世界500强企业如何进行仓库管理制度

1、。XX有限公司仓库管理系统的框架框架仓库管理系统部门仓库管理系统样张表单交付流程操作流程管理系统XX有限公司仓库管理系统目录一、仓库管理系统1.采购仓储管理2.销售问题管理3.企业产品推广部门的销售管理4.紧急放行管理5.商品礼品管理6.内部分配管理7.内部收款管理8.材料借用管理9、维护、更换、退货和维修管理10.子仓库管理11.存货管理12.仓库的日常管理13.库存商品的库存管理14.现场管理第二，流动路径1.采购仓储流程2.销售问题流程3.商品赠送流程4.内部转移过程5.内部收集过程6.材料借用过程7.维护、更换、退货和维修流程三.目录1.预算清单2.采购订单3.入库单4.模拟采购发票5

2、.销售订单6.发票7.提货单8.出库单9.模拟销售发票10.商品礼品预算清单11.转让申请表12.转移单据13.一般借款借据14.实验报告15、逾期销售订单管理费计算表16、资金占用费计算表第四，形成过程1.采购预算清单2.采购订单3.入库单4.销售预算列表5.销售订单6.发票7.提货单8.出库单9.内部调动申请表10.转移单据11.商品检验报告五、部门仓库管理职责广东新农村一、仓库管理系统为确保公司库存货物的安全完整，降低仓库管理成本，避免货物积压和资金浪费，特制定本制度，并要求相关部门遵照执行。一、采购仓储管理：1.商品采购主要分为两类：日常库存采购和销售人员要求采购库存。日常库存采购是指

3、商务部根据仓库商品库存和市场情况，积极备货，预算清单下的业务；业务员的采购和进货请求是指业务员根据销售需要向商务部提出的采购和进货请求，预算清单仍在业务中，但业务员必须在预算清单的红字复印件上签字确认。2.在审查预算清单后，商务部的订货人输入采购订单，并在预算清单上加盖“已记录”章，然后由商务部负责人负责审查预算清单和采购订单。3.库管员可根据审核后的预算清单办理材料入库手续。入库时，仓库负责清点实物数量并进行外观验收。同时应注意货物的价格、规格、型号和数量是否与预算清单一致，货物的名称和编号是否统一。如有异常，应及时通知处理人员进行纠正，否则将拒绝入库。4.实物清点入库后，应在实物上贴上标明

4、商品编码、名称、规格、型号和批次的标签。5.仓库根据已验证的采购订单关联生成一个入库单并打印出来。收据一式四份，仓库一份，商务部一份，商业会计两份。6.仓库负责编制、打印和提交仓储日报、周报和月报。7.仓库应每天及时将入库单和采购预算单进行匹配，并与入库日报表核对后提交给会计核算。8.禁止在没有实物的情况下虚开入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、销售出库管理1.业务员应在当日16: 30前填写次日销售预算清单，并提交商务部输入，并在公司办公自动化上输入工作联系人清单。销售预算单一式四份，仓库一份，业务员一份，业务一份，会计一份。仓库根据订单提前准备货物4.库管员

5、可根据已核实无误的销售预算单办理材料交付手续，并在预算单上加盖“已发货”章。注意商品的价格、规格、型号是否与预算清单一致，审批程序是否符合规定，商品名称和编号是否统一。如有异常，应通知经办人员及时纠正，否则将拒收货物，并特别注意低于最低销售价格的货物。5.销售员必须在十天内处理下的订单。如果订单未及时处理，公司将按订单金额每天收取1的管理费。统计样表见附件：逾期销售订单管理费统计表。6.出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致。如有异常，应及时通知经办人员进行纠正，否则将拒绝该出库单。7.仓库根据已验证的销售订单关联生成并打印发票。发票一式五份，三份业务核算(两份由业务员签字后送业务

6、核算，一份与预算清单匹配后送业务核算)，一份送仓库，一份送客户。发票反映的是总数量、含税单价、税额和价格税。仓库汇总当天的发票，并上报给业务会计师进行验证。8.仓库每天记账，业务会计负责打印出库单一式四份，仓库一份，业务员一份，业务会计两份。出库单反映数量和采购价格；与发票匹配，并负责将出库单发送给仓库和业务员。9.如果急需放行的货物已经售出，可以采取紧急放行措施，但事后必须及时办理所有手续。10.发票应由销售人员或技术服务人员交付给客户，然后提交给业务会计师进行验证。11.仓库必须严格按照发票上开具的货物名称、编码、规格、型号和数量发货，因违规操作造成账实不符等后果由经办人承担全部责任。12

7、.货物出库应遵循“先进先出”的原则，避免呆滞、积压、逾期、贬值等经济损失。13.仓库应每天及时将发票和销售预算清单进行匹配，并经核实后提交给业务会计。14.准备、打印并提交交货日期、周报告和月报告。15.禁止在没有实物的情况下虚开发货单。附件：销售交货流程、销售预算清单转移流程、销售订单转移流程、交货订单转移流程、交货订单转移流程和交货订单转移流程三.企业产品推广部的销售管理鉴于企业产品推广部门的销售情况复杂多样，特制定以下规定：1.企业产品推广部门根据销售需要申请销售样品，经总经理批准后从仓库中调用。2.企业产品推广部门放置的所有销售样品必须贴有商品编码、名称、规格、型号和批次的标签。3.企

8、业的产品推广部门根据业务需要专门配备了独立的售票机和保险柜。4.企业产品推广部门的后台人员在业务上属于财务部和仓库，在行政上属于企业产品推广部门。5.销售商品时，业务员负责填写预算清单、收款和发货，后台人员负责开具发票和输入销售订单。6.放置在企业产品推广部门店面的样品可以直接卖给客户，同时收取发票和货款。直接卖完样品后，当天去仓库办理发货手续，并收到商品补货的产品推广部的商店样品(1)款到账开单：业务员收到款项后，将预算单和款项提交给后台人员核对和清点，后台人员在预算单上加盖“收款”章，然后根据预算单开具发票，在预算单上加盖“开票”章，如果开具普通发票，将货物交给业务员，并将发票号写在预算单

9、上，如果开具增值税发票，将发票号写在预算单上。销售员将预算单发送到仓库提货，仓库根据预算单发货。当天，后台人员输入所有销售订单，在预算单上加盖“已记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和发货单，并与预算单匹配核销。(2)付款已收票未开：业务员收到付款后，将预算单和款项交给后台人员核对清点，后台人员在预算单上加盖“已收款项”章；销售员将预算单发送到仓库提货，仓库根据预算单发货。当天，后台人员输入所有销售订单，在预算单上加盖“已记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和发货单，并与预算单匹配核销。(3)未收到款项，票已开：业务员填写预算单，后台人员根据预算单开具发票，并在预算单上加盖“票已开”章

10、。如果开具普通发票，取货后寄给业务员，并在预算单上写下发票号码；如果是增值税发票，在预算清单上写发票号；销售员然后将预算清单发送到仓库去提货，仓库根据预算清单发货。当天，后台人员输入所有销售订单，在预算单上加盖“已记录”章，仓库根据销售订单关联生成发货单和发货单，并与预算单匹配核销。(4)收不到款，票不开：业务员填写预算单，经部门主管审核后到仓库提货，仓库审核预算单后发货。售货员把货物交给顾客，并要求顾客在收据上签字确认。后台人员应在同一天输入所有的销售订单，在预算单上加盖“已记录”章，然后仓库根据销售订单关联生成发货订单和发货订单，并与预算单匹配核销。10.后台人员应编制每日销售报告，并提交

11、给财务部一式三份，一份留存，一份由财务部审核，一份由仓库审核。附件：企业产品推广部销售流程四.紧急放行管理1、因销售急需放行的货物，可以采取紧急放行措施。2.销售员根据业务需要填写销售预算清单，并提交给部门经理审批。3.根据批准的销售预算单，仓库在预算单上加盖“紧急放行”章，并手工签发发货单一式三份，一份给客户，一份给销售人员，一份给业务会计。4.交付后，销售人员获得由客户签字确认的送货单。5.销售人员必须在三天内参照销售出库管理办理销售出库手续。如果业务员未在规定时间内办理出库手续，公司将按销售额每天收取1的资金占用费。附件：材料借用流程V.商品礼品管理1.商品礼品包括购买礼品和销售礼品。2

12、.购买礼物是指供应商在公司购买商品时将商品赠送给公司；销售礼品是指我们公司的销售员向顾客销售商品时，给顾客的礼物。3.商务收到供应商提供的礼品单时，应登记购买礼品的账户，注销账户，并提供其他收据文件6.销售人员应在批准的销售限额内按以下权限办理相关手续。每件礼品金额(含税价格)在50元以下(含50元)，仓库应审核并控制在预算限额内；每笔捐款金额在50元以上200元以下(含200元)，由部门经理审批；每件礼品金额在200元以上的，由总经理审批。7.如果今年业务发展的需要超过了商品的赠品金额，可以申请增加赠品金额，经总经理批准后通知仓库增加赠品金额。8.仓库应每月统计每位业务员今年的礼品报表，注明

13、每位业务员今年的预算金额、礼品金额和剩余礼品金额。报告一式三份，一份给仓库，一份给销售员，一份给总经理。9.对于礼品销售，必须在预算单和出库单的自定义栏中标注“礼品”字样，并且必须在出库单中输入商品的数量、单价和金额。10.仓库必须每月统计每个销售员的销售礼品清单，并上报给会计部。11.销售礼品的其他程序参见销售出库管理附件：商品赠送流程六.内部分配管理1.内部分配仅适用于普通仓库和办公室之间的分配。原则上不处理办公室与办公室之间的分配。特殊情况下需要调拨时，应在总部办理相应的调拨手续。2.公司统一制定转让申请表的格式，受让方根据商品库存和市场销售情况填写转让申请表(一式两份)，一份交受让方留

14、存，另一份传真给企业。3.业务审查转移申请表。如果转账申请表填写不正确，通知转入方重新填写；库存商品短缺时，采购入库参照采购入库流程处理；根据调拨申请单填写调拨预算单，进入调拨单。4.仓库应审核调拨预算清单和调拨订单，并打印调拨订单。调拨订单一式四份，调出方一份，调入方一份，业务一份，核算一份。5.调入方清点入库实物，签署调拨订单确认。每隔一周与仓库核对一次分配清单。6.仓库应每天检查办公室提交的调拨单和调拨单，并提交给业务会计。附件：内部调拨流程、内部调拨申请调拨流程、调拨单调拨流程七、内部领用管理1.内部收件人包括日常办公用品和办公设备。日常办公用品收集是指公司各部门收集的日常办公用品，办

15、公设备收集是指公司各部门在仓库中收集的办公设备。2.各部门必须根据公司的经营规模和管理要求，制定办公用品和设备的年度预算，并报总经理批准后实施。3.一次收集的日常办公用品金额在100元(含100元)以下的，由部门主管在预算限额内审批；一次收款金额在100元以上500元以下(含500元)的，由部门经理在预算限额内审批；一次收款金额超过500元或超过预算限额的，应经总经理审批。4.仓库内设置行政仓库，负责日常办公用品。办公室购买日常办公用品。根据采购清单录入采购订单，关联生成入库单。办公用品通过内部调拨转移到行政仓库。具体操作请参考采购和仓储。每个月，办公室根据各部门收集的办公用品清单输入订单，通过关联生成出库订单9.业务审计预算清单，如果填写不正确，返回各部门，重新填写，如果确认无误，输入订单。订单一式四份，仓库一份，业务一份，收款部门一份，业务核算一份。10.仓库根据已验证的订单关联生