青春校园社团网计划书

1 青春校园社团网计划书 第一章：公司概要 一、公司简介 拟建的网络奔跑有限公司，是一个由大学生所创建的具有丰富科技内涵以及积极开拓与创新精神的新型网络文化综合公司。公司在为大学生提供更优质的社团活动的同时，以“科学 ,诚信 ,创新 ,发展”为宗旨 ,以“为社会、学校、家庭培养具有更高素质、更高能力、更有作为的时代杰出青年”为使命 ,最后以科学的管理 ,严谨的工作为我们大学生创造更优越的社团活动环境，培养新一代的青春、活力型人才。 第二章 项目背景 每个未进入大学校园的人都有着对大学美好的憧憬，但是大学的生活在同学们短暂的激情和憧憬后而渐渐趋向平淡，而更多的是几个人，或者宿舍一个团体生活，教室与宿舍两点一线的生活就是现在部分大学生最好的体现。除了电脑便是上课，很多独特的理念与想法被埋没了，更多的人际关系与社会经验都得不到好的发展。尽管随着社团的出现给我们带来了一定的发挥平台，但是仅仅也只限于一个学校或一个地区内的活动，这样能满足吗？而且社团的发展越来越趋向牟利收费，更得不到人们的认同。而我们拟建的网络奔跑有限公司的青春校园社团网项目，以青春为主题，以辅助创办大范围的优质的社团活动为切入点，以企业广告费用为主要收入，为每一个加 入我们网站的社团更甚的是班级提供优质的活动，举办有含金量的比赛，更主要的是能加强同学们的交流，我们能利用网站的发展集中各加入本网站的社团的想法找到可行的活动，更能在后期加入专家模式探讨提高学生的活力与素质的活动，不管是一个班级，一个学校，甚至是整个陕西，在此发展出去后我们将向着最大的大学生门户网站发展。我们的收入定向为各大商家的广告费可谓非常可观，且相同性质的网站没有出现，竞争对手较少。我们定位于文化产业型的发展及其政府对大学生创业本身的优惠政策能为我们的发展提供极大的支柱。再者我们的创业团体与服务以大学生 为主，这样能招募非常多有创业热情的大学生进入而使我们减少很多的财务支 2 出，对我们在校大学生创业是非常重要的，所以我们团队认为这样的项目是十分可行的。 第三章 服务及收入项目 一、服务对象 （一）学生 我们秉承以优质为重点，以众人意见为活动方向，挑起每个人的活力，激起每个人向上的动力以及青春的心情，更以热情的心态激起众多大学生的参与，让大学生以参与我们的社团活动为荣，以赢得比赛为傲。 在不同的社团中组织优质的大范围的社团活动 组织学校内的，人数多和 含金量高的比赛活动 组织安全，直接，有主题的爱心活动 配合政府政策，组织能有效推行新政策的活动 组织各种类型的人才选拔活动 组织有效弘扬民族节日，保护文化产权的活动 组织提高学生能力的辅导活动 组织有效提高学生素质的体育运动 （二）企业 基于我们的服务范围非常广，力求用自身的宣传力度在一定的范围内造成一定的影响，这样便 能为众多知名或者欲知名的面对青年人的企业，品牌做良好的广告，而且大量的参与人数能造就大量的网络点击率，其网站广告非常有价值，更甚的是会有更多的观众，能引起的知名度潜力比想象中还要大。 为企业及地方提高众多的青年人群的关注度。 为企业提供人才选拔的途径 为爱心事业提供直接有效地渠道 为教学机构增加需要的生源 3 为网站，企业，产品做网络链接广告 （三）政府 及事业单位 我们为地方政府事业单位策划的免费活动，能在为地方做好新政策的宣传下极大的提高我们网站的正面的知名度。 为政府、国家提出的新政策、新问题做良好的宣传 为风俗习惯，名胜景区提高关注度 二、收入项目 因我们活动范围的广阔，使我们能根据企业、地方、组织的要求量身订做一系列的广告，及推广项目。而且我们青春的主题在当今社会更能得到大家的赞赏，从而拿到一定的赞助费用。再者，我们能提供的多种优质的活动方式能在培养大学生的同时为有需要的企业，地方达到 一定的需求。 （一）企业广告费用 类别 服务描述 收入项目 冠名、主办商广告费 以冠名主办商的名义组织活动，整个活动贯彻主办商的产品或服务，为其增加知名度和关注度 活动主要广告费用及活动全程费用 时间空间媒介费 制作费 管理费 杂费 详细说明 我们为提供费用最大的一方提供冠名，为主办商，主办地区提供最优先的有效的广告服务，收费为活动资金的 70%和佣金 协办商广告费用 不与主办商冲突的情况下，在活动中穿插协办商的广告信息 时间空间媒介费（印刷品） 管理费 制作费 杂费 详细说明 我们为每一个协办商按照 协办比例，为其提供穿插在主办商以下的能一定程度增加知名度的广告服务，收费为活动资金的 25%和佣金 鸣谢广告费用 在其提供相关设备的情况下，为其制作适量的广告信息作为感谢 少量相关活动设备 4 详细说明 我们为提供少量赞助的企业，团体提供鸣谢广告，主要为在活动后进行鸣谢，及在场地增加其商品的出现率，收费为活动资金及佣金的 5%甚至于无。 （二）知名团体及人士赞助费用 我们有意义的活动在很大的程度上能得到知名团体，知名人士的认同，同时也能得到他们的赞助，从活动经费到活动道具，以及知名人士的参与。 （三）网站流量 广告链接 类别 服务描述 收入项目 主要 ,明显地方链接 在网站主要板块中插入相关信息链接 制作费 维护费 时段计费 点击计费 次要地方链接 在主要板块两旁插入比较小型的广告链接 制作费 时段计费 点击计费 维护费 互助宣传链接 在次要板块旁注明互助商名字和网站链接 暂无 广告联盟 在整个网站的右下角注明联盟信息及网站链接 在付费加入广告联盟后，以庞大的点击量获得广告联盟费用 （四）地方政府、财政，赞助费用 我们为政府、地方推行的新政策，举办一系列由大学生参与的认识，理解活动，这种活动能从政府，财政 申请一定的活动资金及佣金，从而推广整个政策的完美实施，提高地方人民及外界对其政策的认识是能起到有效作用的。 （五）应用类型收费 为辅导机构而制造，为服务大学生提高素质的活动收费 为企业而制造，为提高大学生就业的选拔活动收费 5 第四章 市场分析 一、网络大环境 目前，中国网民总人数超过 人，网站数量超过 69 万个，互联网已深入到社会生活的方方面面。而大学生普遍都有接触网络。从网络上交友，学习，购物等等。综合各大因素，我们可以知道网络市场蕴含着巨 大的商机，而青春校园社团网就是基于现在这种情况而被开发出来，这个可以说是个新生市场。 二、 抓住 “大学生 ”主力军 在西安高校云集，其存在的社团更是多不胜数，而根据在我校统计未参加社团的人数不会超过百分之三十，所以我们完全能设想我们仅仅在发展初期的西安市内便有 70 多所高校的，全市的百分之七十的大学生为我们的潜在服务对象。而在陕西省更是有着 100 多所高校。我们能分别找出不同类别的社团为他们定制一系列的活动，而且也能助其举办众多社团参于其中的大范围活动。这便是我们广大的服务对象市场之一。 1、许多大学生在最初面 对社会企业的时候都不知道该怎么去表现自己，导致很多企业招聘不到需要的人才，也导致许多人才找不到适合自己的企业。根据调查统计：中关村司（主要是互联网企业）的人才流动率在 20%以上，而其他行业只有 10%。数据表明我国高新技术企业的员工处于高速流动中。企业和大学生一样，需要一个安全，稳定的一个互相沟通的地方，那些人才中介点为了盈利而随意帮应聘者介绍工作，随意帮企业找不合适的人才，导致资源的浪费。 2、青年时期是一个人世界观、人生观、价值观形成的最关键时期，其思想和行为正趋向完全成熟，但还是具有一定的易变性和 可塑性，还是会容易的受到外界的不良影响和诱导。现在西方的“情人节”、“愚人节”、“圣诞节”等节日文化，麦当劳、肯德基等饮食文化，还有星相命理、星座运程、幸运数字、幸运颜色等“洋迷信”都越来越受到国内不少青年的青睐，他们对中华民族的传统节日和文化却越来越淡漠。近几年来，一些中国人开始过西方的节日，例如大学生过圣诞节、过情人节等等；又根据在网上查找的一些调查问卷对中国八大城市发出的 2143 份问卷调查显示，有 60%的中国人过西方的节日。这虽然是改革开放以后中西方文化交流的一种正常现象。但还是会让人担忧，为了让国人 明白 6 自身的文化节日。 3、青春校园社团网在这个时候能起到一个非常大的作用，青春校园社团网不管是在提高大学生能力，提供学生、企业相沟通上，还是在活动中贯穿传统节日方面都有着不同的活动项目。 三、学校社团现状 大学社团在大学里是一个可以高度培养大学生的自主动手能力的环境，它能提供各种各样面对社会实践的机会。许多刚进大学的大一新生因为对着社团的向往，会很快的选择适合自己的大学社团。每一个社团都会在每一个学期推出很多活动，但之后的情况却不容乐观。因社团的内部运营封闭、缺乏自我评价和改进机能往往让许多大学生找不到适合 自己发展的方向，这就导致了许许多多原本很优秀的社团组织的发展一直停滞不前。而我们却能为社团提供新的活力，找到新的出路，帮助社团走出停滞更甚是不再处于无用状态。我们有自己的组织活动工作室，不用浪费学生在组织活动上花费更多的精力，而且质量上也能保证更优。 四、投入分配不均 通过 211 工程，我国政府向国内 100 所大学投入了约 22 亿美元的教育资金，而在重点大学计划中，中国政府将向十所顶级大学投入 12 亿美元。总体而言，我国国内生产总值中仅有 向教育事业。例如：从深圳市人事局年终统计报告获悉：深圳市的高新技术企业已成为集聚高层次人才的主力军，深圳市近 80%的高技术人才集中在高科技企业，大大超过了科研机构和大学。 据统计，北京 80%的高层次人才集中在高校、研究所等机构，企业直接吸纳的高层次人才仅有 20%左右，这样的结果导致生产与科研脱节，科技成果的转化率低。许多大学生真正的面对社会的能力很低，现今教学方式的不全面，国家投入少，分配不公，没落的社团活动，都不能为现代大学生提供真正需要的社会经历、经验。我们的项目便能在这个时代体现出作用，以优质活动的方式出现，让大学生的社会阅历及其素质和能力得到提高，让他们需要我们。 7 五、市场前景 （一）广告市场前景 1、 场研究数据显示，中国 2009 年前三季度的广告支出已经上升到 540 亿美元，与去年同期相比增长 12%。其中，电视以平均 14%的增长、 78%的市场份额占领媒体类别第一；而报纸类的广告支出总额为 69 亿美元，增长 7%；户外媒体广告支出以 6%的增长达到 ，在政策放松之后逐渐恢复；广播广告支出达到 美元，只增长 1%。杂志广告支出显示边缘性的下降，只达到 13 亿美元。可以看出我们的户外广告业支出呈上升趋势，对于我们在为大学社团提供活动时需要商家的冠名赞助来说无 疑是一个好消息。 2、网络广告市场广阔。我国 ,人口众多 ,市场空间尤为广阔 不过短短一二十年的时间 ,就成长为一个广告大国了 . 2009 年的中国广告市场的大环境：总体环境保持平稳增长，互联网广告表现突出。在广告细分市场，互联网广告的表现让人侧目，潜力仍待进一步挖掘。广告的繁荣是不容怀疑的 ,但纵观国内广告的制作 ,我们离强国还是不相当一段距离的。 3、网络广告不尽人意，据中国青年报消息， 32的网民在参加中国互联网络信息中心（ 查时表示，网络广告出现的方式影响了网民正常的网上活 动。 网民认为网络广告的真实性无法保证。还有 17的网民认为网络广告数量太多， 网民认为网络广告缺乏特色和创意。只有 人愿意把自己收到的网络广告邮件作为选择物品或者服务的参考，而表示不愿意的比例高达 另有 人表示无所谓。 4、我们公司在建设初期，融入了大量具有创新的理念，更一直贯彻优质的理念，不管是在活动上还是在广告中我们都能为各大赞助商企业做好每一个宣传广告。同时会创造一个易于让人们接受的平台去展现商家的广告，也会让真正对人们有利的广告进入大家的视眼，特别是 一些急需了解商家信息的大学生们。 （二）竞争对手分析 目前，在国内市场，仅有数个类似于社团网的网站出现在互联网和部分学校的校园网上。但他们这些网站现在的服务力度我们不苟认同。我们分析了他们的某些失败之处： 1、他们仅看到了为社团宣传提高某社团在社会上的知名度，没有给社团的主体 大 8 学生带来切身的利益，这是他们的失败点之一。 2、他们的服务对象仅限于一个整体的社团，所以说当社团换届后他们便失去了上一届大学生的参与，客源量是非常有限的。 3、他们网站的性质在于赚取大学生的钱，但我们网站的性质在于为大学生服务，以提 高大学生各种素质为己任，两点可以说是相差很大的。 六、总结 为了解全国网络市场现状与市场的未来发展等问题，我们对网络市场市场进行了很全面的分析，从中我们对网络市场的概况发展特征有了初步的了解。 随着我国网络技术不断进步，大学生的每一个需求也在不断提高，不仅仅只限于学习。而商家企业的需求也在提高，不仅仅只限于卖卖广告就行了，这样的情况下网络市场也得以迅猛发展。我们公司在建设初期，融入了大量具有创新的理念，更一直贯彻优质的理念，在活动上我们能为学生提供并组织好优质的活动，在广告中我们能为各大赞助商企业做好每一个 宣传广告。同时会创造一个易于让人们接受的平台去展现商家的广告，也会让真正对人们有利的广告进入大家的视眼，特别是一些急需了解商家信息的大学生们。中青年是网络用户的主力军，尤其是现在的大学生，在此次市场分析中，我们发现在中国网络用户青年占了不低于 65%。从最后的分析结果中可以看出我们的项目是可以研究并发展的。 第五章组织与管理 一、公司组织结构图 总经理 总务处 项目经理 技术部 财务部 策划部 行政部 客服部 制作部 宣传部 9 二、部门职能简介 奔跑网络有限公司为大学生创造有利于提高各种自身素质的环境，各部门的业务在于利用网络技术部的资源来整合各个部门的便利运作。基于网络 的普及，公司针对大学生并结合公司的自身定位，在开发出一系列的综合服务。目前公司下设七个部门（技术部、财务部、行政部、客服部、策划部、活动组织部、宣传部）。 （一）总务处 我们团队成员分属两个对后勤及网络熟悉的人员管理总务处及下设部门。专门对网络市场规模、位置、性质、特点、市场容量及吸引范围等调查资料所进行经济分析。通过网络市场调查和预测，根据项目的市场环境、竞争力和竞争者，分析、判断项目实施后所带来的经济效益能否在限定时间内有市场，以及采取怎样的营销战略来实现销售目标去发展业务。 （二）项目经理 再分属两个 专属营销成员管理针对向外宣传及传播公司文化与理念，打造公司形象，扩大公司的影响力，完善宣传制度，对外的宣传进行统一的有序管理。且管理活动的策划与制作。 第六章运作管理流程 一、公司选址：西安高新区科技园 影响因素 人力资源条件 有众多的高技术人才集中在此地。 地理交通条件 位处西安市区，有便捷的交通网络。 10 基础设施条件 属于一个高级的科技产业园，有许多高级设备批发商到那里推销相关的设备，基础设施条件很好。 服务对象条件 邻近大学城和市区，更易接触了解大学生的情况。 生活与环境保护条件 管理体 制好，周围高污染的企业比较少，对企业自身发展也有一定的好处。 在这个具有 科技、文化，创业、创富气息浓郁 的地方，我们团队相信我们的公司定能往更高的方向走去。 二、项目进度 1、在可行性分析中确定项目可行后进行资金筹集及申请必要证件 2、购置设备及进行网页管理制作 3、进行人员的招聘，管理及开始初期宣传 4、规模进行活动推销，进行相关的公关宣传 5、开始活动的制作与执行 三、管理流程 1、内部团员进行研讨然后分别进行总务处及项目的管理； 2、总务处严格进行财务的分析、技术的跟进及培训客服； 3、项目经理寻找 各高校代理组织宣传 4、项目经理策划优质的活动 5、总务处严格监管活动的质量及关注活动后的反应 11 四、主要运作管理流程图 第七章营销策略 （一）营销市场 在创业初期我们有两个市场要关注，在面对学生的服务市场是西安石油大学以及西安市区各大高校的学生。在面对服务商家的市场是西安市区的各大商家。 （二）产品 产品类型：服务业 可行性分析 筹集资金 申请必要证件 购置设 备租赁办公楼 否 是 结束 网页管理制造 人员招聘及培训 市场推广 活动策划 活动实施 1 22个月 严格监管 12 （三）产品市场 在学生的这个市场上，我们保证能随时提供优质的社团活动，继续拓宽我们的服务范围，首先我们会在西安地区各大高校建立联系点，不 断深入大学校园，以求更进一步了解大学生社团的现状和对未来的需求。在整个运作上面我们力求始终站在学生的角度出发，切合实际，为大学社团提供适合他们自身的优质活动。 在商家的这个市场上，我们首先会在西安论坛上宣传本公司的服务类型，服务产品，服务特点等等。公司宣传部会继续开会以求在最短的时间内在西安各大商家建立一个服务点。融入企业内部，清楚了解他们的现状，以提供适合他们的商业广告。 （四）服务 建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。 售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，以及通过专业推销人员的努力，使学 生和商家两种类型的顾客都了解产品的特性与适用情况； 售中服务：建立完善的销售网络，急顾客所需，及时上门了解并提供相应服务； 售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括在学生和商家两种不同的市场渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，提供服务的质量、服务的反馈信息处理，根据不同客户需要不断提升自身的服务素质；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足不同客户的需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。 （五）产品品牌 1、公司发展初期主要采用的品牌是面向学生市场的“青春校园，我的社团”。有利于在学生市场中树立明确的品 牌形象；随着公司的不断发展壮大，逐步建立面向商家市场的品牌。 2、利用有关条约保护好自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。 3、建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。要做好“青春校园社团网”的推广我们公司要建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力： 以优质的服务提高公司品牌美誉度。要在与其他类似的同行竞争中取得优势，就要 13 以优质的服务吸引不同的顾客，赢得竞争主动权，提高自身美誉度。 以 完善的服务提高品牌忠诚度。在服务质量一定的情况下，健全优质的售后服务同样是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网络，覆盖整个服务区域；建立完善的优质服务制度，为我们公司市场巩固及扩大市场作不断的努力。 4、良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。提供大学社团活动将始终被公司作为树立和提升公司形象、服务品牌形象的重要工作之一。 （六）推广策略 1、网络推广 （ 1）以人际关系为基础重点利用（ 间、论坛、邮箱）等交流工具及平台发起推广，从潜在的客户入手建立，潜在用户列表定时 的推销自身的服务， 建立邮件列表，定期向用户发送新闻邮件或其他信息 ， 租用目标客户邮件列表 增大推广网站的可能性，不放过任何能推销的机会。 （ 2）高明的运用搜索引擎推广及 搜索引擎竞价排名 ，调 整 首页内容 ，以提高他们的排名 ，让更多的人能在第一眼看明白且更容易搜索到 （ 3）与此同同时 寻找一些与 自身 网站内容互补的站点向对方要求互换链接 。 （ 4） 免费为其他网站的新闻邮件写一些专业性文章，文章里用简短的文字附带描述你提供的东西，并请求对方链接你的网站。没有自己的原创文章，转载别人的文章时一定也要加上自己的链接。 2、人员推销 服务产品销售以人员上门推销为主。在学生市场这一边通过推销人员了解其对社团现状在未来所要开展活动的各方面的信息和在商家市场这一边通过推销人员了解网络各方面信息都是我们公司获得服务信息的主要渠道，所以，开发市场的前提是建立一支高素质的推销队伍。销售队伍人员应了解对公司及服务产品的要求，不断促进服务产品的素质提高。 （七）广告 （ 1）从正面宣传产品，受到的限制较多，可以通过公众媒介树立公司形象，从而达 14 到宣传产品的目的。 （ 2）学生市场的广告主要方向集中在 ，邮箱，空间，博客等等。 （ 3）商家市场的广告主要方向集中在花都论坛上和百度推广、谷歌推广等等。 （ 4）公司形象广告 （ 5）在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的公司形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。 （ 6）宣传公司理念 “以优质活动创建无限青春” 服务产品品牌广告 品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、网络广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；服务产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。除利用 报纸、杂志、广播、网络等传播渠道外，也可在大学社团活动中树立公司的良好形象。 第八章 公司战略 一、总体战略 公司在 4打造一个大学生专属的门户网站 1、公司使命： 为社会、学校、家庭培养具有更高素质、更高能力、更有作为活力型的时代杰出青年 2、公司宗旨：以优质活动，创建无限青春 二、发展战略 （一）发展前期：第一季度 1、筹集资金，运用身边资源筹集 10 万元的启动资金。并完成注册手续。 2、吸引大量大学生的加入，本公司由在校大学生所建，能吸引很多对创业充满热情而又对我们项目有信心的志同道合的大学生的加 入，能为我们减少在人力资源方面的钱财投资降低经营成本。 15 3、利用现有资源，收集各大高校社团干部信息，建立大学生人际关系网。然后以提高大学生的利益为出发点，以人际关系为基础，以网络推广为手段（如 Q 群、邮箱、空间、博客等），以最低的成本增加公司的知名度，取得更广的宣传效果，从而逐渐树立公司的品牌。 （二）发展初期： 1 1、尽可能的减少不必要的资金的使用，使公司摆脱大学生初期创业的困境正式走上轨道 2、坚决努力创建优质活动以质为本，不盲目追求量，从质上扩大，提升品牌含金量。 3、在两年内发展成陕西一流的文化 型服务公司，拥有稳定的客源，累积无形资产，收回初期投资。 （三）发展中期 3 1、第三年初期全面打开陕西市场，在陕西大学校园稳定发展，巩固市场，稳定公司收益。 2、提高纵向延伸，创建工作室引进专家服务模式，集思广益，制造我们专属的更加优良的、创新的活动。 3、引进一家风险投资公司增加流动资金及固定资金，稳定扩大企业过程中的资金运转。 4、加大自身广告投资，利用已有的部分资源，加大公益性活动的推出在省内打下良好口碑，为推向全国做出准备。 （四）发展中长期 5 1、推出面向全国的活动，打开全国市场。推出 由大学生自身参与的大学生百科全书活动，大学生自身编写，本公司全权负责对资料整理有一定贡献的大学生给与奖励，增加大学生对本网站的支持与认识。 2、增加代理区域，全力进入全国市场。 3、增加横向延伸服务，提高网站全面性发展，缓慢向大学生门户网站发展扩大规模。 16 （五）长期 6 1、利用网站积累的客源优势，全力向面对全国性的大学生门户网发展。 2、利用自身的一直发展的优质观点与理念，提高所做广告的可信度，增加本网站广告的含金量。 3、改进自身组织结构，充分向门户网站完善，全心全力为创建大学生第一门户网站努力。 第九章 投资分析 一、股本结构与来源 公司注册资本 10 万，股本结构如下： 股本来源 股本规模 股东 1 股东 2 股东 3 股东 4 股东 5 金 额 比 例 22% 21 股本结构中，股东一占百分之 22 的股份，股东 2 占百分之 21 的股份，这样能防止公司出现多人管理的现象。 东1股东2股东3股东4股东5来源：公司注册资本主要是取得亲友的支持，具体为家人投资 6 万元，向朋友举债元4 万元。 17 二、资金运用 （一）成本预算表： 启动投资需求 金额 说明 办公楼租借及杂费 5500 35 元 *50 平方 *3 个月 =5250,含水电费 ,装修从简 办公用品 2000 如文件夹、二手办公桌、电脑（自备）、印刷机及传真（租借） 服务器租借及维护 2400 800 元 /月托管、及维护费用（ 3 月期） 广告费 5000 网络人力推广 ： 2000 各大杂志广告费 ： 3000 网站制作及注册 200 网站注册 200，动用认识的相关人才进行 制作 人员工资 15000 5*3 个月 *1000=15000（创业初期提供基本生活费用） 初期活动周转费 30000 初期活动经费 其他杂费 3000 不可预料费用 启动资金总需求 63100 余额： 100000 63100 万 =36900 因考虑创业阶段成本高，收入低，甚至没收入，团队创业成员只能通过开源节流方式减少工资维持公司的日常运转及个人生活。 18 （二）投资现金流量表 初期 第一年 第二年 第三年 固定资产投资 26100 100000 流动资金 73900 销售收入 138000 364000 485000 52149 70800 130000 91800 212000 235000 税前利润 1200 20000 6240 1000 税后利润 4960 19000 +折旧 200 200 200 +无形资产摊销 0 0 0 净现金流量 0 5160 19200 净现金流量总值 0 9211 78411 三、投 资回报 （一）投资净现值 n (t(1+i) t=3 19 我们需借款 4 万元， 2010 年的短期借款利率为 虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素 ， 我们预定 i 取 10%，此时 大于0 而且计算期间有一次中期投资，然而这样仍有盈利能力，因此投资方案可行。 （二）投资回报期 通过净现金流量、折 现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为 14 个月，投资方案可行。 回收期 =累计净现值出现正值年数（第二年） 未收回现金 /当年现值 ) （三）内含报酬率 根据现金流量表计算内含报酬率如下： n = （ t（ 1+ t 内含报酬率达到 66%，远大于资金成本率 10%因此我们前三年的市场增长性会比较好。 （四）项目敏感性分析 公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，而公司对销售收入的提高和降低最为 敏感因此我们对销售收入提高 5%和降低 5%的单因素变化做敏感性分析。 项目 销售收入 +5% 投资净现值 含报酬率 投资回报期（年） 变化 5%范围内，内含报酬率仍然高达 说明能承担风险，具有一定可靠性。 20 （五）盈亏平衡分析 因为我们属于利用互联网为纽带的服务业，服务范围以及项目类型比较广，因此并没有单位变动成本与单位售价之说所以我们以季度收入，及季度变动成本代替。而且每年的服务范围都在增大，随 着人员以及设施的增多月变动成本也会跟着增加所以我们将选择第二年为例做盈亏平衡分析。 固定成本： 212000 季度收入（售价）： 91000 季度变动成本： 19500 盈亏平衡点 =212000/（ 91000=3 即我们每年需要举办 3 个收入为 9 万元的活动达到盈亏平衡（但不能忽略中小型活动组织及广告的收费）在第二年达到盈亏平衡点之上并不是问题。 第十章 财务分析 （一）利润预估表 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 一、主营业务收入 5000 30000 35000 50000 减 :主营业务成本 23100 26500 27800 32500 主营业务税金及附加 250 1500 1750 2500 二、主营业务利润 000 5450 15000 加：其他业务利润 5000 2000 4500 4500 减：营业费用 2000 3000 4000 5050 管理费用 2000 1000 1250 2650 租金 5500 +服务器租金 2400 +网站制作及注册 200+人员工资 15000 办公用品 广告费用 21 财务费用 20 15 20 三、营业利润 5 4715 7280 加 :投 资收益 0 0 0 0 补贴收入 0 0 0 0 营业外收入 2000 0 0 0 以前年度损益调整 0 0 减 :营业外支出 0 500 四、利润总额 5 4715 6780 减 :所得税 0 0 943 1356 五、净利润 5 3772 5424 六 、净利润 总值 15375 6149 在我们第一年的利润估计中总亏额为 6149 元在我们自身的承受范围之内 根据这个利润估计表我们能看到我们的利润上升趋势是非常明显的 22 （二）预计销售趋势分析 预计销售趋势二年 第三年预计销售金额预计净收入总量因为公司处于发展阶段，需要的发展资金较多因此净收入与销售金额相差大，而且在第二年末，第三年开始陕西市场基本稳定，收入会相对平稳销售量增加速度会也有所减缓。但在预测和报表中使用固定预算，如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响，如竞争者加入或服务降价等，则销售利润会比预算数据低。 （三）资产负债表 资 产 第一年 第二年 第三年 负债和股东权益 第一年 第二年 第三年 流动资产： 流动负债 : 货币 资金 47750 57550 19040 短期借款 40000 15000 0 短期投资 0 0 应付票据 0 0 0 应收票据 0 0 应付账款 0 0 0 应收股息 0 0 预收账款 6500 9000 14050 应收账款 20000 64500 52500 应付工资 5000 7000 20000 其他应收款 5000 5000 925 应付福利费 0 0 0 预付账款 2000 0 0 应付股利 0 0 0 存货 0 0 0 应交税金 125 500 750 23 （四）会计报表分析 重要报表数据提示： 三年销售收入： 138000、 364000、 485000 三年净利润： 59211、 78411 达到正现金流所需时间： 14 个月 第九章 风险因素与对策 由于金融危机的影响，很多 大学生都 开始自己创业，而网络创业 则 成为很多学生的首待摊费用 0 0 0 其他应交款 125 350 625 其他流动资产 0 0 0 其他应付款 0 0 35000 流动资产合计 74750 127050 72465 专项应付款 0 0 流动负债合计 51950 31850 70425 固定资产 : 固定资产原价 20000 2000 102000 长期负债 : 减 :累计折旧 200 200 200 长期借款 固定资产净值 1800 1800 101800 应付债券 工程物资 15000 15000 20000 长期应付款 在建工程 长期负债合计 0 固定资产清理 负债合计 0 固定资产合计 37000 股东权益 : 无形资产及其他资产 : 实收资本 60000 100000 100000 无形资产 资本公积 0 6000 1920 长期待摊费用 盈余公积 0 6000 1920 其他长期资产 其中 :法定公益金 0 无形资产及其他资产合计 未分配利润 0 股东权益合计 112000 103840 资产总计 111750 143850 174265 负债及股东权益总计 111750 143850 174265 24 选。 当然，我们团队也正是用自己独特的眼光去开发这么一个青春校园社团网。有投资就一定有风险，我们这个青春校园社团网在发展的前期、中期和后期也会存在一些风险因素。 一、项目主要风险因素 本项目实施的主要风险来源于市场风险、资金风险与管理风险。 二、风险程度分析 （一 )从 市场风险 上来分析有以下四大风险： 1、行业内部激烈竞争带来的风险： 互联网的优越性已被社会所 认识，大量实力雄厚的机构乃至上市公司纷纷投资于网络市场，业内竞争将激烈异常，同时，网络同传统媒体的竞争有可能使市场利润率降低。因此，竞争风险有可能会给公司带来致命的威胁。 2、行业发展存在的限制因素： 网络信息产业尚处于起步阶段，行业标准及行业法规尚不健全，传输速度慢， 在 网络建设过程中，由于 宣传的效果会直接 导致 网站运作的好坏，这一切都有可能影响到网络业同其它可替代行业的竞争。 3、销售市场尚待开发的风险： 利用网络技术向传统商品市场传播经济情报这一服务形式尚未得到社会商界的普遍认同。首先进入市场者必须承担开 发市场的投入。 4、网站特定风险（技术风险）： 网站有其周期风险，毕竟网络业具有较大的不确定性，我们网站是利用互联网这一新兴技术开展业务活动的，而互联网上众多黑客的存在对数据库的安全构成了威胁。因此，当数据库，服务器受到攻击时，会造成重大损失。 （二）从 资金风险 上来分析有以下两大风险： 1、公司发展初期的资金所带来的风险： 公司发展初期计划用的一部分资金就是靠融资，一般而言，资本经营活动需要大量的 25 资金支持。实施资本经营者如果在实施资本经营活动时未能筹集到所需的资金，就会导致资本经营活动中途夭折的风险，或过量 的现金使用导致本企业的正常经营受到干扰的风险。 2、公司资本结构恶化的风险： 公司的资本经营必然会使公司的资本结构发生变化，从而会产生一定的风险。一开始公司资本经营采用举债融资的方式进行，公司可能会由于举债过于沉重，导致公司负债比例过高，资本结构恶化，影响公司负债的偿还而面临破产清算的危险。 （三）从 管理风险 上来分析有以下风险： 1、由于公司资本经营极为复杂，涉及面广，头绪多，不可能一蹴而就。它的运作可分成多个阶段去实施。而风险就存在于每一个阶段。 主要是指 在 项目管理 上 没有制定出科学的、切实可行的管理方案，从 而造成项目建设上一些不必要的损失。 2、自中国加入了 界贸易化的发展速度也进一步的在加快，国内许多中小企业产业链受到冲击，就连一些资金雄厚但缺乏核心技术与理念文化的大公司也受到不同程度上的冲击，从管理角度去分析，国内的公司企业在获取信息的渠道上过于单一，并没有提高各种风险意识。有些的高层管理人员眼光短浅，只重视眼前的利益，没有高效或迅速地抓住经济回升中的各种机遇。同样，公司面临着视野狭窄这一风险。大多数管理人员可能会一时间根据数据大小来考虑运营低效问题。 3、在公司结构上