半年经济运营分析报告

XXXXXX公司20XX 年上半年 经济运行分析报告 本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业 产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。20X X年上半年，按照年度 计划开展业务，经济运行良好，完成营 业收入13428.8万元，利 润81.6 万元，连续 多年实现快速增长 。上半年经济运行情况分析如下： 一、上半年主要经济指标情况 1. 营业收入 13428.8万元，同比增长73.9%；年计划18600万元，完成 率72.2%。 本公司主要业务板块完成情况为：物资业务6638.7万元； 进出口（含部分内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万 元。 2. 利润总额 81.6万元，同比增 长447.7%；年计划240万元，完成率34% 。按照公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半 年利润将会增长。 3. 进出口贸易收入 530.18万美元，其中出口367.5万美元。 4. 存货及应收账款情况 存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提 高。 二、本期经济运行特点 1. 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运 行情况一般，1、2月单月完成营业收入皆 为1500 万元左右。 三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个 月皆在2500 万元以上，二季度环比增长 40.3%。 2. 出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成367.5万美元，同比 增长了11.7 倍，成为 公司增长的主要因素之一。 3. 增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大 了经营风险，须高度防范。 三、存在问题 1. 利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透明，竞争激 烈，购销差价空间极为有限，从近年来的实践看，营业收入 利润率不足1%，在确定年度指标时，高估了完成情况。同时 本公司经营资金绝大部分为融资而来，利息成本大幅稀释了 利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在2亿左右， 利润总额也不会超过200万元。 3 2. 发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现 好转，年初提出的调整目标也未能完全实现，主要原因为缺 乏资源，基地原定给我们的原XXXXX场 地至今未能落实，导致 发展汽车衍生产品的设想落空，而资金、场地的制约，导致 争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。 四、应对措施 1. 针对利润总额完成率低的问题，一是，尽快结算各项费用， 实现收入，提高利润；二是抓紧货款回收，加快资金流转，提 高经济运行效率和经济效益。 2. 积极与有关部门协调，争取解决发展需要的场地和资金问题 。 五、三季度工作重点 1. 努力发展各项业务，力争完成6000万元 营业收入，60 万元利 润，为完成全年目标奠定基础。 2. 重点抓好进出口工作，一是根据基地领导的指示，努力搭建 好基地的国际贸易平台；二是加大资金和人才的投入，进一 步发展出口贸易，发展多品种、多渠道出口，争取季度出口 额超过300万美元。 3. 高度防范经营风险，确保资金安全，促进经济平稳发展。 六、全年经营目标分析预测 1. XX市公路建设的发 展，给我们带来的商机加大，如果有大的 投入，目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不 断发展，业务量逐步增加，预计全年出口有望达1000万美元 。如这两项业务按预期发展，公司全年营业收入有望达2.3亿 以上。 2. 根据行业特点和融资经营的实际