xx年公司财务部自查报告.docx

XX 年公司财务部自查报告 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时， 严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立 了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计 人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记 录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有 关财物、款项的结存数同实存数一致。XX 年公司财务部自 查报告，欢迎阅读。 XX 年公司财务部自查报告一： 联社营业部根据舞信联 88 号文关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情 况大检查的通知要求，于 20xx 年 7 月 4 日组织有关人员， 认真学习了文件精神，并成立了有邢 XX 任组长，XX 任副组 长，XX、陈 X、张 X、王 XX 为成员的检查领导小组，组长 邢 XX 全面负责，卞 XX、张 X、陈 X 分别负责经营真实性及 内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如 下： 止 6 月底，营业部各项存款余额 5737 万元，较上年底 上升 786 万元。各项贷款 9818 万元，较上年净投放 2845 万元。其中，逾期贷款余额 3 万元，较上年底下降 2 万元， 呆滞贷款余额 851 万元，较上年下降 223 万元，不良贷款 占比 9%，存贷比例 154%，贴现余额 1355 万元，较上年底 增 1275 万元，股金余额 1559 万元，较上年净增 119 万元。 总收入 898 万元，总支出 836 万元，实现利润 62 万元。 1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款 274 笔，均坚 持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增 贷款台帐。但存在有以下问题：5 万元以上的贷款存在有 没坚持按月清息现象;贷款有超诉讼时效现象。 2、盘活资金方面，截止 6 月底，不良贷款余额 854 万 元，较上年底下降 225 万元。经查实有 129 万元贷款应调 未调入不良贷款科目。但于 7 月 3 日已调入不良贷款科目。 3、股金方面：止 6 月底股金余额 1559 万元，较上年 底净增 119 万元。存在提前退股金现象。 4、盈亏方面：止 6 月底，总收入 898 万元，总支出 836 万元，盈余 62 万元。各项费用的开支合理、合规、无 擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各 项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：业务招待 费超比例多列支元;呆帐准备金多提 566,元;应收利息 未按照规定计提，少提 184,元，经查实 56 月份，计提的 收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审 批现象。 5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重 要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。 6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登 记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表 和分户明细帐。 7、登记簿有内容登记不全现象。 贷款形态不实的原因：信贷会计执行制度不力，没 及时按规调整贷款形态;内部领导为完成上半年任务，从 主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因： 前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退 股;个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退 股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在 营业部列支所致。呆帐准备金多提元原因是应计提的呆帐 准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资 料是原来没有要求。 经过自查 6 月底贷款形态应调未调不良贷款科目 129 万元。多提呆帐准备金 566086 .32 元，少提应收利息元， 贴现手续费少提元，超列业务招待费元，6 月底应盈余元， 比帐面少盈余元。 以上是营业部 20xx 年上半年的经营成果真实性暨内控 制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整 改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章 制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项 任务。 XX 年公司财务部自查报告二： 为进一步建立健全惩治 和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头 上预防腐败现象发生。县粮食局根据 3 月 14 日全省严格 资金管理，防范资金风险电视电话会议精神，对照县纪 检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查， 现总结如下： (一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小 组。3 月 8 日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成 立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领 导小组。 (二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理， 县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中 制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把 手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到 “四个不直接分管” ，有效地防止了腐败现象发生，同时他 们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职 工结合自己的工作职责，对照廉政准则和党员的义务， 认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环 境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机 制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结 合各股室工作职责，从“制度机制和行为过