专题汇报材料2011

金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司 工作情况汇报 自 2006 年正式运行以来，市城投公司在市委、市政府正确 领导下，各部门的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府的工作重 点积极开展各项工作，为推动我市又好又快发展发挥了积极作 用，自身也实现了一定的发展。 一、运行情况 （一）贷款情况 2006 年至今，市城投公司就市污水处理工程等 9 个项目向 开发银行申请贷款累计 6.42 亿元（包括已结束的流动资金贷款 项目）。截至目前，8 个项目合同金额 5.62 亿元，贷款余额 5.29 亿元（若扣除实际由永昌县承担还本付息责任的永昌县道路和 河西堡道路项目，6 个项目合同额 4.88 亿元，余额 4.66 亿元）。 项目情况见下表(单位：亿元)： 序 号 项目名称 合同 金额 信用结构 贷款 余额 还款 来源 合同签 订时间 1 永昌县城区道路改扩建工程 0.28 土地使用权抵押、应收账款质押 0.23 财政 2006.12 2 开发区道路改造建设项目 0.345 土地使用权抵押、应收账款质押 0.3064 财政 2007.6 3 市污水处理工程 0.528 土地使用权抵押、应收账款质押 0.4492 财政 2007.6 4 市中水蓄水池工程 0.46 土地使用权抵押、应收账款质押 0.3909 财政 2007.6 5 河西堡镇道路及给排水项目 0.458 土地使用权抵押、应收账款质押 0.4068 财政 2007.6 6 金昌中铁物流公司 100 万吨/ 年硫酸管道输送项目 0.39 土地使用权抵押、管道运 输收费权 质押 0.351 项目 2008.12 7 市城区道路建设项目 0.96 土地使用权抵押、应收账款质押 0.96 财政 2010.1 8 市城乡一体化示范区保 障性住房一期工程 2.2 土地使用权抵押、应收账款质押 2.2 项目 2010.1 合计 5.621 5.2943 根据目前实际情况，公司还不是开发银行贷款项目的项目 法人和建设主体，目前还贷机制是按照公司与政府签订的委托 代建协议，主要是财政将每年还本付息资金列入当年财政预算， 还本付息时公司根据开发银行贷款本息偿还通知书向财政申请 资金。 （二）资产情况 根据政府2005 62 号文件，公司由自来水公司、热力公司、 排水公司、垃圾处理厂、土地储备中心的实物资产出资组建。随 着业务发展，2009 年取得房地产开发资质，并组建了金昌城投 房地产开发有限公司。截至 2010 年上半年，公司资产总额 9.6 亿元，负债 7.3 亿元，资产负债率已达到 76%。而且从财务统计 报表来看，资产和负债主要在公司，收入主要来自于供热和供水。 主要财务指标结构如下表所示： 单位：万元 城投公司 房地产 热力公司 土地储备 自来水公司 排水公司 垃圾处理 合计 总资产 65,510.75 4,115.53 5,188.45 733.95 8,060.57 14,200.02 997.59 98,806.88 - 3 - （三）项目建设情况 为了夯实平台基础，增强自身实力，公司积极开展储备土地 工作，至目前已储备土地 22731 亩，评估价值 28.07 亿元。但公 司所储备的土地主要是根据贷款抵押的需要而做的形式上的储 备，对做大公司资产、提高融资实力并无实质性的意义。其中共 有 19843 亩、评估价值 23.07 亿元土地向开行抵押（详见下表）。 负债 53,669.30 4,051.98 7,003.85 274.29 1,733.34 6,636.22 0 73,368.98 固定资产 364.91 76.92 3,087.78 5.68 7,217.69 14,098.06 995.05 25,846.09 所有者权益 11,841.45 63.55 -1,815.40 459.66 6,327.24 7,563.80 997.59 25,437.90 营业收入 150.00 762.11 912.11 净利润 -167.54 -15.12 -550.96 0.00 -4.71 -738.33 城投 房地产 热力公司 土地储备 自来水公司 排水公司 垃圾处理 合计 总资产 66.30% 4.17% 5.25% 0.74% 8.16% 14.37% 1.01% 100.00% 负债 73.15% 5.52% 9.55% 0.37% 2.36% 9.04% 0.00% 100.00% 固定资产 1.41% 0.30% 11.95% 0.02% 27.93% 54.55% 3.85% 100.00% 所有者权益 46.55% 0.25% -7.14% 1.81% 24.87% 29.73% 3.92% 100.00% 营业收入 0.00% 0.00% 16.45% 0.00% 83.55% 0.00% 0.00% 100.00% 净利润 / / / / / / / / 序 宗地位置 使用 登记 实际开发 使用权 土地面积 成本 评估价值 状态 自 2009 年以来，根据市政府的安排部署实施了昌荣里旧城 改造、电影公司办公楼周边拆迁和西北商厦收购等项目，进行了 股权投资业务，累计对外投资 991 万元。投资情况见下表： 投资单位名称 投资额（万元） 出资比例（%） 号 证号 用途 程度 年限 （亩） （万元） （万元） 1 金水湖 景区 金国用(2006) 第 N031 号 商业 宗地外“ 四通 ” ，宗地内“四 通一平” 。 50 3367 6/20202 13.8/46700 抵押 2 金水湖景 区对面 金国用(2008) 第 商业 宗地外“ 三通 ” ，宗地内“三 通一平” 。 50 888 6/5328 11.3/ 10000 未抵押 3 龙首山 北侧 金国用 （2008）第 59001 号、金 国用（2008） 第 59002 号 商业 宗地外“ 三通 ” ，宗地内“三 通一平” 。 50 1000 5/5000 11/11000 抵押 4 宁远镇土 地储备 正在办理 商住 宗地外“ 三通 ” ，宗地内“三 通一平” 。 50 2000 5/10000 20/40000 未抵押 5 市东区环 路西、规划 重庆路南 金国用 （2010）第 62001 号 工业 宗地外“ 三通 ” ，宗地内“三 通一平” 。 50 7071 6/42426 11.3/79902 抵押 6 市东区环 路东、规划 汉口路北 金国用 （2010）第 62002 号 工业 宗地外“ 三通 ” ，宗地内“三 通一平” 。 50 2286 6/13716 11.3/25832 抵押 7 市金民路 西、规划汉 口路北 金国用 （2010）第 62003 号 工业 宗地外“ 三通 ” ，宗地内“三 通一平” 。 50 6119 5/30595 11/67309 抵押 - 5 - 金昌中铁物流公司 301 45 金昌铁业集团 / 30 金昌中石油昆仑燃气公司 200 10 西北商厦 400 100 金昌鸡场 90 100 二、存在问题 尽管公司做了大量工作，有效缓解了我市基础设施建设资 金短缺的问题，自身也实现了一定的发展，但是在目前国家对政 府融资平台进行政策干预的情况下，公司融资职能将受到限制， 发展前景暗淡。如何将公司打造成实力雄厚、管理规范、运转高 效、健康发展的政府融资、投资和偿债主体，使政府融资平台实 现良性循环与持续发展，综合分析，主要存在以下问题： （一）体制不顺。一是职责定位不准，发展渠道不畅。按照金 政发 200562 号文件，公司定性 为企业 ，但所承担的又是部分行 政和公共事业服务职能，实际上是介于行政、事业、企业性质之 间的混合体。二是人事管理体制不顺，队伍建设困难。成立之初 招聘人员时明确要求人员保留原身份，工资由原单位发放，现有 职工公务员、事业单位专业技术人员、企业工人三种身份并存。 同时，运行至今，公司总经理、副总经理的工资等待遇问题没有 得到有效解决，个人发展没有保证，致使公司需要的优秀人才留 不住，公司需要的、看好的人才又不愿来。 （二）资产不实。虽然公司由市自来水公司、市热力公司、市 排水公司、市垃圾处理厂、市土地储备中心的实物资产出资组建， 但也仅仅是财务数据上的合并，未形成实质性的经营资产。而且 自来水公司、热力公司、排水公司等单位都长期亏损，公司没有 也无法从管理及国有资产的授权经营中收到应有的效益，这使 得公司无法开展实质性的经营活动，更无法对新建项目的信用 结构提供有力支撑。 （三）队伍不齐。公司在成立之初，人员引进的起点较低，公 司许多员工来自市属企业的普通岗位，自身综合素质较低，人员 素质参差不齐，干事难落实，落实不扎实。 三、发展建议 市委、市政府是经营城市的领导者，各部门单位是经营城市 的推动者，城投公司经营城市的实施者。因此，贴近市委、市政 府中心工作是城投发展的根本，城投发展离不开市委、市政府的 大力支持。从公司目前形势来看，必须进一步明确公司职能、理 顺城投公司的管理体制、完善城投公司的运营机制，以形成政府 主导、市场运作、部门联动、责权对等的投融资管理体制，为城 市基础设施的投融资建设和城市经营提供强有力的制度保障。 现提出如下建议： （一）进一步理顺城投公司的管理体制 一是健全法人治理结构。通过整合城市优良、优势资源，特 别是城市土地资产，对公司进行改制重组，建立健全现代企业管 理制度，经改制重组的市城投公司隶属市政府直接领导，实行董 - 7 - 事会领导下的总经理负责制。 二是加强市城投公司的土地经营与运作。加挂“金昌市综合 开发办公室 ”或“ 金昌市旧城区改造办公室”的牌子，赋予城投 公司旧城区拆迁改造和土地一级储备开发职能，以城投公司作 为唯一主体承担旧城区拆迁改造及安置房建设、经营任务。 （二）进一步完善市城投公司的运行机制 一是完善融资、偿债机制。1、市城投公司根据市政府确定 的年度基础设施项目建设计划，协同相关部门编制年度融资计 划方案，经市政府审批后实施。2、建立偿债准备金制度，用于融 资贷款的还本付息。偿债准备金额度和归集办法根据不同项目 融资需要确定，其主要来源为：年度土地纯收益、政府承诺的列 入预算安排的财政资金、公司承担经营性项目纯收益等。 二是完善土地储备经营运作机制。根据城市总体规划，加强 储备土地的经营和运作，做好土地储备及一级开发工作；通过经 营把生地变成熟地，实现土地经营最大化。 三是完善资金监管机制。建立健全工程项目资金使用监督 制度，对项目实行资金专户管理，专款专用，并按照“先评审、后 施工”的要求，切 实 加强项目资金监管。 四是完善工作协调机制。市政府采取例会或专题会议的方式， 定期研究公司发展问题；公司与市政府各部门加强交流，增强信 任，协调配合，形成相互支持的工作联动机制。 （三）增强公司资产实力 市政府通过扩充现金资本、土地注入、充实经营性资产等方 式切实扩增市城投公司资产规模，夯实平台基础。目前，公司已 收购储备了宁远堡镇西干渠以东、南京路西侧、西坡村十一组土 地以南、丽景西苑以北范围内所有尚未储备开发的约 1200 亩土 地，协议储备了城市规划区内尚未征用的其他可用于经营以及 公益事业建设的土地 2000 多亩土地。政府可通过招拍挂的方式 将上述土地办理到公司名下，城投公司将按照城市总体规划，做 好土地的经营开发。 四、工作打算 为了尽快突破自身积累不足的问题，在今后的工作中将围 绕市委、市政府中心工作，以融资为龙头，以地产、矿产为主攻 方向，进一步做实资产、运作资金、运营资本，扎实推进各项工 作。 （一）壮大融资龙头。加强与各商业银行的沟通与协调力度， 积极争取贷款支持。同时，探索性地开展物品融资、发行债券等 业务，努力拓宽融资渠道，提高融资能力。 （二）靠实项目建设。加大协调力度，推进公司项目建设，努 力提高公司运营水平，积极培育公司自身造血功能。 一是土地储备。通过土地一级储备、开发经营，采取“熟地” 出让、招拍挂的市场运作机制，实行“一个渠道进水，一个池子蓄 水，一个龙头放水” 的供地模式，土地受益 归集到公司后用于城 市建设。 - 9 - 二是矿业开发。着眼于市城投公司的健康可持续发展，在省 内对投资回报率高，化解风险措施可靠且有市场前景的矿产采 取独资、合资、股份等方式投资经营，努力将矿业开发发展成为 城投公司发展的另一条主营线。 三是旧城改造。根据政府的安排部署，着力推进旧城区拆迁 改造，提高城市品位，为政府出“名片”。 四是参股企业。行使出资人的权利，切实加强参股企业监管 力度，有效防范投资风险，确保投资收益。 五是金融服务。为入驻金昌市经济技术开发区和河西堡化 工循环经济示范区的中小企业提供金融服务，支持金昌中小企 业发展，增强金昌经济活力。 六是工农贸易。结合城乡一体化和新农村建设，发挥金昌建 投工贸公司在信息、资