驾校财务制度

驾校财务制度篇一：驾校财务制度江北驾校财务管理制度 一、明确专（兼）职财务管理人员，并保持相对稳定。 二、财务人员每月向学校领导书面报告一次财务情况，每月按时发放教职员工工资、待遇，不得拖延。 三、招生报名点所收现金必须及时存入银行，确保资金安全。 四、购置学校所需物资，费用在 500 元及其以下，由行财部提出，副校长审定；501 元以上，事前由行财部提出，副校长审核，报校长审定。 五、经费报销签字程序：经办人、行财部负责人、副校长、校长。不合符该程序，有关人员不得签字，财务人员不得报销。 六、教职员工原则上不向学校借款，如非常特殊的情况要向学校借款，需书面报校长审批。 驾校财务管理制度 一、加强财务管理，规范财务制度，搞好增收节支，达到收入有来源，开支有计划，入帐有经手人，主管会计审核，校长审批制度。 二、经费开支：要先作预算打报告，经主管局长或局长审批后，方可开支。一千元以下由校长审批；一千元至二千元由校长办公会讨论决定；二千元以上报主管局长审批，经主管局长审批后，由经办人和财务人员一起办理；三千元以上报局长审批。 三、医疗费：由于学校参加了医疗保险，一切医疗费用按有关规定执行，任何员工不预借医疗费。 四、学校的一切收费统一由财务科负责任，并按照规定使用票据。 五、学校按规定给员工发放加班费、奖金、取暖费、防曙降温费、职务津贴等各项福利时，100 元/人以下由校长办公会讨论决定，100 元/人以上由主管局长批准。 六、学校收取营运资格证书培训费要严格按照物价部门规定的标准执行，学校任何人无权减免。 七、初学驾驶员培训费的收取，由校长办公会根据市场行情报请主管局长，并在物价部门核定的标准内 定出统一价格。篇二：驾校管理财务管理制度驾校管理财务管理制度 1. 在公司主管领导、驾校校长直接领导下负责驾校财务预算、收费、核算和资金管理工作。 2. 贯彻党的勤俭办一切事业的方针，节约开支、反对浪费、增加收益。 3. 妥善保管会计凭证、账本、报表、发票存根等会计档案资料，认真履行会计职责和出纳员职责，管好资金、维护财经纪律，严格按照学校领导的规定，实施一支笔签字报销的制度。 4. 按照学校的规章制度和通知、核算，并发放扣罚有关人员的工资等一切资金。 5. 严格执行“会计法”遵守财务法纪、法规，依法缴纳各项费用，准确及时上报财务报表，做好财务监督、检查工作。 6. 当好领导的参谋，在资金运用上，不仅要做好资金调度计划还要对资金运用，特别是资金耗费的控制，保证学校资金运用取得最好的经济效果，力争把有限的资金分配到最需要的地方，来取得最佳效益。 驾校安全管理制度 一、为贯彻落实道路交通安全法 ，坚持“安全第一、预防为主”方针，增强驾校教练员、驾驶员安全行车的责任意识，确保人身和车辆安全，制订本制度。 二、认真执行道路交通安全法 ，严格遵守交通法规，自觉谨慎驾驶，做到依法行驶、文明行驶、安全行驶。三、定期组织安全人员每月进行一次道路安全检查，针对教练员、驾驶员在行车训练中存在的不安全因素及时进行安全教育，把不安全的因素消灭在萌芽中。 四、自觉服从驾校的统一高度和管理，积极参加学院、驾校及上经有关部门组织的各项安全教育活动，牢固树立安全第一意识。 五、自觉爱护养护车辆，认真做好“三检” （出车前、出车中、出车后车辆检查） ，确保“四良” （制动、转向、灯光、信号良好） “两洁” ， （车容整洁、车内整洁） 。 六、严格遵守安全驾驶操作规程，随带驾驶证、行驶证及相关有效证件。驾车时不准闲谈、吸烟、吃零食、接（打）手机，不准穿拖鞋驾驶车辆，严格酒后驾车。驾车时系好安全带，自觉做到礼让三先（先慢、先让、先停） 。 七、禁止将车辆交给外单驾驶员和无证人员驾驶。未经批准，不得随意驾驶外单车辆。 八、消防器材及设施有专人负责保管，谁保管谁负责，定期检查，保证有效，加强对灭火器具的保护管理，确保其性能良好，并做到器随车走，并做好检查更换记录。九、严禁车辆载易燃、易爆和腐蚀性物品。 十、定期对车辆实行保养检查制度，确保运行车辆始终处于技术状况完好，按规定对车辆进行年检年审工作。 十一、作好车辆事故的处理工作，对事故的经过、调查、及交敬部门的处理意见要记录在案，及时上报学院领导，并对责任者提出处理意见。 十二、建立健全行车安全管理基础台帐，不得漏记、误记，保证安全管理的严肃性和完整性，定期组织本单位的年度大检查，成立安检小组。 篇三：驾校收款管理制度xx 驾校收款管理制度 第一条 目的 为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于九寨驾校总校收取培训费和收取各分校的管理费。 第三条 收款管理 所有现金、支票、汇票等货币资金都必须由负责资金业务的专人收取，其他任何部门或 人员不得以任何名义或者理由收取任何一项款项。 各个分校向总校缴纳各种款项，应通过转账方式汇入总校指定的对公账户。 收费专员向学员收取的现金培训费用，必须当天(最迟次日上午)及时的存入总校的银行 账户。 不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费 用)。 收费专员向学员收款、以及收取各个分校的各种款项，必须向交款方开具正规的发票。 第四条 发票管理 收取现金时，必须开具正规的税务发票，禁止开具收据及白条子。 开具发票时，应详细写清楚收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 填制好发票后，报销联交给经交款人确认无误后由交款人在发票中签名确认。所有发票均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。作废发票联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。 收款人交回各种已经填开完毕的旧发票时，每本发票的封面应统计填写该本发票的收款总额，应由财务部收入会计对该等发票进行核销，应将发票登记的收款总额与账务中记录的金收款额逐一核对无误。收入会计必须严格坚持发票比对核销原则，如果发现交回的发票存在缺号、作废联次不全、发票金额与账载金额不符等异常情况，必须及时向负责人汇报并查明原因。 第五条 资金日报 收费专员应根据每天所收业务单据金额，每天填写培训费收入日报表和分校管理费日报表 ，日报表收款金额必须与所附的原始单据合计金额一致。 每月月底收费专员把本月的培训费收入日报表和分校管理费日报表以及银 行存单，发票记账联和电脑操作员的维尔报名系统基本导出表格上交到财务会计处，由会计