崇州建设计划与投资方案

1、崇州xx制造加工项目建设实施方案一、概况（一）项目名称崇州xx制造加工项目（二）报告咨询机构泓域咨询机构（三）项目建设单位xxx公司（四）法定代表人毛xx（五）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术

2、附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改

3、善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 上一年度，xxx有限公司实现营业收入30597.95万元，同比增长29.42%（6956.38万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为27286.91万元，占营业总收入的89.18%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7949.77万元，较去年同期相比增长1985.80万元，增长率33.30%；实现净利润5962.33万元，较去年同期相比增长684.24万元，增长率12.96%。（六）项目选址xx（七）项目用地规模项目总用地面积38826.07平方米（折合约58.21亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.74%，建

4、筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度196.95万元/亩。项目净用地面积38826.07平方米，建筑物基底占地面积25912.52平方米，总建筑面积45426.50平方米，其中：规划建设主体工程27996.40平方米，项目规划绿化面积3126.77平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费3670.65万元。（十）节能分析1、项目年用电量911787.40千瓦时，折合112.06吨标准煤。2、项目年总用水量26829.00立方米，折合2.29吨标准煤。3、“崇州xx制造加工项目投资建设项目”，年用电量911787.40千瓦时，年总用水量

5、26829.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.35吨标准煤/年。达产年综合节能量30.40吨标准煤/年，项目总节能率29.77%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资16471.01万元，其中：固定资产投资11464.46万元，占项目总投资的69.60%；流动资金5006.55万元，占项目总投资的30.40%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39476.00万元，总成本费用29657.00万元，税金及附加317.83万元，利润总额9819.00万元，利税总额11491.17万元，税后净利润7364.25万元，达产年纳税总额4126.92万

6、元；达产年投资利润率59.61%，投资利税率69.77%，投资回报率44.71%，全部投资回收期3.74年，提供就业职位649个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率59.61%，投资利税率69.77%，全部投资回报率44.71%，全部投资回收期3.74年，固定资产投资回收期3.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

7、从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我

8、们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。二、背景、必要性分析肥料是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。因此，自从建国以来，为解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进肥料产业的发展，通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术，造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业，对我国肥料产业的发

9、展起到巨大的推动作用。但近年来，随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。三、投资建设方案（一）产品规划项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值39476.00万元。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项

10、目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。（二）用地规模该项目总征地面积38826.07平方米（折合约58.21亩），其中：净用地面积38826.07平方米（红线范围折合约58.21亩）。项目规划总建筑面积45426.50平方米，其中：规划建设主体工程27996.40平方米，计容建筑面积45426.50平方米；预计建筑工程投资3711.74万元。崇州古称蜀州，四川省辖县级

11、市，由成都代管。东邻成都市温江区和双流区、南同新津县毗连、西与大邑县相接、北与都江堰市相依、西北部与汶川县接壤。崇州（古称蜀州），老子思想创立发扬地。崇州市历史悠久，汉代称蜀川,唐代称蜀州，其建制历史长达4300年，公元316年设立县制，1994年撤县设市。崇州市政府所在地崇阳街道办事处为中国文化历史名城。幅员面积1090平方公里，呈“四山一水五分田”格局，是距成都天府广场最近的郊区新城，是四川省首批命名的历史文化名城，是国家新型工业化产业示范基地（大数据特色）、国家智慧城市试点城市、国家全域旅游示范区创建单位、国家农业综合标准化示范市、国家家具质量提升示范区、全国乡村治理体系建设试点单位。崇

12、州市全市幅员面积1090平方公里，辖6个街道办事处，9个镇。户籍人口66.48万（其中城镇人口31.6万），常住人口75万，城市建成区面积43平方公里（含经开区）。根据崇州市城市总体规划（20162035），至2025年，市域常住人口规模为72万人（2019年已经提前达到），城镇常住人口为48万人。至2035年，市域常住人口规模为80万人，城镇常住人口为63万人。崇州位于川藏公路干线上，成温邛高速公路贯穿崇州全境，已建设的川西旅游环线、怀华路崇州段、崇双货运大道、以及光华大道大邑延伸线崇州段，成都第二绕城高速公路、成温邛快速通道、成蒲高铁设有崇州站，只需十多分钟便可抵达成都市区。2019中国西

13、部百强县市。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.74%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度196.95万元/亩。项目预计总建筑面积45426.50平方米，其中：计容建筑面积45426.50平方米，计划建筑工程投资3711.74万元，占项目总投资的22.53%。（四）选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项

14、目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善

15、的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、风险应对说明投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目社会影响评价范围是以项目

16、建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。五、项目投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11464.46(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5006.55万元。（三）总投资构成分析1

17、、总投资及其构成分析：项目总投资16471.01万元，其中：固定资产投资11464.46万元，占项目总投资的69.60%；流动资金5006.55万元，占项目总投资的30.40%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3711.74万元，占项目总投资的22.53%；设备购置费3670.65万元，占项目总投资的22.29%；其它投资4082.07万元，占项目总投资的24.78%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11464.46+5006.55=16471.01（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济评价（一）营业收入估算该

18、“崇州xx制造加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑xx行业设备相对价格变化，假设当年xx设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39476.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1354.34万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用29657.00万元，其中：可变成本25430.85万元，固定成本4226.15万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9819.

19、00（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9819.0025.00%=2454.75（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9819.00（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9819.0025.00%=2454.75（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9819.00万元，缴纳企业所得税2454.75万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9819.00-2454.75=7364.25（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标

20、。（1）达产年投资利润率=59.61%。（2）达产年投资利税率=69.77%。（3）达产年投资回报率=44.71%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入39476.00万元，总成本费用29657.00万元，税金及附加317.83万元，利润总额9819.00万元，企业所得税2454.75万元，税后净利润7364.25万元，年纳税总额4126.92万元。七、项目综合评价1、中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间

21、的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。中小企业促进法完全符合新时期中国经济发展的实际，是

22、时代的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在于付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻中小企业促进法，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻中小企业促进法，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。要以中小企业促进法为基础，加快制定与之配套的法规和实施办法，并根据中小企业促进法规定的促进中小企业改革与发展的基本方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使我国中小企业立法形成一个科学、完备

23、、有序的体系。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、本期工程项目投资效益是显著的，达

24、产年投资利润率59.61%，投资利税率69.77%，全部投资回报率44.71%，全部投资回收期3.74年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38826.0758.21亩1.1容积率1.171.2建筑系数66.74%1.3投资强度万元/亩196.951.4基底面积平方米25912.521.5总建筑面积平方米45426.501.6绿化面积平方米3126.77绿化率6.88%2总投资万元16471.012.1固定资产投资万元11464.462.1.1土建工程投资万元3711.742.

25、1.1.1土建工程投资占比万元22.53%2.1.2设备投资万元3670.652.1.2.1设备投资占比22.29%2.1.3其它投资万元4082.072.1.3.1其它投资占比24.78%2.1.4固定资产投资占比69.60%2.2流动资金万元5006.552.2.1流动资金占比30.40%3收入万元39476.004总成本万元29657.005利润总额万元9819.006净利润万元7364.257所得税万元1.178增值税万元1354.349税金及附加万元317.8310纳税总额万元4126.9211利税总额万元11491.1712投资利润率59.61%13投资利税率69.77%14投资回

26、报率44.71%15回收期年3.7416设备数量台（套）11817年用电量千瓦时911787.4018年用水量立方米26829.0019总能耗吨标准煤114.3520节能率29.77%21节能量吨标准煤30.4022员工数量人649附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18320.1518320.1527996.4027996.402516.301.1主要生产车间10992.0910992.0916797.8416797.841560.111.2辅助生产车间5862.455862.458958.858958.85805.22

27、1.3其他生产车间1465.611465.611623.791623.79150.982仓储工程3886.883886.8811329.5611329.56740.582.1成品贮存971.72971.722832.392832.39185.152.2原料仓储2021.182021.185891.375891.37385.102.3辅助材料仓库893.98893.982605.802605.80170.333供配电工程207.30207.30207.30207.3015.243.1供配电室207.30207.30207.30207.3015.244给排水工程238.40238.40238.40

28、238.4013.644.1给排水238.40238.40238.40238.4013.645服务性工程2461.692461.692461.692461.69160.915.1办公用房1288.991288.991288.991288.9992.075.2生活服务1172.701172.701172.701172.7096.096消防及环保工程694.46694.46694.46694.4651.076.1消防环保工程694.46694.46694.46694.4651.077项目总图工程103.65103.65103.65103.65107.897.1场地及道路硬化6659.641306.

29、581306.587.2场区围墙1306.586659.646659.647.3安全保卫室103.65103.65103.65103.658绿化工程3031.60106.11合计25912.5245426.5045426.503711.74附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤114.351.1年用电量千瓦时911787.401.2年用电量吨标准煤112.061.3年用水量立方米26829.001.4年用水量吨标准煤2.292年节能量吨标准煤30.403节能率29.77%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12123.141.1完成比例73.60%2完成

30、固定资产投资万元8075.992.1完成比例66.62%3完成流动资金投资万元4047.153.1完成比例33.38%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4411.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元2644.712工程技术人员工资2.1平均人数人972.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元592.273企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元161.794品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元262.465其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万

31、元6.805.3年工资额万元168.986职工工资总额万元3830.21附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3711.743670.65196.9511464.461.1工程费用万元3711.743670.6527010.601.1.1建筑工程费用万元3711.743711.7422.53%1.1.2设备购置及安装费万元3670.653670.6522.29%1.2工程建设其他费用万元4082.074082.0724.78%1.2.1无形资产万元2068.102068.101.3预备费万元2013.972013.971.3.

32、1基本预备费万元1074.491074.491.3.2涨价预备费万元939.48939.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元11464.4611464.46附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27010.6020087.1420868.5627010.6027010.6027010.601.1应收账款万元8103.185267.076077.388103.188103.188103.181.2存货万元12154.777900.609116.0812154.7712154.7712154.771.2.1原辅材料万元3646.43237

33、0.182734.823646.433646.433646.431.2.2燃料动力万元182.32118.51136.74182.32182.32182.321.2.3在产品万元5591.193634.284193.405591.195591.195591.191.2.4产成品万元2734.821777.642051.122734.822734.822734.821.3现金万元6752.654389.225064.496752.656752.656752.652流动负债万元22004.0514302.6316503.0422004.0522004.0522004.052.1应付账款万元2200

34、4.0514302.6316503.0422004.0522004.0522004.053流动资金万元5006.553254.263754.915006.555006.555006.554铺底流动资金万元1668.831084.751251.641668.831668.831668.83附表8：总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16471.01143.67%143.67%100.00%2项目建设投资万元11464.46100.00%100.00%69.60%2.1工程费用万元7382.3964.39%64.39%44.82%2.1.1建筑工

35、程费万元3711.7432.38%32.38%22.53%2.1.2设备购置及安装费万元3670.6532.02%32.02%22.29%2.2工程建设其他费用万元2068.1018.04%18.04%12.56%2.2.1无形资产万元2068.1018.04%18.04%12.56%2.3预备费万元2013.9717.57%17.57%12.23%2.3.1基本预备费万元1074.499.37%9.37%6.52%2.3.2涨价预备费万元939.488.19%8.19%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11464.46100.00%100.00%69.60%5建设期间费用万元6

36、流动资金万元5006.5543.67%43.67%30.40%7铺底流动资金万元1668.8514.56%14.56%10.13%附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25659.4029607.0039476.0039476.0039476.001.1万元25659.4029607.0039476.0039476.0039476.002现价增加值万元8211.019474.2412632.3212632.3212632.323增值税万元880.321015.751354.341354.341354.343.1销项税额万元6316.16

37、6316.166316.166316.166316.163.2进项税额万元3225.183721.364961.824961.824961.824城市维护建设税万元61.6271.1094.8094.8094.805教育费附加万元26.4130.4740.6340.6340.636地方教育费附加万元17.6120.3227.0927.0927.099土地使用税万元155.30155.30155.30155.30155.3010税金及附加万元260.94277.19317.83317.83317.83附表10：折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值37

38、11.743711.74当期折旧额2969.39148.47148.47148.47148.47148.47净值742.353563.273414.803266.333117.862969.392机器设备原值3670.653670.65当期折旧额2936.52195.77195.77195.77195.77195.77净值3474.883279.113083.352887.582691.813建筑物及设备原值7382.39当期折旧额5905.91344.24344.24344.24344.24344.24建筑物及设备净值1476.487038.156693.916349.676005.4356

39、61.194无形资产原值2068.102068.10当期摊销额2068.1051.7051.7051.7051.7051.70净值2016.401964.701912.991861.291809.595合计：折旧及摊销7974.01395.94395.94395.94395.94395.94附表11：总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元19112.5712423.1714334.4319112.5719112.5719112.572外购燃料动力费万元1588.591032.581191.441588.591588.591588.593工资及

40、福利费万元3830.213830.213830.213830.213830.213830.214修理费万元41.3126.8530.9841.3141.3141.315其它成本费用万元4688.383047.453516.284688.384688.384688.385.1其他制造费用万元1157.51752.38868.131157.511157.511157.515.2其他管理费用万元846.09549.96634.57846.09846.09846.095.3其他销售费用万元1949.071266.901461.801949.071949.071949.076经营成本万元29261.0619019.6921945.8029261.0629261.0629261.067折旧费万元344.24344.24344.24344.24344.24344.248摊销费万元51.7051.7051.7051.7051.7051.709利息支出万元-10总成本费用万元29657.0020756.2023299.2929657.0029657.0029