2012年商务管理工作会发言(终稿)

2012 年商务管理工作会 付新建 2012-3-8 主 要 内 容 1、传达陈总、尹总局 2012 年法务合约暨商务管理工作会上的总 结讲话精神 2、传达局商务工作报告及局2011 年商务管理责任书完成情况 通报 3、解读公司商务管理工作目标责任书 4、2012 年公司商务管理工作要点介绍 5、下达各项目商务管理目标 本次会议是落实公司 2012 年工作会议精神，围绕总经理工作报告“深 化项目管理纵深，推进企业持续发展”这条主 线， 对 2012 年业务工作进行安 排。 首先传达陈总、尹总两位局领导在局 2012 年法务合约暨商务管理工 作会上的总结讲话精神： 一、陈总讲话主要内容 局陈颖总经理对局商务系统管理工作做了准确的评价，指出了商务管 理仍是我局的短板，价本分离工作滞后，案件处理证据缺失等方面的不足。 同时对局商务管理工作提出了以下要求： 1、充分认识宏观经济形势带来的挑战和影响。 2、提高赢利水平 （1）充分重视商务、法务工作在企业管理中的基础作用和重要地位。有 什么样的商务水准，就有什么样的赢利水准，有什么样的法务水准，就有什 么样的安全运营。 （2）精细化管理是企业走强的必由之路。 （3）高度重视体系建设，体系建设是执行力保障，执行力决定成败。 3、突出重点，着力解决好工作方面的薄弱环节 （1）前端介入，提高投标质量，重视投标评审工作。 （2）严格评审，提高合约质量 （3）加强培训，提高策划水平 （4）保障权益，提高履约水平 堵绝合同外垫资，过程计量，作为重点去抓。保证合作方的权益。 （5）过程管理，加强成本管理 （6）强化责任，提高竣工结算率 二、尹总讲话主要内容 尹总讲话主要是五个方面的内容：一是关于会议总结；二是关于 2012 年 创新工作及新开展的业务工作，三是关于 2012 年重点考核工作，四是关于 对各单位分管领导的考核工作，五是关于落实会议精神的要求。 会议总结不说了，主要向大家后面的内容，我主要传达商务方面，法务 方面由陈新文副总介绍： 一是关于 2012 年创新工作及新开展的业务工作： 1、对总经济师的造价工程师执证率 30%，商务人员造价工程师（造价员） 执证率 70%，每亿元产值配备商务管理人员 不低于六人。 提出了考核要求。 2、以 5 个 10 项目（10 个重点结算项目、10 个难结算项目、10 个重点成 本管理项目、 组织召开 10 个项目成本分析会、10 个重点签证索赔项目）为 抓手推动商务管理工作落到实处。各级商务管理部门工作方式建议实行三 三制，即三分之一时间到在建项目开展成本和签证索赔工作；三分之一时间 对已竣工项目对接业主办理结算；三分之一时间在本部进行总结评价和制订 管理制度等。 3、对久拖不结项目分类制订处理办法。 4、制订成本管理办法。 5、对成本策划书编制质量实施考核评价。 6、对成本策划实施动态管理。 7、定期组织召开成本分析会。 8、按时进行成本节点考核，各单位商务管理部门要对各项目考核节点 时间进行预统计，以便作出节点考核安排；节点考核后应出具考核报告。 9、项目签证索赔额按营业额 2%对项目进行考核。 10、编写签证索赔典型案例。 11、制订项目商务资料目录。 12、强化中间计量和中间结算工作。 二是关于 2012 年重点考核的工作，考核对象是各单位领导班子。 商务管理工作重点考核两项工作： 1、竣工结算率，考核得分 8 分。考核方法：以竣工项目个数计，以往年 竣工项目完成结算率 90%，得 4 分，每少完成 10 个百分点减 1 分；当年竣工 项目完成结算率 45%，得 4 分，每少完成 5 个百分点减 1 分；绩效考核奖励 1.5 万元。 2、项目成本策划书编制质量，考核得分 8 分。考核方法：以抽查项目方 式，从方案、劳务成本、材料成本、机械成本、周 转料具成本、 现场经费、其 他成本、要求编制完成的时间等 8 个维度综合评分，以各次抽查项目得分加 权平均记分。 绩效考核奖励 1.5 万元。 三是关于 2012 年对各单位法务、商务系统及分管领导的考核 局与各单位总经济师签订的工作目标责任书，考核指标比较系统，法务 合约系统 22 项指标，商务管理系统 22 项指标，希望各单位制订措施，全面 完成。工作目标责任书完成情况将作为局业务体系分管领导、业务主管部门 经理进行定性考核的重要依据，具体考核分值及评分细则执行【2010】413 号 中建七局有限公司下属单位副职领导成员（补充）考核办法。 四是关于落实会议精神的要求 要求我们进一步消化会议内容和陈总的讲话精神，及时认真向单位主要 负责人汇报，使他们也了解和掌握会议的主要精神，通 过会议、培训、内部 信息平台等多种形式，将会议内容传达到各单位法 务合约和商务管理工作 人员中，将会 议精神落实在具体的工作中，切实 推动我局法务合约、商务管 理工作；结合本单位实际，安排好今年的业务工作。 以上是两位局领导讲话的主要内容，我们要认真学习，逐步落实，完成 我们 2012 年的工作。 第二项是传达局商务工作报告及局2011 年商务管理责任书完成情 况通报 局商务工作报告是由局商务管理部刘民军总经理做的，主要分三部 分：一是 2011 年商务管理工作总结；二是商务管理工作目前存在的主要问题； 三是 2012 年商务管理工作思路和举措。 首先刘总从四个方面对局商务管理工作进行了总结： 一是系统建设情况 体系建设基本完成 1、通过一年的努力，商务管理工作已初步形成了局总经济师局商 务管理部子公司（直营）总经济师（分管领导）子公司（直营）商务管 理部门分公司（事业部）商务管理部门项目商务经理项目商务 管理部门的商务管理体系，即形成了以局总经济师总负责，局商务管理部具 体负责的自上而下的商务归口管理业务体系，这个体系的建立与完善，使工 程局系统管理升级和项目管理升级达到一个新的高度。 2、商务人员数量增幅较大 从年初的 816 人增加到 1420 人，增幅达 174%，超额完成年初下达的亿 元产值 5 人的指标。总承包 2011 年年底商务人员共 113 人，现在由于人员 变动数据有所变化。 二是成本管控方面 项目成本策划书编制率进一步提高；项目成本策划书审核、备案率 达 100%；局内部分包分供地区信息价按时发 布情况；项目成本策划书的 编制质量进一步规范；项目成本管理过程控制正在加强；项目成本核算、 “三 算” 、“两算 ”对 比分析工作正逐渐展开；特级资质信息化项目综合管理系统 成本管理模块录入圆满完成； 三是商务索赔 1、商务索赔指标超额完成 2011 年度商务索赔目标 2 亿元，实际完成 5.2 亿元，完成比例 260.%。 局属各公司均完成了 2011 年度商务索赔指标。总承包公司完成 2077.56 万 元，完成具体情况后面介绍。 2、局商务管理部于 2011 年 11 月 6 日和 11 月 28 日，组织召开了两次 恒大项目商务管理专题会议。 3、其它工作。 四是工程结算 结算指标基本完成，2011 全局共有竣工结算项目 460 个，完成 317 个， 完成率 68.91%；结算额为 122.85 亿元，完成率 102.37 %。总承包完成率为 93.75%，同比增长 34%，名列全局第一。2011 年全局当年竣工项目结算率 为 49.56%，以往年度竣工项目结算率为 74.93%，2011 年“十大重点” 结算项 目共 13 项，完成 10 项，完成率 77%，“十大疑难”结算项目 13 项，完成 11 项，完成率 84.62 %。当年竣工项目结算书报 送率 91.15%。完成了改制以来 全局承接项目的结算清理。推进久拖未结项目的结算工作，进一步完善了结 算制度，制定和下发了中国建筑第七工程局有限公司分包（分供）结算管理 办法。 其次刘总又 6 个方面对局商务管理工作存在的问题进行了剖析 1、体系建设不够完善。表现在： 一是个别公司没有把商务管理部单列出来，大部分分公司（事业部）层 面上没有独立的商务管理部，业务也还设在其他部门兼管； 二是随着组织机构的变化、局经营规模的扩大以及经营理念的提升，现 有的管理制度和业务流程已经不适应目前工作的需要，有待下一步的修订 和完善； 三是商务人员总量偏少，商务人员整体素质偏低，并且结构不太合理， 持证比例较低。 2、项目成本策划书编制质量不高。表现在： 一是项目成本方案策划不到位； 二是不按项目标准成本编制办法进行编制； 三是个别项目还存在倒推、估算现象，极个别项目存在套用其它项目数 据的现象。 3、成本分析工作推进较慢。表现在： 一是项目计划成本没有编制或质量不高； 二是项目成本分析基础数据不真实、不完整，使项目实际成本不能得到 及时、有效的反映； 三是不进行“三算” 、“两算”对比分析，也不能及时发现施工过程中成本 管理存在问题； 四是项目成本节点考核不及时，风险抵押过程兑现也不能及时进行。 4、工程结算不及时，造成完工未结算款项较高，合同外垫资较 多。表现在： 一是与发包人中间计量不及时、不准确； 二是已竣工项目结算率不高，久拖未接项目和遗留问题较多。 5、分包分供结算管理混乱。表现在： 一是分包分供中间结算和预结算不及时、不规范，给分包方创造了非法 讨薪的机会，给企业造成损失和带来不必要的麻烦； 二是由于分包分供预结算、最终结算分级审核不按制度执行，引发未结 算就付款或工程款超付现象。 对我们来说，还造成预付账款过多的问题，希望各项目经理及商务经理 认真对待，不能再继续发生无结算就要求支付工程款的情况。 最后刘总从“一完善” 、“三提高”、 “三加大”、 “五加强”十二项重点工作对 2012 年全局的商务管理工作进行了安排 “一完善”：完善机构设 置，配 备商务人员。全局今年的目标是每亿元产 值，商务人 员（含法务人员）不少于 6 人，按全年产值 330 亿估算，应达到 1980 人。总 承包应达到 180 人，我们尚有 70 多人的人员缺口。 “三提高”即：1、提高价本分离执行力，提升项目成本策划书的编制质 量。2、提高项目节点考核 执行力。 3、提高“ 项 目成本分析”的执行力，施行 “三算”对比，及 时调整 项目成本管控目标。 “三加大”即：1、加大 业务培训力度，提高商务人员整体的业务水平。2、 加大竣工结算办理力度，确保全年结算目标的实现。全局竣工结算核心目标 是：当年竣工项目结算率不低于 45%；以往年度竣工项目结算率不低于 90%。 3、加大与发包人的中间计量办理力度，减少完工未 结算款项，避免合 同外垫资。 “五加强”即：1、加 强制度、流程建设，修订管理办法。今年局要出台 9 项 管理办法。 2、加 强联营项 目成本管理工作，要求联营项目按自营项目进行管 理，成本策划也是联营和自营一样。3、加 强 商务索赔管理，提高索赔额度和 索赔质量。全年商务索赔目标 6 亿元以上，总承包公司 6000 万元。4、加强 分包分供中间结算和预结算管理，避免出现未结算就付款或工程款超付现 象，减少分包方非法讨薪的机会。5、加 强融 资建造项目的结算管理,缩短建 设期，加快投资款回收。 以上是局商务管理部刘民军总经理的工作报告，下面我将局2011 年商 务管理责任书完成情况通报，主要是看一下我们公司的完成情况： 一、核心指标完成情况 1、自营项目成本策划书编制率及执行率 2011 年全局自营项目成本策划书编制率及执行率指标均为 100%。 2、项目过程索赔及签证金额 2011 年度商务索赔汇总表 单位名称 2011 年 目标 （万元） 变 更 （万元） 签 证 （万元） 索 赔 （万元） 小 计 （万元） 完成比例 （%） 备注 全局 20000 19547.30 25829.13 6352.09 52001.53 260.01% 完成 三公司 4600 2083.72 4034.76 18.36 6181.95 134.39% 完成 安装公司 1500 1643.76 5257.06 37.30 6938.12 462.54% 完成子公司 建装公司 600 262.01 155.57 544.70 962.29 160.38% 完成 华东公司 2900 233.48 2141.38 734.48 3109.34 107.22% 完成 北方公司 2900 1202.69 1865.27 334.69 3402.65 117.33% 完成 区域 法人 公司 四公司 2000 308.24 1795.21 0.00 2103.46 105.17% 完成 总承包公司 1600 0.00 1202.56 875.00 2077.56 129.85% 完成 华北公司 1300 2208.41 5994.04 3743.33 12173.68 936.44% 完成 西南公司 800 3672.76 1348.72 10.35 5031.82 628.98% 完成 直营 公司 交通公司 2000 7932.22 2034.57 53.89 10020.67 501.03% 完成 3、竣工项目结算率、 结算额 2011 年各单位结算完成情况统计表 已完工已结算项目 完工未结算项目 序号 单位名称 已竣工项目数 已结算 个数 已结算 金额 未结算个 数 未结算金 额 结算率 1 三公司 81 46 362577 35 228033 56.79% 2 建装公司 39 29 30763 10 29508 74.36% 3 安装公司 86 52 38593 34 25061 60.47% 4 四公司 54 37 147950 17 58524 68.52% 5 华东公司 116 93 273310 23 132997 80.17% 6 北方公司 32 18 77930 14 138854 56.25% 7 总承包公司 16 15 136486 1 12400 93.75% 8 西南公司 9 8 36050 1 14800 88.89% 9 交通公司 6 5 61214 1 11221 83.33% 10 华北公司 21 14 63606 7 48580 66.67% 12 合计 460 317 1228480 143 699978 68.91% 备注： 1、结算率=已完工已结算项目/（已完工已结算项目+已完工未结算项目）； 2、结算率是以各子、直 营公司 2011 年 4 季度上 报的结算报表作为统计依据。 当年竣工项目结算统计表 序 号 单位名称 当年竣工 已结算项 目 当年竣 工未结 算项目 结算率 （按个数） 当年竣工已结算 金额 （万元） 当年竣工未结 算金额 （万元） 结算率 （按金额） 1 三公司 5 14 26.32% 19683 97908 16.74% 2 建装公司 6 5 54.55% 3484 7540 31.60% 3 安装公司 28 24 53.85% 13247 16721 44.20% 4 四公司 7 5 58.33% 54708 20897 72.36% 5 华东公司 5 1 83.33% 10578 600 94.63% 6 北方公司 2 3 40.00% 2359 43611 5.13% 7 总承包公司 1 0 100.00% 82088 0 100.00% 8 西南公司 1 1 50.00% 3116 14800 17.39% 9 交通公司 0 1 0.00% 0 11220 0.00% 10 华北公司 1 3 25.00% 4473 17830 20.06% 11 合计 56 57 49.56% 193736 231127 45.60% 以往年竣工项目结算统计表 序 号 单位名称 以往年度竣工 已结算项目 以往年度 竣工未结 算项目 结算率 以往年度竣工 已结算金额 （万元） 以往年度竣工 未结算金额 （万元） 结算率 1 三公司 41 21 66.13% 342894 130125 72.49% 2 建装公司 24 5 82.76% 27279 21968 55.39% 3 安装公司 24 10 70.59% 25346 8340 75.24% 4 四公司 30 12 71.43% 93242 37627 71.25% 5 华东公司 88 22 80.00% 262732 132397 66.49% 6 北方公司 16 11 59.26% 75571 95243 44.24% 7 总承包公司 14 1 93.33% 54398 12400 81.44% 8 西南公司 7 0 100.00% 32934 0 100.00% 9 交通公司 5 0 100.00% 61214 1 100.00% 10 华北公司 12 5 70.59% 59353 30750 65.87% 合计 261 87 75.00% 1034964 468851 68.82% 二、关键指标 1、以局名义 3 亿元以下自营项目成本策划书备案率及以局名义承接 3 亿 元以上自营项目成本策划书审核率指标均为 100% 2、上报局季度分包分供地区单价信息表一次合格率指标是 100% 3、“十大重点结算项目”、 “十大疑难结算项目” 完成情况 十大重点结算项目为 13 个，实际完成 10 个，结算率为 77%，结算金 额为 26.21 亿元；总承包全部完成。 十大疑难结算项目为 13 个，实际完成 11 个，完成率为 84%。总承包全 部完成。 4、截止 2011 年底商务（法务）人员共 1420 人，完成年初指标的 102%。人数 有 2010 年的 816 人增加到 1420 人，增加了 604 人，增幅达 74%。总承包增 加 48 人，与其他公司相比，仍有差距。 5、当年竣工项目竣工结算书报送率 当年竣工项目结算书报送率指标是 70%，按四季度 结算报表中统计，当 年竣工项目为 113 个，已结算项目为 55 个，已报出结算的项目为 103 个，报 出率为 91.15%，完成年初的指标。 三、考核情况 根据商务管理目标责任书考核办法，对商务管理责任书中的各项指标进 行考核，考核总分为 120 分，商务管理总奖励金额为 2 万元，商务管理控制 指标考核低于 80 分得不再计算奖励。具体各单位考核结果见下表： 2011 年商务管理责任书扣款明细 罚款（元） 序 号 单位名称 分包分供 地区单价 表一次合 格率 亿元商务 人员配备 结算额 十大重点 十大疑难 合计罚款 1 三公司 500 0 500 2 建装公司 500 0 500 3 子 公司 安装公司 500 500 1000 2000 4 四公司 500 1000 1500 5 华东公司 500 500 0 1000 1000 3000 6 区域 法人 公司 北方公司 500 500 1000 1000 3000 7 总承包公司 500 500 0 1000 8 西南公司 500 500 1000 2000 9 交通公司 500 1000 1000 2500 10 直营 公司 华北公司 500 0 1000 1500 15 2011 年商务管理责任书考核情况表 序 号 单位名称 项目价本分 离执行率 得分 项目成本策 划书编制率 得分 项目过程索赔 及签证金额 得分 竣工结算 率得分 商务管理 考核指标 得分 商务指标 考核奖励 （元） 商务指标 考核罚款 （元） 商务管理考 核最终奖励 1 三公司 25 25 35 31 116 19333 500 18833 2 建装公司 25 25 35 35 120 20000 500 19500 3 子 公司 安装公司 25 25 35 33 118 19667 2000 17667 4 四公司 25 25 33 35 118 19597 1500 18097 5 华东公司 25 25 34 35 119 19767 3000 16767 6 区域 法人公 司 北方公司 25 25 35 31 116 19333 3000 16333 7 总承包公司 25 25 35 35 120 20000 1000 19000 8 西南公司 25 25 35 35 120 20000 2000 18000 9 交通公司 25 25 35 35 120 20000 2500 17500 10 直营 公司 华北公司 25 25 35 33 118 19667 1500 18167 总体排名总承包列建装公司之后，排名第二，这个排名虽不能代表公司的商务管理水平，但也是对我们的 工作有了一个肯定。相信在我们的努力下，今年会更好。 16 第三项是对局与公司签订的商务管理工作目标责任书进行解读 中国建筑第七工程局有限公司 2012 年度商务管理工作目标责任书 甲方：中国建筑第七工程局有限公司 乙方：中国建筑第七工程局有限公司总承包公司 为了充分发挥局属各单位工作积极性、创造性，切实有效的落实年 初制定的工作目标，全面提高全局商务管理工作，根据局现行的商务管理 制度以及“建七董20121 号关于印发2012 年工作要点 的通知” 、 “ 建七企20127 号中国建筑第七工程局有限公司 2012 年度经营业绩考 核与年薪兑现办法的通知”的有关规定，甲方与乙方签订商务管理工作 目标责任书，对乙方此项工作负责人进行考核与奖罚。 第一条 考核期限 甲方对乙方实行年度考核，本责任书的考核期限从 2012 年 1 月 1 日 起至 2012 年 12 月 31 日止。 第二条 考核对象 乙方商务管理业务负责人 第三条 考核内容 被考核单位名称 中建七局 XX 公司 分类 指标名称 类型 目标值 权重 计分办法 全年竣工结算率 定量指标 以往年度90%，当年 45% 22% 财务 全年确认签证索赔额 定量指标 6000 万元 8% 以实际完成数量按比 例计算分 值，完成 值低 于目标值 60%的不得 分 17 客户 商务管理业务对项目管理服务履职情况 专项工作 建七工2011256 号文件 2% 根据实际服务履职情 况测定分值 新开工项目成本策划书在实际开工后 2 个月内编审完成率 定量指标 100% 6% 按时进行项目成本考核，在施项 目到风险 抵押考核节点后 15 日内考核完成率 定量指标 100% 3% 项目成本策划书编制质量得分 定量指标 80 分 22% 项目成本策划书报局备案率 定量指标 100% 3% 项目月度成本分析，实现三算对 比 定量指标 100% 3% 竣工结算书在合同约定时限内向业主报送 率 定量指标 100% 3% 按时向业主报送中间计量申请单，在施项 目确保报出后在合同约定期限内（合同无 明确约定的在 15 个工作日内）计量确认完 成率 定量指标 100% 3% 制度规定范围内的项目分包分供中间和最 终结算在合同约定时限内办结率 定量指标 100% 3% 项目分包分供结算分级审核率 定量指标 100% 3% 项目索赔策划书编制率 定量指标 100% 5% 以实际完成数量按比 例计算分值，完成值低 于目标值 60%的不得 分 优选 10 个成本重点管控项目，制订成本 管控方案并督导实施(含局十大成本重点) 专项工作 100%完成 5% 运营 管理 子公司（直营公司）设置商务管理部，分公 司（事业部）设置相应的商务管理部门；亿 元产值配备专兼职商务人员 6 人 专项工作 100%完成 5% 根据实际节点完成情 况测定分值 项目部商务人员参加培训人次 定量指标 不低于 50 人次 2%学习 成长 商务人员造价员（造价工程师）持证率 定量指标 70%以上 2% 以实际完成数量按比 例计算分 值，完成 值低 于目标值 60%的不得 分 年度 综合 100% 本公司“十大重点” 项目结算 （含局“十大重点”结算 项目） 完成局十大的基础上，每完成 1 个加 0.2 分，共 2 分， 未完成局十大项目不加分。 本公司“十大疑难” 项目结算（含局“ 十大疑难”结算 项目） 完成局十大的基础上，每完成 1 个加 0.2 分，共 2 分， 未完成局十大项目不加分。 以局名义的项目信息化建设成本管理模块数据录入 每出现一次未录入扣 0.2 分，扣分上限 为 3 分 以局名义承接的 3 亿元以上项目成本策划书上报 审核 出现一个项目未编制上报扣 0.5 分，扣分上限 2 分 加减 分项 分包分供地区信息价表一次上报合格 出现一次上报不合格扣 0.5 分，扣分上限 2 分 18 第四条 双方的权利与义务 1、甲方维护乙方的合法权利，为乙方提供商务管理等信息服务，指 导和帮助乙方完成考核指标。 2、甲方有权对乙方商务管理相关工作情况进行检查。 3、乙方享有充分发挥各方面有关人员开展此项工作、对本公司下属 单位和有关人员签订目标责任书，并予以奖罚兑现的权利。 4、乙方享有获得奖金的支配权。 第五条 考核办法 1、考核采用百分制评分的方式，具体的计分办法见考核内容。 2、对商务管理业务负责人考核依据“ 建七企20127号中国建筑 第七工程局有限公司2012年度经营业绩考核与年薪兑现办法的通知”中 的要求按本责任书签订的考核内容进行考核。 3、考核指标释义： 1）全年竣工结算率：以往年度竣工结算率=2012 年完成以往年度竣 工项目结算个数/2012 年初竣工项目个数 当年竣工结算率=2012 年完成本年度竣工项目结算个数/2012 年度竣 工项目个数 其中竣工工程个数以局技术质量部统计为准。 指标权重各占 50%。 2）全年确认签证索赔额：在施项目在本年度内签证索赔总金额（包 含工程变更单、签证、涉及项目增效的补充协议以及所有的单项索赔、综 19 合一揽子索赔等）局商务管理部依据“中建七局有限公司 2012 年项目商 务索赔报表”统计各公司该指标的完成情况，以检查抽查的方式确认商务 索赔数据真实性，抽检只要存在数据与报表不符，则该指标不得分。 3）新开工项目成本策划书在实际开工后 2 个月内编审完成率=当 年开工 2 个月内编制成本策划书的项目数/当年已开工 2 个月项目总数 当年已开工 2 个月项目总数：依据“中建七局有限公司 2012 年项目 价本分离执行情况统计表” （本表依据工程部报表编制）确定。 当年开工 2 个月内编制成本策划书的项目数：依据在局商务管理部备 案的本年度新开工项目编制的成本策划书审核时间满足 2 个月内、审核审 批流程满足局制度要求的项目个数。 局商务管理部以检查抽查的方式确认此指标数据真实性，抽检只要存 在数据与备案资料不符，则该指标不得分。 4）在施项目到风险抵押考核节点后 15 日内考核完成率=抽查中完成 节点考核的项目数/抽查项目总数 考核节点依据项目管理责任书中设置的考核节点，考核要求符合在风 险抵押考核节点完成 15 日内，各单位依据公司文件或审计部门出具的考 核报告确定项目是否进行节点考核。 局商务管理部以检查抽查的方式对该指标进行考核，并以单位本年度 各次检查的节点考核完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。在施项 目依据工程部统计的在施项目报表。抽查的频次与每次抽查的比例依据实 际情况确定。 5）项目成本策划书编制质量得分：是指每年以检查抽查的方式按 照成本策划书编制质量评分表对项目成本策划书的编制质量进行 20 评分，并以单位本年度各次检查得分的算术平均值作为最后得分。 要求各公司对其本年度新开工项目成本策划书编制质量按“项目成本 策划书编制质量评分表”评分，抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情 况确定（附项目成本策划书编制质量评分表） 。 6）项目成本策划书报局备案率=当年在局备案的编制成本策划书 项目数/当年新开工 2 月内需编制成本策划书项目总数 当年新开工 2 月内需编制成本策划书项目总数：依据“中建七局有限 公司 2012 年项目价本分离执行情况统计表” （本表依据工程部报表编制） 确定。 项目成本策划书备案要求：项目成本策划书电子文档、审核审批流程 扫描件、项目成本策划书评分表扫描件。 7）项目月度成本分析，实现三算对比=抽查中按月进行成本分析的项 目数/抽查项目总数 局商务管理部以检查抽查的方式对该指标进行考核，并以单位本年度 各次检查的节点考核完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。项目依 据工程部统计的在施项目报表。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情 况确定。 8）竣工结算书在合同约定时限内向业主报送率：=2012 年竣工并按 合同约定时间报送竣工结算书项目个数/2012 年竣工项目个数； 其中：公式中数据以局技术质量部统计数及各单位报结算报表为准。 9） 按时向业主报送中间计量申请单，在施项目确保报出后在合同约 定期限内（合同无明确约定的在 15 个工作日内）计量确认完成率=抽查中 按合同约定期限内（合同无明确约定的在 15 个工作日内）上报并确认计 21 量的的项目数/抽查项目总数 业主报送中间计量申请单是指在施工过程中，按合同要求按月或节点 完成工程量计算，包含已完成工程的量、价、及各项费用的组合，是支付 进度款的依据。要求中间计量上报申请率及计量确认完成率均 100%。 局商务管理部以检查抽查的方式对项目业主报送中间计量申请单申请 及确认中间计量进行考核，并以单位本年度各次检查的中间计量上报及确 认考核完成率的算术平均值作为本年度最终完成率。 检查中抽查项目只要存在未按合同约定时间上报中间计量单或未在合 同约定时间确认计量，则判定此项目未完成。在施项目以工程部统计数据 为准。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。 10） 制度规定范围内的项目分包分供中间和最终结算在合同约定时 限内办结率=抽检中按合同约定办理分包分供中间结算或最终结算的项目 数/抽查项目总数 分包分供中间和最终结算在合同约定时限内办结率：是指在施工过程 中，按分包分供合同要求按月或节点完成工程量计算，包含已完成工程的 量、价、及各项费用的组合，是支付分包分供商进度款的依据。要求分包 分供中间和最终结算以分包分供结算管理办法为依据，在合同约定时 限内办结率完成率 100%。 局商务管理部以检查抽查的方式对该指标考核，并以单位本年度各次 检查的分包分供中间和最终结算在合同约定时限内办结完成率的算术平均 值作为本年度最终完成率。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确 定。检查中抽查项目只要存在未按合同约定时间办理中间结算或最终结算， 则判定此项目未完成。 22 项目包括在施项目和竣工未结算项目。在施项目以工程部统计数据为 准，竣工未结算项目以商务管理部结算报表为准。 11） 项目分包分供结算分级审核率=抽查中按分包分供结算分级审核 的项目数/抽查项目总数 项目分包分供结算分级审核率：指以分包分供结算管理办法中要 求的分级审核额度为依据，分级审核率达 100%；达到局审核要求的，向 局报送率达 100%。 局商务管理部以检查抽查的方式对该指标考核，并以单位本年度各次 检查的项目分包分供结算分级审核率的算术平均值作为本年度最终完成率。 抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。检查中抽查项目只要存 在未按分包分供结算管理办法分级审核的，则判定此项目未完成。抽 查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。 项目包括在施项目和竣工未结算项目。在施项目以工程部统计数据为 准，竣工未结算项目以商务管理部结算报表为准。 12）项目索赔策划书编制率=抽查中已编制索赔策划书的数量/抽查项 目总数 项目索赔策划书：指包含所有在施项目以及竣工未结算项目均需编制 索赔策划书。 局商务管理部以检查抽查的方式，确认本次检查项目索赔策划书的编 制率，并以单位本年度各次检查编制率的算术平均值作为本年度项目索赔 策划书的编制率。抽查的频次与每次抽查的比例依据实际情况确定。 在施项目以局工程部统计的在施项目为准，竣工未结算项目依据商务 管理部结算报表 23 13）优选 10 个成本重点管控项目，制订成本管控方案并督导实施： 指每个公司优选 10 个成本重点管控项目（含局 10 大重点成本） ，并将制 定成本管控方案备案，并每季度将实施情况通报，局商务管理部以检查抽 查的方式确认是否制订管控方案；以平台通报考核确认项目管控方案是否 实施，抽查的项目只要存在没有管控方案或没有实施通报，则判定该项目 未完成。 如公司经确认的成本重点管控项目不满足 10 个，考核按比例计分。 14）子公司（直营公司）设置商务管理部，分公司（事业部）设置相 应的商务管理部门；亿元产值配备专兼职商务人员 6 人 子公司（直营公司）设置商务管理部，分公司（事业部）设置相应的 商务管理部门：指年底以公司部门设置及部门职责的文件以及分公司部门 职责资料确认公司配置完成，公司或分公司未按要求配置的，判定此项指 标未完成；此分项指标占该项指标的 40%. 亿元产值配备专兼职商务人员 6 人：指以 2012 年初各公司产值目标为 依据，按亿元产值 6 人计算商务人员人数为考核人数，局商务管理部以各 公司按年度上报的商务人员总数（含兼职及外聘人员）作为各公司实际完 成 的 考 核 依 据 ， 没 有 达 到 人 数 的 判 定 此 项 指 标 未 完 成 ； 本 项 指 标 占 权 重 60%。 15）全局商务人员造价员（造价工程师）持证率：指公司所有商务人 员，含公司分公司总包分包合同、材料设备采购合同、周转材料及机械设 备租赁合同编制审核人员，公司及项目编制审核投标报价、成本、总包及 分包结算人员，可以是外聘或兼职。局商务管理部依据年度商务人员报表 考核执证率，各公司需将造价员（造价工程师）证书备案以备年度制度检 查，检查若与报表不符则判定该项指标未完成。 24 16） “十大重点”项目：指报局备案的本公司“十大重点”项目结 算 （含局“十大重点 ”结算项目） ，考核依据报局备案的结算定案表扫 描件确认该指标是否完成。 如公司经确认备案的重点项目不满足 10 个，考核按比例计分。 17） “十大疑难”项目：指报局备案的本公司“十大疑难”项目结 算 （含局“十大疑难 ”结算项目） ，考核依据报局备案的结算定案表扫描 件确认该指标是否完成。 如公司经确认备案的疑难项目不满足 10 个，考核按比例计分。 18）以局名义的项目信息化建设成本管理模块数据录入：指以网上抽 查的方式确认成本管理模块的录入情况，如抽查项目未按要求录入或录入 数据不全则判定为一次未录入，按计分办法扣分。 录入项目依据局工程部提供的录入项目表 19） 分包分供地区信息价表一次上报合格率：要求各单位在规 定时间内上报，上报要求电子版与经分管领导签字确认的扫描件一并上报， 如一次上报不符合，则按计分办法扣分。 第六条 附则 1、本责任书经甲方代表和乙方代表或授权人代表签字后生效。 2、考核期内，乙方代表离职或离任的，继任者应继续承担本责任书 约定的责任并享受权利。 3、本责任书由甲方商务管理部门负责解释。 4、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。 5、附件： 附表 1：2012 年结算指标分解表 25 附表 2：2012 年中建七局十大重点结算项目表 附表 3：2012 年中建七局十大疑难结算项目表 附表 4：2012 年中建七局十大重点成本管理项目表 附表 5：2012 年中建七局商务人员配置计划表 附表 6：项目成本策划书编制质量评分表 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 26 附表 1 2012 年结算指标分解表 以往年度竣工项目应完成结算的各项指标 当年竣工项目应完成结算的各项指标 竣工三年以内项目 竣工三年以上项目 序 号 单位名称 预计结 算项目 总个数 预计结 算总金 额 结算 率 竣工项 目个数 应完成 个数 预计结算 总额 应完成结算额 竣工项 目个数 应完成 个数 预计结 算总额 应完成结算额 结算率 竣工项 目个数 应完成 结算个 数 预计结算 总额 应完成 结算额 1 三公司 48 44.83 90% 30 27 25.37 22.83 7 6 1.90 1.71 45% 11 5 17.56 7.90 2 建装公司 31 10.75 90% 27 24 8.73 7.86 0 0 0.00 0.00 45% 4 2 2.02 0.91 3 安装公司 141 30.13 90% 85 77 17.90 16.11 6 5 0.80 0.72 45% 50 23 11.43 5.14 4 四公司 45 20.76 90% 33 30 13.44 12.10 1 1 0.40 0.40 45% 11 5 6.92 3.11 5 华东公司 57 35.73 90% 29 26 19.10 17.19 9 8 3.55 3.20 45% 19 9 13.08 5.89 6 北方公司 33 29.99 90% 24 22 23.30 20.97 4 4 1.64 1.64 45% 5 2 5.05 2.27 7 总承包公司 34 22.97 90% 4 4 3.43 3.43 17 15 2.74 2.47 45% 13 6 16.80 7.56 8 西南公司 4 6.63 90% 1 1 2.10 2.10 0 0 0.00 0.00 45% 3 2 4.53 2.04 9 交通公司 11 9.86 90% 4 4 5.42 5.42 5 5 0.24 0.24 45% 2 1 4.20 2.00 10 华北公司 20 19.83 90% 13 12 11.65 10.49 3 3 1.75 1.75 45% 4 2 6.43 2.89 11 局直管项目 1 11.60 90% 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 1 11.60 11.60 12 合计 425 243.08 250 225 130.44 118.49 52 47 13.02 12.12 45% 123 57 99.62 51.32 1、当年竣工项目结算率=2012 年度竣工已结算的项目数/2012 年竣工项目总数； 2、以往年度竣工项目结算率=2012 年度结算且 2011 年底前竣工的项目数/2011 年底前竣工项目总数；备注 3、应完成结算项目总个数 329 个，完成结算额 181.93 亿元 27 附表 2： 2012 年中建七局十大重点结算项目表 序号 项目名称 实施公司 合同额 （万元） 合同结算方式 竣工时间 预计结算完成时间 预计结算额 （万元） 结算责任人 2012 年确定的重点项目 1 名城港湾二区天鹅堡（72#-87#楼及地下室） 三公司 28500 费率的具实结算 2011.12 2012.10 26000 朱丽梅 2 奥兰花园 建装公司 23189 合同内加变更签证 2010.12 2012.12 27000 苏成勇 3 昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程 安装公司 20300 合同内固定单价 20111203 2012.09 25000 喻世文 4 南阳建业一期工程 四公司 17720 依实结算 2012.2 2012.09 18000 牛书庆 5 辟筑阿克苏路穿越 A30 道路桥梁工程 华东公司 15000 2010.12 12500 左吉兴王海峰 6 万正商务大厦 北方公司 30000 完工结算 2011.01 2012.08 22000 罗尚俊 7 洛阳泉舜 总承包公司 35080 按实结算 2012.7 2012.12 35080 李宏胜 8 西二露天矿地面运输系统工程 交通公司 13000 施工图预算+变更+ 签证+材差 2012.06 2012.12 20000 崔军堂 9 唐山滨海大道工程第三合同段 华北公司 32330 合同内加变更签证 2011.9 2012.06 37000 于亚臣 王光辉 10 局直管项目：依七高速公路 依七项目部 105000 竣工后结算 2011.09 2012.12 116000 谭权生 2011 年未完成的重点结算项目 1 四川烟草工业有限责任公司西昌分厂整体技改联合工房及二号原料库土建工程 西南公司 19253 可调价 2012.02 2012.12 23000 望 平 2 领先国际城 北方公司 45000 定额计价 裙楼 2008 年 8 月 2012.11 32000 陈刚 28 3 恒大金碧天下首期项目 B 标段主体工程 华东公司 38929 固定费率定额计价 2010 2012.11 38800 庞世科 附表 3： 2012 年中建七局十大疑难结算项目表 序号 项目名称 实施公司 合同额（万元） 竣工时间 预计结算额 （万元） 结算责任人 2012 年确定的疑难项目 1 永定 110 指挥大楼 三公司 1429 2007.01 2000 王丽华 2 输水管线 安装公司 192.67 2007.06 190.00 王瑞忠 3 四川省温江中学高中部迁建项目体育馆工程 四公司 1288 2008.04 4019 于明权 4 阜阳华润电厂 2601MW 机组主厂房工程 华东公司 12501 2006.08 11100 吴兴华 5 长春工业大学综合教学楼 北方公司 3949.79 2007.11 4200 冯广坦 6 期望大厦 总承包公司 830.00 2002.01 976 张清军 7 永城 033 道路 总承包公司 364.00 2004.5 372 吴学涛 8 新安县人民医院 交通公司 619 2004.11 586 梁永利 9 洛阳市公共交通总公司综合楼 交通公司 133.7 2003.01 155.3 宋东平 10 河北粮校易址迁建工程教学楼 ABCD 区及连廊工程 华北公司 720 2004.12 720 姚进东 2011 年未完成的疑难项目 1 天津开发区八大街蓝领公寓 B 标工程 华北公司 8800.29 2008.05 10300 李印水 29 附表 4 2012 年中建七局十大重点成本管理项目表 序号 项目名称 合同额（万元） 实施单位 实际开工日期 预计完工时间 项目经理 商务经理 备注 1 国瑞东方商城商业二期 C 区 10590 北方公司 2011.05 2013.02 韩德胜 李娜 2 宁波世茂春晓项目 C 16000 华东公司 2010.12 2013.5 别军皓 胡银海 酒店 3 安溪县金融行政服务中心一期 71000 三公司 2010.11 2012.11 陈仕源 黄华懿 BT 项目 4 郑州市罗庄村城中村改造项目距 安置住宅小区工程 50000 四公司 2012.01 2015.04 罗文峰 赵媛媛 5 安阳中盈化肥 60 万吨尿素项目 暂定 50000 安装公司 2011.08 2012.1 王五奇 要大为 6 富康公寓二期 21000 建装公司 2012.04 2013.09 杨中锋 穆帅 7 五盂六标项目 40096 交通公司 2011.04 2013.04 顾 军 姚 杰 8 重庆