财务科工作总结及工作计划一

财务科工作总结及工作计划一： 20*年，在局党组的正确领导下，在各科室的大力支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以部门预算为核心、以项目预算编制和资金监督管理为重点，较好地完成了各项目标任务，现将上半年工作完成情况汇报如下： 一、依法征管，严格执法，确保各项资金及时足额上缴。 加强收费入库管理。按国库集中支付制度要求，坚持“征收部门开票，银行代收，财政管理”，确保专项资金及时、就地、全额入库，提高入库率。截至 6 月底，共收取各项规费 元，其中：采矿权价款 元，地州级管理费 元，土地出让金 元，采矿权使用费 元。 矿产资源补偿费征收管理不断规范，通过建立完善的征收制度和工作程序，确保了矿产资源补偿费的及时足额征收，截至 6 月底，共征收矿产资源补偿费 元，比上年同期增长 上年 6月 元 )。征收 2009 年 元，都按规定足额上缴自治区征收办，确保应收尽收，足额上缴，无截留、挪用、坐支现象。 二、加强对专项资金的监督管理、跟踪问效，提高资金的使用效率。 1、 加强土地开发整理项目资金的使用管理，加大监管力度。 2009年 20*年自治区共下达六县一市 9个土地整理项目资金 目资金严格按照自治区土地开发整理项目资金使用管理暂行办法的通知 (新财建【 2003】 12 号 )文件执行，严格执行基本建设资金的拨付程序和专项资金管理各项规章制度，及时办理下拨专项资金，对项目资金实行全程管理和监督。在资金拨付上，对土地开发整理项目合同与项目预算进行核实确认，规范相关审批程序，按项目预算、施工合同和工程进度直接将款项拨付到工程施工单位，已按合同工期拨付六县一 市 9 个土地整理项目资金，共计 元 ;资金拨付做到不耽误工期，不违反规定。 2、为确保重大项目征地工作顺利实施，自收到自治区拨付连霍国家高速公路阿克苏 阿高速公路、英买力潜山油藏地面工程等各项征地等补偿费，及时请示领导，在第一时间内全额拨付到各县 (市 )国土资源局，并要求各县 (市 )严格按照国家重点项目补偿标准落实各项补偿费，及时发放到农民手中，依法维护国家、集体和个人的切身利益，保障征地工作的顺利完成。 截至 6 月底，共拨付各项征地补偿费 元，拨付测量标志设置工作经费 元，没有挤占、挪用、滞留资金的现象，保证了项目资金专款专用，确保资金和项目发挥正常效率。 三、严格遵守财务会计制度，认真履行职责，做好日常工作。 1、按时完成 2010 年度财政部门决算、土地开发整理收入支出财务决算，完成矿产资源补偿费专用票据和决算报表的编制、审核、汇总、上报工作。 2、按照财政部门预算、国库集中支付和“收支两条线”的要求，按时申报用款计划，及时掌握本局工作经费使用情况，安排好各项工作经费，每月与财政、银行及时对帐，并按项目支出进度合理使用资金。 3、完成土地整理项目资金、矿产资源补偿费征收、 零余额和基本户、工会户四套账目的会计核算工作，按月装订成册。如实反映经费往来和收支情况，及时处理各类收入、支出，做到财务凭证合法合规、账务记载清晰，为领导决策提供真实、可靠的依据。 4、完成日常财务报销、工资以及各项津贴补贴的发放工作。定期对基本公用支出情况进行公示，做到财务支出公开透明、各项支出有依有据。 5、严格按照部门预算的管理原则，收入合法合规，支出安排体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事的方针，做好年度历行节约上报工作。 6、按照要求完成了对新旧固定资产使用人的确认及固定资产卡片上报工作，提高了固定资 产使用效益。 7、完成了收费许可证、组织机构代码证、开户许可证的年检换证工作 ;财政供养人员数据库录入、国有土地收支统计报表、行政事业单位公务用车能源消费、劳动工资、政府采购信息系统月报、季报等各项财务统计报表，确保数据的准确性和完整性。 8、为保证各项工作的正常运转及全局干部的切身利益，积极协调与社保局、住房公积金管理中心等相关单位的关系，完成了年度内住房公积金、社会保障费年基数、个人所得税的计算、变更调整和代扣补缴工作。及时办理综合医疗保险和团体意外伤害保险，调入、退休人员工资、公积金、社保费资金的转入、 提取、合并、补缴手续，确保职工个人公积金、社保账户正常使用。 9、认真做好防治“小金库”长效机制日常管理工作。加大自查自纠力度 ;配合相关单位做好 “治理小金库”专项检查工作。 10、加强与财政、国库、审计，以及各科室之间的沟通和协调，切实解决项目预算和财务管理过程中存在的问题，努力提高国土资源管理部门项目预算和财务管理工作水平。 11、积极完成领导交办的其他工作。 四、存在的不足，今后努力的方向 通过半年的努力，在局党组和同志们的关心指导下，虽然做了大量的工作，在思想认识上也都有了一定的提高，但在工作上还需 要进一步的扩展，工作中时有浮燥情绪有待进一步提高和改进： 1、由于今年项目资金量大，对专项资金的监督力度还不够，有待进一步加强。 2、与其它科室的沟通和协作还不够。 五、下半年工作思路： 1、严格执行收费政策， 确保各项收费应收尽收，按规定足额上缴。 2、严格财务管理，强化制约意识 一是认真编制和执行部门预算 ;二是严格按照资金的性质和用途对各类资金分类核算，并及时上缴下拨 ;三是加强专项资金的使用管理，确保专款专用，杜绝截留、挪用和挤占专项资金的行为。 3、按照会计制度的要求记账、报账，做到手续完备，日清月结 ，内容真实，数字准确，帐目清楚，编报及时。 4、加强外部联系，力争得到最大支持。为了保证我局各项工作的正常运转及全局干部的切身利益，积极做好协调工作，以保障干部职工应该享受的福利待遇能够得到保障。 5、继续做好定期财务公开工作，按时上报各类财务报表，做到数据真实、可靠。 6、认真做好 2012 年财政部门预算上报工作。 7、做好重大项目资金的绩效评价工作。 8、积极完成领导交办的其他工作。 财务科工作总结及工作计划二： 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基 础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作 ;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表 ;从各项税费的计提到纳税申报 、上缴 ;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化 工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 ;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 统，并于 10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 (管委会年度工作总结 ) 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材 料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓 ;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 财务科工作总结及工作计划三： 一、制 度化建设 :在 20*年已制定且已实施各项有关规章制度的基础上 ,按照局领导的统一布置安排制定了本科室的目标责任制管理办法 ,对科室全年的工作实行目标管理与考核 ;制定了本科室安全生产管理制度 ;制定了会计电算化工作规范 ,制定了科室 工作要点。在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中，我们把握科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，悬挂科室工作人员工作职责牌匾 ,切实促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任感 ,真正做到工作有目标 、行为有准则、办事有规范、管理有制度。 二、日常财务管理工作 :在日常财务管理工作中，一是抓财务基础工作规范，强调提高会计基础工作质量，在会计核算和会计监督上要求作到举一反三，对以前发生的会计技术差错认真地进行整改调账，使财务基础规范工作质量有所提高。二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫，按照会计法等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，切实履行财务收支审批手续，财务监督从源头上抓起，认真进行财务核算，合理归集收入、成本支出费用，妥善进行账务处理。三是加 强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目资金年度实施计划，严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。四是通过调查研究与反复测算 ,制定并上报了 我局财务收支预算。五是全面启动了局机关会计电算化管理工作，应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计账簿和报表，结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用，实行会计电算化，标志着我局财 务与资产管理工作步入了一个崭新的发展阶段。 三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理 :按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度。一是我局 部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力 提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中收付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目，积极申报单位资金使用计划，及时填报财政直接支付申请书，保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是按部门预算中列入的项目做好有关政府采购工作，如根据局领导的工作布置，及时申报与采购阳新办公大楼办公家具、空调、微机、复印机等 ,在 部门预算中反映的政府采购项目做到了应采尽采。 四、内部审计、“小金库”清理、经济合同鉴定、提供经济管理决策信息和参谋作用等工作 :上半年，我们对富泉公 司、长宏公司、汉办、温办 20*年的财务收支进行了内部审计，对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参加了阳