分布四个 楼层积极配合经管中心、商品部做好自 营商品的监盘工作，对商品盘点损益作 出处理。 做好面值卡建卡与领用管理 为满足团购部面值卡销售需要， 本部门根据市场需求制作定额面值卡， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 有时按照顾客的要求及时为顾客制作特 殊面值卡，以保证面值卡的正常销售。 这期间 共制作面值卡 803.94 万元，团购 部领用 435.83 万元；为各种促销活动回 馈卡充值 279281 元。 抓好增值税发票的开据工作 根据顾客的要求，开据发票，本 部门为顾客换开增值税发票近 800 份， 顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、 信用卡以及团购部购面值卡机打小券方 可换开增值税发票，这样才能保证不重 复开票。 三、优秀的财务团队建设 提高团队的整体素质，树立起开 拓创新、务实高效的部门新形象。使本 部门的财务人员具有一种团队精神，共 同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼 而努力。能够按照集团公司的要求按时 保质保量的完成财务核算工作，做到账 务核算准确，合理，合法，为领导决策 提供素材和依据。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 四、 良好的外围单位合