现金流量表自动生成模板2020

1、现现金金流流量量表表自自动动生生成成编编制制说说明明 (具具体体修修正正办办法法见见下下面面说说明明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流 量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内 的数据删除即可。 一一、编编制制原原理理（根根据据两两大大主主表表变变动动分分析析填填列列现现金金流流量量表表） (见“补充数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目， 以此自自动动生生成成现现金金流流量量表表。 二二、填填制制计计算算平平衡衡 1.概述 各表中粉粉红红色色阴阴影影部部分分不不能能填填入入任任何何数数据据！ 该部

2、分为公式设置部分，一经变动表格数 据就会出现差错，只只允允许许在在白白色色空空格格内内填填入入数数据据！浅浅蓝蓝色色部部分分是是根根本本不不需需录录入入数数据据的的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润各栏数据。 (2).手工录入表外数据(见“补充数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情 况进行修改。 三、检查 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全部自自动动完成 并自自动动平衡，但还未大功告成，由于 现现金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出现现负负数数， 因此还须对自动产 生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改

3、， 如如现现金金流流入入栏栏出出现现负负数数则则将将该该数数据据以以正正数数 填填入入对对应应项项目目的的现现金金流流出出栏栏，反反之之亦亦然然， 例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 2 五、打印 六、重要说明 1 2、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完） 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位： 2020-3-31单位：元会企01表 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款6

4、8 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款71 应收利息5 应付工资72 应收帐款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货10 其他应付款81 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计31- 流动负债合计 1000.000.00 长期投资：长期负债： 长期股权投资 32 长期借款 101 长期债权投资 34 应付债券 102 长期投资合计38- 长期应付款103 固定资产： 专项应付款10

5、6 固定资产原价39 其他长期负债108 减：累计折旧40 长期负债合计110- 固定资产净值41-递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43- 负债总计114- 工程物资 44少数股东权益 在建工程45 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50- 实收资本（或股本） 115 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 116 无形资产51 实收资本（或股本）净额 117- 长期待摊费用 52 资本公积118 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60- 其中：法定公益金120 递延税项： 未分配利润 121 0.00 递延税款借

6、项61所有者权益（或股东权益）合计122- 资产总计 67- 负债和所有者权益（或股东权益）总计135- 利利润润表表 会企02表 编制单位：2020年3月 单位：元 项 目行次本年累计数上年同期数 一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 主营业务税金及附加3 二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4- 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5 减：营业费用6 管理费用7 财务费用8 三、营业利润（亏损以“”号填列）9- 加：投资收益（损失以“”号填列）10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 四、利润总额（亏损以“”号填列）14- 减：所得税15 少数股东权益16 五、净利润（亏损

7、以“”号填列）17- 加：年初未分配利润18 其他转入19 六、可供分配的利润20- 减：提取法定盈余公积21 提取法定公益金22 提取职工奖励及福利基金23 提取储备基金24 提取企业发展基金25 利润归还投资26 七、可供投资者分配的利润27- 减：应付优先股股利28 提取任意盈余公积29 应付普通股股利30 转作资本（或股本）的普通股股利31 八、未分配利润32- 补充资料： 项 目行次本年累计数上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6

8、 提提示示：粉粉红红色色阴阴影影部部分分已已设设置置为为公公式式，数数据据自自动动计计算算产产生生，务务请请不不要要填填入入任任何何数数据据以以免免出出错错！只只需需在在“金金额额”栏栏白白色色空空格格内内录录入入数数据据 一一、编编制制现现金金流流量量表表所所需需数数据据录录入入 序号项 目金 额 1应收票据贴现利息支出 2支付给职工的工资 支付给职工的五险一金 支付给职工的其他福利费 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金合合计计-税率 3销项税额-13% 进项税额-13% 应交增值税- 其他各项税（利润表中营业税金及附加）- 所得税-25% 管理费用中列支的税金 在

9、其他业务支出中列支的税金 支支付付的的各各项项税税费费合合计计- 4分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）不抵减利息收入 分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金合合计计- 5计提坏账准备的比率须根据实际计提比率修改 计提的坏账准备- 6无形资产摊销 7长期待摊费用摊销 8固定资产报废损失 9收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额 处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处处置置固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产所所收收回回的的现现金金净净额额合合计计- 11

10、 收收到到的的其其他他与 与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 12 支支付付的的其其他他与与投 投资资活活动动有有关关的的现现金金 二二、编编制制财财务务分分析析表表所所需需数数据据录录入入 序号项 目金 额 1待摊费用摊销 税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改 提提示示：粉粉红红色色阴阴影影部部分分已已设设置置为为公公式式，数数据据自自动动计计算算产产生生，务务请请不不要要填填入入任任何何数数据据以以免免出出错错！只只需需在在“金金额额”栏栏白白色色空空格格内内录录入入数数据据 不抵减利息收入 须根据实际计提比率修改 现现 金金 流流 量量 表表 会企03

11、表 编制单位：2020年3月 单位：元 项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金1- 净利润57- 收到的税费返还3- 加：计提的资产减值准备58- 收到的其他与经营活动有关的现金8- 固定资产折旧59- 现现金金流流入入小小计计9- 无形资产摊销60- 购买商品、接受劳务支付的现金10- 长期待摊费用摊销61- 支付给职工以及为职工支付的现金12- 待摊费用减少（减：增加）64- 支付的各项税费13- 预提费用增加（减：减少）65- 支付的其他

12、与经营活动有关的现金18- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66- 现现金金流流出出小小计计20- 固定资产报废损失67- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21- 财务费用68- 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 投资损失（减：收益）69- 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项（减：借项）70- 取得投资收益所收到的现金23- 存货的减少（减：增加）71- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25- 经营性应收项目的减少（减：增加）72- 收到的其他与投资活动有关的现金28- 经营性应付项目的增加（减：减少）73-

13、 现现金金流流入入小小计计29- 其他74- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30- 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75- 投资所支付的现金31- 支付的其他与投资活动有关的现金35- 现现金金流流出出小小计计36- 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动： 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 债务转为资本76 吸收投资所收到的现金38- 一年内到期的可转换公司债券77 借款所收到的现金40- 融资租入固定资产78 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计44- 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加