库存控制方案---设计仓储岗位职责及管理制度

1、毕业设计题 目： 设计仓储岗位职责及管理制度 指导教师： 姓 名： 覃圣林 学 号： 专 业： 物流管理 班 级： 一班 起止日期：2011年 12 月20 日 至 2012 年 2 月 20 日教务处 制库存控制方案选题三：设计仓储岗位职责及管理制度重庆天下物流有限公司一、库存业务背景、业务范围及库存资源介绍重庆天下物流有限公司是重庆恒通汽车运输(集团)有限责任公司下属企业,成立时间2007年4月,主要从事三方物流,仓储,配送等物流项目.目前华福路建桥工业园C区建成仓储8万平米，近2万平米市场。仓储在企业的整个供应链中起着至关重要的作用，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费

2、用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的竞争力。火车站周边几个大市场的物资仓储和停车场已经饱和，这一带物流状况已成为严重制约城市经济发展的瓶颈，更远远不能满足建材行业和现代物流日益增长的需求。传统简单、静态的仓储管理已无法保证企业各种资源的高效利用。如今的仓库作业和库存控制作业已十分复杂化多样化，仅靠人工记忆和手工录入，不但费时费力，而且容易出错，给企业带来巨大损失。不论物品流向哪里，我们都可以自动跟踪。让企业合理有效地利用仓库空间，以快速、准确、低成本的方式为客户提供最好的服务通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管

3、理和即时库存管理等功能，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。 本项目总占地面积：380亩。包括：大型仓库、露天堆场、大型停车场、网络调度、管理办公室。 仓库 33333平方米 用地面积50亩 造价：260元/（含水电安装）共计造价为866，667万元。 停车场用地面积80亩，其中大型停车场40000平方米，共计造价110万元。 露天仓储40000平方米，用地面积60亩，造价：10元/共计造价：40万元。 职工宿舍、招待所、驾服人员公寓、办公用房、职工活动室、职工食堂约6800平方米， 办公室、食堂房屋建三层，占地666平方米，建筑面积2000平方米，造价4

4、60元/合计造价368万。 物流基地联网调度、服务用微机26台，扫描仪3台、打印机6台、复印机3台，共计32万元。 建设总投资：1872万元（不含征地费） 1、 工程费用：1794万元 2、 设备费用：32万元 3、 不可预见费用：46.8万元 征地费用：2090万元 本项目建设期（即项目全部完工投产）为两年，所需资金部分由企业自筹，部分向银行贷款，建成营运后，预计三至五年内可收回投资。 二、业务流程图及说明：主要业务管理流程 1、入库流程 客户委托客户服务部客户主办接客户转来的委托书后，签字确认传给调度调度接委托书后，核实、签字确认的同时调度集货车量和人员仓储主管接委托书后，核实、签字确认的

5、同时准备入库单和人员在集货地，库管员核实货物（数量、品种、质量），请客户签字确认如情况有变动，立即与客户主办和调度取得联系并等待指令回到仓库后，由仓储主管核实货物和入库单，并签字确认入库单和相关信息由仓储主管负责录入物流仓储系统，并保存相关资料备查客户查询客户可随时通过电话、库存单传真等查询入库和结存情况1.1 入库凭证：到货清单（采购供应部冯艳提供）+货运单（供应商/物流公司提供，仅包括 件数等，不是产品明细） 1.2 采购助理与供应商协调好发货事宜后，确定货运事宜，及时将与厂家 确定的到货清单传递给仓库保管员，仓库保管员做好接货准备； 1.3 货物到达后，仓库保管员根据到货清单货运单以及实

6、物进行核对，并对进货物资进行检验。1.4 入库后的产品要按照规定区域、类别归位，及时更新物资台账（手工帐）及电脑帐。 1.5根据货运单位、司机造成的质量问题、缺货、损坏等，检验员及时将情况上报 采购助理，由其现场处理或与供应商协调；对于上述情况，检验员在货运单上注明，在 采购助理处理结果未出前，拒绝支付运费。 1.6 正常运费支付：检验员-合格-货运单签字-仓储物流部经理审核-支付运费 客户委托2、出库流程 、客户服务部客户主办接客户转来的委托书后，签字确认传给调度调度接委托书后，核实、签字确认的同时调度集货车量和人员仓储主管接调度转来的委托书后，签字确认并准备出库单和人员库管员核实出库货物（

7、数量、品种、质量）如无问题，则在出库单上签字确认，并交仓储主管如有问题应立即通知仓储主管和仓储部经理出库单由仓储主管签字，录入物流仓储系统，并保存相关资料备查客户查询客户可随时通过电话、库存单传真等查询入库和结存情况2.1 出库凭证： 发货通知单订货单或领料单 、 2.2 产品出库：销售内勤根据客户的订货单需求，对方确认无误后汇款，填写发货通知单 ，营销公司经理签字，销售内勤 签字后交仓库保管员，仓库保管员接到后，核对手续是否符合规定2.3 仓库保管员根据发货时间要求备货，并做好发货准备，仓储物流部经理联系物流公司和货运方式、物流单位，并组织进行发货； 2.4 货物发出后，仓库保管员应第一时间

8、通知销售内勤，由其及时与经销商（或收货人）联 系，告知其货运单号，并通知其做好接货准备，仓库保管员及时更新物资台账及电脑帐。 2.5 配件出库流程，按发货通知单执行。 2.6 特殊情况：由于事情紧急，审批人未在公司，来不及在发货通知单上签字时，由经 办人电话联系审批人，审批人电话告知仓储物流部经理，由其安排作好记录，由经办人填写 借条交仓库保管员，按照上述流程先行发货，事后由经办人补办手续。 三、仓储岗位设置及各岗位职责1、仓储物流部经理 2、采购员 3、仓库主管 4、配送主管 5、仓管员6、理货员经理职责 ：1.1 负责组织供方选择和评定工作，并对供方进行及时评估，负责对采购员编制的采购实施

9、计划进行审批，并对采购员进行必要的业务辅导；负责对物资采购入库手续进行监督；1.2负责在紧急或特殊情况下，直接或协助采购员完成大宗主要原材物料的采购实施工作； 需要时与主要物资供应商进行定期沟通或进行现场考察和评估；解决与供方的重大质量纠纷；货款发票的审核和入账签1.3成本控制 负责产品采购过程中的成本控制工作，对员工进行培训和指导，提高全员成本意识；及时发现采购过程中的成本因素，提出监控措施，并督导实施 1.4 物流运输安排负责 OEM 供应商发货产品的提取或接货；负责结算发货费用。负责产品、配件、返回产品的发货运输工作；确保货物在运输或搬运过程中的安全。 1.5 仓库管理监督对仓库管理员的

10、仓库管理制度执行情况进行监督；对仓库物资库存盘点情况进行监督；对原材物料、产成品的库存情况进行实时跟踪。采购员职责： 2.1 资源开发 通过各种渠道，预选质量可靠的供应厂商；签订供货合同；质量跟踪、反馈；负责对供应商的评估和分级， 建立完善的供应商档案系统，包括非文字性档案（如样品等） 的管理。 2.2 市场调查与询价 掌握市场行情，熟悉货源渠道，不断关注和掌握各项材料的价格、质量动态及行业动态，并负责采购价格控制，通过核算控制采购费用。对公司常用物资进行广泛的市场调查，尤其对主要材料的地区资源、销售价格、运价等进 行全面地了解；对供货方的信誉、产品品质进行调查；向合格的供货方发出询价单，及时

11、收集、整理供货方传回的询价单2.3负责采购计划的制定，并按照采购计划进行实施与管理，保证采购产品的质量、 交货日期；负责订货合同（或协议）的签订，并对合同的执行情况负责，合同中应明确产品的：规格、数量、交货期、价格、质量要求、技术参数、货款支付方式、运输方式、退货处理、验收标准等；负责建立供应商档案和采购合同的管理；货款支付管理，主要包括支付计划、台帐等；组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质量问题的处理；负责向供方反馈所购物资的质量状况，并促使其进行质量改进；2.4采购物资包括：办公设备、网络设备和设施的采购；低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、耗材、工(服)装、福利、促销

12、纪念品、 礼品等用品的采购；设备工具类：设备、工夹具、备品备件的采购；所有采购物资的入库办理和管理。 2.5质量跟踪负责及时向供方反馈质量状况和质量信息，并促使其进行质量改进；负责不合格物资的处理；解决与供方的质量纠纷。仓库主管的职责：1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，确保产品正常出入库。 对仓库进行优化管理，并对库区工作做出有效调整。2、正确引导安排仓库各人员的日常工作，督促核查仓库各类台帐、产品 出入、账目登记入帐等工作（做到准确无误）。3、协助公司各级领导、各部门工作的开展。4、督促和配合仓库相关人员定期对仓库产品盘点清查，并详细分析、汇 报上级领导。5、定期对仓库人员进行工作

13、培训、安排、指导。加强仓库团队建设，提 高仓库人员的团队意识。6、统筹分析，对库区的工作作出有效的调整，达到有效管理仓库的目的。7、以身作则，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化 建议；8、确保仓库财产的各类安全。并定期对各类安全隐患做出防范工作； 9、根据公司管理规定进行仓库管理制度的制订与完善，并有效进行。10、按时完成公司和上级部门指派的工作。 仓管员职责： 1、 入库前的检验和验收采购物资到达后，采购员将货物信息、清单交由仓库管理员，由其根据物资到货情况，做 好来料登记，核对产品供应商、 规格型号、 数量等， 并根据检验标准对货物进行检验和验收。 2、根据检验结果，严格执

14、行入库手续，对原材物料进行入库管理，并进行存放、标识、登帐 等，按仓库规定收料。 每笔入库物资的电脑账的录入、明细账目的登记。 3、 出库管理 严格执行原材物料出库手续， 根据领料单(或发货清单)做好原材物料的发放工作， 确保数 量、规格型号正确；做好与领料人员的交接，按仓库规定发料；每笔出库物资的电脑账的处理、明细账目的登记。 4、 退库管理 由于计划调整，已领用的物资由领用部门办理退库手续；领用物资出现剩余，由领用部门办理退库手续；已领用的物资由于质量问题不能使用时，由领用部门办理退库手续。 5、定置摆放，并对成品采取适当的防护措施，保证成品在库存期间完好无损，无锈蚀。负责原材物料库存的实

15、时管理和控制工作，及时了解库存量动态。做好仓库贮存物资的定期检查工作。仓库物资的定期盘查和安全防护，做到“日清月结” ，做好每月一次的库存盘点，对有保质期的原材料要经常检查，并将每个品种的到期日、尚可使用期限每月报送相关部门。6、负责仓库的安全防范工作，保持库房通风、防潮、干净、整齐，根据仓库现有条件，合理安排好物资的摆放，避免物资损坏、变质、霉烂等情况的发生。防火工作，保证物资仓库的安全。做好仓库物料的贮存管理，保证帐、物、卡相符。保持库区卫生。7、负责作业单据的正确开制、确认与交接，以及产品库存月度的报表工作。8、对产品的出入库认真把关，监督各出入库的操作。杜绝不规范的操作 和产品出入库错

16、误的发生。及时准确的反馈产品出入库情况； 9、如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；10、用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；11、遵守公司和仓库的规章制度。按时完成公司和上级部门指派的工作。理货员的职责：1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，确保产品正常出入库房 以及产品的完整性；2、负责仓库日常工作，对产品入库、出库等情况录入动态卡，（做到准 确无误），以便统计和核查；3、对产品的出入库认真把关，监督各出入库的操作。杜绝不规范的操作 和产品出入库错误的发生4、确保仓库财产的安全和完整。随时巡查仓库，检查产品的存放情况和 仓库安全、卫生等情况。发现情况及

17、时处理和上报上级；5、定期和不定期的对仓库产品进行盘点，配合仓库管理员对仓库产品的 盘点工作；6、全面了解各厂家各系列产品，对库区的工作作出相应的调整，达到有 效使用仓库的目的；7、如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；8、用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；9、遵守公司和仓库的规章制度。四、设计仓库日常管理制度仓库管理制度是指对仓库各方面的工作职责、流程操作、作业 要求、注意细节、6S 管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业 指导书”“仓库日

18、常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘 点管理流程”等等。一、仓库管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别 类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号 设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统 一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结 存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.3 、做好各类物料和产品的日常核查

19、工作，仓库保管员必须对各类库 存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对 每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以 便及时调整。 4 、仓库保管员必须定期进行各类存货的 分类整理， 对存放期限较长， 逾期失效等不良存货， 要按月编制报表， 报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件 等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。

20、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通 知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货 单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保 管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发 票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、 半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任 或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料， 领料员和

21、仓管员应核 对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工 作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行 相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批 准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量 上的问题，应及时的用书面的形 式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理

22、 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情 况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任 和义务进行管理。 2 、 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进 行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域 不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理人员要求 仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及 时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。五、仓库安全管理制度1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 2、 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在

23、其它不安全隐患。 3、 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 4、 本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 5、 本制度施行后，原有的类似制度自行废止。 6、 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 7、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 8、 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。 9、仓库管理员离开仓库时,都要关好门窗,关好电源. 10、 仓库内不准

24、吸烟,不准用电炉及火炉取暖. 仓库内严禁烟火,任何人不得将易燃易爆品带入仓库. 仓库设有专人负责安全防火工作(兼职) ,做到消防,安全组织健全,人员 落实任务明确. 11、 划分防火安全责任区,并设有醒目的防火安全措施及标志. 12、仓库管理人员应学习消防知识,会使用灭火器材,会使用消防栓. 13、 按照国家有关的消防技术规范,设置配备消防器材和设施,做到安全,有 效,消防器材严禁圈占,埋压,挪用. 14、 库房内铺设的配电线路需穿金属管线,用难燃硬塑料保护线,保护暗线. 电器下不得堆放货物. 15、 房外应单独安装电开关箱,管理人员离岗时须拉闸断电. 16、 任何时候,禁止外来人员和其他非授

25、权人员进入仓库. 17、 每半年要对仓库安全,消防进行一次全面检查,重大节日前一周对仓库进 行一次全面检查,对安全隐患要及时清除. 18、对易燃,易爆品搬运要轻拿轻放,防止互相撞击摩擦. 严禁任何火种入内,严禁在库房内动用明火,使用电炉,违者按有关规 定进行处理.19、 严禁穿带铁钉的皮鞋进入,防止摩擦产生火花，严禁在危险品库区使用手机.20、保持通风以便降低储存区溶剂蒸汽浓度,春秋冬季每天抽风换气 2 小 时,夏季每天抽风换气 4 小时,以便降温和降低气体浓度,并作好记录，浓度报警器 24 小时打开,每天上午,下午各记录一次,如有报警,应立 即采取通风措施,检查是否有漏液情况,并通知部门负责

26、人. 21、 对化学试剂等易燃易爆品进行分类存放,物品之间应保证应有的安全距22、危险品仓库严禁闲人进入,保管员离开必须锁好门窗，设立应有的消防器材和防火防爆安全标志.23、消防器材设备严禁圈占,埋压,挪用，库区消防通道保持随时畅通，灭火器保险销应每季度检查其灵活性,防止因锈蚀而卡死.24、严格执行领用,保管五双管理制度,即双人验收,双人保管，发货,双本帐,双把锁. 25、剧度化学品库须配备好保险柜,防盗门窗,防盗报警器的设施26、剧毒化学品库出现异常情况，通知公司有关领导或公安部门，不得隐瞒不报。六、仓库货物残损、溢短管理制度1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状

27、况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按不合格品控制程序的规定处理。 3、 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意

28、见办理，并作出待处理标识。 4、 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 5、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 6、 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。 7、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 8、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 9、人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制 “商品物料盘盈、盘亏报告” ，填制“商品物料盘盈，盘亏报告表”经领导批准，据以列表， 并报财务部一份七、其他管理制度1、库房管理人员要热爱本职工作,努力学习业务和管理知识,