⑤财 政 检 查 工 作 底 稿

编号： 财 政 检 查 工 作 底 稿 共 页 第 页 被检查人名称： 莎车县粮食储备库 检查项目名称： 情况摘要： 2008 年（基本户） 2007 现金及银行存款年末余额：503134.12 元其中：银行存款 503134.12 元 一、资产类：合计 4070162.91 元 二、负债类：合计 95587.00 元 货币资金 32454.86 元 短期借款 其中：现金 银行存款 32454.86 元 应付账款 应收账款 预收款项 其他应收款 952.65 元 应付职工薪酬 74715.54 元 存货 3229.90 元 其中：应付工资 1838.32 元 固定资产原价 5908349.89 元 应付福利费 减：累计折旧 1966324.39 元 应交税费 固定资产净值 3942025.50 元 其中：应交税金 在建工程 应付利息 无形资产 其他应付款 20871.46 元 其他流动资产（应收补贴款）91500.00 元 长期应付款 长期借款 专项应付款 三、所有者权益 ：合计 3974575.91 元 实收资本（股本）4226041.62 元 国家资本 4226041.62 元 实收资本（或股本）净额 资本公积 400000.00 元 盈余公积 135978.38 元 未分配利润-787444.09 元 利润总额-574078.65 元 附件： 被检查人签署意见： 被检查人签名（盖章）： 年 月 日 检查组编制人签名： 日期： 检查组复核人签名： 日期： 备注：1.被检查人签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情 况属实” ；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。2.被检查人签名是指被检查人是单位的由经 办人员或主管人员签名；被检查人是个人的由被检查个人签名。3.本工作底稿的印制规格为 A4 型。 编号： 财 政 检 查 工 作 底 稿 共 页 第 页 被检查人名称： 莎车县粮食储备库 检查项目名称： 情况摘要： 2009 年（基本户） 一、资产类：3743650.00 元 二、负债类：139927.46 元 货币资金 97440.12 元 短期借款 其中：银行存款 97440.12 元 应付账款 应收账款 预收款项 其他应收款 4210.36 元 应付职工薪酬 48285.16 元 存货 2442.40 元 其中：应付工资 35921.93 元 固定资产原价 5908349.89 元 应付福利费 减：累计折旧 2347992.77 元 应交税费 固定资产净值 3560357.12 元 其中：应交税金 在建工程 应付利息 无形资产 其他应付款 91642.3 元 其他流动资产（应收补贴款）79200.00 元 长期应付款 长期借款 专项应付款 三、所有者权益 ：3603722.54 元 实收资本（股本）4226041.62 元 国家资本 4226041.62 元 资本公积 400000.00 元 盈余公积 135978.38 元 未分配利润-1158297.46 元 利润总额-370853.37 元 附件： 被检查人签署意见： 被检查人签名（盖章）： 年 月 日 检查组编制人签名： 日期： 检查组复核人签名： 日期： 备注：1.被检查人签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情 况属实” ；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。2.被检查人签名是指被检查人是单位的由经 办人员或主管人员签名；被检查人是个人的由被检查个人签名。3.本工作底稿的印制规格为 A4 型。 编号： 财 政 检 查 工 作 底 稿 共 页 第 页 被检查人名称： 莎车县粮食储备库 检查项目名称： 情况摘要： 2010 年 18 月（基本户） 一、资产类：合计 3444275.63 元 二、负债类：133622.52 元 货币资金 29371.69 元 短期借款 其中：银行存款 29371.69 元 应付账款 应收账款 预收款项 其他应收款 9958.86 元 应付职工薪酬 6236.82 元 存货 1066.00 元 其中：应付工资 6236.82 元 固定资产原价 5903318.89 元 应付福利费 减：累计折旧 2499439.81 元 应交税费 固定资产净值 3403879.08 元 其中：应交税金 在建工程 应付利息 无形资产 其他应付款 127385.70 元 其他流动资产 长期应付款 长期借款 专项应付款 三、所有者权益 ：3310653.11 元 实收资本（股本）4226041.62 元 国家资本 4226041.62 元 资本公积 400000.00 元 盈余公积 135978.38 元 未分配利润-1451366.89 元 利润总额 -293069.43 元 附件： 被检查人签署意见： 被检查人签名（盖章）： 年 月 日 检查组编制人签名： 日期： 检查组复核人签名： 日期： 备注：1.被检查人签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情 况属实” ；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。2.被检查人签名是指被检查人是单位的由经 办人员或主管人员签名；被检查人是个人的由被检查个人签名。3.本工作底稿的印制规格为 A4 型。 编号： 财 政 检 查 工 作 底 稿 共 页 第 页 被检查人名称： 莎车县粮食储备库 检查项目名称： 情况摘要： 2008 年（基本户） 一、收入类：9972.00 元 1.主营业务收入 9972.00 元 其中：商品销售收入 9972 元元 劳务服务收入元 2.资产处置、出租、使用收入元 其中：产权（股权）转让收入元 废旧资产处置收入元 账销案存资产清理回收收入元 其他资产处置收入元 资产出租收入元 利息收入 411.98 元 3.投资收益元 其中：股权投资收益元 债权投资收益元 4.其他收入元 其中：政府奖励资金元 接受社会捐赠元 企业高管人员按规定上交兼职收入元 政府补助收入 765456.00 元 二、支出类：1349506.65 主营业务成本 7756.00 元 其他业务成本元 销售费用 598177.31 元其中：职工工资 279600.21 元 福利费用 54617.50 元 保管费 15640 元、 差旅费 16784.50 元 运杂费 3085.00 元 管理费用 743740.82 元 其中：业务招待费 19539 元 接待宴请、公款旅游、职务消费支 出元 职工工资 127258.98 元社会保险费用 147111.28 元 、 折旧费 339773.15 元、教育经费 5952.89 元、修理费 14523.34 元福利费用 2224.00 元、工会经费 8735.18 元、住房公积金 36499.00 元 财务费用-167.48 元 其中：利息收入 411.98 元 手续费 244.50 元 7.其他方式支出 三、转移资产合计 1.虚假会计核算转移原材料、产成品等资产 2.虚假股权投资转移资产 3.虚假应收款项坏账核销等方式转移资产 4.虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产 5.转移 资产 6.其他方式转移资产设立“小金库” 四、其他形式合计 其中：用假发票、假合同、假票据等骗取资金 附件： 被检查人签署意见： 被检查人签名（盖章）： 年 月 日 检查组编制人签名： 日期： 检查组复核人签名： 日期： 备注：1.被检查人签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情 况属实” ；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。2.被检查人签名是指被检查人是单位的由经 办人员或主管人员签名；被检查人是个人的由被检查个人签名。3.本工作底稿的印制规格为 A4 型。 财 政 检 查 工 作 底 稿 共 页 第 页 被检查人名称： 莎车县粮食储备库 检查项目名称： 情况摘要：2009 年（基本户） 一、收入类： 1.主营业务收入元 其中：商品销售收入元 劳务服务收入元 2.利息收入 1254.18 元 3. 其他收入（房屋出租）40000.00 元 4. 政府补助收入 765646.00 元 二、支出类： 主营业务成本元 其中：产品成本元 工程成本元 采购成本元 劳务成本元 奖金、 津补贴、 购置资产、对外投资或对外借款支出 其他业务成本 7000.00 元 销售费用 333372.45 元其中：职工工资 222767.28 元 福利费用 70280.20 元 保管费 29046.28 元、差旅费 11278.69 元 管理费用 836913.88 元 其中：业务招待费 3000.00 元 接待宴请、公款旅游、职务消费 支出元 职工工资 178225.09 元社会保险费用 153284.94 元 、 折旧费 381668.38 元、教育经费 5714.89 元、修理费 5125.00 元福利费用 269.6 元、 工会经费 7312.54 元、住房公积金 37447.00 元 财务费用-786.96 元 其中：利息收入 1254.18 元 7.其他方式支出 三、转移资产合计 1.虚假会计核算转移原材料、产成品等资产 2.虚假股权投资转移资产 3.虚假应收款项坏账核销等方式转移资产 4.虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产 5.转移 资产 6.其他方式转移资产设立“小金库” 四、其他形式合计 其中：用假发票、假合同、假票据等骗取资金 附件： 被检查人签署意见： 被检查人签名（盖章）： 年 月 日 检查组编制人签名： 日期： 检查组复核人签名： 日期： 备注：1.被检查人签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情 况属实” ；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。2.被检查人签名是指被检查人是单位的由经 办人员或主管人员签名；被检查人是个人的由被检查个人签名。3.本工作底稿的印制规格为 A4 型。 编号： 财 政 检 查 工 作 底 稿 共 页 第 页 被检查人名称： 莎车县粮食储备库 检查项目名称： 情况摘要：2010 年 18 月（基本户） 一、收入类： 1.主营业务收入元 其中：商品销售收入元 劳务服务收入元 2.利息收入元 3. 其他收入（房屋出租）元 4. 政府补助收入 382800.00 元 二、支出类： 主营业务成本元 其中：产品成本元 工程成本元 采购成本元 劳务成 本元 奖金、 津补贴、 购置资产、对外投资或对外借款支出 其他业务成本元 销售费用 170040.24 元其中：职工工资 104506.78 元 福利费用 19538.46 元 保管费 37774.00 元、差旅费 8221 元 管理费用 506323.04 元 其中：业务招待费 14339.00 元职工工资 155657.02 元社会 保险费用 100393.00 元 、 折旧费 156478.04 元、教育经费 3902.60 元、修理费 3207.00 元福利费用元、住房公积金 20278.00 元 财务费用 6.15 元 其中：利息收入 127.85 元 手续费 134.00 7.其他方式支出 三、转移资产合计 1.虚假会计核算转移原材料、产成品等资产 2.虚假股权投资转移资 产 3.虚假应收款项坏账核销等方式转移资产 4.虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资 产 5.转移资产 6.