u8c2 5产品培训-销售管理

1、U8 cloud 产品培训销售管理用友网络科技股份u8c服务支持部刘艳2018年10月17日概述0102简要功能介绍应用场景及实现方式03日常应用处理04概述 U8 cloud 供应链以“ 6R”思想作为产品的总体设计思路，借助 U8 cloud 供应链，可以帮助企业对整个的购销存系统进行计划、协调、操作、控制和优化，力求使顾客所需的正确的产品（ Right Product）能够在正确的时间（ Right Time），按正确的数量（ Right Quantity）、正确的质量（ Right Quality）和正确的状态（ RightStatus）传送到正确的地点（ Right Place），帮

2、助企业降本增效。U8 cloud 供应链管理提供了采购管理、销售管理、库存管理、信用管理、内部交易、运输管理等产品服务，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务 。 U8 cloud 销售管理与合同管理、销售信用、销售价格、内部交易、库存管理、采购 管理、运输管理、质量管理等模块紧密集成为一体的供销链中的一个环节。系统围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算等业务进行有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。销售管理应用架构统计分析退货统计分析销售汇总类报表销售分析类报表销售业务退货管理发出商品处理冲应收单补货/直运安排销售订单维护、修订、核销、关

3、闭、缺货信息登记促销品发放销售结算暂估应收处理销售发票发货单预订单维护安排基础设置产品渠道分组存货买赠设置存货与发货库存组织对照关系协同内容设置业务约束审批流业务流程基本销售管理应用流程销售业务预订单销售订单发货安排销售退货先票后货先货后票先票后货销售开票先货后票销售出库发出商品处理销售报表销售结算退货统计分析暂估应收销售汇总类报表销售分析类报表基础设置生产制造应收管理存货核算库存管理委外加工采购管理内部交易合同管理销售价格销售信用质量管理概述0102简要功能介绍应用场景及实现方式03日常应用处理04预订单 预订单可以作为销售业务的起点，反映客户与企业签定订货意向，经审批安排后传送到销售部形成

4、销售的正式凭证-销售订单。预订单主要应用场景是重要发货信息未能确定，尤其： 发货公司、销售结算公司、销售价格、计划发货日期等重要商务信息尚未确定，只能以预订单形式反映用户要货，并作为被安排的单据。 支持“集中接单-安排发货工厂-谁发货谁和客户结算”的模式销售订单 销售订单是企业与客户签定的销售协议，是具有一定约束力的交易契约。随后的发货和开票均是以销售订单为依据的；在销售系统中，商流、物流、资金流及信息流是以销售订单为核心的，没有销售订单不能进行下游业务的开展。销售订单描述的是谁来销售（销售组织、部门、业务员），从哪销售（库存组织），销售给谁（客户），销售什么（存货码），销售多少（数量），价格

5、、收款协议，到货日期等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。 销售管理核心单据！销售订单新增修改删除审批关闭打开查询销售订单等维护操作，是企业常用操作；不同业务流程，自制增加，参照其它单据增加； 表头 业务流程 客户（订单客户）、开票客户 销售组织、库存组织 收付款协议、预收款金额、预售款比例、收现款金额表体 存货信息页签：存货、数量、单价、金额、整单折扣、单品折扣、是否赠品等 收发货信息页签：（直运调拨）、发货公司、发货库存组织、发货仓库、计划发货日期、收货单位、收货库存组织、收货仓库等 销售政策： 合同、定价策略、价格项、价目表、价格计算过程等 执行结果：累计发货数量、累计出库数量、累计

6、开票数量、累计传应付数量等结算公司！=发货公司，即跨公司销售销售订单-来源销售订单-去向补货安排SO43调入申请单现收、预收、核销SO72SO35、TO0030组件：跨公司发货销售转需求调拨订单销售订单直运安排、补货安排、SO43组件：本公司发货销售转需求存货生产：请购件直运安排请购单SO23 SO24 SO29协同采购订单退货申请单销售出库单发货单销售发票已出库发货安排SO68、SO69SO58(数量）直运安排、补货安排SO25 SO26 SO77收款单生产订单委外订单发货单对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或

7、仓储部门对货物出库所做的一种规划。发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果。参数： SO68 SO69调拨订单销售订单是否允许超订单发货允许超订单发货范围%发货安排SO68、SO69发货单库存硬锁定 库存可用量查询参数： SO70 SO71SO70、SO71是否允许超发货单出库允许超发货单出库范围%运输单销售出库单调拨出库单销售发票 这里所指的销售发票并非是企业真正意义上的增值税发票，而是作为销售存在的。销售的作用是用于财务核算，作为确认收入、应收、销售成本核算的依据。销售可以作为金税系统的数据驱动源，由销售发票驱动金税系统。可以作为企业真正增值税发票的附件，也在销售系统中，销售发票处于管理

8、链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以作为发货单据的附件。销售发票并非必须经过的业务环节，对于特殊的业务类型可以不设销售发票。成为其它业务销售发票描述的是谁来付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围绕企业销售行为所发生的一系列信息集成。销售发票 按照不同的业务流程，只能参照销售订单、库存销售出库单相关单据录入，不能自制。 表头：业务流程、来源单据、客户（开票客户）、销售组织、库存组织、收货单位等 表体：存货、数量、单价、金额、整单折扣、单品折扣、发票折扣（冲应收合并开票）、合并

9、开票金额、订单客户、库存组织、收货单位等概述0102简要功能介绍应用场景及实现方式03日常应用处理04应用场景1：单公司普通销售业务应用场景1：单公司普通销售业务 根据销售订单向客户安排发货、填制销售出库单； 根据销售订单或销售出库单，向客户开具销售发票； 进行销售结算，传递相关单据至财务系统； 完成收款，进行财务核销，交易结束。 根据销售出库单和销售发票的先后顺序不同又可以演化成不同模式的应用-先货后票、先票后货、票货并行。单组织普通销售之先货后票销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售出库销售发票应收单销售成本结转单销售订单应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之先票后货销售中心A

10、（销售业务员、销售中心财务）销售发票销售出库应收单销售成本结转单销售订单应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之票货并行销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售发票销售出库应收单销售成本结转单销售订单应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之预定、销售合同环节销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售预订单销售合同销售订单 应用场景1：单公司普通销售业务单组织普通销售之发货环节销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售发货单销售出库单销售发票应收单销售成本结转单销售订单 应用场景1：产品实现方式应用场景2：跨公司销售业务应用场景2：跨公司销售业务也称为“集中结算”；前端的营销中心一

11、般为具有法人资格的集团分支机构与组织，主要负责对外与客户接单与结算；后端工厂主要负责技术研发和生产加工，接到营销中心订单后配发货物，直接发运给客户；前端的营销中心与后端工厂属于集团内部2个独立的成员公司， 后期进行内部结算；结算公司！=发货公司，即跨公司销售；应用场景2：产品实现方式1 应用场景1：产品实现方式2应用场景3：现销业务应用场景3：现销业务 现销业务是指在订单上直接收款，订单审核通过后直接形成发票、销售出库单，并自动进行销售结算的业务。 此业务模式的最大特点就是销售订单审核以后，后续的业务都自动进行，不需要再手工制单。应用场景3：产品实现方式应用场景4：直运销售采购业务应用场景4：

12、直运销售采购业务 商业贸易型公司以销定购、供应商直运客户业务处理销售/采购组织合一的模式： 业务员销售接单，联系供应商 供应商直接发货给客户 与客户销售结算 与供应商采购结算直运客户供应商接单采购对外结算对外结算公司销售组织采购组织应用场景4：直运销售采购业务应用场景4：产品实现方式1应用场景4：产品实现方式2应用场景5：发出商品销售业务应用场景5：发出商品销售业务 发出商品是指企业采用托收承付结算方式进行销售而出的产成品。收到货款才做销售收入。 根据会计制度的规定，在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，应增设“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能

13、确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目。 业务流程只支持先后货票的配置方式应用场景5：产品实现方式1应用场景5：产品实现方式2应用场景7：借出转销售业务应用场景7：借出转销售业务 借出转销售是指前期先将存货借给客户使用，后来这批货物客户出钱买下，则我方应该将那批存货从借出转记为销售。应用场景7：产品实现方式应用场景8：购销协同业务应用场景8：购销协同业务集团购销协同就是集团企业下属的内部法人单位、内部核算单位间的业务协同；分子公司1分子公司2本版支持公司间销售订单和采购订单的互相协同，支持推式生成和拉式生成两种方式； 支持公司间协同订单对应的销售出库单协

14、同生成采购入库单的单向协同，支持推式生成和拉式生成两种方式。参照、生成销售订单采购订单参照采购采购入库单销售出库单U8 cloud解决方案1：购销协同购销协同仅仅用于集团内部联系松散的公司之间销售发票采购发票U8 cloud解决方案2：内部交易内部交易是集团内部购销业务的主流推荐模式应用场景8：产品实现方式 协同设置就是定义两两公司之间销售订单、采购订单的对应关系，销售出库单、采购入库单的对应关系，以便一个公司制作完成一种单据，另一个公司的对应单据可参照生成或推式生成。应用场景8：产品实现方式概述0102简要功能介绍应用场景及实现方式03日常应用处理04销售管理-基础 客商 存货 仓库 人员

15、部门销售管理-销售组织企业按照一定的业务模式（往往按照事业部形态）区分出的一种组织模式； 销售组织：既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织。销售组织在销售业务中有着重要的统计作用；销售组织同采购组织一样，建立在公司之上、集团之下一种机构模式；集团集团公司2公司3公司1销售组织2销售组织3销售组织1销售组织3销售组织1销售组织2公司1公司2公司3公司4公司5销售管理-参数设置销售管理-基础设置-存货与发货库存组织对照关系定义销售组织、存货存货分类、发货库存组织之间对应关系的默认值。销售组织在销售某一种某一类存货时，默认该存货存货类从“存货与发货库存组织对照关系定义”中所定义的发货库存组织

16、中进行发货。影响单据：销售订单销售管理-销售预订安排 企业汇集各公司的预订单，对价格及出货地点、数量、交期等进行安排，并对预订单进行跨公司审批。安排完成的预订单最终形成公司的销售订单。预订单安排界面分为三个区域：第一区域显示的是需要进行安排的预订单行，第二区域显示的是预订单的安排过程或安排的结果，第三区域显示的是预订单行上的存货在各个公司库存组织中的存量情况。预订单安排时根据发货公司来形成具体的销售订单，如果发货公司为预订单公司则形成预订单自己的销售订单，否则根据单据生成规则，在预订单安排后形成发货公司的销售订单。销售管理-销售价格销售管理-销售价格触发询价 如果以上询不到价格，则取存货中的“

17、参考售价”的值。匹配到促销价格YN促销价基价相关格Y询到促销价是否停止N定价过程（定价条件）询价结束批量分级基准折扣表基价价目表基价无关调价单定价策略匹配定价策略适用范围销售管理-销售收款处理场景1：部分或全额预收款，预收款作为销售前提；场景2：现款销售，签单/收款/发货或提货同时完成；付款方式1：先付款，之后分多次签销售订单；付款方式2：先签销售订单，针对销售订单付款；销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销销售管理-销售收款处理销售管

18、理-销售订单修订处理 针对已经审核的销售订单进行可控的修改-模版控制允许修改的字段； 已有后续执行的销售订单修订数量不允许小于后续已经执行的数量；销售管理-销售订单关闭管理 支持销售业务流程完结后销售订单自动关闭； 支持未完成的销售流程手工做销售订单关闭，关闭后的销售订单后续未完成的业务不在进行，销售订单占用的可用量、信用释放； 已有后续执行业务的销售订单修订数量不允许小于后续已经执行的数量；销售管理-销售赠品业务销售业务中设置存货与赠品之间的对应关系，及购买一定数量存货时对应赠品的数量。在销售订单上订购存货时，会自动带出赠品存货行。SO77 SO59赠品是否开票销售订单/销售发票赠品行是否保

19、留单价、金额销售管理-补货/直运安排销售订单/调拨订单签订之后，安排采购、调入、生产、委外，以补充货源； 销售业务员要联系确定货源补给，补货完成，才给客户发货。 补货单据由销售业务员录入系统；补货安排场景举例销售业务员生产计划员补货安排销售订单补货安生产订单排委外订单生产订单销售订单采购订单请购单销售订单调拨订单调入申请销售管理-补货/直运安排 直运采购/直运调拨的销售订单签订之后，安排直运采购/调拨；直运安排直运安排调拨订单直运调拨的销售订单调入申请采购订单直运采购的销售订单请购单 销售管理-销售途损处理销售结算数量方式：送货制（客户签收）、提货制送货制： 销售双方在交易结算时，销售发票的结

20、算数量是按客户方签收数量为准，也就是客户方说收到多少货、就结算多少货（客户方说了算），比较适合销售生鲜等存在损耗的业务，或者客户方比较强势情况。 确定签收数量、价格；在途损失数量、途损承担者；原车退回数量系统综合上述信息，作为一张单据录入；提货制： 销售双方在交易结算时，销售发票的结算数量是按销售方出库数量（除客户退回数量）为准，也就是销售方说出库多少货、就结算多少货（销售方说了算），比较适合销售方比较强势情况。 系统录入的签收/途损/退回信息，认为是销售业务人员认可的，对销售结算有意义的信息，而不是司机随车带回的原始信息； 销售管理-销售途损处理 送货制： 通过公司参数（S061）控制； S

21、061“基于签收数量开票的业务类型”：可以指定某些业务流程，当选定某种业务流程，此业务流程必须按客户签收数量开销售发票； 销售发票:“实际销售数量”取必须经过“签收途损单”签收的“销售出库单” ，即按客户“签收途损单”上的“签收数量”确认为“销售发票”上实际销售数量进行结算，途损归销售方承担；送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)签收途损单销售出库1.(签收数量)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)2.(途损数量)3.(退回数量)红 字 销售出库(3.退回数量)出库对冲销售发票销售订单 销售管理-销售途损处理 开销售发票时，只能参照通过“签收途损单”确认签收数

22、量后的销售出库单；上必须有签收单价）（签收单 销售管理-销售途损处理 提货制公司参数S061“基于签收数量开票的业务类型”，没有指定业务流程时，“销售发票”既可以直接参照没有通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”，也可以参照通过“签收途损单”确认签收数量后的“ 销售出库单”；“销售发票”上实际销售数量是“签收途损单”上的“签收数量”+“途损数量”，或“销售出库单”上“ 实发数量”，途损归客户承担。送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)签收途损单销售出库1.(签收数量)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)2.(途损数量)3.(退回数量)红字销售出库(3

23、.退回数量)出库对冲销售发票销售订单销售管理-销售暂估业务手工暂估应收，暂估应收不需要在业务流程中进行配置（先货后票）；支持自动暂估应收，需要业务流程中配置； 仅支持整张销售出库单作暂估应收处理；如果销售出库单下游销售发票未作收入结算回冲暂估应收时，允许手工取消暂估应收，已进行销售结算后，不能取消暂估应收；仅支持手工暂估应收的反处理，不支持自动暂估应收反处理；手工作暂估应收处理时，如果已存在签收途损单，则自动生成回冲暂估应收单；应收 回冲暂估应收单应收单暂估应收处理签收途损单退回销售发票销售出库单销售订单销售管理-销售发出商品业务 企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件及商品所有权未发生转移

24、时，财务上要对该部分已经出库的商品进行体现。 支持系统自动计入发出商品，也支持手工做计入发出商品，如果是手工计入发出商品支持下面两种模式： 当月开票不作为发出商品； 当月未开票才作为发出商品；销售管理-销售冲应收业务处理 冲应收单是客户与企业之间的一种应收冲减的单据。审批通过的冲应收单用于冲减客户与企业之间的订单应收、业务应收，还可以进行合并开票，冲减客户与企业之间的财务应收帐款。 按照订单客户、开票客户合并开票：选定“按照开票客户合并开票”：冲应收单以“开票客户”和发票的表头“客户”进行匹配进行合并开票；没有勾选：冲应收单以“客户”和发票的表体“订单客户”进行匹配进行合并开票。销售管理-销售

25、金税业务处理销售管理-销售费用、折扣处理 费用与存货、折扣存货与普通存货同开一张发票销售订单（存货、费用）销售出库单（存货）销售发票参照增行销售管理-销售出库对冲处理常见场景： 退换货 签收退回 原价退货处理思路： 出入库相抵消，不开票、不结算 前提：同客户、价格、成本域、业务类型 销售管理-销售结算业务不是通常意义上所说的结款，而是指联结业务环节与财务环节的纽带，属于营销部门的内勤工作，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。支持修改结算单价与客户： SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价销售结算数据的来源：销售出库单；销售发票支持销售收入、成本不同时匹配的业务模式：允许销售发票审核确认收入，销售出库结算确认成本；确认收入、确认成本： 配置单据时点：发票审核、出库签字； 业务流程组件：“消息驱动配置”-“销售结算单（非单据类）”： 自动收入成本结算、自动成本结算、自动收入结算、自动计入发出商品 手工收入成本结算、手工成本结算、手工收入结算、手工计入发出