PE管材生产PE管材及配套管件生产线项目可行性研究报告[Word完整版可编辑]

材 及配套 管件生产 线项目 可行性研究报告 1 目 录 第一章 项目概况 第二章 编制依据和范围 一 编制依据 二 编制范围 第三章 合资经营方式 一 合资企业名称 二 合资双方名称及简介 三 合资企业住册资金及住册地址 四 合资企业建设总投资 五 出资比例 六 出资方式 七 合资期限 第四章 材市场供需分析 一 生产 材及管件完全符合国家的产业政策 二 市场需求预测 第五章 生产规模及产品方案 一 生产规模 二 产品方案 第六章 工程建设及工艺技术方案 一 工艺流程说明 二 建设方案 2 第七章 厂址方案及土建 一 厂址方案 二 维修 第八章 环境保护与节能 一 环境保护 二 节能 第九章 安全生产及消防措施 一 安全生产 二 消防 第十章 管理机构、劳动定员及进度安排 一 管理机构 二 劳动定员及培训 三 进度安排 第十一章 投资估算及资金来源 一 概述 二 投资构成 第十二章 经济评价 一 基础数据 二 产品成本费用计算 三 财务评价 附表 附表 1 现金流量表 附表 2 敏感性分析表 附表 3 损益表 3 第一章 项目概况 项目名称： 材及配套管件生 产线 ； 建设内容： 建设厂房、购进挤出机、管件制造设备及配套模具、夹具 等； 生产规模： 一期 工程 年产 700 万米 水管材及配件；二期 工程 年产 5000 吨 水管材 ； 建设地点： ； 项目总投资： 工程总投资 4100 万元，其中： 一期 工程 投资 1600 万元 ，二期 工程 投资 2500 万元 ； 建设单位： X； 合资年限： 15 年 。 第二章 编制依据和范围 一、编制依据 中国供水协会、河北省城镇供水协会提供的有关资料和数据。 二、编制范围 主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证： 1、 水管材及管件市场供需分析 ； 2、项目建设的必要性 ； 3、建设条件、生产规模及产品方案论证 ； 4 4、工艺及设备技术方案 ； 5、环境保护 与节能； 6、投资估算及资金来源 ； 7、经济效益初步评价结果等 。 第三章 合资经营方式 一、企业名称 X 二、合资双方名称及简介 甲方： 乙方： 注册地址： 乙方 ： 自来水公司为水行业专业公司，对市场导向起重要作用。 甲方 ： 公司在新型自来水管道主持生产与销售领域有六年历史，在中国投资三个工厂生产销售 材管件，形势十分看好，在同行业有很高的知名度，在生产管理方面具有很强的竞争优势。 三、 合资企业注册资金及注册地址 注册地址： 注册资金： 4100 万元 四、合资企业建设总投资 合资企业建设总投资为 4100 万元 ， 其中： 一期工程投资 5 1600 万元（包括： 固定资产投资 1200 万元 ； 流动资金 400 万元 ），二期工程投资 2500 万元 。 五、出资比例 甲方：唐山瑞通工贸有限公司 总 出资 3000 万元（占注册资金的 73%） ，其中，一期工程出资 1200 万元 。 乙方 ： 自来水公司出资 1100 万元（占注册资金的 27%） ，其中一期工程出资 400 万元 。 出资方式 :甲方和乙方均以人民币出资。 合资期限： 15 年 。 第四章 材及管件市场供需分析 一、生产 材及管件完全符合国家的产业政策 随着人类科学的不断发展，材料领域也发生了巨大的变革。从原始的土木材料到现在的近现代塑料、玻璃钢（ 及石棉、 材料的陆续问世，展示了各自在机械、物理、化学方面不同的性能优势。然而，这些材料并没有完成人类所需要的最理想的作用，未能摆脱高温、低冷、腐蚀、污染等诸多缺陷。面临材料变革的新时代，人类需要更高性能的材料来主导 21 世纪材料领域。 管及管件具有高强度 、 高模量、比重轻和膨胀系数小等一系列优异性能。目前 ， 几乎没有什么材 料具有如此全面的特性。 当今与人类息息相关的饮用水，在输送过程中所产生的水 6 质变化和泄露，均因输送管道材料因素所致，不但造成了饮用水的二次污染，同时也明显地浪费宝贵的淡水资源。我国是一个缺水国家，人均水资源量为 2300 世界人均水平的四分之一，被列为世界 13 个贫水国家之一。现在我国 600 多个城市中缺水城市有 300 个，严重缺水城市有 108 个，可见水资源对我国的今后发展是何等的重要和宝贵，据建设部地下管线管理技术专业委员会介绍，近年来我国城市供水、漏失率在20%以上，造成供水损失的原因很多，其中最主要原因 是管道破损，占水损失的 50% 60%。 造成管道破漏的主要原因是在我国各城市供水管网中 ， 绝大多数小区和进户之前的埋地管和进户管是采用镀锌 铁 管。由于镀锌 铁 管韧性低、且易氧化腐蚀，承受不了较高的内外载荷，使其在管网运行过程中经常发生爆管和泄露事故。提高供水安全可靠性和降低漏耗是城市供水行业 2000 年技术进步发展规划中提出的两个主攻方向，我国管网漏水和爆管几率高 不仅 成为影响正常供水的一个较为突出的问题， 而且 给企业带来了 经济损失，另外管中漏掉的水是经过加工处理的净水，对城市水资源紧张和供水能力不足的供水企业来说 实为可惜。 具有现代化功能的送水系统的改善，不仅是材料领域的重大课题，更有待于引起全社会都来关注，才能够达到良好的局面。 管首次在中国大陆问世，不仅是解决饮用水二次污染的重大措施，而且也将遏制由饮用水引起的各种疾病，使中国饮用水环境将有望达到世界先进水平，所以建设 材生 7 产线符合国家的产业发展要求。该项目产品市场覆盖领域广阔、产品生命力极强，其社会效益、经济效益极佳，可视为利国利民的环保重点项目之一。 近年来，国内户表改造工程正在启动，市场对 户管材及配件需求 迅猛 增长 ， 因此推广使用 材，对防 止 水源泄露，保证供水安全，防止二次污染等方面 都 具有十分重要的意义。 二、市场需求预测 我国内地现在有 24%的人口在饮用不良品质的水，约有1000 万人在饮用高氟水， 3000 万人 在 饮用高硝酸盐水 ， 国有 许多 城市的地表水已被污染。 随着生活质量的不断提高 ， 人们对高水质的需求越发迫切，矿泉水、蒸馏水、纯净水相继登场，展开拉锯式的“水战”，成为都市消费新潮。但巨额的饮水消费对居民无疑是经济上的沉重负担。 所谓自来水，就是要 按照 国家规定的理化指标生产的饮用水。从国家的标准来说，自来水源头水质完 全符合直接饮用的要求，生化指标也达到国标。从健康的角度来说饮用标准合格的自来水可满足多种矿物质需求的健康要求，但由于输水管道供水系统的二次污染，严重侵害了人们的身心健康。 近来人们不断强调 环境保护 的重要性。我国政府已下决心把环保事业的发展列入到现代化社会文明建设的重要 内容 。有关部门与世界专家也多次提出“改变水资源的污染应从治理环境着手”。饮用水的二次污染现象，也应从彻底治理自来水输 8 送系统，直到源头终端 入手 ，让老百姓能放心饮用安全的自来水 ， 与原始的腐蚀性管道作彻底的告别，这显然是治理饮用水二次污染的一项治本工 程。 随着 中华人民共和国 水法的实施和建设部 城市推行分质供水政策 的确定，改造旧的供水设施，改善饮用水环境已成为中国环保事业的必然趋势。所以代表现代化新型材料的材在饮用水环境事业 发展 中将起到不可替代的作用。 中国改革开放 以 来，城市的供水能力和供水总量的增长速度一直稳定在 7%左右。到 1995 年底中国城市日供水能力近 2亿立方米，全年供水总量 460 多亿立方米， 2000 年底年供水总量增至 470 亿立方米。城市供水管道总长度 19 万多公里，服务人口近 。另外，县镇供水服务人口近 ，全国供水普及率为 28%。 2005 年底城市日供水能力 立方米，全年供水总量 700 多亿立方米，供水管网总长度增至 40 多万公里。 未来二十年是中国改革开放和社会主义现代化建设的主要时期。中国经济的高速增长，人民生活水平的不断提高，导致对水的需求迅速增加；中国的城市化进程不断加快，预计到2020 年城市 化需水量 将从 2000 年的 29%发展到 45%，要保证城市化的进程，对饮用水的需求将持续增长。中国的城市范围是包括了 13922 个镇，铺设供水管道可能只用于不到 700 个城市，还涉及到 38 万个乡镇， 300 多万个村庄。国际上管线普及率为 73% 95%，我国统计普及率是 46 47%，包括城市、镇、乡村，我国的管线普及率与发达国家相比还差 30 年。 9 管经国外多年使用，国内市场近几年的不断认识，证明是自来水给水的主要产品， 因 性能优越，物美价廉 ，最近建设部下文大力推广应用 材 。 管件采取机械卡压式和热熔连接 式 两种，卡压式连接适用于户表改造进户部分 、 民用装潢市场及农村市场 ； 热熔连接主要用于工程市场，尤其是大管道的连接。 最新研制的产品。其材料的优异性能非常适合于建筑热水系统及目前北方地区正在兴起的地板低温辐射取暖系统以及煤气管 道系统，使用可采取热熔连接方式。 由于国内户表改造工程正在逐步启动，市场容量巨大，合营者在国内此领域处于领先地位，且有稳定的销售渠道。针对户表改造工程，根据国内实际情况，为户表改造提供一套美观、实用、卫生、 廉 价的 统，肯定会具有很大的市场潜力和发展前景。 第五章 生产规模及产品方案 一、生产规模 一期工程投产后 年产 700 万米 水 管材及配套管件 ；二期工程投产后年产 5000 吨 水管材。 二、产品方案 1、生产供水管道和专门针对国内户表改造的 统 。 2、生产 R 建筑冷热水给水系统及取暖系 统。 3、煤气、天然气管道系统。 10 第六章 工程建设及工艺技术方案 一、 工艺流程说明 主要工艺流程说明如下： 1、 制管生产流程为： 原材料混料加料至挤出机挤出真空定径冷却打码切割检验包装入库 。 2、 管件生产流程为： 原材料混料加料至注塑机注塑成型装配检验包装入库 。 二、建设方案 在 卢龙县城 工业园区购置土地 20 亩，建设符合要求的标准厂房 2160 平方米，办公用房 300 平方米。充分利用 甲 方技术及管理优势和销售渠道，生产国内一流水平的管材、管件产品。 第七章 厂址方案 一、厂址方案 本项目位于 卢龙县城 工业园区内，总占地面积 20 亩，包括生产建筑物、构筑物、道路、绿化等。 二、维修 该公司设有机修、仪表、电修等维修机构。 11 本项目的设备（机械、仪表、电器）大、中修可依托厂方 。本项目的机修只考虑对设备的小修及日常保养；电修负责电气设备的运行、维修、保养；仪修负责自控设备和仪表的日常维护，检修和维修工作由公司的生产车间负责。 第八章 环境保护与节能 一、环境保护 1、废水 项目投产后，生产用水和生活用水分流排放，生产用水采用循环水，无废水排放。 2、废气 生产采用真空挤压工艺， 无废气排放。 3、噪声 生产过程中产生的噪声，采取局部封闭、基础隔震防噪和安装吸声设施等防噪措施，使噪声符合国家规定的工业企业噪声控制设计规范的标准。 二、节能 项目建成后，消耗能源的项目有： 1、生产设备用电 ； 2、生产用水 。 从以下两方面采取节能措施 （ 1）生产设备选用先进节能型设备，以达到最大限度的降低能耗。 12 （ 2）全体工作人员实行四定一挂制度，即定责任、定效率、定能耗、定人员，以上四定和工资奖金挂钩，最大限度的调动工作人员的责任心和积极性，以达到节能具体指标的落实。 第九章 安全生产及消防措施 一、安全生产 1 严格遵守塑料生产管理有关规定制定安全生产规章和生产岗位安全生产责任制，建立以总经理为第一责任人的安全生产网络。 2、加强安全教育，各种操作人员均配备规定的劳动保护用品，并经岗位专业培训合格后持证上岗，主要生产设备安装均应有接地保护装置。 3、工艺传动部位均设有保护装置，外露的轴端设有保护罩和外罩，传动部位设有安全罩。 4、生产车间内均有足够的检修空间及人行道，需要设置栏杆和加盖的地方均设置栏杆和盖板。 二、消防 1、 高低压配电均按照国家有关电力规定和防火标准 进行设计。 2、对生产车间采用机械通风和自然通风，夏季必须有降温设备。 3、 厂区内设置必要的消防栓和消防用品，并设置有多个出 13 入口。 第十章 管理机构、劳动动员及进度安排 一、管理机构 该项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理统一指挥，董事公依照合同、章程的规定，决定本企业的重大问题。组织机构见下图： 董事会 董事长 总经理 副总经理 生产部 技术部 营销部 财务部 办公室 14 年工作日指数为 300 天，月均工作日为 25 天，日工作实行 3 班倒工时制。 二、劳动定员及培训 项目定员 50 人，其中高层管理人员 4 人，其他管理人员16 人，生产人员 30 人。详见下表： 部门岗位 人数（人） 总经理 1 副总经理 1 财务主管 1 生产技术主管 1 财务人员 2 办公室 2 营销人员 6 技术、售后服务人员 6 生产人员 30 合计 50 职工培训拟请有关专家和技术人员授课，现场指导，培训期为 20 天，培训合格后上岗。 三、进度安排 1、计划要求。 为确保本项目的顺利实施，要求尽快列出基本建设年度计划，组织落实，资金落实等工作在计划期限内完成，同时做好工程各项前期工作，并确保本工程按照国家和地方基本 建设有 15 关规定进行实施。 2、计划进度 本项目计划自有关部门批准后半年内完成。实施进度安排见下表： 月数 项目 1 2 3 4 5 6 项目审批 资金筹措 厂房建设 设备调试安装 人员培训 试产 竣工并交付使用 第十一章投资估算及资金来源 一 、概述 本项目建设内容包括：厂房建设、设 备采购及安装调试、管件制造、配套模具制造、家具的购置等生产设施。 二、投资构成 该工程为合资生产 材项目，甲方为唐山瑞通工贸有限公司，乙方为 卢龙县 自来水公司，投资比例甲方 75%，乙方 25%，合资期限： 10 年。 16 工程投资 总 估算表 单位：万元 序号 项目 投资估算 一 一期 工程 投资 1600 二 二期工程投资 2500 1 水管设备及其它 1600 2 流动资金 800 3 预备费 100 合计 4100 其中： 一期工程 投资估算表 单位：万元 序号 项目 投资估算 一 工程费用 1040 （一） 土地征用费 120 （二） 土建工程 400 1 厂房 100 2 原材料库 10 3 成品库 30 4 办公楼 85 5 职工宿舍、食堂、浴池等 30 6 水电配套 50 7 附属配套、绿化 45 8 锅炉及锅炉房 20 17 9 围墙、大门 30 （三） 挤出机 200 （四） 注塑机 160 （五） 模具及夹具 160 二 其它费用 100 1 办公用品 50 2 开办费 50 三 基本预备费 600 合计 1200 一期工程 投资 ： （ 1）建设资金 1200 万元 ； （ 2）流动资金 400 万元 ； （ 3）注册资本 1600 万元 。 其中：甲方： 1200 万元 ； 乙方： 400 万元 。 第十二章 经济评价 一、基础数据 1、设计规模和产品品种 本产品设计规模为：年产 700 万米 材及配套管件 和年产 5000 吨 水管材。 2、计算期 18 本项目经济评价计算期 ，其中：建设期 ，生产经营期 15 年。 3、达产期及达产系数 项目达产期为 3 年，设定达产系数第一年为 60%，第二年 80%，第三年达到设计生产能力。 4、劳动定员 全厂劳动定员 50 人， 按照 年人均工资及福利 元 进行 计算，合计 100 万元。 二、产品总成本费用计算 （一） 原燃料及动力 （ 1）原材料： 一期工程 实施后消耗材料费 2100 万元 /年 ；二期工程 实施后消耗材料 5100 万元 /年 。 （ 2）水电费： 150 万元 /年。 （二） 工资及福利基金 全厂职工人数 20 人，年工资及福利基金按 100 万元计入成本。 （三） 制造费用 制造费用中的折旧费根据固定资产原值和工业企业财务制度规定的分类折旧年限计算，固定资产净值率为 5%。 制造费用中的其他费用根据工业建设项目经济评价的有关规定计 算。其它制造费用包括修理费及物料消耗、运输、劳动保护、保险费用等。 （四）销售费用 销售费用包括 辅助 材料费、广告费及其他费用等，按年销 19 售收入的 1计提，则正常年份项目销售费用为 120 万元。 （五）管理费用 管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。管理费用中的办公费、差旅费等其他费用根据本行业的有关规定计算。测算结果其它管理费用为30 万元。 （六）修理费用 按固定资产折旧的 5估算 。 以上六项构成项目在计算期年平均总成本费用 ，其中一期工程投产总成本 为 2600 万元 /年 ，二期工程投 产总成本为 5600万元 /年 。 三、财务评价 （一）销售收入及税金 产品名称 销售收入 （ 万元 /年） 销售税金 （万元 /年） 700 万米 材及配件 3000 150 5000 吨 水管 5500 250 合计 8500 400 （二）赢利能力分析 （ 1） 主要损益指标 企业经济效益见下表。 20 主要财务指标 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 年销售收入 万元 8500 正常年 2 年增值税 万元 400 正常年 3 年总成本 万元 5600 正常年 4 销售利润 万元 2500 正常 年 5 年所得税 万元 825 正常年 6 税后利润 万元 1675 正常年 7 全部投资收益率 % 8 全部投资返本本期 年 含建设期 根据企业所得税暂行条例的有关规定，本项目所得税税率为 33，项目所得税后利润提取 10的盈余公积金和 5的盈余公益金，其于部分分别为企业的股利分配和未分配利润。项目计算期利润总额为 33050 万元。详见损益表。 根据损益表和固定资产投资估算表计算： 年利润总额 销售（营业）利润率 100 年销售（营业）收入 年利润总额 投资利润率 100 总投资 正常年份销售（营业）利润率为 投资利润率为61 。 21 （ 2） 财务现金流量分析 本项目全部投资财务现金流量分析结果如下： 序号 指标名称 单位 全部投资 备注 所得税后 所得税前 1 内部收益率 2 2 投资回收期 （静态） 年 含建设期 经预测，项目