会计交接清单 会计交接清单 样板_第1页
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文档简介

会计交接清单[会计交接清单样板]

会计交接清单样板一

会计交接清单样板二

附件1:

工作交接表

交接人基础情况

姓名:职位:所在处室:离职原因:任职时间:年月日-----年月日

联络电话:

交接内容

1、和会计机构责任人相关的全部事项是否交接清楚

接收人签字

接收人岗位

2、全部帐册是否交接齐全

3、各类报表是否交接清楚

4、应收、应付款项的全部明细是否解释清楚

5、报表其它科目标明细是否解释清楚

6、和会计人员相关的全部事项是否交接清楚

7、报税机关的信息是否交接清楚

8、负责保管的发票是否交接清楚

9、全部银行信息是否交接清楚

10、和出纳相关的全部事项是否交接清楚

11、负责保管的银行中间产品是否和清单相符

12、负责保管的文件是否和清单相符

13、电脑上的相关文件是否交接清楚

14、全部保管的钥匙是否交接清楚

15、计算器和相关办公用具是否退还

交接人:

监交人:会计机构责任人:

总会计师:

注:通常人员离职，由会计机构责任人签字;会计机构责任人离职由总会计师签字。

会计交接清单样板三

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金:现金日志账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日志账金额_________,查对相符。

3.是否存在押金，有没有押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度和上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全方面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:

①.账实是否一致?

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:

①.账实是否一致?

②.是否存在亏空。附盘点明细表

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码

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