通达OA协同办公管理与业务应用一体化系统案例河南龙宇煤化工销售管理系统开发方案书

1、通达oa协同办公管理与业务应用一体化系统案例河南龙宇煤化工销售管理系统开发方案书2015年10月23日版 本 历 史版本日期备注v1.02015年10月23日新建v1.12015年10月27日分发客户关键用户和开发者，对开发方案进行熟悉并记录问题，反馈郝工并确认方案沟通确认会时间。v1.22015年10月28日菜单调整、算法补充。v1.32015年11月4日11月3日龙宇化工方案确认会，补充14条需求：1、 收款方式：财务收款（收据编号）、销售担保销售领导审核财务确认（收据编号和实收金额），用流程还是页面需要进一步明确；2、 确认财务对账采用冲红方式；3、 确认每个合同只有一个合同执行价格，并

2、一但执行，合同价格不再调整；增加执行期限管理，签定时间、起始时间、终止时间。4、 两个磅房，需要设计对应两个ip表的接口程序；5、 调价处理只针对虚拟合同；6、 根据实装量增加装车的二次余额校验，如果余额为正，正常结算并通知磅房；如果余额不足，提醒企管和磅房收款（提醒）再进行结算（企管）；7、 增加合同数量快执行完毕提醒，结束手工执行；需要进一步确认快完毕的条件判断依据；8、 合同执行期异常查询：1、过期未执行完毕；2、期内最近两天未实际发货。9、 装车单生成期限控制：生成装车单时首先判断是否在限期内，如果超出，不能生成装车单；10、 合同修改增加对终止时间的修改；11、 合同详情页面增加“实

3、装总量”；12、 合同调价处理：1、增加调价审批流程，审批通过后自动调价。2、手工调价只能对当天签订的合同并价格不能低于限价。13、 发票管理增加“开票通知单”（销售部开具，对同一客户、同一产品、同一价格的合同进行合并开票）企管部审核财务开据并录入实开金额。14、 产品信息表中每一产品增加“税率”。目录1、概述41.1文档的目的41.2产品背景42、产品功能结构图43、功能需求63.1登录63.2个人中心73.3系统管理93.3.1菜单管理93.3.2角色设置103.3.3权限设置113.3.4用户管理123.3.5个人资料修改133.3.6密码修改153.4商品管理153.4.1类型管理15

4、3.4.2属性管理173.4.3品牌管理213.4.4分类管理23一、 概述1. 文档的目的此文档是提供用于软件开发部门和产品设计部门、产品测试部门之间就此产品的需求分析、产品开发、产品设计、测试方案交流的基础。2. 产品背景化工行业的销售管理，在常规的erp系统中无法很好实现。龙宇化工项目一、二、三期的oa实施开发内容已经全部验收完毕，在此基础上针对化工行业的经营特点开发销售管理模块，事务管理和业务应用一体化。3. 产品功能结构图二、 系统主要功能菜单三、 核心功能实现1. 产品信息表l 功能概述产品信息列表，按名称模糊查询。可以新建、修改、停用。 l 目前系统修正内容取消删除，修改为停用（

5、停用说明参见“客户信息管理”）。l 界面原型2. 客户信息管理l 功能概述客户基本信息列表，新增、编辑、停用（删除）、按名称模糊查询。完成以客户为主体的资金余额、某时间段的交易明细查询。l 目前系统修正内容目前页面修正：1、删除改为停用；2、模糊客户名称查询不能用；3、增加客户联系人查询。l 界面原型1） 主页面 业务说明：a、 删除改为停用或启用，客户信息不能删除，在系统其它客户选择页面只选择非停用客户。本页面可对停用客户再次进行“启用”；也就是说“删除”这一列，如果是停用客户就显示“启用”，反之就显示“停用”。或者在列表前增加选择按钮，再增加一个“停用”“启用”两个总按钮，可对多条记录停用

6、（启用），本停用需求合同管理及其它模块也有此需求，方案模式确认后确定一种方式。b、 字段说明添加收款： 跳转到当前客户的资金账户明细页面中。 业务说明：a、 新增加客户时，在客户资金余额表里自动增加资金账号，见“客户资金管理”，修改时不需要增加。b、 修改时，不能修改客户id（客户编号），修改客户名称时候，验证客户名称唯一性。c、 新增客户时候，校验客户名称唯一性。3. 资金账户管理l 功能概述客户资金账户信息和余额查询，添加客户收款记录，查询收支明细。每个客户、每个产品，按账户类型（xh：现汇，hp：汇票），账户id客户id+产品id+xh或hpl 目前系统增加客户收款、客户资金账户收支明细

7、查询页面。l 界面原型1）添加收款：2）冲红：也调用收款页面，只是录入金额为负，备注自动“冲红”客户账户余额中(冲红的负金额也计算进去)，3）收支明细查询：链接到收支明细查询中，只显示本账户当月（起止时间）的收支明细。4. 合同记录表l 功能概述合同基本信息列表，新增（只通过工作流新增）、修改（不能修改价格，合同价格的调整通过调价功能实现）、停用、按名称模糊查询。合同信息页面，把派车单装车单信息整合到合同信息页面中。完成以合同为主体的客户信息、装车通知单、资金余额、某时间段的交易明细。目前系统中只有合同查询页面，没有合同信息表，需要新增合同数据库表。 合同首页界面原型l 业务说明：合同状态默认

8、为执行中；状态：停用、未执行、执行中（执行和未执行以预装数量为判断条件）、结束（手工判断修改）操作：修改（包括修改合同状态：停用、结束）。点击“合同号”到合同详情查询页面；点击“实时账户余额”到账户明细查询页面；点击“已开票金额”到已开票查询页面；点击“修改”到合同修改页面；停用和1）新增： 在合同审批流程中增加php插件完成；合同审批流程有两种业务类型； 一是正常合同审批，在审批完成，添加到合同数据表中。 另一种是虚拟合同审批，暂无合同及合同价格和数量，价格自动取当天最低价，在发起保存时同步到合同表中，在审批流程结束后。自动判断起始发起时同步到合同表中的价格与流程结束时流程中的价格是否一致。

9、如果不一致，系统自动执行调价程序。2）合同查询l 业务说明：通过合同可以追踪查询到合同对应的派车单和装车单的详情明细。5. 派车单、装车单、检斤单l 功能概述（与装车单同一个页面，控制“新增派车单”按钮给销售部，生成装车单按钮给企管部。不能修改和删除）装车单列表，新增、停用（启用）、按名称模糊查询。完成单一车辆的预计及结算。派车单状态说明：停用（启用）、未执行：控制余额为0、执行中：控制余额为生成装车单时的实际校验余额（正值）、欠费：控制余额为生成装车单时的实际校验余额（负值）、已出厂：业务表中有出厂时间。l 目前系统修正内容增加录入检斤单页面。修改装车通知单首页字段。l 界面原型1）新建（增

10、加）派车单按钮和停用启用操作给销售部2）停用启用操作给销售部，正常新增加的派车单，都是启用状态。对于异常派车单，进行停用处理，在统计数据时要排除在外。3）生成装车单按钮给企管部 此页面信息全部从关联表中提取，此页面不作任何输入和修改。 停用、执行中、已出厂也可打开生成页面，所有余额提取本记录的控制余额，可打印，不可保存；未执行和欠费的派车单，按生成装车单程序算法控制。l 3）录入检斤单（磅房） 当重车复磅后，磅房填写检斤单号，系统自动从磅房系统中提取净重、出入厂时间，计算真实结算金额 真实结算金额和客户账户余额进行结算，更新客户账户余额后，当前余额放入装车通知单表中，页面可以不用显示。l 4）

11、生成装车单程序和检斤单算法打开业务表业务表.控制余额0业务表.结算价合同表.合同价业务.控制余额资金表.余额-结算价*业务表.预装量打印装车单装车过磅录入检斤单id,调用磅房系统数据写入业务表实装量、进出厂时间资金账户表.余额业务表.余额资金表.余额-业务表.结算价*业务表.实装量将业务表。合同id、日期、结算价追加到调价表中6. 每日价格表l 功能概述每天最低定价记录。生成每日最低价格表。同时新增合同价以此为基础。提供基本增、改、查功能。有快捷增加模式：自动将昨天信息增加到表中，并对其进行集中修改。l 界面原型1）新增页面：1自动提取所有未停用的产品，生成列表。2.日期自动生成为当天时间。3

12、.所有产品提取前一天的价格为当天价格，没有价格为0，修改价格后保存。2）修改页面：也调用新增页面，只是不再自动增加记录。1.自动提取当天记录，修改只能修改当天的产品价格。3）查询/首页：可通过日期、产品名称、价格类型进行查询，生成历史曲线图。7. 调价记录表l 功能概述调价记录列表，新增、按合同号、客户名称模糊查询。记录合同的调价信息，及已经结算的装车单，l 目前系统修正内容目前系统没有调价记录表，需要新增。l 界面原型l 业务说明：1）调价过程：l 1.合同价格变更后，在调价记录表中，新增一个记录。l 2.查询此合同号下所有已经有实装数量的装车单，按调价算法执行。打开调价表a调价表。原价格b

13、调价表。新价格c原价格新价格查找业务表。合同id调价表。合同id.adn.实装量0增加保存合同id、日期、新价格打开业务表d=资金账户。余额+c*实装量资金账户。余额d业务表。余额d业务表。备注业务表。备注+装车单id查找业务表是否结束结束2）删除：不能删除,如果出现误操作，重新新增调价记录3）历史纪录查询:装车单历史记录，从这个表中获取，历史价格，计算出历史结算金额8. 开票信息管理（增、删、改、查）l 功能概述开票信息列表，新增、按名称模糊查询。完成合同的开票信息管理。l 界面原型l 业务说明：新建：1. 在开票信息首页，点击新建，需要选择合同号，然后在带过来合同信息，装车信息未开票信息。2. 在发票管理页面，明细，可选择装车单，合并生成开票通知单。开票信息综合查