用友实验资料.ppt

1、,会 计 电 算 化 管理学院财务会计教研室 陈文涛,1.1启动、注册用友软件系统管理模块 一、启动的流程 开始程序用友财务通系统服务系统管理或点击快捷 键系统服务中的系统管理 二、注册的流程 单击系统中的注册（注册台）用户名选择admin 输入密码(原有口令为空, 建议在此设系统管理员密码),1.2 设置操作员 一、设置 以系统管理员的身份进入系统管理模块,在权限菜单中单击 操作员增加输入编号001、姓名陈明、口令1234、部门 财务部单击增加，以保存此信息 二、继续增加：重复上述操作 三、返回：单击退出 注：1、只有由系统管理员admin才能进行操作员的设置 2、操作员姓名、编号必须输入且

2、唯一 3、为系统安全，分清责任应设置操作员口令 4、所设置的操作员一旦被使用，便不能删除,1.3 建立新账套 一、设置账套信息 包括账套号、账套名称、账套路径、启用年月及会计期间 (可新设定会计期间) 二、输入单位信息：单位名称必须输入，其他为选项 三、确定核算类型 包括核算本位币、企业类型、行业性质及账套主管 四、确定分类 根据实际需要设置客户、供应商、存货及外币核算是否分类 五、确定编码方案,1.4 财务分工 一、确定账套主管 可设多个主管, 但只能由admin操作 二 、给操作员赋权：可由admin或账套主管操作 注： 1、左框中列示已安装的子系统, 双击某个子系统时, 系统 则自动将右

3、框中属于子系统的明细权限全部选中 2、可根据需要撤销 3、 所设置的操作员权限一旦被引用, 则不能修改或删除,1.5 修改账套 一、修改 以账套主管身份登录,选择相应的账套,可注册;在账套菜单 下单击修改,可对账套进行修改；步骤同创建 二、演示 新建一个账套号为888 、账套名为北京用友公司、启用期 为2000年1月、本位币RMB、企业类型商业、行业股份制、 账套主管陈明, 王晶具有制单、出纳签字、记账、明细账、 现金、银行账管理、支票登记、银行对账权限,上机练习1增加操作员-建账套-授权-修改 操作顺序： 启动、注册系统管理增加操作员建立账套设置权限 一、增加操作员：以系统管理员的身份登录

4、增加操作员王会计、周主管、张出纳 二、建立账套 1、新建 账套号：333（1组）666（2组） 账套名：北京机械制造公司 启用期：2003年8月 本位币：RMB 企业类型：工业 行业： 新会计制度,客户/供应商要分类，级次为二级，级长为2位 科目编码规则:4-2-2-2-2-2 部门编码规则:2-2 2、权限 王会计、周主管设为账套主管、张出纳设为出纳权限, 具有 制单、出纳签字、记账、明细账、现金、银行账管理、支票 登记、银行对账权限 3、账套的修改 将新建账套的客户/供应商级次修改为一级 4、实验报告要求：课后收集用友的资料，画出产品结构 图及用友软件的发展历程（可加分）,上机练习2初始化

5、信息 一、在会计科目中增加或修改会计科目,二、凭证类别不分类，设为记账凭证 三、部门档案 01 销售部门 0101 销售一部 0102 销售二部 02 管理部门 0201 财务部 0202 后勤部 四、职员档案： 001 宋庆（财务部） 002 赵山（销售一部） 003 郑渝（后勤部） 五、客户分类：01市内 02市外 六、客户档案：01001 北京电线厂（市内） 02001 杭州高新技术公司（市外） 七、供应商分类：01 长期供应商 02 短期供应商 八、供应商档案：01001 北京大华公司（长期供应商） 02001 上海实业公司（短期供应商）,九、录入期初余额及试算平衡 （注：无累计发生数

6、，年初余额与期初余额相同）,上机练习3 日常业务处理及月末处理 一、根据2003年8月单位发生的经济业务填制凭证 1、购买办公用品 借：管理费用办公费（550204）财务部 120 贷：现金（1001） 120 2、郑渝出差借备用金 借：其他应收款（1133）郑渝 800 贷：现金（1001） 800 3、提现备用 借：现金（1001） 10000 贷：银行存款工行市分处（100201） 10000,4、发放工资 借：营业费用（5501）销售一部 3000 营业费用（5501）销售二部 2000 管理费用工资（550203）财务部 3500 管理费用工资（550203）后勤部 1500 贷：现

7、金（1001） 10000 5、付本月水电费 借：管理费用水电费（550206） 500 贷：银行存款工行市分处（100201） 500 6、赵山报5月上下班交通费 借：营业费用（5501）销售一部 100 贷：现金（1001） 100,7、购进甲商品2吨，单价5000元 借：库存商品甲商品（124301） 10000 应交税金增值税进项税（21710101） 1700 贷：银行存款工行市分处（100201） 11700 8、销售甲商品70吨，乙商品5200米 确认收入 借：银行存款中行市分行（100202） 300000 应收账款杭州高新技术公司（1131） 402000 贷：主营业务收入（

8、5101） 600000 应交税金增值税销项税（21710105）102000,结转成本 借：主营业务成本（5401） 480000 贷：库存商品甲商品（124301） 350000 库存商品乙商品（124302） 130000 9、郑渝出差归来报差旅费 借：管理费用差旅费（550202）郑渝 700 现金（1001） 100 贷：其他应收款（1133）郑渝 800 10、宋庆报招待税务人员餐费 借：管理费用业务招待费（550205）财务部 1200 贷：现金（1001） 1200,二、月末处理-审核、记账、结账 2003年8月单位结转损益类科目 1、结转损益类科目 借：本年利润（3131） 487520 贷：主营业务成本（5401） 480000 管理费用办公费（550204）财务部 120 管理费用工资（550203）财务部 3500 管理费用工资（550203）后勤部 1500 管理费用差旅费（550202）郑渝 700 管理费用业务招待费（550205）财务部 1200 管理费用水电费（550206） 500,借：主营业务收入（5101） 600000 贷：本年利润（3131） 600000 2、将本年利润转入未分配利润 借：本年利润（3131） 112480 贷：利润分配未分配利润（314115）