塑料件生产制造项目财务分析报告

1、一、项目发展背景塑料制品系采用塑料作为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，根据成型工艺的不同，可分为注塑、压塑、挤塑、吹塑、发泡等工艺制品，被广泛应用于工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域。塑料制品业又称塑料加工业，系我国轻工业的支柱产业之一，与我国国民经济发展息息相关。根据加工工艺和产品细分领域的不同，塑料制品业又可分为：塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；人造草坪制造；塑料零件及其他塑料制品制造。进入21世纪以来，我国塑料制品业蓬勃发展，行业规模稳步发展，总体经历了由快速

2、增长到增速放缓再到产业结构优化的三个时期。2001至2010年，我国塑料制品业实现跨越式发展。我国塑料制品总产量从2001年的1,306.91万吨增长至2010年的5,830.60万吨，年复合增长率为18.08%。这段时期，伴随着我国国民经济的稳步发展和塑料制品的大规模应用，我国塑料制品生产量和消费量均保持快速增长，2010年，我国已成为全球第一大塑料制品生产国和消费国。下游旺盛的市场需求不仅带动了塑料制品业生产规模的快速扩张，也使得我国塑料制品企业利润规模持续上升。2010年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入13,571.09亿元，利润总额930亿元，自2001年以来年复合增长率分别为

3、21.22%和29.46%。2011至2015年，我国塑料制品业增速明显放缓。2015年我国塑料制品总产量为7,560.70万吨，较2011年总产量5,474.40万吨增长38.11%，年复合增长率为8.41%，增长速度较前期放缓。一方面，受我国工业化整体进程速度放慢的影响，塑料制品业逐渐从高速增长转向高质量增长，产能盲目投资、重复建设的现象逐渐减少，高端产品市场需求缺口逐渐显现；另一方面，经过多年的高速增长，塑料制品业企业数量也逐渐增加，市场竞争加剧，2015年我国塑料制品业规模以上企业数量为14,763个，较2011年增长13.86%；此外，受国际原油价格高位震荡的影响，塑料制品原材料价格

4、处于较高水平，进一步压缩行业利润空间，2011-2015年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入由15,281.75亿元增加至21,466.10亿元，年复合增长率为8.87%，利润总额由1,016.68亿元增加至1,302.53亿元，年复合增长率为6.39%，行业利润规模增长略低于收入规模增长，塑料制品业面临增长瓶颈。塑料零件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料制品技术升级的主要方向之一。塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。我国塑料零件行业受模具开发、加工能力等因素的影响起

5、步较晚。一方面，塑料零件多为非标准化产品，采用模具加工作为成型方式，而我国塑料零件企业的模具自主设计和开发能力整体水平较低，特别对于产品精密度和品质要求较高的高端领域，模具设计和开发能力较难满足客户需要；另一方面，塑料零件加工是结合材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素的生产过程，对生产企业的生产管理能力和生产经验要求较高。随着我国模具工业的发展，塑料零件企业模具设计与开发能力不断加强，一部分具有技术实力的企业已具备精密模具的设计与开发能力；同时，多年来凭借自身积累，我国塑料零件行业生产能力也得到一定提升，生产效率和产品品质逐渐提高，在部分高端产品市场实现“进口替代”。2018年，我

6、国塑料制品业规模以上企业实现主营业务收入18,061.75亿元，实现利润总额950.40亿元，其中，塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入5,051.46亿元，实现利润总额263.18亿元，塑料零件行业已成为塑料制品业的重要产业。由于塑料零件较强的应用导向特征，新应用领域的不断延伸将为塑料零件带来增量市场空间。目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，由于塑料零件密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨

7、大。伴随着高分子材料技术的发展和塑料加工工艺的提升，塑料零件在工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域的应用开发将进一步深入。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3484.19(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1287.85万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4772.04万元，其中：固定资产投资3484.19万元，占项目总投资的73.01%；流动资金1287.85万元，占项目总投资的26.99%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1394.19万元，占项目总投资的29.22%；

8、设备购置费1706.04万元，占项目总投资的35.75%；其它投资383.96万元，占项目总投资的8.05%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3484.19+1287.85=4772.04（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入4801.50万元，总成本4078.50万元，利润总额-3249.20万元，净利润-2436.90万元，增值税163.34万元，税金及附加71.44万元，所得税-812.30万元；第二年负荷80.00%,计划收入6984.00万元，总成本5466.50万元，利润总

9、额-3633.07万元，净利润-2724.80万元，增值税237.58万元，税金及附加80.35万元，所得税-908.27万元；第三年生产负荷100%，计划收入8730.00万元，总成本6576.91万元，利润总额2153.09万元，净利润1614.82万元，增值税296.98万元，税金及附加87.48万元，所得税538.27万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8730.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=296.98万元。（三）综合总成本费用估

10、算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6576.91万元，其中：可变成本5552.03万元，固定成本1024.88万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加87.48万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2153.09（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2153.0925.00%=538.27（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2153.09（万元）。2、达

11、产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2153.0925.00%=538.27（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2153.09万元，缴纳企业所得税538.27万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2153.09-538.27=1614.82（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=45.12%。（2）达产年投资利税率=53.18%。（3）达产年投资回报率=33.84%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入8730.00万元，总成本费用6576.91万元，税金及附加87.48万元，利润总额

12、2153.09万元，企业所得税538.27万元，税后净利润1614.82万元，年纳税总额922.73万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.46年。本期工程项目全部投资回收期4.46年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率45.12%，投资利税率53.18%，全部投资回报率33.84%，全部投资回收期4.46年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投

13、资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。七、市场预测分析目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国，据卓创统计数据，塑料的表观消费量在8000万吨附近，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。塑料制品与人们生活息息相关，对塑料原料的影响也极其重大。通过2008年至今中国塑料制品产量数据增长可以看出，2008-2018年中国塑料制品行业保持着稳定的增长，在2018年出现了明显的下滑。这与国内行业政策出台也有一定程度的关系，比如说环保严查，自2017年开始的环保严查，下游小厂、不合规企业被陆续取缔、关停，制约了塑料制品产量的增加，在2018年表现的尤其明显。同时，这也与2017年的基数大也有一定

14、关系，2017年中国塑料制品增长344.99万吨，增幅4.43%。分月数据来看，近五年的产量增长速度有所放缓，2019年1-4月产量同比去年出现了明显的下滑，综合预计，2019年塑料制品年产量仍将略偏低于2018年。中国塑料制品产量虽有持续增长，但近两年增速不仅有所放缓，而且出现了负增长！就大区来看，中国塑料制品主要集中在华东、华南一带，省份来看，广东、福建及江浙一带比较集中。华东、华南两地占到70%以上的份额，广东及浙江占到40%。这与中国的经济发展有着密切的关系。再来看下塑料制品的进出口情况。由图5、图6我们可以看到，中国塑料制品进口量比较少，这与我国是塑料制品大国的形势有极大的关系。进口

15、依赖度多数不达1%。塑料制品出口来看，出口形势持续乐观，常年保持在15%偏左水平，2018年出口达到19%，出口量在1316.30万吨。中国塑料制品进口依赖度较低，出口形势良好。综合来看，中国塑料制品产量虽持续增长，但2018年开始有下降趋势；产业集中在华南、华东一带，地域分布不均衡；进口依赖度低，出口形势良好。八、行业发展趋势我国塑料制品产量从2006年的2,801.87万吨快速增长到2016年的7,717.20万吨。近年来，我国塑料制品、塑料加工行业的发展呈现稳定增长态势。随着我国汽车、家电、电子电气、医疗等领域的快速发展，塑料制品行业亦发展迅速，“功能化”、“轻量化”和“微成型”成为塑料

16、加工行业发展方向。塑料零件行业分析指出，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料行业的发展提供了广阔的市场空间。塑料制品作为主要的模具成型产品之一，是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称，包括以塑料为原材料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑料制品具有重量轻、成本低以及良好的可塑性、绝缘性、抗腐蚀性等特点，被广泛应用于汽车、通信、电子、家电、医疗等众多领域。现从四大趋势来分析塑料零件行业现状。塑料零件行业现状分析，随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不

17、断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。塑料零件行业现状分析，在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高

18、技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。塑料零件行业现状分析，例如塑料改性材料、工程塑胶、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息及医疗等领域的应用范围持续扩大;电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了加工技术水平，还有效降低了

19、生产过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。塑料零件行业现状分析，随着节能环保产业的快速发展，塑料制品凭借重量轻、成本低、可塑性强等优势在汽车、飞机、轨道交通方面的运用越来越广。中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业“十三五”发展规划指导意见中明确提出，大力实施高端化战略，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”技术发展方向。塑料制品轻量化顺应了“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势，并有利于实现节能降耗。塑料行业企业需要适时调整产业结构，细化产业，分化发展;须注重精化产品质量，维持并提高自身的活力;坚持努力研发，创新科技，扩充高端领域产品

20、系列，为发展未来，创造有效可靠经济添砖加瓦。塑料零件行业现状分析，自2011年以来，塑料零件行业连续处于贸易逆差状态。由此可见，我国塑料零件制造行业在塑料制造业中属于发展较薄弱的一个子行业，相对国外先进水平尚具有一定差距，这同时也为国内优秀零件制造企业通过增强实力实现更多的进口替代和出口创汇留下了发展空间。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1577.802103.731953.461878.337513.322主营业务收入1346.291795.051666.841602.736410.912.1塑料件(A)444.28592.37550.065

21、28.902115.602.2塑料件(B)309.65412.86383.37368.631474.512.3塑料件(C)228.87305.16283.36272.461089.852.4塑料件(D)161.55215.41200.02192.33769.312.5塑料件(E)107.70143.60133.35128.22512.872.6塑料件(F)67.3189.7583.3480.14320.552.7塑料件(.)26.9335.9033.3432.05128.223其他业务收入231.51308.67286.63275.601102.41上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万

22、元7513.32完成主营业务收入万元6410.91主营业务收入占比85.33%营业收入增长率（同比）17.96%营业收入增长量（同比）万元1143.88利润总额万元2069.80利润总额增长率32.09%利润总额增长量万元502.88净利润万元1552.35净利润增长率19.15%净利润增长量万元249.50投资利润率49.63%投资回报率37.22%财务内部收益率26.09%企业总资产万元9769.31流动资产总额占比万元37.09%流动资产总额万元3623.30资产负债率30.78%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12959.8119.43亩1.1容积率1.421.2

23、建筑系数79.95%1.3投资强度万元/亩179.321.4基底面积平方米10361.371.5总建筑面积平方米18402.931.6绿化面积平方米1149.69绿化率6.25%2总投资万元4772.042.1固定资产投资万元3484.192.1.1土建工程投资万元1394.192.1.1.1土建工程投资占比万元29.22%2.1.2设备投资万元1706.042.1.2.1设备投资占比35.75%2.1.3其它投资万元383.962.1.3.1其它投资占比8.05%2.1.4固定资产投资占比73.01%2.2流动资金万元1287.852.2.1流动资金占比26.99%3收入万元8730.004

24、总成本万元6576.915利润总额万元2153.096净利润万元1614.827所得税万元1.428增值税万元296.989税金及附加万元87.4810纳税总额万元922.7311利税总额万元2537.5512投资利润率45.12%13投资利税率53.18%14投资回报率33.84%15回收期年4.4616设备数量台（套）8217年用电量千瓦时781764.5318年用水量立方米4419.1519总能耗吨标准煤96.4620节能率24.92%21节能量吨标准煤30.4622员工数量人163区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元160102.39同期产值万元142833.79同比增长12

25、.09%从业企业数量家725规上企业家20从业人数人36250前十位企业产值万元68502.10去年同期57487.50万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元16783.012、xxx集团万元15070.463、xxx有限责任公司万元8905.274、xxx有限责任公司万元7535.235、xxx公司万元4795.156、xxx公司万元4452.647、xxx有限责任公司万元342.518、xxx有限责任公司万元2808.599、xxx公司万元2671.5810、xxx公司万元2055.06区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元34729.431.1同期增加值万元312

26、39.931.2增长率11.17%2行业净利润万元12898.332.12016年净利润万元11224.722.2增长率14.91%3行业纳税总额万元28110.043.12016纳税总额万元25069.153.2增长率12.13%42017完成投资万元51535.324.12016行业投资万元12.83%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值186662.53212116.51241041.492利润总额56898.7864657.7173474.673净利润22824.0025936.3629473.144纳税总额15034.0017084.09194

27、13.745工业增加值56291.5763967.6972690.566产业贡献率9.00%12.00%14.00%7企业数量87010611358土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7325.497325.4912060.2812060.281005.041.1主要生产车间4395.294395.297236.177236.17623.121.2辅助生产车间2344.162344.163859.293859.29321.611.3其他生产车间586.04586.04699.50699.5060.302仓储工程1554.21155

28、4.214122.724122.72249.872.1成品贮存388.55388.551030.681030.6862.472.2原料仓储808.19808.192143.812143.81129.932.3辅助材料仓库357.47357.47948.23948.2357.473供配电工程82.8982.8982.8982.895.653.1供配电室82.8982.8982.8982.895.654给排水工程95.3295.3295.3295.325.054.1给排水95.3295.3295.3295.325.055服务性工程984.33984.33984.33984.3359.665.1办公

29、用房396.18396.18396.18396.1830.625.2生活服务588.15588.15588.15588.1531.656消防及环保工程277.68277.68277.68277.6818.936.1消防环保工程277.68277.68277.68277.6818.937项目总图工程41.4541.4541.4541.4516.127.1场地及道路硬化2638.64503.17503.177.2场区围墙503.172638.642638.647.3安全保卫室41.4541.4541.4541.458绿化工程967.8033.87合计10361.3718402.9318402.93

30、1394.19节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤96.461.1年用电量千瓦时781764.531.2年用电量吨标准煤96.081.3年用水量立方米4419.151.4年用水量吨标准煤0.382年节能量吨标准煤30.463节能率24.92%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4170.401.1完成比例87.39%2完成固定资产投资万元2773.892.1完成比例66.51%3完成流动资金投资万元1396.513.1完成比例33.49%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1111.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元549.7

31、62工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元161.513企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元49.664品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元74.335其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元37.916职工工资总额万元873.17固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1394.191706.04179.323484.191.1工程费用万元1394.191706.04

32、6755.211.1.1建筑工程费用万元1394.191394.1929.22%1.1.2设备购置及安装费万元1706.041706.0435.75%1.2工程建设其他费用万元383.96383.968.05%1.2.1无形资产万元198.18198.181.3预备费万元185.78185.781.3.1基本预备费万元90.8290.821.3.2涨价预备费万元94.9694.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元3484.193484.19流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6755.213577.034703.516755.216755.

33、216755.211.1应收账款万元2026.561114.611621.252026.562026.562026.561.2存货万元3039.841671.912431.883039.843039.843039.841.2.1原辅材料万元911.95501.57729.56911.95911.95911.951.2.2燃料动力万元45.6025.0836.4845.6045.6045.601.2.3在产品万元1398.33769.081118.661398.331398.331398.331.2.4产成品万元683.96376.18547.17683.96683.96683.961.3现金万

34、元1688.80928.841351.041688.801688.801688.802流动负债万元5467.363007.054373.895467.365467.365467.362.1应付账款万元5467.363007.054373.895467.365467.365467.363流动资金万元1287.85708.321030.281287.851287.851287.854铺底流动资金万元429.28236.11343.43429.28429.28429.28总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4772.04136.96%136.96%

35、100.00%2项目建设投资万元3484.19100.00%100.00%73.01%2.1工程费用万元3100.2388.98%88.98%64.97%2.1.1建筑工程费万元1394.1940.01%40.01%29.22%2.1.2设备购置及安装费万元1706.0448.97%48.97%35.75%2.2工程建设其他费用万元198.185.69%5.69%4.15%2.2.1无形资产万元198.185.69%5.69%4.15%2.3预备费万元185.785.33%5.33%3.89%2.3.1基本预备费万元90.822.61%2.61%1.90%2.3.2涨价预备费万元94.962.

36、73%2.73%1.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3484.19100.00%100.00%73.01%5建设期间费用万元6流动资金万元1287.8536.96%36.96%26.99%7铺底流动资金万元429.2812.32%12.32%9.00%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4801.506984.008730.008730.008730.001.1万元4801.506984.008730.008730.008730.002现价增加值万元1536.482234.882793.602793.602793.603增值税万元

37、163.34237.58296.98296.98296.983.1销项税额万元1396.801396.801396.801396.801396.803.2进项税额万元604.90879.861099.821099.821099.824城市维护建设税万元11.4316.6320.7920.7920.795教育费附加万元4.907.138.918.918.916地方教育费附加万元3.274.755.945.945.949土地使用税万元51.8451.8451.8451.8451.8410税金及附加万元71.4480.3587.4887.4887.48折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第

38、三年第四年第五年1建(构)筑物原值1394.191394.19当期折旧额1115.3555.7755.7755.7755.7755.77净值278.841338.421282.651226.891171.121115.352机器设备原值1706.041706.04当期折旧额1364.8390.9990.9990.9990.9990.99净值1615.051524.061433.071342.081251.103建筑物及设备原值3100.23当期折旧额2480.18146.76146.76146.76146.76146.76建筑物及设备净值620.052953.472806.712659.952

39、513.192366.434无形资产原值198.18198.18当期摊销额198.184.954.954.954.954.95净值193.23188.27183.32178.36173.415合计：折旧及摊销2678.36151.71151.71151.71151.71151.71总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4602.452531.353681.964602.454602.454602.452外购燃料动力费万元306.92168.81245.54306.92306.92306.923工资及福利费万元873.17873.17873.1

40、7873.17873.17873.174修理费万元17.619.6914.0917.6117.6117.615其它成本费用万元625.05343.78500.04625.05625.05625.055.1其他制造费用万元141.5977.87113.27141.59141.59141.595.2其他管理费用万元99.7054.8479.7699.7099.7099.705.3其他销售费用万元215.37118.45172.30215.37215.37215.376经营成本万元6425.203533.865140.166425.206425.206425.207折旧费万元146.76146.76146.76146.76146.76146.768摊销费万元4.954.954.954.954.954.959利息支出万元-10总成本费用万元6576.914078.505466.506576