珠海铝合金新材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景蜂窝芯材（honeycombcore）一种低密度蜂窝状材料，用作夹层结构的芯材。可以使用500多种不同的材料制造，主要的蜂窝芯材材料有铝合金、用树脂浸渍的玻璃纤维织物、芳族纤维纸、牛皮纸、石墨纤维和凯夫拉纤维等，树脂含量约50%。蜂窝孔有多种不同形状，如六边形、矩形、增强形等。其性能取决于材料、孔格形状和尺寸等，各向异性，正六边形蜂窝芯材沿L方向的剪切强度约为W方向的两倍。主要用作飞机雷达罩、天线罩、飞机地板、方向舵等。全球芳族聚酰胺蜂窝材料在运输行业的市场规模将从2020年的2.5亿美元增长到2025年的3.6亿美元，在预测期内的复合年增长率为7.56%。由于对高性能材料的需

2、求不断增长，因此市场不断增长，这些材料具有重量轻，强度重量比高，抗拉强度和导电性高等特点。间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料对温度，化学降解和磨损具有很高的抵抗力，通常是通过湿法纺丝制造的，从而产生半结晶纤维。这些材料在暴露于火焰和高达7520F的温度下可以承受拉伸应力。因此，间位芳族聚酰胺蜂窝芯材可用于飞机厨房、地板、隔板、飞机前缘和后缘、导弹机翼、天线罩、天线、军事掩体、油箱、直升机旋翼桨叶、铁路板、赛车车身和海军舱壁细木工板。随着COVID-19的爆发，运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求减少了，迫使间位芳族聚酰胺蜂窝芯材料制造商以部分或零产能运行。用芳纶蜂窝芯材料制造的飞机的外部结构包括起落架、前缘和

3、后缘、发动机机舱、起落架、机身和机翼。芳族聚酰胺蜂窝芯材料还用于海洋工业的外部应用，例如船体、船舱、甲板、货物衬里、壳体、舱口和海军舱壁连接板，还用于车身，底盘，卡车和火车面板。由于COVID-19疫情爆发，运输行业对复合材料的需求减少，导致用于外部应用的芳纶蜂窝芯材料的需求下降，特别是在航空航天行业。芳族聚酰胺蜂窝芯广泛用作飞机内部和外部应用中的三明治结构。重量轻，加上芳纶蜂窝芯的高抗拉强度，提高了燃油效率，降低了维护成本，并使OEM符合欧洲和北美规定的严格环境法规。芳纶蜂窝芯主要用于商用和军用飞机，主要的外部应用包括发动机机舱，起落架，转子叶片，前缘和后缘以及机翼；内部应用包括地板，卫生间

4、和机舱面板。COVID-19疫情的爆发导致主要飞机制造商的制造工厂停工，导致飞机交付量下降。此外，与波音737MAX相关的技术问题以及到2021年A380计划结束的技术问题，有望减少欧洲和北美运输行业对芳纶蜂窝芯材料的需求。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15676.69(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5250.77万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20927.46万元，其中：固定资产投资15676.69万元，占项目总投资的74.91%；流动资金5250.77万元，占项目总投资的25.09%。2、固定资产投资及其构成

5、分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5544.54万元，占项目总投资的26.49%；设备购置费5198.89万元，占项目总投资的24.84%；其它投资4933.26万元，占项目总投资的23.57%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15676.69+5250.77=20927.46（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入33760.35万元，总成本27600.09万元，利润总额16572.74万元，净利润12429.56万元，增值税1093.09万元，税金及附加354.11万元

6、，所得税4143.19万元；第二年负荷80.00%,计划收入41551.20万元，总成本32805.86万元，利润总额21300.12万元，净利润15975.09万元，增值税1345.34万元，税金及附加384.38万元，所得税5325.03万元；第三年生产负荷100%，计划收入51939.00万元，总成本39746.89万元，利润总额12192.11万元，净利润9144.08万元，增值税1681.67万元，税金及附加424.74万元，所得税3048.03万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可

7、实现营业收入51939.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1681.67万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用39746.89万元，其中：可变成本34705.14万元，固定成本5041.75万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加424.74万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12192.11（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=12192.1125.00%=3048.03（万元）。（六）

8、利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12192.11（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12192.1125.00%=3048.03（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额12192.11万元，缴纳企业所得税3048.03万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=12192.11-3048.03=9144.08（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=58.26%。（2）达产年投资利税率=68.32%。（3）达产年投资

9、回报率=43.69%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入51939.00万元，总成本费用39746.89万元，税金及附加424.74万元，利润总额12192.11万元，企业所得税3048.03万元，税后净利润9144.08万元，年纳税总额5154.44万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.79年。本期工程项目全部投资回收期3.79年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率58.26%，投资利税率68.32%，全部投资回报率43.69%，全部投资回收期3.79年（含建设

10、期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件，确保投资项目的顺利实施，将该项目真正建设成

11、为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形。其

12、面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.81.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.61.0mm，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.040.06mm，边长56mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保

13、证极高的平整度.采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝，由硬度达到H19的铝合金构成，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装，无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩，板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板，内外板和蜂窝结构形成一个整体另外，空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂

14、窝材料具有抗高风压、减震，隔音、保温、阻燃和比强度高等优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用，而且发展很快，我国蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm，面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Kg/。具有相同刚度的蜂窝板重量仅为铝单板的1/5，钢板的1/10，相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，使板块更加稳定，其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到极高的平面度，是建筑业首选的轻质材料。中心为铝质六边形蜂窝，密度小

15、（每平方米大约为37公斤），是同厚度同面积木板重量的1/5，玻璃的1/6、铝材的1/7，大大降低建筑载荷和造价，由于中间夹层含大量空气，可隔音（空气隔声量可达30dB）、隔热（热阻可达0.02(K/W)），无可燃物质，防火等级达到B1级，防水、防潮、无有害气体释放，单位质量的比强度大、比刚度高(结构刚度为肋式的1.7倍),不易变形，完全克服了其它装饰板在单块面积大时的变形、中间塌陷等缺点加工应用方便，可任意切割折边，表面氟碳涂层可保产品寿命在30年以上，铝蜂窝板表面具有极高的平整度，抗震性能好，仅为玻璃幕墙比重的八分之一；22mm厚标准件在1米简支、挠度为10mm时荷载可达到700公斤力以上。

16、表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，使之可广泛应用于大厦的惟幕墙、屋顶、大型门面招牌及内墙等的装饰。铝蜂窝板正面铝板采用符合E.C.C.A.质量标准的PVDF氟碳烤漆，分为普通色和金属色。因此表面同样具有优异的耐候性能。追随自然产品的创新往往要模仿大自然的结构和形式，人类的发明创造无不受到大自然的启发，并适应自然界的要求。铝蜂窝板以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，已被广泛应用于大厦外墙装饰。具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板

17、面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和抗压，其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ的声源隆澡可达2030dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²是一种理想的节能材料。八、行业发展趋势铝蜂窝板有质量轻、隔音、隔热、防火、环保、不易碎、刚性强不变形等优点。因此铝蜂窝板被广泛用于幕墙装饰、室内装饰、屋面材料、电

18、梯装潢、地铁、高铁、豪华车船的内饰等。蜂窝芯生产完成后，可用来继续加工为铝蜂窝板。下面的铝蜂窝板的生产流程不包含蜂窝芯的生产过程。受到蜂巢的启发，蜂窝结构对挤压力的抵抗，比任何圆形或正方形要高得多，世界上的第一块新型蜂窝板于由Posco公司和HanlimE&C公司联合生产，蜂窝结构材料开始面世。到了上世纪50-60年代，高性能的蜂窝产品已进入成熟期，广泛应用于航空、航天领域。2012年全球蜂窝铝板市场规模为79.4亿美元，至2017年市场规模增至91.4亿美元。在国外，法国的TGV系列和意大利的ETR系列高速列车，很早就采用了蜂窝夹层结构复合材料制作车内墙板和顶板，随后欧洲的许多铁道车辆制造企

19、业采用了铝蜂窝板制造铁道车辆零部件，应用的范围遍及内装结构中的侧墙板、内顶板、间壁板、地板、内外车门的门板和行李架等零部件。其中，意大利在铝蜂窝板的应用方面相对比较领先，意大利早就开始采用铝蜂窝板制造形状复杂的行李架和带弯曲窗口的内侧墙板等结构件。如美国的大力神3运载火箭整流罩采用了碳/环氧面板和铝蜂窝结构，阿里安5运载火箭采用了碳纤维增强塑料面板和铝蜂窝芯的夹层结构，日本H-2运载火箭整流罩的端头帽是用铝合金制成的一体成形件，锥段和圆筒段均采用了铝合金蜂窝夹层结构。与国外相比，我国在蜂窝结构复合材料的研究和使用上处于相对落后地位。我国在20世纪60年代开始生产金属蜂窝板，但生产工艺落后，规格

20、单一。随着科学技术的不断发展，轻钢结构在工业、民用建筑中的应用带动了多功能新型复合板材的发展。蜂窝结构复合材料具有重量轻、强度高、板材平整度高、安装方便快捷、可实现大块面的板材、安装简便、易维护、环保性好、可重复利用、抗热胀冷缩性能优异等优点。近年来，铝蜂窝板发展尤为迅速，并取得了较大的进步，并在建筑物外墙、屋顶装饰，室内吊顶、墙壁装饰，广告招商牌制作，商务油轮、私人游艇装修，国家航空航天产业，展示会展台设计，商用客车、私人房车，火车、地铁、高铁、大巴等公共交通工具领域得到广泛的应用。铝蜂窝复合板因质轻、阻燃、比强度高等突出性能也在建筑领域得到了广泛应用，不过大面积被使用也就近十年左右，例如东

21、方明珠电视塔、上海虹桥国际机场候机楼、首都国际机场等著名建筑的幕墙均采用了铝蜂窝板。在国内，蜂窝铝板最早的应用是制造25A型软卧客车的包间间壁，由于当时对制造技术掌握的不到位，应用效果不是十分理想。因而未能在随后的25型客车上继续推广应用。在20世纪末，由于在动车组开发过程中对车辆轻量化要求较高，首先在国产的动车组样车上应用铝蜂窝板制造了间壁、平顶板和车门门板，取得了良好效果。随后，大面积地应用了铝蜂窝板，当时不仅采用铝铝蜂窝板制造了间壁、平顶板、车下设备舱底板和各种车门门板。还用铝蜂窝板制造了空调风道和空调机组导流罩，其中以问壁、平顶板、空调风道和空调机组导流罩的应用效果最为显著，既大幅度地

22、减轻了相关零部件的质量，实现了车辆的整体轻量化，又提高了零部件的制造精度和质量，进而提高了整车的制造质量。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9237.3212316.4211436.6810996.8143987.222主营业务收入8302.7411070.3210279.589884.2239536.862.1铝蜂窝芯材(A)2739.903653.213392.263261.7913047.162.2铝蜂窝芯材(B)1909.632546.172364.302273.379093.482.3铝蜂窝芯材(C)1411.471881.951747

23、.531680.326721.272.4铝蜂窝芯材(D)996.331328.441233.551186.114744.422.5铝蜂窝芯材(E)664.22885.63822.37790.743162.952.6铝蜂窝芯材(F)415.14553.52513.98494.211976.842.7铝蜂窝芯材(.)166.05221.41205.59197.68790.743其他业务收入934.581246.101157.091112.594450.36上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元43987.22完成主营业务收入万元39536.86主营业务收入占比89.88%营业收入增长率（同

24、比）23.36%营业收入增长量（同比）万元8328.92利润总额万元9900.85利润总额增长率11.17%利润总额增长量万元995.09净利润万元7425.64净利润增长率19.32%净利润增长量万元1202.27投资利润率64.08%投资回报率48.06%财务内部收益率22.35%企业总资产万元48016.95流动资产总额占比万元25.56%流动资产总额万元12274.12资产负债率27.28%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55734.5283.56亩1.1容积率1.141.2建筑系数50.30%1.3投资强度万元/亩187.611.4基底面积平方米28034.46

25、1.5总建筑面积平方米63537.351.6绿化面积平方米4099.86绿化率6.45%2总投资万元20927.462.1固定资产投资万元15676.692.1.1土建工程投资万元5544.542.1.1.1土建工程投资占比万元26.49%2.1.2设备投资万元5198.892.1.2.1设备投资占比24.84%2.1.3其它投资万元4933.262.1.3.1其它投资占比23.57%2.1.4固定资产投资占比74.91%2.2流动资金万元5250.772.2.1流动资金占比25.09%3收入万元51939.004总成本万元39746.895利润总额万元12192.116净利润万元9144.0

26、87所得税万元1.148增值税万元1681.679税金及附加万元424.7410纳税总额万元5154.4411利税总额万元14298.5212投资利润率58.26%13投资利税率68.32%14投资回报率43.69%15回收期年3.7916设备数量台（套）12517年用电量千瓦时941241.8918年用水量立方米29446.9819总能耗吨标准煤118.1920节能率25.17%21节能量吨标准煤39.4022员工数量人751区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元189754.84同期产值万元171926.10同比增长10.37%从业企业数量家644规上企业家14从业人数人32200

27、前十位企业产值万元80505.12去年同期67532.19万元。1、xxx投资公司（AAA）万元19723.752、xxx投资公司万元17711.133、xxx（集团）有限公司万元10465.674、xxx投资公司万元8855.565、xxx实业发展公司万元5635.366、xxx有限公司万元5232.837、xxx（集团）有限公司万元402.538、xxx投资公司万元3300.719、xxx实业发展公司万元3139.7010、xxx有限公司万元2415.15区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元69702.341.1同期增加值万元59933.221.2增长率16.30%2

28、行业净利润万元15422.972.12016年净利润万元13210.252.2增长率16.75%3行业纳税总额万元30410.143.12016纳税总额万元26656.853.2增长率14.08%42017完成投资万元50038.384.12016行业投资万元16.07%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值223315.36253767.46288372.112利润总额76621.3387069.6998942.833净利润21100.0823977.3627247.004纳税总额17195.1819539.9822204.525工业增加值83536.9

29、794928.38107873.166产业贡献率14.00%17.00%19.02%7企业数量7739431207土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19820.3619820.3642624.1642624.164091.521.1主要生产车间11892.2211892.2225574.5025574.502536.741.2辅助生产车间6342.526342.5213639.7313639.731309.291.3其他生产车间1585.631585.632472.202472.20245.492仓储工程4205.174205.

30、1713593.5713593.57948.992.1成品贮存1051.291051.293398.393398.39237.252.2原料仓储2186.692186.697068.667068.66493.472.3辅助材料仓库967.19967.193126.523126.52218.273供配电工程224.28224.28224.28224.2817.613.1供配电室224.28224.28224.28224.2817.614给排水工程257.92257.92257.92257.9215.764.1给排水257.92257.92257.92257.9215.765服务性工程2663.2

31、72663.272663.272663.27185.935.1办公用房1360.421360.421360.421360.42109.075.2生活服务1302.851302.851302.851302.8599.656消防及环保工程751.32751.32751.32751.3259.016.1消防环保工程751.32751.32751.32751.3259.017项目总图工程112.14112.14112.14112.14144.497.1场地及道路硬化7750.791271.691271.697.2场区围墙1271.697750.797750.797.3安全保卫室112.14112.14

32、112.14112.148绿化工程2320.7481.23合计28034.4663537.3563537.355544.54节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤118.191.1年用电量千瓦时941241.891.2年用电量吨标准煤115.681.3年用水量立方米29446.981.4年用水量吨标准煤2.512年节能量吨标准煤39.403节能率25.17%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15449.601.1完成比例73.82%2完成固定资产投资万元11882.492.1完成比例76.91%3完成流动资金投资万元3567.113.1完成比例23.09%人力资源配

33、置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5111.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元2991.942工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元727.393企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元207.274品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元354.405其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元6.295.3年工资额万元207.416职工工资总额万元4488.41固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费

34、用合计占总投资比例1项目建设投资万元5544.545198.89187.6115676.691.1工程费用万元5544.545198.8939495.541.1.1建筑工程费用万元5544.545544.5426.49%1.1.2设备购置及安装费万元5198.895198.8924.84%1.2工程建设其他费用万元4933.264933.2623.57%1.2.1无形资产万元2171.182171.181.3预备费万元2762.082762.081.3.1基本预备费万元1522.701522.701.3.2涨价预备费万元1239.381239.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元1567

35、6.6915676.69流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39495.5422943.2932721.1539495.5439495.5439495.541.1应收账款万元11848.667701.639478.9311848.6611848.6611848.661.2存货万元17772.9911552.4514218.3917772.9917772.9917772.991.2.1原辅材料万元5331.903465.734265.525331.905331.905331.901.2.2燃料动力万元266.59173.29213.28266.59

36、266.59266.591.2.3在产品万元8175.585314.126540.468175.588175.588175.581.2.4产成品万元3998.922599.303199.143998.923998.923998.921.3现金万元9873.896418.037899.119873.899873.899873.892流动负债万元34244.7722259.1027395.8234244.7734244.7734244.772.1应付账款万元34244.7722259.1027395.8234244.7734244.7734244.773流动资金万元5250.773413.0042

37、00.625250.775250.775250.774铺底流动资金万元1750.241137.671400.201750.241750.241750.24总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20927.46133.49%133.49%100.00%2项目建设投资万元15676.69100.00%100.00%74.91%2.1工程费用万元10743.4368.53%68.53%51.34%2.1.1建筑工程费万元5544.5435.37%35.37%26.49%2.1.2设备购置及安装费万元5198.8933.16%33.16%24.84%2

38、.2工程建设其他费用万元2171.1813.85%13.85%10.37%2.2.1无形资产万元2171.1813.85%13.85%10.37%2.3预备费万元2762.0817.62%17.62%13.20%2.3.1基本预备费万元1522.709.71%9.71%7.28%2.3.2涨价预备费万元1239.387.91%7.91%5.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15676.69100.00%100.00%74.91%5建设期间费用万元6流动资金万元5250.7733.49%33.49%25.09%7铺底流动资金万元1750.2611.16%11.16%8.36%营业收入税

39、金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元33760.3541551.2051939.0051939.0051939.001.1万元33760.3541551.2051939.0051939.0051939.002现价增加值万元10803.3113296.3816620.4816620.4816620.483增值税万元1093.091345.341681.671681.671681.673.1销项税额万元8310.248310.248310.248310.248310.243.2进项税额万元4308.575302.866628.576628.576628.5

40、74城市维护建设税万元76.5294.17117.72117.72117.725教育费附加万元32.7940.3650.4550.4550.456地方教育费附加万元21.8626.9133.6333.6333.639土地使用税万元222.94222.94222.94222.94222.9410税金及附加万元354.11384.38424.74424.74424.74折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5544.545544.54当期折旧额4435.63221.78221.78221.78221.78221.78净值1108.915322.76510

41、0.984879.204657.414435.632机器设备原值5198.895198.89当期折旧额4159.11277.27277.27277.27277.27277.27净值4921.624644.344367.074089.793812.523建筑物及设备原值10743.43当期折旧额8594.74499.06499.06499.06499.06499.06建筑物及设备净值2148.6910244.379745.319246.258747.198248.134无形资产原值2171.182171.18当期摊销额2171.1854.2854.2854.2854.2854.28净值2116.

42、902062.622008.341954.061899.785合计：折旧及摊销10765.92553.34553.34553.34553.34553.34总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元27676.6817989.8422141.3427676.6827676.6827676.682外购燃料动力费万元2318.331506.911854.662318.332318.332318.333工资及福利费万元4488.414488.414488.414488.414488.414488.414修理费万元59.8938.9347.9159.895

43、9.8959.895其它成本费用万元4650.243022.663720.194650.244650.244650.245.1其他制造费用万元1204.17782.71963.341204.171204.171204.175.2其他管理费用万元495.89322.33396.71495.89495.89495.895.3其他销售费用万元1000.49650.32800.391000.491000.491000.496经营成本万元39193.5525475.8131354.8439193.5539193.5539193.557折旧费万元499.06499.06499.06499.06499.06499.068摊销费万元54.2854.2854.2854.2854.28