电子商务平台项目可行性研究报告

第一章 总论 目名称及建设单位 目名称 子商务平台项目 南京 注：以下简称 法人代表： 所有制形式：有限责任 目建设单位概况 南京 子商务有限公司，注册资金 100 万，是国内领先的社区互联网服务供应商，是物业管理解决方案提供商。坐落于南京世界之窗创新园的研发中心，是业内最专业的物业研究机构，拥有一支优秀的技术及产品研发团队。公司拥有深厚的物业行业管理背景，在全国有超过 700 万平方米的物业管理 面积，线上致力于社区资源整合，服务对象包括各大物业公司、业主委员会、大专院校、配套供应商、行业政府部门、地产公司；线下拥有丰富的社区体验店，为社区业主提供一对一的贴心服务。 公司拥有业内最专业的物业研究院，定期开展各种物业行业管理培训，出版各种物业报刊、杂志、影像资料，为物业从业人员提供专业的教育培训，旨为适应我国物业管理发展的需要，组织并推动会员对 2 物业管理发展的规律、对物业管理中的重大问题进行综合性研究，繁荣和发展物业管理科学理论，促进物业管理知识的普及和推广，促进物业管理研究人才的成长和提高，促进物业服 务企业和业主、社会、环境的和谐发展。同时也拥有资深的物业行业第三方评估机构，为各大物业企业提供最专业的评估服务。 目前 公司 现有员工 20 多 人，其中，研发 技术人员 11 人， 运营 管理 人员 5 人，社区体验店 相关工作人员 6 人 目概述 电子商务是在计算机网络平台上，按照一定的标准开展的商务活动。 电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展。在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化 优 势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。 目实施规划 据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划 ， 采取三个步聚来实施企业的电子商务平台 项目 。 第一步 ： 铺设社区体验店 线下在各大社区 内 建立社区服务型超市 ， 主营老百姓日常生活用品，以低廉的价格和周到的服务 与 周边超市形成差异化经营，同时线 3 下实体店也是线上电商平台的立足之本，为 略提供强有力的保障。 第二 步：建立 针对社区购物的 电子商务平台 线上 利用互联网技术 ， 全新打造一个符合社区群体日常消费体验的电 子商务平台，社区业主可以在平台上购买自己所需的日常用品，也可以享 受到各种生活服务 ，如水电煤代缴、 话费充值、车票代售 、家政服务、职业开锁 等日常便民服务 。 第三 步：改善内部管理机制、整合所有企业资源 面对新的企业销售模式， 改善 自身的管理机制， 消除 旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以 部各项管理程序，推行以信息化管理系统为 核心的全方位电子信息化解决方案。 目主要内容 先期 中精力 在 社区铺设实体体验店 ，然后进行内部管理、信息系统 (改造， 建设完善信息中心、数据中心 和商务中心， 从而实现企业信息系统的高度 信息 化、一体化， 建立 从外到内的网络 ( 形成成熟的企业 级电子商务平台。 目建设目标 现 线下实体店货品 网上交易。 4 过线上线下的结合，打造完备的物流配送体系 。 过社区电商的运营，改变社区居民的消费习惯，引导客户消费。 过对社区居民消费的把握，消费趋势的分析，从而将社区资源进行整合，产生更多的商业价值 。 目投资 估 算 及资金筹措 资估算 本项目共 需总投资 7800 万元，其中固定资产投资 7500 万元，流动资金 300 万元。 金来源 本项目资金来源：企业自筹资金 3300 万元，申请银行贷款 4500万元。 行性研究的结论 随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务 得到 广泛应用 ， 对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞争力和应变能力 方面 有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得更大 的 前进动力。 建立 公司 电子商务平台，可使 公司的管理 水平 和生产 水平 上升到一个新台阶，快速构建社区资源生态体系 ，提升企业科学决策能力， 5 提升 企业竞争力， 而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。 第二章 项目提出的背景及建设的必要性 目提出的背景 子商务概述 在当今信息迅速发展的时代， 网络的全球化特性使网络和企业很自然地走到了一起 , 形成了风靡全球的电子商务。 电子商务是指应用电子信息技术和现代 络技术在客户、厂商及其他交易主体之间进行的 ， 以信息为依托的商务活动 （ 如产品和服务的网上推销、销售、购买 ） , 以便提高交易速度、提升服务品质 、降低成本 , 更好地为企业服务。近年来，随着 全球信息网应用的快速发展，越来越多人想使用其无国界、无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。因此电子商务（ C） 越来越流行，越来越多的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通过网上电子商务平台设计的不断发展和进步， 充分利用其优势，发挥电子商务的最大功能。 6 家信息化发展趋势 近几年，国家提出了“ 以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展纲要 ,并在 国家信息化领导小组第五次会议审议 并原则通过国家信息化发展战略 (2006 )。 信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会发展和变革的重要力量。制定和实施国家信息化发展战略，是顺应世界信息化发展潮流的重要部署，是实现经济和社会发展新阶段任务的重要举措。要按照全面贯彻科学发展观的要求，站在现代化建设全局的高度，大力推进国民经济和社会信息化，不断把我国信息化提高到新水平。 同时指出， 实施我国信息化发展战略，要坚持以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，坚持以改革开放 和科技创新为动力，大力推进信息化建设，充分发挥信息化在促进经济、政治、文化、社会和军事等领域发展的重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路，促进我国经济社会又快又好地发展。 子商务作为企业竞争战略的 优势 巩固现有的竞争优势。企业对现有顾客的要求和潜在需求有较深了解，这样，企业制定的营销策略和营销计划才会具有针对性和科学性，才能便于实施和控制，顺利完成 预定 目标。 加强与客户的沟通。根据企业网络数据库存储的大量现实和潜在 7 的客户数据，确定为客户提供特定的产品和服务，更好地满足客户需求。同时 ，借助网络数据库，还可以对目前销售产品的满意度和购买情况作分析调查，及时发现问题、解决问题，确保客户的满意。 为 入侵者设置障碍。虽然信息技术的使用成本日渐下降，但建立一个有效、完善的电子商务系体系是一项长期的系统工程，需要投入大量人力、物力和财力。因此，企业实行了有效的电子商务系统，竞争者就很难进入公司的目标市场。 提高新产品开发和服务能力。目前，有很多大公司开始实行电子商务，其数据库产品服务的市场规模也越来越大，一方面满足了客户不同层次的需求，另一方面公司也获得了市场上有关新产品方面的许多新信息。 稳定与 供应商的关系。电子商务系统可以让公司根据销售情况来制订商品补充和采购计划，然后通过网络把采购计划立即送给供应商，即可以缩短供应 、 采购时间，又使库存成本降到最低。 业电子商务 项目 建设的必要性 业间信息交流的要求 在全球经济一体化的大背景下，全球化大市场正逐渐形成。企业正面临越来越沉重的国内外同行业的竞争压力。 由于生产者的需求不断变化，促使供应商们形成供应链。随着现代经济的不断发展，制造商对供应商提供的产品提出了更高的要求。生产者要求供应商提供集 8 成度高的产品，以减少交易成本、提高效率。这些原 因迫使供应商们紧密联合起来，形成一条供应链，对企业间的信息交流提出了更高的要求。 业 经营管理 的要求 信息技术不仅用于企业之间的业务往来，企业内部经营管理和生产过程控制信息化的步伐也在加快。网络技术、系统 集 成技术等信息技术的使用，要求企业内部信息交流渠道更加畅通，运转更加协调 。 业服务质量的要求 在电子商务条件下，市场的透明度提高，开发出的新产品具有较低价格和较低廉的服务，以保持市场竞争力。 对供应商们来讲，有必要比订货者提供更快、更好的信息服务。同时，开展电子商务也可以提高企业的售后服 务质量。 业信息化发展的必然要求 电子商务以数字化的网络和设备替代了传统纸介质，从而带来了一种新的贸易服务方式。这种方式突破了传统企业中以单向物流为主的运作格局，实现以物流为依据、信息流为核心、商流为主体的全新运作方式，以往的批零方式将被信息化的网络代替，客户可以直接从网上采购，传统的人员推销失去了大部分市场。管理者对目标市场的选择和定位将更加依赖于网上的资料以及对网络的充分利用。企业可以通过网上银行系统实现电子付款，资金结算、转账、信贷等活动。 9 子商务市 场发展的要求 随着电子商务市 场的发展，企业发展电子商务将成为一项十分紧迫的任务，只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。电子商务的实施 将大大提高企业运营效率，缩短原材料采购时间，减少库存，加快资金周转，提高生产效率，降低生产成本。通过建立电子商务系统，整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力。 业电子商务 项目建设的意义 利用电子商务不仅会改变企业本身的经营、管理活动，而且将影响到整个社会的经济运行与结构，主要表现为： 将传统的商务流程电子化、数字化。大量减少人力、物力，降低成本；突破时间和 空间的限制，使交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率。 利用电子商务的开放性和全球性的特点，创造更多的商务机会。 充分利用电子商务，使 公司 公司快速进入全球化市场，利用广泛的信息资源，提高企业的竞争能力。 减少中间环节，大幅度提高 公司 公司运营效率，降低管理成本。 建立电子商务平台系统，是提升 公司 公司的管理和加速发展的需要，是提高市场竞争能力的需要。电子商务系统的建立，也为 公司 公司走向国际化奠定基础。 10 第三章 项目建设目标、实施规划 目建设目标 现线下实体店货品网上交 易。 过线上线下的结合，打造完备的物流配送体系。 过社区电商的运营，改变社区居民的消费习惯，引导客户消费。 过对社区居民消费的把握，消费趋势的分析，从而将社区资源进行整合，产生更多的商业价值。 目实施规划 据信息化管理现状及未来发展规划，电子商务平台项目建设思路为整体规划、分步实施， 总体规划， 采取三个步聚来实施企业的电子商务平台项目。 第一步 ： 铺设社区体验店 线下在各大社区内建立社区服务型超市 ，主营老百姓日常生活用品，以低廉的价格和周到的服务于周边超市形 成差异化经营，同时线下实体店也是作为线上电商平台的立足之本，为 略提供强有力 11 的保障。 第二步：建立针对社区购物的电子商务平台 线上利用互联网技术，全新打造一个符合社区群体日常消费体验的电子商务平台，社区业主可以在平台上购买自己所需的日常用品，也可以享受到各种生活服务，如水电煤代缴、话费充值、车票代售、家政服务、职业开锁等日常便民服务。 第三步：改善内部管理机制、整合所有企业资源 面对新的企业销售模式，改善自身的管理机制，消除旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同 时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以 行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案。 第四章 项目整体设计方案 司 电子商务整体设计方案 司 要将自己转化成为一个 社区服务运营商 ，首先要有一个能够支撑 社区商业的 电子商务应用的平台，这样才能够应付 每日大量的事务处理，才能高速响应每一个需要迅速响应的查询请求，才能发挥出商业智能的时效性和实时性，才能保证在这样复杂多样的应用中保证交易的正确性和安全性。 以下是电商平台的网络拓扑 图： 12 电子商务平台体系拓扑图 体设计体系结构 建立企业级的电子商务平台， 司 构架的体系结构：以信息中心为中心点，分别建成数据中心、接入中心、呼叫中心和商务中心。 数据中心信息中心接入中心呼叫中心商务中心硬环境拓扑图 电子商务平台的核心是一个应用处理高度集中的信息中心。 信息中心的上级是一个海量的数据中心，数据中心拥有所有应用 13 的数据库和数据仓库的数据，并且能永不停机的作出快速响应。 数据中心拓扑图 支撑外部数据连接的是接入中心，它负责两部分工作 ， 高速接入互联网 和使内部客户安全的联入内部网。 14 接入中心拓扑图 呼叫中心是专门负责一切客户相关的服务中心，它拥有许多人工应答和自动语音设备以及兼有 职能。 呼叫中心拓扑图 商务中心是 公司 公司事务处理中心，是对电子商务平台的日常维护、管理和信息的浏览使用等等都由该中心处理。 15 商务中心拓扑图 第五 章 系统 安全设计 电子商务系统平台要满足安全要求，必须从系统的角度进行考虑，进行一体化的设计，运行环境和软硬件要可靠稳定 ， 安全和服务由硬件设备和软件共同完成 。 安 全软件在运行、存储中并不能保障绝对安全，软件运行时很多重要信息（如密钥和 会在某个时间清晰地 16 出现在计算机的存储器中，因而“高水平”的不法分子窃取并利用这些重要信息十分容易，所以系统应该采用硬设备和软件结合才能保障安全。 置硬件防火墙 采用具有防火墙功能的路由器，进行硬件级别的初步安全防范。在路由器之后的硬件防火墙，可以把内部网、外网分开，将提供不同服务的服务器放置在不同的区段，开放最低要求的协议，这样可以防范大多数的黑客攻击。 由于支持 防火墙价格较高，我们同时也可提供功能类似的变通方 案。即使用一台硬件的防火墙保护外部主机，使用另外一台低端台式机作为代理服务器对外限制对内网的访问，对内限制对外网的访问。 用加密协议 采用国际标准的经过权威 心认证的 议，实现客户身份认证和交易信息在互联网上的加密传输，保证网站的交易请求和资料传送在一个安全的传输通道中进行。（ 由 发出来的一种在让持有证书的浏览器、软件和 务器之间构造的安全通道中传输数据的协议，它运行在 P 层之上、应用层之下，用 务器，在支持 客户端使协议本身获得信任、使客户端得到服务器的信任， 17 从而在两台机器间建立一个可告的加密传输连接。） 全操作系统 服务器采用具有很强安全性的商用操作系统（如： 操作系统具有信息分隔、强行访问控制、最小权限、可信路径、实时告警、口令管理和登录限制等特点，并结合实际需求合理设置操作系统，保证公司站点是一个安全、可信、难以攻破的 点。 件监控 采用防火墙带有相关的监控软件，安装于独立的机器之上，可建立 24 小时的动态安全监控系统，对网站的 重要部分（如资金划拔等）进行实时监控，及时切断黑客攻击和非法访问，并进行报警，有力保证电子商务网站 日常运行的安全性。 据备份 采用多 冗余的硬件来保证系统连续运行的硬件备份，比如容错等方式，如果一个硬件损坏，后备硬件马上能够接替其工作。作用是保证系统在出现故障时能够连续运行。 同时采用磁带和磁碟的软件级备份，将系统数据保存到其他介质上，当系统出错时可以将系统恢复到备份时的状态。可以完全防止逻辑错误，因为备份介质和计算机系统是分开的，错误不会复写到介质 18 上。这就意味着只要保存足够长时间的历史数据，就能够恢 复正确的数据。 序的控制 在开发应用过程中，十分注意权限的管理，采用多种方法保证每一用户能访问到正确的位置和模块。 在开发的产品中，使用了基于 件的技术产品，可以对模块、表进行分组、分角色、分人的权限控制，可以控制到包括访问、读取、新增、修改、删除等操作。对重要操作的 录，可以使每一个设计数据变支的操作有据可查。 第六 章 投资估算与资金筹措方案 资估算 本项目共需总投资 7800 万元，其中固定资产投资 7500 万元，流动资金 300 万元。 （ 详见投资计划与资金筹措表 、 电子商 务平台投资概 19 算表 ） 。 金来源 企业自筹资金 3300 万元，申请银行贷款 4500 万元。 详见投资计划与资金筹措表。 第 七 章 项目的经济效益分析 价依据 家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 项目评价结合目前 司 的实际情况，参照已使用的 20 自动化控制系统为依据，参数指标以 司 现有条件为基础。因本项目属“十一五”期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考虑。 目计算期 本项目评价、预测计算年限为 8 年，其中建设期 2 年，项目实施后，效益评价期限 6 年。 营成本 产消耗及生产成本 项目实施后，生产过程更加严密，原材料、燃料、动力消耗明显降低 。为 体现财 务 谨慎性原则， 以 原低耗指标 数据 ，再下降 2 估 算，预计年 可 节省生产成本 600 万元。 营费用 在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显减少的也是销售费用，按现单位产品销售费用降低 60估算，年可节省销售费用 1000 万元。 理费用 项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化 管理，无纸化办公，节省人工工资、办公费等费用，年估算节约 300 万元。 理 、 维护费 21 项目实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的 50计算，新增维护费中含人员培训、聘用高级人员费用和设备日常维护费用，按每年项目投资的 15计算。 务费用 借款利率按项目贷款年利率 算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施后的借款利息计入损益。 子商务平台开发运行费用 项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年 700 万元的开发费用 ；运行费用按每月 70 万元 测 算，每年 合计 840 万元。 旧与摊销 固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值 。 折旧年限 6 年。 济效益 接经济效益 企业电子商务的实施，并不断 开发 完善，知名度 随之 提高 。逐步可以实现行业内以及跨行业、跨区域的交易中介费、广告费、代理服务费、会员费、技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循循需渐进的原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。 接经济效益 产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣 22 与折让，提高了企业即得 的销售收入，根据企业当前与国内外客户直接销售和卖给贸易商的 价格 对比，可以测算出 实施电子商务 间接可获得的 经济效益。（详见新增收入结算表） 增经济效益 增收入（详见新增收入估算表） 年可新增收入 9970 万元。 增成本费用（详见总成本费用变动表） 年需新增成本费用 2390 万元 增销售税金及附加 按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在 其它 不变的情况下，即为新增应纳税额按 17计算， 9970 17 元 得税 按新增利润额的 33计征的，企业所 得税年新增所得税额（正常年） 1942 万元，详见损益变动表。 年新增经济效益： 9970 万元 2390 万元 1695 万元 1942 万元 3943 万元。 润分配 项目实施后，正常年新增税后利润 3943 万元，按 10计提盈余公积金， 5计提公益金，每年提取 591 万元，年未分配利润额 3352 23 万元。 资指标分析 资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收指标，本项目年平均利润额 3917 万元，利税总额 5846 万元。 投资利润率年利润额总投资 100 3717 万元 7800 万元 100 投资利税率年利税额总投资 100 35080 万元 7800 万元 100 金流量分析（详见财务现金流量变动表） 偿能力分析 本项目固定资产投资贷款 4500 万元，年利率按 算，还款资金来源由投产后的折旧和利润偿还，（含建设期 2 年），所得税后投资回收期 （含建设期二年） 。 务评价结论 本项目完成实施后，年可新增收入 9970 万元，新增销售税金 1695万元，项目正常年利润 总额 5846 万元，新增上交所得税 1942 万元。财务分析表明，项目投资利润率 投资利税率 所得税后投资回收期 （含建设期 2 年），贷款偿还期 （含建 24 设期 2 年），各项财务评价指标良好。因此，本项目从财务角度是可行的。（详见财务评价指标汇总表） 第 八 章 项目实施与进度计划安排 2008 年 1 月编写 司 电子商务平台建设建议书。 2008 年 2 月成立 司 电子商务平台建设项目 领导小组、专家 批导委员会 ，讨论和修改 公司 电子商务平台建设建 议书 25 2008 年 3 月召开包括 农业 银行、 发改委、专家委员会、 部、董事会 等部门组成的电子商务平台建设 座谈 会。 2008 年 5 月聘请有资质单位编制可行性研究报告。 2008 年 6 月报送县、市发改委批复，并呈报省发改委立项。 2008 年 9 月，根据 可行性报告 ，对相应设备、工程、软件研发和技术支持等内容进行招标或议标。 2008 年 12 月各承担单位编写项目详细实施规划，由领导 小组 、专家 指导 委员会评审通过后开始实施。 2009 年 2 月开始进行系统集成和联调。 2009 年 7 月 2009 年 10 月进行试运行。 2009 年 11 月项目验收。 2009 年 12 月组织鉴定，并召开成果发布会。 第九 章 项目风险分析与控制 电子商务作为一种业务的形式，不担提高了通信速度、加强了企业之间的信息交流，而且更重要的是降低了交易成本，提升了企业在 26 市场上的竞争力，因此，电子商务在新经济条件下成为企业之间开展竞争与合作的重要手段。然而鉴于国内企业信用认证保证体系正处于建设过程，在许多方面需要进一步规范。因此，为了尽可能地保证系统的顺利实施，需要对各方面进行规范化、制度化管理。主要措施如下： 息发布管理 为方便用户了 解信息，增强用户对 网上交易的信心，建立企业信息发布中心以备用户登录 查询。对在网站上发布的信息应本着真实、准确、完整的原则，不得弄虚作假、误导性陈述或者重大遗漏。发布信息的范围主要包括：网站的认证级别、自身的信用级别及其变化、产品信息、商业信息、服务条款、监督机构规定的其 他 信息。 子交易管理 电子交易管理作为交易过程的重要环节，在电子商务信用风险管理中占有极其重要的一个方面，它决定着交易能否正常进行及后期帐款能否顺利回收的关键，因此，我们制定一系列与此有关的重要程序，做到万无一失，滴水不漏。电子交易管理涉及以下条款：信 用记录、保证金条款、电子合同管理。 部作业管理 强化内部作业程序的管理，针对网上交易的具体环节制定与之匹 27 配的业务流程和服务体系，充分利用网络资源和内部信息资源，调查和收集客户的信用资料，采用一整套科学的评估技巧和手段，把各种数据按照信用要素的重要程度加以客观分析，评估出风险的程度，最终决定是否给予客户信用，以及信用额度和交易方式。这方面管理包括：建立电子交易信用风险管理部门、客户资料的收集和档案管理、制定严密的贸易合约、建立合理的物流配送网络和分销中心、建立对合同期内的应收帐款管理、定期检测交易系统 的安全、维护，并定期更新信息、建立快速反馈系统。 第十 章 结论评价 随着世界经济一体化、全球化进程的加快，电子商务在企业的广泛应用对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本、增强企业竞 28 争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企业才能获得新的更大前进动力。 建立 公司 电子商务平台，可使 公司 公司的管理和生产水平上升到一个新台阶，快速和国际接轨， 整合企业物流、资金流和信息流，提升企业科学决策能力，提升企业竞争力， 而且适应国家信息化发展战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我 国更多的企业提供一个成功的电子商务案例。 29 电子商务平台系统 投资 概算表 单位：万元 序号 名称 数量 单价 金额 备注 1 整体方案设计 1 100 100 2 应用系统设计与开发 1 2400 2400 (1) 企业信息门户建设 1 600 600 （ 2） 企业分销资源管理系统 1 300 400 （ 2） 供应链管理系统 1 400 500 （ 3） 商业智能系统 1 200 300 （ 4） 企业客户关系管理系统 1 400 500 （ 6） 企业进销存 1 200 200 （ 7） 办公自动化系统 1 300 300 3 物流中心仓储、配送基础设施建设 1 1400 1400 （ 1） 物流中心仓储 1 800 800 （ 2） 配送基础设施建设 1 600 600 4 计算机网络中心建设 （ 1） 务器 1 100 100 （ 2） 应用服务器 1 100 100 （ 3） 认证服务器 1 100 100 （ 4） 磁盘阵列系统 1 100 100 30 （ 5） 证系统 1 150 150 （ 6） 单点登陆系 统 1 150 150 （ 7） 统 1 100 100 （ 8） 计算机设备（含系统软件及数据库） 40 10 400 （ 9） 计算机安全用品（防火墙、防毒系统等） 200 200 （ 10） 主交换机 1 150 150 （ 11） 汇聚层交换机 5 30 150 （ 12） 接入层 4 25 100 （ 13） 骨干路由器 1 100 100 （ 14） 防病毒系统 1 150 150 （ 15） 漏洞扫描系统 1 100 100 5 信息中心建设 1 110 110 6 企业内部网络完善 1 150 150 7 系统集成费 1 300 300 8 开办费 200 9 人员培训 50 10 外围设备（空调、电源等） 50 11 运行费用（人员、通讯、维护等） 200 31 12 流动资金 300 13 建设期利息 390 7800 流动资金估算表 单位：万元 序号 年份 项目 周转天数 周转次数 运 行 期 3 4 5 6 7 8 1 流动 资金 300 金 50 收 帐款 货 250 器 及配件 170 材 80 2 流动 负债 付 帐款 3 流动 资金 33 4 本年 增加 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 年份 项目 建 设 期 运 行 期 合计 1 2 3 4 5 6 1 总投资 4300 3200 300 7800 设投资 4300 3200 7500 其中：建设期利息 120 270 390 动资金 300 300 34 2 资金筹措 4300 3200 300 7800 业自有资金 2300 700 300 3300 款 2000 2500 4500 期借款 2000 2500 4500 新增收入估算表 单位：万元 序号 年份 项目名称 3 4 5 6 7 8 一 电子商务直接收入 90 160 220 280 360 490 易中介费 20 30 50 70 100 150 告费收入 30 50 50 70 100 150 理服务费 20 10 20 30 50 50 员费 10 20 30 30 30 术服务费 30 50 50 50 80 他 20 30 30 30 30 30 序号 类别 项目名称 原销售单价 现销售单价 单位产品差价 销售 量（吨） 年新增 收入 二 电子商务间接收入 9480 豆分离蛋白 5000 3000 豆浓缩蛋白 0000 1000 36 聚糖 000 2400 食纤维 000 2100 温豆粕 0000 600 织蛋白 000 80 豆油 0000 200 他 100 总成本费用变动计算表 单位：万元 序号 年份 项目 运 行 期 合计 3 4 5 6 7 8 生产负荷（） 100 100 100 100 100 100 1 生产成本（ 600 600 600 600 600 600 3600 2 经营费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 3 管理费用 300 300 300 300 300 300 1800 4 修理维护费 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 5 折旧费 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 6 财务费用 160 70 230 电子平台开发运行费 1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 38 7 总成本费用 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 其中：可变成本 1300 1210 1140 1140 1140 1140 7070 固定成本 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500 8 其他运行成本 9 经营成本 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 “”表示减少额 固定资产折旧估算表 单位：万元 序号 年份 项建 设 期 运 行 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 39 目 1 固定资产合计 4300 7500 7500 2 原值 4300 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 3 折旧费 1250 2500 3750 5000 6250 7500 7500 4 净值 4300 7500 6250 5000 3750 2500 1250 0 0 40 损益变动表 单位：万元 序号 年份 项目 运 行 期 合计 3 4 5 6 7 8 1 新增销售收入额 9970 9970 9970 9970 9970 9970 59820 2 总成本费用增加 2550 2460 2390 2390 2390 2390 14570 3 销售税金附加额 1695 1695 1695 1695 1695 1695 10170 41 4 利润总额 5725 5815