明渠流量仪项目实施方案（样例模板参考）

1、明渠流量仪项目实施方案一、项目基本情况（一）项目名称明渠流量仪项目（二）项目建设单位xxx公司（三）项目咨询机构泓域咨询（四）法定代表人钱xx（五）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。优良的品质是公司获得消费者

2、信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入35132.54万元，同比增长12.57%（3922.98万元）。其中，主营业业务明渠流量仪生产及销售收入为29553.29万元，占营业总收入的84.12%。根据初步统计测算，公司实现利润总额672

3、6.96万元，较去年同期相比增长1381.25万元，增长率25.84%；实现净利润5045.22万元，较去年同期相比增长461.39万元，增长率10.07%。（六）项目选址xxx产业示范园区（七）项目用地规模项目总用地面积52346.16平方米（折合约78.48亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.41%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度193.85万元/亩。项目净用地面积52346.16平方米，建筑物基底占地面积29005.01平方米，总建筑面积84277.32平方米，其中：规划建设主体工程65774.47平方米，项目规划绿化面积4729.50

4、平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费4304.79万元。（十）节能分析1、项目年用电量613092.81千瓦时，折合75.35吨标准煤。2、项目年总用水量26305.88立方米，折合2.25吨标准煤。3、“明渠流量仪项目投资建设项目”，年用电量613092.81千瓦时，年总用水量26305.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.60吨标准煤/年。达产年综合节能量19.40吨标准煤/年，项目总节能率20.41%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资19249.30万元，其中：固定资产投资15213.35万元，占项目总投资的79.

5、03%；流动资金4035.95万元，占项目总投资的20.97%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38384.00万元，总成本费用30660.38万元，税金及附加337.22万元，利润总额7723.62万元，利税总额9126.17万元，税后净利润5792.72万元，达产年纳税总额3333.45万元；达产年投资利润率40.12%，投资利税率47.41%，投资回报率30.09%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位627个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率40.12%，投资利税率47.41%，全部投资回报率30.09%，全

6、部投资回收期4.82年，固定资产投资回收期4.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国

7、家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。二、背景、必要性分析把握新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式历史性交汇的机遇，更加注重推进供给侧结构性改革，着力提升供给体系质量和效率，实施现代服务业与先进制造业双轮驱动战略，积极培育新业态和新商业模式，促进产业集群集约集聚发展，形成相互支撑、融合发展的高端高质高新现代产业新体系，建设全省乃至华南地区产业新高地。（一）优质高效发展现代服务业深化国家服务业综合改革试点，强化城市高端服务功能，建设国家服务业中心。到2020年，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到70%左右。（二）增强先

8、进制造业核心优势贯彻落实中国制造2025、全省工业转型升级行动计划和广州制造2025战略规划，以智能化、绿色化、服务化为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，推动制造业向产业链供应链价值链高端发展。加快新一代信息技术与制造业深度融合，优化提升传统支柱产业。培育新的支柱产业，大力发展智能装备及机器人、新一代信息技术、节能与新能源汽车、新材料与精细化工、生物医药与健康、能源与环保设备、轨道交通、高端船舶与海洋工程、航空与卫星应用、都市消费工业等先进制造业，打造“四梁八柱”的制造业支撑体系，到2020年形成“54321”的千亿级工业体系。(“54321”千亿级工业体系：5千亿级产业1个(汽车

9、)、4千亿级产业1个(电子信息)、3千亿级产业1个(石化)、2千亿产业1个(电力热力)、1千亿级产业2个(电气机械、通用专用设备)，争取将铁路、船舶、航空航天和其他运输设备业，医药制造业打造成新的千亿级产业。)（三）培育壮大战略性新兴产业1、加快发展战略性新兴产业。加大对战略性新兴产业基地、创新平台、示范工程及创业投资的支持；形成新一代信息技术、生物与健康、新材料与高端装备制造、新能源汽车、新能源与节能环保、时尚创意产业5个两千亿级战略性新兴产业集群；实施新业态培育计划，制定服务业新业态企业认定办法，重点扶持发展个体化诊疗、机器人、可穿戴设备、云计算与大数据、增材制造(3D打印)等五大新兴业态

10、。“十三五”时期，全市战略性新兴产业增加值年均增长18%，到2020年达到4000亿元。2、提升新兴产业支撑作用。大力推进半导体、机器人、增材制造、智能系统、智能交通、精准医疗、高效储能和分布式能源系统、高效节能环保、光产业等技术创新和产业化；全市每年安排财政专项资金支持战略性新兴产业发展，加大对战略性新兴产业在技术改造、市场拓展、品牌建设、知识产权保护等方面的支持力度，研究制定战略性新兴产业企业财税扶持配套政策；对符合建设条件的战略性新兴产业建设项目优先安排建设用地指标，优先保障战略性新兴产业发展用地需求。（四）大力发展海洋经济树立蓝色经济发展理念，坚持陆海统筹，科学开发海洋资源，构建陆海协

11、调、人海和谐的海洋空间发展格局。（五）促进产业集群集聚集成现代服务业以集聚区为主体形态。以21个省级现代服务业集聚区为依托，推动现代服务业集聚发展。中心城区提升商务楼宇综合功能，合理利用原有工业用地和老厂房，着力打造总部、金融和科技集聚区。外围新城依托现有产业基础、资源禀赋加快建设现代物流等生产性服务业集聚区。制造业发展以产业区块为主体形态。以工业制造、高新技术制造主导产业的95个产业区块为依托，重点加快以天河区东部、黄埔区至增城区南部先进制造业为东翼，以南沙区、番禺区临港制造业为南翼，以白云北部、花都区及从化区西南部制造业为北翼的产业集聚带建设，推动制造业企业由小而散向园区化、集群化发展。以

12、城市更新为契机，推动旧厂房、零散工业和村级工业园区成片改造，大力发展工业总部经济、服务型制造业和都市工业。战略性新兴产业以基地为主体形态。以优化提升全市35个战略性新兴产业基地为依托，中部着力打造琶洲互联网创新集聚区，大力引进互联网总部企业；东部建设以中新广州知识城、广州科学城等为重点的战略性新兴产业核心基地；南部推进建设以南沙新区、广州国际创新城为重点的新兴产业基地；北部建设以空港经济区为重点的临空战略性新兴产业基地。（六）加强质量标准和品牌建设树立质量立市理念，鼓励企业主导或参与制定修订国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，积极推进国家级、省级标准化示范项目，建设一批标准化示范单位，加快

13、建设公共检验检测与认证平台，打造国家检验检测高技术服务业集聚区；完善服务业标准化的激励机制，突出抓好商贸、会展、信息、物流、金融、科技、旅游、服务外包、教育培训、社区服务等领域标准的制(修)订、实施与推广，提高“广州标准”的国内外影响力；实施质量强市和品牌战略，强化重点产品质量监管和风险监测，开展支柱产业和重点行业质量提升行动，提升广州产品质量竞争力。设立品牌培育专项资金，擦亮“老字号”，新增一批具有自主知识产权的名牌产品，支持企业培育国际品牌，推动“广州产品”向“广州品牌”跃升。三、建设规划（一）产品规划项目主要产品为明渠流量仪，根据市场情况，预计年产值38384.00万元。项目承办单位应建

14、立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。（二）用地规模该项目总征地面积52346.16平方米（折合约78.48亩），其中：净用地面积52346.16

15、平方米（红线范围折合约78.48亩）。项目规划总建筑面积84277.32平方米，其中：规划建设主体工程65774.47平方米，计容建筑面积84277.32平方米；预计建筑工程投资6965.86万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.41%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度193.85万元/亩。项目预计总建筑面积84277.32平方米，其中：计容建筑面积84277.32平方米，计划建筑工程投资6965.86万元，占项目总投资的36.19%。（四）选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，

16、对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00

17、千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、建设风险评估分析项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，

18、可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。五、投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15213.35(万元）。（二）流动资

19、金投资估算预计达产年需用流动资金4035.95万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19249.30万元，其中：固定资产投资15213.35万元，占项目总投资的79.03%；流动资金4035.95万元，占项目总投资的20.97%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6965.86万元，占项目总投资的36.19%；设备购置费4304.79万元，占项目总投资的22.36%；其它投资3942.70万元，占项目总投资的20.48%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15213.35+4035.95=19249.

20、30（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济评价分析（一）营业收入估算该“明渠流量仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑明渠流量仪行业设备相对价格变化，假设当年明渠流量仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入38384.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1065.33万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用30660.38万元，其中：可变成本26879.54万元，固定成本3780.84万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企

21、业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7723.62（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7723.6225.00%=1930.90（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7723.62（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7723.6225.00%=1930.90（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7723.62万元，缴纳企业所得税1930.90万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7723.62-193

22、0.90=5792.72（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=40.12%。（2）达产年投资利税率=47.41%。（3）达产年投资回报率=30.09%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入38384.00万元，总成本费用30660.38万元，税金及附加337.22万元，利润总额7723.62万元，企业所得税1930.90万元，税后净利润5792.72万元，年纳税总额3333.45万元。七、总结及建议1、引导中小企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产

23、业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。中小企业是推动创新的生力军。近年来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长49.7%，绝大部分都是中小企业贡献的。目

24、前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调动和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率40.12%，投资利税率47.41%，全部投资回报率30.09%，全部投资回收期4.82年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

25、八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52346.1678.48亩1.1容积率1.611.2建筑系数55.41%1.3投资强度万元/亩193.851.4基底面积平方米29005.011.5总建筑面积平方米84277.321.6绿化面积平方米4729.50绿化率5.61%2总投资万元19249.302.1固定资产投资万元15213.352.1.1土建工程投资万元6965.862.1.1.1土建工程投资占比万元36.19%2.1.2设备投资万元4304.792.1.2.1设备投资占比22.36%2.1.3其它投资万元3942.702.1.3.1其它投资占比20.48%2.1.4

26、固定资产投资占比79.03%2.2流动资金万元4035.952.2.1流动资金占比20.97%3收入万元38384.004总成本万元30660.385利润总额万元7723.626净利润万元5792.727所得税万元1.618增值税万元1065.339税金及附加万元337.2210纳税总额万元3333.4511利税总额万元9126.1712投资利润率40.12%13投资利税率47.41%14投资回报率30.09%15回收期年4.8216设备数量台（套）13817年用电量千瓦时613092.8118年用水量立方米26305.8819总能耗吨标准煤77.6020节能率20.41%21节能量吨标准煤1

27、9.4022员工数量人627土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20506.5420506.5465774.4765774.475980.181.1主要生产车间12303.9212303.9239464.6839464.683707.711.2辅助生产车间6562.096562.0921047.8321047.831913.661.3其他生产车间1640.521640.523814.923814.92358.812仓储工程4350.754350.7512026.8512026.85795.252.1成品贮存1087.691087.

28、693006.713006.71198.812.2原料仓储2262.392262.396253.966253.96413.532.3辅助材料仓库1000.671000.672766.182766.18182.913供配电工程232.04232.04232.04232.0417.263.1供配电室232.04232.04232.04232.0417.264给排水工程266.85266.85266.85266.8515.444.1给排水266.85266.85266.85266.8515.445服务性工程2755.482755.482755.482755.48182.205.1办公用房1460.5

29、71460.571460.571460.5781.245.2生活服务1294.911294.911294.911294.9195.606消防及环保工程777.33777.33777.33777.3357.826.1消防环保工程777.33777.33777.33777.3357.827项目总图工程116.02116.02116.02116.02-201.347.1场地及道路硬化8065.371205.611205.617.2场区围墙1205.618065.378065.377.3安全保卫室116.02116.02116.02116.028绿化工程3401.33119.05合计29005.018

30、4277.3284277.326965.86节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤77.601.1年用电量千瓦时613092.811.2年用电量吨标准煤75.351.3年用水量立方米26305.881.4年用水量吨标准煤2.252年节能量吨标准煤19.403节能率20.41%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15241.241.1完成比例79.18%2完成固定资产投资万元9943.082.1完成比例65.24%3完成流动资金投资万元5298.163.1完成比例34.76%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4261.2人均年工资万元4

31、.911.3年工资额万元2083.112工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元483.843企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元163.014品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元255.095其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元5.235.3年工资额万元238.556职工工资总额万元3223.60固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6965.864304.79193.8515213.

32、351.1工程费用万元6965.864304.7924843.021.1.1建筑工程费用万元6965.866965.8636.19%1.1.2设备购置及安装费万元4304.794304.7922.36%1.2工程建设其他费用万元3942.703942.7020.48%1.2.1无形资产万元1960.961960.961.3预备费万元1981.741981.741.3.1基本预备费万元802.67802.671.3.2涨价预备费万元1179.071179.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元15213.3515213.35流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五

33、年1流动资产万元24843.0210438.2720778.3624843.0224843.0224843.021.1应收账款万元7452.913353.815962.327452.917452.917452.911.2存货万元11179.365030.718943.4911179.3611179.3611179.361.2.1原辅材料万元3353.811509.212683.053353.813353.813353.811.2.2燃料动力万元167.6975.46134.15167.69167.69167.691.2.3在产品万元5142.512314.134114.005142.51514

34、2.515142.511.2.4产成品万元2515.361131.912012.282515.362515.362515.361.3现金万元6210.762794.844968.606210.766210.766210.762流动负债万元20807.079363.1816645.6620807.0720807.0720807.072.1应付账款万元20807.079363.1816645.6620807.0720807.0720807.073流动资金万元4035.951816.183228.764035.954035.954035.954铺底流动资金万元1345.30605.391076.25

35、1345.301345.301345.30总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19249.30126.53%126.53%100.00%2项目建设投资万元15213.35100.00%100.00%79.03%2.1工程费用万元11270.6574.08%74.08%58.55%2.1.1建筑工程费万元6965.8645.79%45.79%36.19%2.1.2设备购置及安装费万元4304.7928.30%28.30%22.36%2.2工程建设其他费用万元1960.9612.89%12.89%10.19%2.2.1无形资产万元1960.961

36、2.89%12.89%10.19%2.3预备费万元1981.7413.03%13.03%10.30%2.3.1基本预备费万元802.675.28%5.28%4.17%2.3.2涨价预备费万元1179.077.75%7.75%6.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15213.35100.00%100.00%79.03%5建设期间费用万元6流动资金万元4035.9526.53%26.53%20.97%7铺底流动资金万元1345.328.84%8.84%6.99%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17272.8030707.203838

37、4.0038384.0038384.001.1万元17272.8030707.2038384.0038384.0038384.002现价增加值万元5527.309826.3012282.8812282.8812282.883增值税万元479.40852.261065.331065.331065.333.1销项税额万元6141.446141.446141.446141.446141.443.2进项税额万元2284.254060.895076.115076.115076.114城市维护建设税万元33.5659.6674.5774.5774.575教育费附加万元14.3825.5731.9631.9

38、631.966地方教育费附加万元9.5917.0521.3121.3121.319土地使用税万元209.38209.38209.38209.38209.3810税金及附加万元266.91311.66337.22337.22337.22折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6965.866965.86当期折旧额5572.69278.63278.63278.63278.63278.63净值1393.176687.236408.596129.965851.325572.692机器设备原值4304.794304.79当期折旧额3443.83229.59229

39、.59229.59229.59229.59净值4075.203845.613616.023386.433156.853建筑物及设备原值11270.65当期折旧额9016.52508.22508.22508.22508.22508.22建筑物及设备净值2254.1310762.4310254.219745.999237.778729.554无形资产原值1960.961960.96当期摊销额1960.9649.0249.0249.0249.0249.02净值1911.941862.911813.891764.861715.845合计：折旧及摊销10977.48557.24557.24557.245

40、57.24557.24总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元19356.508710.4315485.2019356.5019356.5019356.502外购燃料动力费万元1230.02553.51984.021230.021230.021230.023工资及福利费万元3223.603223.603223.603223.603223.603223.604修理费万元60.9927.4548.7960.9960.9960.995其它成本费用万元6232.032804.414985.626232.036232.036232.035.1其他制造费用

41、万元2859.831286.922287.862859.832859.832859.835.2其他管理费用万元1740.99783.451392.791740.991740.991740.995.3其他销售费用万元2476.281114.331981.022476.282476.282476.286经营成本万元30103.1413546.4124082.5130103.1430103.1430103.147折旧费万元508.22508.22508.22508.22508.22508.228摊销费万元49.0249.0249.0249.0249.0249.029利息支出万元-10总成本费用万元30660.3815876.6325284.