客运站建设项目可行性研究报告

客运站建设项目可行性研究报告 可行性研究报告 目 录 第一章 概 述 . 5 . 5 . 7 . 7 第二章 市场分析与需求预测 . 8 状及趋势分析 . 9 . 9 第三章 建设规模需求分析 . 11 . 11 站规模指标的分析 . 12 站总占地规模 . 16 第四章 建站条件及站址选择方案 . 18 . 18 理位置 . 18 会条件 . 19 址方案选择 . 19 第五章 总平面布置及配套工程 . 21 . 21 站设施和设备建设 . 21 总平面布置 . 27 . 27 第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防 . 29 . 29 . 29 . 30 第七章 组织机构与人力资源配置 . 31 织机构设置 . 31 力资源配置 . 31 工培训计划 . 32 第八章 项目实施进度 . 33 设工期 . 33 目进度管理 . 34 第九章 本期工程投资估算 . 35 算编制依据、说明 . 35 目投入总资金估算 . 35 金使用计划 . 36 第十章 融资方案 . 37 本金筹措 . 37 务资金筹措 . 37 请 上级扶持 资金 . 37 资方案分析 . 37 第十一章 财务评价 . 38 11 1 财务评价依据 . 38 务评价基础数据选取 . 38 营收入估算 . 38 本费用估算 . 39 要财务评价报表的编制 . 39 务评价指标 . 39 确定性分析 . 40 务评价结论 . 41 第十二章 经济评价 . 42 . 42 整与转移支付处理 . 44 . 51 第十三章 风险分析 . 52 目主要风险因素识别 . 52 险程度分析 . 52 范和降低风险措施 . 52 第十四章 研究结论与建议 . 54 荐方案的总体描述 . 54 . 54 附表： 财务与经济评价表 、 客站 土建与设备清单 附图： 客站 位置 图 、功能区位图、平面布置图、建筑效果图 附件： 客站 占地（建筑）面积及主要设施使用面积一览表 第 一 章 概 述 1项目名称 客运 站 建设项目 可行性研究报告。 2承办单位 区交通局 3可行性研究报告编制依据 交通部 “ 交规划发 2007681 号 ” 关 于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知 ； 人民政府 22 号 城区土地利用协调小组第三次会议纪要及“ *储供 2006供地协议； 关于 客站 详细规划方案的批复 ； 关于 客站 有限责任公司 客站 项目环境影响报告表的批复。 4项目提出的理由 （ 1）有利于发展 城市西区 服务范围区内的旅游产业； （ 2）有利于加快 城西 范围区的经济发展； （ 3）有利于完善 城市核心区 范围 内的综合运输系统 。 综上所述，为发展 客站 服务范围区内的旅游产业，推动地方经济 的发展，缩短与发达地区的差距，改善投资环境，扩大对外开放，使该地区经济更加繁荣与富裕， 客站 建设 是非常必要和迫切的。 5 客站 地理位置 客站 位于 。 6项目预期目标 在预可研的基础上，对 建设 客站 从技术上的可行性和经济上的合理性作了进一步分析。即对市场需求、场址条件、技术条件、建设规模、环境影响、资金筹措、经济效益等方面进行充分论证和方案比选，并提出推荐方案。具体目标如下： （ 1）分析、预测客运 市场需求； （ 2）根据 客站 周边环境、公用设施的情况及业务量的预测，制定 客站 建 设规模、标准及配套设施的组成； （ 3）根据“一次规划，分期建设”的原则，制定 客站 总平面规划方案； （ 4）根据 客站 本期建设项目规模，拟出本期工程投资匡算及资金年度安排设想； （ 5）分析和评价 客站 运行的经济效益； （ 6）得出本次可行性研究的结论。 7项目主要建设条件 （ 1）符合城市规划要求 根据 城市总体规划，拟建 客站 场址与城市规划相协调，符合城市规划要求。 （ 2）客源有保证 拟建 客站 服务范围内旅游资源丰富，开发潜力大， 中型城市发展规划 稳步 实施， 在 淠河综合治理开发 方案稳步推进 和 发展旅游支柱产业 稳步发展 的背景下 ， 客源有保障。 （ 4）建设资金有保证 拟建 客站 建设 自筹 资金已基本落实， 不足部分申请 上级 扶持资金， 能保证 客站 建设的顺利进行。 本项目主要技术经济指标如下： （ 1） 客站 客运吞吐量指标：本期目标年 2020 年旅客吞吐量 432万人次，高峰小时 2000人次；侯 车厅 面积 1300平方米 ，设置各种配套设施。 （ 2）本期工程项目投资总估算为 铺底流动资金 （ 3）资金筹措：本项目建设总投资 元，资金来源为资本金 申请 上级 扶持资金 5000万元 。资本金由项目建设业主 自有资金 解决。 （ 4）经济评价指标：全部投资财务内部收益率为 财务净现值 元，投资回收期 。 财务评价效益较差，但国民经济效益显著。 建议 1、结论 本项目技术上可行、经济上合理，项目建设具有可行性。 2、建议 （ 1） 推行招投标，确保工程质量 该工程 建议在全国范围内进行招标，选择有实力、价格合理的施工单位进行施工，以确保工程质量和节约投资。 （ 2） 建议 作好用地控制 拟建 客站 周围地区，有关部门应作好环境建设场地的保护工作，做好当地的发展规划和用地控制。 （ 3） 协调 客站 内外工程关系 协调好 客站 场内工程与场外配套工程之间的关系，保证同步进行，为 客站 创造良好的条件。 （ 4） 进一步落实资金来源 拟建 客站 建设资金来源应进一步落实，以保证 客站 建设的顺利进行。 第 二 章 市场分析与需求 预测 近年来， 中心城市建设取得突破，基础设施建设强力推进。五年累计 完成全社会固定资产投资 378亿元。完成了新一轮城市规划修编工作。到 2020 年城市规划居住人口 100 万人左右，建设用地控制在 60.5 内，城 区范围总面积 100 2006年底，改造旧城区 2 平方公里，新增公共绿地 100万平方米，竣工住宅面积近 300万平方米， 城市路网 “七纵七横连三环、两带三区四广场”的格局基本形成，初步形成 40 万人、 50 平方公里的中等城市框架，城市的载体功能大大增强。在中心城市建设的带动下，县城和集镇建设全面推进，全市城镇化率达到 五年提高 百分点。 随着 城乡 经济的不断发展及社会城市化的大趋势， 按照近期新编城市规划，结合城市发展的要求 ， 客站 项目所在地 的西南部将是未来城市发展的重点 和核心 。 是 *区域中心城市。 2000 年 2 月撤地建市，现辖*区、 区、 *县、 *县、 *县、 *县、 *县、 经济技术开发区和 *区，有 188个乡镇， 3402个行政村。总人口 677万，总面积 17976 平方公里，占全省总面积的 近年来， 以城镇建设为突破口，大力实施工业化核心战略和招商引资主战略，全市城镇化取得突破、工业化较快发展，经 济社会发展取得了明显成效。 “十五”生产总值年均增长 9%，总量 达到 元，人均达到 611 美元；财政收入同口径年均增长 上，总额达 元，人均达到 276 元。 产业结构由 2000 年的 31 调整为 2005 年的 业基础地位加强，第一产业增加值年均增长 第二产业增加值年均增长 成为拉动经济增长的主要因素。第三产业加速发展，三产增加值年均增长 社会消费 售总额年均增长 旅游、房地产、信息、连锁经营等新兴产业发展势头强 劲。招商引资取得历史性突破，五年累计到位境内资金 144亿元，利用境外资金 = 电厂、=等一批重大项目入驻该市。对外贸易快速增长，五年累计外贸进出口总额 568”计划全面启动，已开工项目 270个，累计完成投资 150亿元。 上述情况表明， 正处于由工业化初期向工业化中期过渡的关键时期。 目前， 城市的飞速发展 和城市人口的增长， 交通客运站点的建设问题日益显露出来， 没有一个能够达到城市客运一级的中心站点，对城市交通 客观上 造成了一定的阻碍。 作为 中等城市， 亦应该有一 所属于自己的客运一级站。 随着 目前进行的 老 淠河 治理 项目的启动， 城市的发展框架已经明确，城市中心已经西移，亟待在城市中心区域建设一座客运站已经形成共识。因此计划在 大别山西路按照一级站标准 建设 客站 。 拟建的 客站 周边道路等框架已经形成，通往四方的通道已呈现， 客站 将要承担全市较大份额的旅客运输任务。 根据初步统计， 出行旅客 为 12000 人次，达到国家关于一级客运站日发送旅客量的要求 ， 客站 的 建设 将 按照“ 10年超前， 20年适应”的要求， 依照 国家一级客运站的标准进行 建 设， 以期 适应 经济发展的需求及 未 来 旅客出行的要求。 第 三 章 建设规模 需求分析 计生产能力的 确定 据 预测到 2020 年 城区人口总量将从目前的 40 万人达到 100万人。城区将由现在的 40平方 公 里扩大到 100平方公里，且 的西南部将是未来城市发展的重点。 按照国家一级客运站的标准 ， 综合地理位置、设计年度平均日旅客发送量及规划等要求，建设和配备相应的车站设施及设备。 站规模指标的分析 车站规模指标主 要包括 设计年度平均日旅客发送量、旅客最高集聚人数、发车班次、发车位数等。 计年度平 均日旅客发送量 设计年度平均日旅客发送量是反映车站建设规模和 生产能力的重要指标，也是确定各类设施规模和评定站级的主要依据。 1、 确定设计年度平均日旅客发送量时应遵循以下原则 ： a)符合规模经济原则，即坚持车站规模收益递增原则，使车站建设规模适度； b)满足所在地社会经济长远发展规划和社会需求； c)选用适当的预测方法，使预测值与实际情况偏差最小。 2、 预测方法 （ 1） 根据车站服务区域道路旅客运输发展规律，选择适当的预测方法和预测模型进行预测分析。最后采用定量计算与定性分析相结合方法，确定设计年度平均日旅客发 送量。 （ 2） 定量预测方法，主要有增长率统计法、回归分析法、指数平滑法、弹性系数法和灰色模型等。 （ 3） 定性预测方法：主要有专家调查法、交叉影响法、类比法、比例法等。 3、本次可研依据 定量预测 的 方法 ，采用 增长率统计法 进行计算，得出 2020年的 平均日旅客发送量 为 12000人次。 旅客最高聚集人数 1 、按照汽车客运站级别划分和建设要求（ 200件 A 的规定， 旅客最高聚集人数 有以下三种计算方法： （ 1） 根据设计年度平均日旅客发送量计算 根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最 高聚集人数可通过下式计算； 式中： D 旅客最高聚集人数，人； F 设计年度平均日旅客发送量，人次； a 计算百分比，其大小可按 下 表选取。 计算百分比 a 的选取 设计年度 平均日旅 客发送量 (人次 ) 计算百分比 (%) 设计年度 平均日旅 客发送量 (人次 ) 计算百分比 (%) 15000 8 300 2000 20 15 10000 15000 10 8 100 300 30 20 5000 10000 12 10 100 50 30 2000 5000 15 12 （ 2） 根据同期发车数量计算 根据同期发车数量，旅客最高聚集人数可通过下式计算： 式中： M 设计年度车站一次最大发车数量 (即发车位数 )，辆； p 客车平均定员人数，人 /辆； k 综合系数，一般取 （ 3） 日均发车班次 日均发车班次可按下式计算求得： 1 式中： N 日均发车班次，班次； 不均衡系数，一般取 过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发 送量之比； P 客车平均定员，人； 始发车合理乘载率。 2、本次可研按照 设计年度平均日旅客发送量 来进行 计算 ，即： =10% 12000=1200人 因而，旅客 最高聚集人数 取 1200人。 均发车班次 日均发车班次可按下式计算求得： 1 式中： N 日均发车班次，班次； 不均衡系数，一般取 过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比； P 客车平均定员，人； 始发车合理乘载率。 取 = =P =30 进行计算，得到 日均发车班次 为 1 =12000（ (30 =750（班次） 发车位数可按下式计算求得： np 1 式中： M 发车位数，个； k 考虑到达客车和进站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，一般取 n 营业时间内平均每小时发车次数。 通过计算并按照实际的需要，综合考虑，确定 发车位数 为46个。 站总占地规模 按 照交通部汽车客运站级别划分和建设要求（ 200规定的 国家 一级客运站的建设标准， 车站总 占地面积按每 100 人次日发量指标进行核定，且不低于 下 表所列指标的计算值 。 车站占地面积指标 单位： /百人次 设 备 名 称 一级车站 二级车站 三、四、五 级车站 占 地 面 积 过按提供的指标计算， 车站 总 占地面积 应 不低于 A=12000/100=43200 。 第 四 章 建站条件及站址 选择 方案 1、 车站站址应纳入城镇总体规划，合理布局。 2、 车站站址选择 还应符合下列原则： a) 便于旅客集散和换乘，尽可能地节省旅客出行时间和费用，减少在市内换乘次数。 b) 与公路、城市道路、城市公交系统和其他运输方式的站场衔接良好，确保车辆流向合理，出入方便 。 c) 具备必要的工程、地质条件，方便与城市的公用工程网系 (道路网、电力网、给排水网、排污网、通讯网等 )的连接。 d) 具备足够的场地、能满足车站建设需要，并有发展余地。 理位置 客站 位于 的城区西部，城市主干道大别山路与金寨路交叉口，是 区西部的中心，出口向南通过金寨路可直 达 *一级公路，直通 *，直上 *高速公路，向西通过 *路达 的西部各县镇，向北通过西环线达北部各乡镇，并可直达 *高速公路，距市中心 3 公里，和 区政府仅 1 公里， 火车站 4 公里，市区有多路公交线路直达或经过该站，交通十分便捷。该区域地势平坦 开阔 ， 区位交通资源优势均较明显， 储备 有 空地、 水塘，适合作为车站用地， 并符合城市建设 用地规划， 用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。适合车站建址条件 ， 为车站的建设提供了理想的交通和场地保障。 会条件 客站 位于城市的规划区内，城市西部的中心， 的政治、经济、文化核心地带，城市基础设施配套齐全，周围分布着工厂、市场、商业贸易区。商业繁荣，人员流动频繁，为客源提供了有力的保障。 电力电讯 设施齐全，保障稳定通畅，供水排污管道与市政联网，设施完善。治安条件较好，周边交通 管理规范有序，基础设施较好，保障设施得当充足，为车站的正常运营 可持续的运转提供了非常良好的社会基础条件。属地 第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为 西 站的建设奠定了坚实的 人力资源 。 址方案选择 客站 是 人民政府为实施 国家公路运输枢纽客货运枢纽总体布局规划部署和要求，以服务城市建设，繁荣客运市场，方便旅客出行，改善运政管理，营造和谐的道路运输环境，构筑城乡一体化的交通新格局为目的而立项的多功能综合汽车客运站。 2005年 4 月 1 日市政府第三次常务委员会议，通过将客运站搬迁至四个新建汽车站的决定，根据市计委 20048 号、计投资 200481 号、 2005 年 12 月 1 日市规委会会议纪要精神，按照整体交通枢纽规划，结合城市的整 体规 划布局，将 客站 的站址选择在城市主干道 *西路和 *路的交叉口位置，既满足客运的基本要求，又保证了旅客的方便进出，彻底改变了过去的交通客运市场混乱的局面，便于加强管理，减少城市交通的压力。通过多方面论证，该站选址是合理的。 第 五 章 总平面布置及配套工程 站 业务流程 客站 出行车辆必须经过安检和相关的检测，方可出站。 站设施和设备建设 按 照交通部汽车客运站级别划分和建设要求（ 200规定的 国家一级客运 站的建设标准， 车站总 占地面积按每 100 人次日发量指标进行核定，且不低于 下 表所列指标的计算值 。 车站占地面积指标 单位： /百人次 设 备 名 称 一级车站 二级车站 三、四、五 级车站 占 地 面 积 过按提供的指标计算， 车站 总 占地面积 应 不低于 A=12000/100=43200 。 车站各类设施的建设规模分别按 汽车客运站级别划分和建设要求（ 200附录 B 的量 化方法计算确定。 按 照 交 通 部 汽 车 客 运 站 级 别 划 分 和 建 设 要 求 （ 200规定的 国家一级客运站的建设标准，建 成的一级客运 站 主要设施配置 将由 站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅助用房、生活辅助用房、职工生活福利设施、商业门面及综合服务设施等组成。 1、站前广场 按一年中旅客日聚集最高人数为 1200人，每人 要地 1200 2、停车场和发车位 停车场发车位将分为三大块，即省际班线发班区、县际班线发班区、农村公交车发班区。其中省际班线发班区设计日发班次 100趟次，发 送旅客 3000人次，进站参与车辆 100台、班线 13条，需发车位 10个，按每个 36平方米计算，占地约 410 36=1440 平方米，省际班线停车场的面积为 28 1036=10080平方米，则省际班线发班区共需占地 11520平方米；县际班线发班区设计日发班次 150趟次，发送旅客 2500人次，进站参运车辆 80 台，班线 8 条，需发车位 6 个，占地约 4 6 25=600 平方米，县际班线停车场的面积 28 6 25=4200 平方米，这样县际班线发班区共需占地 4800平方米。农村公交汽车发班区设计日发班次 500趟次，发送旅客 6500人次，进站参运车辆 160 台，班线 30 个，需发车位 30 个，占地约 4 3025=3000 平方米，农村公交汽车停车场的面积 28 3025=21000平方米，这样农村公共汽车发班区共需占地 24000平 方米。 因此，停车场面积共计 35280平方米，发车位面积共计 5040平方米。 3、建筑设施 建筑设施包括站房和辅助用房两大类，其中站房又分为站务用房和办公用房；辅助用房分为生产辅助用房和生活辅助用房。 站务用房包括候车室、重点旅客候车室、购票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、行包提升室、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、综合服务、广播室、站长值班室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、旅客厕所、旅客盥洗室、智能化系统用房等，占地面积 1774平方米，建筑面积为 2524平方米。 行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等，建筑面积共为 800平方米。 生产附属用房包括车辆维修间、材料室、洗车台、车辆 安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他附属设施 用房 ， 占地 面积共为 730平方米 ，建筑面积为 730平方米 。 生活辅助用房包括司乘公寓、餐厅，建筑面积 为 1650平方米。 4、其 他设施 其他设施包括 服务设施 、 商业门面及 综合服务区和 站场内绿化带 等 服务设施包括医务室、摩托自行车停车棚及其他服务设施等， 占地 面积共为 200平方米 ，建筑面积为 200平方米 。 商业门面及 综合服务区， 按国家 一 级客运站的建设标准，长、短途发班区内不得设立商业门面，这样商业门面就 只能 在公共汽车发班区 及外围地区 ， 建筑面积为 1323平方米 ，占地面积为910平方米 ；综合服务区建筑面积为 1908平方米。 故该项总的占地面积为 910平方米 ，建筑面积为 3231平方米。 站场内绿化带 200平方米。 5、车站占地及建筑面积 综上所述 ， 车 站建设共约用地 45334平方米， 约 68 亩 ；总建筑面积约 50855平方米 。 1、 车站设备 种类 车站设备包括基本设备和智能化系统设备 两大类。 基本设备 车站基本设备包括售票设备 (包括微机售票系统设备、售票员办公桌椅、钱箱、票架、隔离栏等 )、候车室设备 (包括座椅、母婴床、班次牌、检票隔离栏等 )、行包安全检查设备、汽车尾气排放测试设备、安全消防设备、清洁清洗设备、广播通讯设备、行包搬运与便民设备、采暖或空调设备、办公设备、宣传告示设备（包括班次时刻表、里程票价表 、行包价目表、营运线路图、旅客须知、禁运限运物品宣传图、公告牌等）等 。 智能化系统设备 智能化系统设备 包括 微机售票系统设备、生产与管理系统（包括车辆调度系统、车辆报班系统、车辆缴费系统、车辆销班系统等）设备、自动化办公系统（包括办公系统和财务管理系统）设备、监控设备和电子显示 (包括售票厅显示系统和候车厅显示系统）设备等 。 2、 配置原则 适用性 车站配备的 设 备要适应车站工艺和作业特点，具有灵活性、机动性、作业连续性及 “一机多用、多机联用 ”的可能性等。 可靠性 设备寿命周期长，安全可靠、作业质量高，易于维修。 通用性 设备系统通用，兼容，易于实现内外对接。 经济性 设备系统投资少，能源消耗小，使用成本低。 有效性 设备作业能力与其作业量相适应，利用率及劳动生产率高。 可行性 易于安装调试，操作简便，技术要求低。 先进性 设备的机械化、自动化程度高，可明显改善作业环境与作 业条件，提高工效。 3、 基本 配置及智能化系统配置 车站设备的数量与类 别应根据车站生产能力和作业量的大小确定，主要设备尽可能地选用国家定型的标准设备。 客站 主要基本设备的配置 和 智能化系统设备 详 见 下表 所示。 客站 基本设备的配置 表 设备名称 设备配置情况 基本配置 行包安全检查设备 通道式 X 光安检机一套 汽车尾气排放测试设备 汽车排气分析仪一台 旅客购票设备 微机售票系统 一套 安全消防设备 多功能微电脑消防制动报警系统一套 宣传告示设备 0台 行包搬运与便民设备 电动托盘车 10台套 候车休息设备 侯车椅 150套 清洁清洗设备 专业蓄水池及清洁用品若干套 广播通讯设备 智能广播通讯系统一套 车辆检测线 车辆检测设备一套 智能系统设备 微机售票系统设备 智能售票系统一套 生产管理系统设备 生产管理系统一套 监控设备 整个监控系统（ 20点） 电子显示设备 台 通过以上的建设规模设置和设施的配置，加之广泛的使用智能化的操作及监控系统，可以 满足项目功能和符合站场生产 作业工艺方案要求 。 总平面布置 按照站场的整体布局需要，结合现状条件，确定整个站场分为三大部分，即： 综合服务区、停车发车区、辅助配套区。整个场地划成两大区域，即长途班线的停车和发车区，县际及农班车的停车和发车区，两区公用一个进站口，出站口南北分开，西南出口为长途班线的出口，西北出口为县际及农班车的出口，售票、检票、候车区域分置两区域。 车站售票，旅客购票、候车，检测维护 等设施均布置在停车场的周边，坚持以人为本，方便人车的使用。为了尽量少占用土地，站前建造综合服务楼，集中办公、休息场所，设置指挥、调度、监控等系统，方便管理，提高效率。沿大别山路设置商业门面，方便旅客的需要，候车、售票均设置于金寨路一侧，便于 集中管理，方便系统的运营。 通过科学的分析，细致周到的设置，总平面布置是集中高效，体现了以人为本，使车站能够安全高效的运营。 根据项目的总平面布置方案和生产作业要求，主要建筑物以多层楼房设置，尽量减少占地，少数的必需的辅助设施以单层建筑分布站场的周边。 站场各项配套工程和附属工程 如 供电、给排水、消防、安防、照明、通讯工程等的配置方案 按照内部系统，整体外连的 方式进行。建立内部完善的配套设施，同时充分利用城市公用系统设施，减少投资，发挥更大的效益。 所有土建设施多层建筑按钢筋混凝土框架结构 设计，一般设施的建筑地震设计烈度按 7 级设置，特殊部位、人员密集的建筑按 8 级设防。 第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防 建项目对环境的影响 1) 汽车尾气排放污染。 2) 流动人口的增多带来的人为污染。 3) 对当地生态环境平衡的破坏。 4) 带来噪音的污染。 步拟定环境保护措施 1) 在新站内建一个标准垃圾站及 3 4 个公共厕所。 2) 在站内建一个地理式不动力污水处理池。 3) 配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃 圾的清洁打扫。 4) 加大对 新站 内部及周边 绿化。 5) 出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。 水 节约能源是每个项目应遵循的准则，本项目采用的具体节能措施如下： 1、为节约用水，对生产用水提倡回收处理二次使用，生活用水设置节水设备，减少浪费和流失。 2、公共出口的外门设置空气幕减少冷 (热 )量的损失； 3、控制空调的温度； 4、一次耗能设备，如空调机、专用设备等要采用节能新产品； 5、供水、供电等系统均采用合理的输送工艺，尽量减少途中消耗； 6、用计算机控制公 用场所的空调和照明系统，一方面完善服务，另一方面也可避免能量的分散消耗而带来的浪费； 7、本项目建筑应遵循工业和民用建筑节能设计指标进行设计。 通过上述措施后，本项目可以达到节能型建筑标准。 根据可能存在的火灾隐患和重点消防部位， 如候车室、修理间、锅炉房等场所要 按照消防安全的有关要求， 设置 消防报警系统和消防设施 ， 配置 足量的消防用具，设置消防栓 。 加强消防安全的宣传、教育，加大检查的力度，杜绝火灾隐患。 第 七 章 组织机构与人力资源配置 织机构设置 项目 建成后组建 “ 客站 有限责任公司”作为 企业 法人，公司的主要职责是负责 客站 的建设管理工作。 上级交通主管部门负责监督实施 。 本项目由 客站 有限公司作为项目管理机构，该机构下设五个职能部门： 1、行政管理组：负责日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。 2、计划财务组：负责项目的财务计划和实施计划安排，与注目履行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用收支手续。 3、设计施工组：负责项目设计与时施工组织，施工进度与计划安排，同时负责施工质量和施工安全是监督检查、工程验收工作及找招投标工作。 4、设备供应 组：负责项目设备材料的定货、采购、保管、调拨等项工作。 总务后勤组：负责生活后勤、行政事务处理等工作。 力资源配置 根据 客站 近期的建设规模和运输业务量，参照 客运 有关规定和地区同类 客站 的情况，本着在确保 交通 安全、提高服务的前提下尽可能减少机构的原则，预测出 客站 本期 (2010年 )工作人员编制见下表： 本期 客站 人员编制 序号 单 位 编制人员 (人 ) 编制外人员 (人 ) 合计 (人 ) 一 客站 服务 42 20 67 1 机关 14 2 16 2 行政后勤 5 2 7 3 旅客服务 3 5 8 4 场务 1 4 5 5 机务 10 3 13 6 安检 5 2 7 7 消防 (含救援、保安 ) 4 2 6 四 水、暖、电 以及其他 10 5 15 合 计 52 25 77 工培训计划 客站 共需工作人员 77 人 (包括编外工作人员 )，暂按在编工作人员 52人，编外工作人 25人考虑。其中 交管 、通讯 、 机务人员，可于 2010 年年底 前 将上述专业人员送至 客运 有关单位进行见习培训一年，合格之后返回上岗。 第 八 章 项目实施进度 设工期 根据工程进度安排计划 ，利用两 年时间（ 2008 年 2010 年）完成 客站 建设任务。这两 年时间内要完成的工作如下 : 本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一计划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。 1、项目前期准备阶段 该阶段需要 10 个月时间，主要完成 项目前期咨询调研、 项目建议书和可行性研究报告的编制、报批等工作。 2、设计阶段 该阶段需要 3 个月时间，主要完成初步设计及审查、施工图设计及审查、土地征用、施工许可证办理、招标选择施工队伍等工作。 3、项目实施阶段 该阶段需要 9 个月，主要完成本项目的 土建与设备安装等 所有工作。 4、竣工验收阶段 该阶段需要 1 个月时间。 以上是 客站 建设的四个主要阶段 ,为了在坚持基建程序、保证工程质量的前提下缩短工期 ,应科学合理安排工程进度 ,个别阶段应适当超前或进行必要的交叉 。 详细安排见 客站 建设项目甘 特图 目进度管理 1协调 客站 同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行； 2认真贯彻 客站 基建程序是保证质量和工期的重要条件； 3抓关键工程的进度，抓工程中影响进度的关键 部位； 4资金落实和到位是工程的最基本保证； 5选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料定货关， 依法进行公开招标， 是保证工程质量和进度的关键。 第 九 章 本期工程投资估算 算编制依据、说明 1编制依据 1)依照省市市政、 交通 主管部门有关取费标准及征地拆迁补偿的有关规定。 2)参照本项目法人提供的数据资料和关联单位资料。 3)工程费用和其它费用中有关项目费用的计算主要依据 客站工程各项工程有关概预算定额及取费标准和 安徽 省概预算定额、取费标准及 材料价格。 2几点说明 客站 本期工程投资仅包括场内工程项目 ， 场外配套部分由 市政统一 解决 。 目投入总资金估算 项目投入总资金 中： 1建设投资估算 建设投资为 态投资部分 中建筑安装工程费 备及工具器具购置费 工程建设其他费用 元，基本预备费 元。动态投资部分 未涉及 ，其中涨价预备费未列， 无贷款因素，故 建设期贷款利息 未 涉及 。 2流动资金估算 本项目汇总各种要素后，采用分项详细估算法 ，项目所需流动资金 项目主要总资金估算见表 13人工、主要材料数量见表15 15数据。 金使用计划 本建设项目总体在 2008 年 1 月 11 月完成立项、可研； 2009 年 1 月 3 月待批准后进行勘测、初步设计、施工图设计； 2009 年 5 月前完成工程招投标； 2009 年 5 月 月施工； 2010年 3 月竣工验收。竣工后开始营运。资金计划在两年之内根据建设进度投入。 第 十 章 融资方案 本项目 建设总投资 金来 源包括资本金和 上级扶持 资金 两部分。 本金筹措 本项目资本金 元，占总投资 30%，资金来源为 区交通局自筹资金。 务资金筹措 本项目 不涉及 国内 外 借款 。 请 上级扶持 资金 本项目除自筹资金外，计划申请 上级扶持 资金 5000 万元，占总投资的 70%。 资方案分析 本项目融资方案较简单，资本金是 区交通局的自有资金，本项目法人 资金来源充足，自有资金可以按项目进度和项目建设需要及时足额保证到位。融资结 构达到了国务院关于资本金规定的要求。总资 金与资本金差额通过申报 上级政策扶持 资金 解决，融资成本较低，融资风险相对较小。 本项目属于国家扶持建设项目，市 区两级 政府对本项目比较重视，资本金筹措方面有保障；同时， 客站 每年可获得 222 万元的综合开发收益， 可 以提高本项目的财务生存能力。鉴于 客站 属于公益性基础设施建设，项目 有一定的 财务生存 能力， 有关部门 已对本项目的 资金问题 作出承诺。 第 十一 章 财务评价 11 1 财务评价依据 1国家发改委、建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三 版 2汽车客运站级别 划分和 建设 要求 3国内同类 客 运 站 的财务经营情况 4、建设单位提供的相关资料。 务评价基础数据选取 1财务价格 根据 市场动态价并结合实际情况。 2计算期与生产负荷 计算期 22 年，第 1、 2 两年为建设期，第三、四、五年生产负荷分别为 70%、 80%、 90%，第六年达到满负荷。 3其它计算参数 参考同类项目，根据实际情况计取。 4折现率的设定 根据行业经验，设定折现率为 8%，同时也作为基准收益率。 营收入估算 根据 本 客站 未来的运营情况， 客站 运营收入包括 客站 服务收入和其他业务收入。 客站 服务收入包括 公交 服务收入、 停车 服务收入、广告 收入和候 车 楼场地出租等收入，根据业务量预测和有关部门收 费标准，经计算满负荷年份运营收入为 860万元，详见“运营收入、税金及附加估算表” 。 本费用估算 总成本费用的估算详见 “总成本费用估算表”，各年不尽相同。以 第 6 年为例，总成本费用为 元， 总成本费用估算的辅助报表有：“原材料、燃料及动力费估算表”、“工资及福利费估算表”、 “固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费估算表”。 要财务评价报表的编制 财务盈利能力分析的主要报表有： 1全部投资现金流量表 2自有资金现金流量表 3损益表 清偿能力分析借助的报表主要有： 1财务计划现金流量表 2借款还本付息计算表 3