总经理助理的述职报告

述 职 报 告 时间过得很快，转眼之间已经过去了两个多月，或许是忙碌的 原因吧？回过头来看看所走过的路程，虽然没有取得什么明显的成 绩，但是，感觉确实做了许许多多锁碎的事情。所以，还没有愧对 老板的感觉。简单地汇报一下近期的工作情况，主要有以下几个方 面： 现象改变：从本职工作上讲，自从我入职后，根据自己多年的 工作经验和对目前的财务状况的分析，积极主动并有针对性地作了 以下几个方面的改变： 首先是规范了财务现金和银行资金的使用流程；没有审批手续 决不允许任何人使用资金。从而改变了过去没有任何审批手续，只 要有借款本人一张借条就可支付现金或启动银行资金的状况； 二是杜绝了个人随意挪用集体资金的不良风气； 三是杜绝了业务人借款办完事后长时间拖欠不结账的不良习惯； 四是杜绝了某些部门占财务空子任意采购，随时要求汇款，不 走流程，又不想承担任何经济责任的漏洞；同时也抵制了用影响生 产的口号去协迫财务人员随时就范汇款的不良工作作风； 五是杜绝了所有员工随时都可以到财务借款坏习惯； 六是确保准时、准确、快速发放工资；目的是实现老板的承诺， 消除员工的思想顾虑。由过去带钱带电脑同行三四名工作人员到车 间零散的发放模式改为按车间、按编号一袋式发放；由过去的发一 2 个车间人员的工资需要三个小时改为现在只需要半个小时，大大地 节约了工人的工作时间，同时也提高了财务人员的工作效率；更为 有益的是由过去开放式的领工资签名改为现在的封闭式签名，既符 合工资发放要求，同时也确保了公司对个人工资的保密制度。 虽然，在工作中受到个别同事的排斥和设置障碍，但在工作中 从不受到任何影响的。那是因为自己明白自己的工作职责：工作就 有分歧，工作就有争执，工作了就会产生矛盾和冲突，如何善于解 决工作中的矛盾和冲突；否则，就是你好我好大家好，每个人都做 一个不负责任的报喜不报忧的和事佬，总是让老板高兴，捧老板开 心，隐瞒真实的一面，最终把公司搞得一团遭。形成表面上是公司， 实质上老板月底松口袋，员工月底领工资回家开心，有谁去心痛过？ 损失是老板的，亏的是大好的市场机遇。 虽然出纳不是领导职位，没有多高的薪水，同时还要承担一定 的风险，但我觉得很重要。或许这就是我的个性，或许这就是我的 工作风范，或许这就是我的工作态度，这就是我的人格。 金钱是一面镜子，金钱是一把尺子，金钱是一杆称，金钱是一 个交易市场，一旦你把人格卖给了金钱，有可能用你一辈子的辛苦 也赎不回来你的人格。所以，我就要对公司负责、对老板负责、对 自己负责，公司把管理资金的重任委任于我，就要带头走规范化道。 为公司的长远化的发展奠定基础。 老板的眼睛是一面镜子，老板的手中有一把尺子，老板的心中 也有一杆称，所有员工在他的心中都有不同的位置，每个人有多少 3 价值和份量他是再清楚不过的。我坚信只有当公司做大做强的时候， 才会体现出每一个人的价值观念所在。 每一个企业的生存和发展都有他的特定的背景和创始人所决定 的，同时也决定着企业必经的不同历程。市场就是战场，最终决定 企业命运的是团队的整合，思路决定出路。 账务处理：在账务处理上做到了根本性的改变。一是做到了本 月账务本月结算清楚，本月财务报表（仅限现金、银行账）下月初 （一般在五个工作日内）准时上报于总经理；确保总经理及时了解 公司资金运转情况、各种费用的数据状况、采购情况、销售状况、 从工资表中反应出生产状况、固定资产情况、产成品库存结构等各 个方面。 二是每周的星期五或星期六准时对资金流存做一次盘点工作， 及时发现资金有无短少情况； 三是确保账账相符，账物相符，发现问题及时查清决不遗留任 何坏账、死账、或对公司发展不利的账务形为； 四是确保当月所有业务借款，当月发生当月结清，如有员工借 款当月从工资中扣除，特殊情况特殊处理； 五是对不符合账务报账手续的费用单据绝不支付； 六是杜绝借支人情款，公司所有员工一视同仁； 七是设置采购汇款通知单 ，这是最起码的财务把关手续，也 是必须有的流程之一；否则，采购要求汇款，财务马上汇出，出现 问题谁来承担其中的责任； 4 八是设置了打印小软件，公司所有业务汇款、转账、提现均实 行电脑打印，确保字迹清楚有利于建账，减少出错率提高准确率， 此举受到了银行柜面的认可； 工作心态：从试用和薪资两个方面讲，我从没有考虑过，为什 么？因为我来的目的不是找一份工作做，而是想配合老板在家乡的 热土上成就一番事业。虽然自己身无分文做直接支持者，至少还有 一个头脑和两只手可以做间接支持者。 单凭几十年的工作经验，如果是在别的公司我是不会接受试用 期和目前的薪资。确切地说我的工作心态反而没有受到一点点的影 响，也不会受到个别同志的中伤（拿一点“了”钱，做一个小会计， 烦多少“了”神） 。面对这些同志的时候，反到觉得有一种价值 所在，为什么？因为我的心态与他们有本质上的区别。如果人总是 为了一个“钱”字和“名利”活着，那不是太没有意义了吗？ 在这个世界上无须谈什么爱的奉献了，四川大地震也不会有那 么多个国家来关心和支持，我们厂也不必捐赠价质十万的灯，国家 领导人也不会三番五次亲临现场，国内更不会有那么企业和个人的 捐赠了，无须用绿丝带来代表每一个志愿者的无私奉献形为，同时 每一个企业也就没有什么企业文化可言了。 用一句不恰当比喻：发光的不一定是金子，是金子一定会发光 的。 沟通与交流：在做好本职工作的同时积极主动地与各个部门领 导交流自己的思想和工作中的建议。与陈经理交流一些公司制度化 5 建设和开展有纸化培训；阐明我的观点：光有制度是不行，制度不 是留给员工看的，关键是要有执行者和执行力度，才能确保整个企 业的运行完全健全在制度之上。 建议采购部陆经理走程序化工作；工作只有在相互配合的情况 下才有可能做好，上一道工序要为下一道工序考虑，每一道工序要 考虑全局工作，不要有我的部门就是老大的思想。沟通与交流是做 好工作的良师益友； 仓库陆会计是公司年龄最长的一位，有多年的生产队会计经验 和丰富的社会实践经验，经常与他交流有关原材料、半成品、成品 的如何归类存放、盘点、台账建立等等，并建议按分类挂上标签便 于出库和盘点工作。最近一直在探讨关于投放成品灯在泗阳或整 个宿迁地区市场的试销方案 。与海平同志会谈及一些工作方法上的 事情。 张会计来之后，我们会经常性地谈一些财务工作，很多时候两 个人的思路是一致，有时真得是不谋而合会想到如何防范财务工作 中的漏洞，或相关的财务工作计划。如：（1）.尽快处理李刚现金 帐务，并做好书面性工作汇报；（2）.重点抓仓库账务重建工作， 确保采购入库、生产出库、与库存账务相平衡；计划采购与实际入 库要平衡；批次产成品与实际出库和本批次耗损相平衡；至少一个 季度要进行一次全面盘点工作；（3）.对公司的固定资产和低值易 耗品进行一次大的清查，全面性登记入账，落实到部门，重新办理 领用手续，责任到个人，并制定相关管理制度，等等。 6 不怕老板不高兴，直言不讳地建议公司尽快地规范企业运行机 制，从严治厂，早见成效，扩大再生产。并提出自己的工作思路和 建议供参考；视自己为企业的主人，有责任站在企业的角度去做每 一件事情或考虑问题。 基本上按时完成老板交待的零时任务工作，如协助办公室写行 风暂行规定、车间老练机的检测与电压定位、绿化苗木排查等等。 缺点和错误：常言说金无足尺，人无完人。在工作中仍然存在 许多缺点和不足之处，比如：（1）.平时对不合理的事情就心直口 快地说出来，不注重说话艺术易伤害同事；（2）.喜欢给老板或同 事提建议易让人产生反感；（3）.该请示的工作不主动向上级请示 或汇报；（4）.易于与别的部门之间发生工作上的争执；（5）.有时 自己认为是对的事情又出自于公心，就会不注重工作方法，导致他 人产生误解等等。为此，希望领导和同事多多提出宝贵意