《非经营性固定资产、行政后勤用品及服务采购管理办法》(第一稿)

中化国际非经营性固定资产、行政后勤用 品及服务采购管理办法 目 录 第一章 总 则 1 第二章 管理机构和职责 .2 第三章 采购履行流程 .3 第三章 指定供应商采购 .4 第四章 预算外采购 5 第五章 附 则 5 第一章 总 则 第一条 为规范中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中 化国际）非经营性固定资产、行政后勤用品及服务的采购行为，使 之流程规范、过程透明，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于中化国际总部各事业总部、国内外 分公司、代表处、办事处、营业网点及全资子公司。控股子公司 （不含上市公司）应通过其公司章程或董事会决议等适当方式遵照 执行本管理办法，或依据本管理办法制定相应的管理办法。中化国 际控股的上市公司参考本管理办法按照其章程规定的程序制定相应 的管理办法。中化国际的参股公司可参照本管理办法执行。 第三条 本管理办法所称非经营性固定资产是指单位价值在 2000 元人民币（含）以上，使用年限超过 1 年且不直接为经营服 务的各类资产。行政后勤用品是指办公用品、礼品及耗材等日常易 耗品。行政后勤服务是指由外部供应商提供的各类行政、后勤外包 业务。 （分类相见附件非经营性固定资产、行政后勤用品及服务分 类 ） 。 第二章 管理机构和职责 第四条 总经理办公室（以下简称“总经办 ”）是中化国际非经 营性固定资产、行政后勤用品及服务采购的执行和管理部门。国内 外分公司、代表处、办事处、营业网点及全资子公司可在总经办的 中化国际（控股）股份有限公司 非经营性实物资产管理办法 3 授权下履行采购，并接受监督和检查。 第五条 总经办作为执行和管理部门承担的具体职责为： （一）负责分析和评估采购需求，提交采购申请，跟踪审批过 程及结果； （二）负责供应商筛选、认证、询价和谈判； （三）负责组织评审小组进行邀标、评标和开标，及合同管理； （四）负责采购履行、验收及费用分摊事宜； 第三章 采购履行流程 第六条 对于总价不足 20 万元的采购，具体流程为： （一） 总经办（或被授权单位）负责寻找 3 家（含）以上具备 资质的供应商对同一产品进行询价，并发出询价函。与公司有长期 合作关系或属业内知名品牌的供应商，在同等条件下可优先纳入考 虑范围。 （二） 各供应商应在规定期限内按询价函格式填写并提交加盖 过公章的报价书。不符合询价函要求的，应按资格作废处理。 （三） 由总经办（或被授权单位）根据询价函所列示条款对供 应商审核、比价、打分，并确定中标供应商，并报公司分管领导审 核批准。如有需要，总经办可邀请公司相关部门和资产使用部门组 成评审小组（评审小组组长由总经办负责人担任） ，对供应商的资质、 报价、产品质量、售后服务等方面进行综合评审，确定中标供应商。 上述供应商评审过程应保留书面记录并存档。 第七条 对于总价在 20 万-200 万元以内的采购，具体流程为： （一） 总经办（或被授权单位）负责寻找 3 家（含）以上的合 格供应商，并向供应商发出书面询价函，明确采购标的、数量、对 产品的相关要求等内容，对同一产品进行询价。与公司有长期合作 关系或属业内知名品牌的供应商，在同等条件下可优先纳入考虑范 围。 （二） 各供应商应在规定期限内，按照询价函的要求进行报价， 对于未在规定期限内报价或不按询价函要求报价的，应按资格作废 处理。报价材料须密封并加盖齐缝章后送达，由总经办签收。供应 商报价需根据采购服务的特点，提供以下书面材料： 1、 加盖单位公章的报价材料 2、 营业执照复印件 3、 售后服务承诺书 4、 其它相关资质材料（如：产品说明、质检报告、设计方案等） （三） 供应商评审由总经办主持，并邀请审计稽核部、信息技 术部、法律部等相关部门人员组成评审小组。除总经办人员外，评 审小组成员应不少于 3 人，评审小组组长由总经办负责人担任。报 价材料应在密封条件下当场拆封，评审小组根据供应商的资质、报 价、产品质量、售后服务等方面进行综合评审进行综合打分，最终 确定中标供应商。总经办在 EDMS 系统中根据评审结果提交采购申 中化国际（控股）股份有限公司 非经营性实物资产管理办法 5 请，经相关部门会签后报公司主管领导、财务总监、总经理审批。 第八条 对于总价在 200 万元（含）以上的采购，须按公司制 定的统一招标管理办法和流程进行招标，招标方式可采用公开招标 或邀请招标。具体要求和流程详见中化国际采购管理规定 。 第九条 以上采购流程关键控制点可参考非经营性固定资产、 行政后勤用品及服务采购流程图 第三章 指定供应商采购 第十条 对于在特定条件下，只能或只存在单一供应商可以提 供的产品或服务的，总经办（或授权单位）可采取直接要约方式， 通过询价、议价谈判的程序实施采购。谈判过程由总经办组织，并 邀请审计稽核部、信息技术部、法律部等相关部门人员组成谈判评 审小组，除总经办人员外，谈判评审小组成员应不少于 3 人。询价 和议价谈判过程应保留书面记录并由参与人员签字后存档。 第四章 预算外采购 第十一条 预算外采购根据公司相关的预算外采购流程执行，