股指期货操作-日内交易技巧PPT教学课件.ppt

1、主 要 内 容,股指期货日内交易理念 股指期货日内交易技巧（开仓、平仓、止损、止盈） 股指期货日内交易资金管理计划 股指期货日内交易建议,1,股指期货日内交易优势,为何选择日内交易模式: 、适合对风险认知高的客户 、保护实盘投资者 、积累丰富的实战经验 、捕捉当日交易机会 、资金基本处于主动攻击状态 、提高资金使用率 、是一种长期稳定赢利模式.,2,日内交易优势,日内交易的必备素质: 一：日内交易不留隔夜仓 二：顺大势、逆小势 三：坚持赚钱交易模式，反复做 四：历史图表的经验积累 五：重仓出击 六：严格止损止赢不拖亏损单， 杜绝被动隔夜 七：连续交易！跟随交易！重在执行！ 八：建立自己的盈利操

2、做模式,3,短线交易模式,一、 建立对短线交易的正确信念： 1、永远按照交易信号操作 2、顺势交易 3、市场运动是测不准的，不要强求执行开仓。 4、资金管理 5、跟踪止损及止赢 结果：几乎天天都有赢利的境界，即使不顺亏损也在承受范围 。,4,短线交易规则,二、短线交易的规则 量比价先行,顺势而为：,5,6,7,短线交易的规则,三、谨慎选择适合自己的交易模式,8,短线交易的规则,早盘与收市盘前30分钟往往是盘面最为活跃的时候，当期价走低后形成u、w 等形态，之后创出开盘新高，可立即顺势开仓，止损跟进 另外一种情况：当国内升势明显，受外盘影响被迫低开，之后很快创出昨日收盘新高，可立即顺向开仓。,9

3、,10,四、认识短线的时间结构问题,11,认识短线的时间结构问题,12,五、读懂复杂的市场语言,13,14,读懂复杂的市场语言,15,六、优秀短炒选手的感悟： 华尔街有个说法：“你如果能在市场熬十年，你应能不断赚到 钱；你如果熬二十年，你的经验将极有借鉴的价值；如果熬了 三十年，那么你定然是极其富有的人。”,16,盘感,什么叫盘感呢？ 七、总结理性交易要考虑的三方面因素 第一：风险控制（小亏） 第二：风险/收益潜质（大赢）和胜率。 第三：训练执行规则的能力和习惯。,17,股指期货日内交易技巧,短线交易类型与主要方法： 1、日内单向性为主的交易 2、日内（双向）波段交易者 3、炒单交易者 4、几

4、种炒单手法: 顺势而为炒单法、盘感炒单法、套利炒单 法、逆势炒单法,18,止损的含义,是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏损出现时，在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控制的损失的措施。 作用 自我保护的重要手段，“刹车装置” 保存实力，提高资金利用率和效率。,19,止赢的含义 指在获得利润后而利润并未继续扩大，做到见好就收，中心思想是“赢”。 作用：自我保护，避免“过山车”式的交易，心态平和。,20,止 损,思考： 1、期货交易过程中由于不止损造成最终亏损出局的个人案例。 2、期货交易中由于不止损反而赚钱的个人案例。 3、由于不止损被动隔夜时心态怎样？ 4、你在交易中止损的严格性怎样？

5、,21,止 赢,思考： 1、交易中由于不止赢使利润降低甚至亏损出局的个人案例。 2、交易中不止赢出现“过山车”式的尴尬处境。 3、以上两种情况当时出现时的心态怎样，对自己下一笔操作产生的影响如何？ 总结：止损及止赢是灵活的、必须的 、绝对的！,22,止损及止赢,止损设置： 大众是如何控制风险的？你又赚取谁的利润？ 1、破位止损 2、摊薄 3、上帝保佑解套 以上三点都是痛苦。,23,24,25,26,时间止损注意事项,27,28,29,30,31,32,33,34,支撑阻力的演化,35,趋势突破的规律欲上先下,36,趋势突破的规律 欲下先上,37,38,日内交易技巧,39,日内交易技巧,40,日

6、内交易技巧,41,日内交易技巧,42,日内交易技巧,43,日内交易技巧,44,股指期货日内交易资金管理及计划,一、初入市者应以一手交易，当对市场保持良好盘感 及积累了丰富实战经验后可逐渐增加开仓量。 二、有丰富实战经验且执行力、自律性强的投资者可 重仓出击。 三、盘中交易时应灵活应用资金，并在胜率不高的阶 段行情中尝试性小单买卖，寻求有利战机。 四、尽量在交易中做到开仓量与平仓量同进退。 五、上一交易日收市后及开盘前制定的交易计划应在 开盘后的运行过程中不断修正，及时纠错。 六、日内交易亏损总资金2%时停止交易。,45,七、制定日内交易计划时应注意：昨日或近期高 低点处的支撑或压力影响，合理运行区间及不合 理运行区间的操作方式，当日涨跌停板位置及大 幅度波动的概率和机会。,46,股指期货日内交易建议,、开仓、加仓、止损、止赢要求果断迅速 、跟踪止损及止赢的处理.(尽量结束亏 损） 、时间止损的灵活应用 4、忽略基本面因素。 5、在运动中捕捉波段机会。 6、根据资金情况做好头寸管理。,47,股指期货日内交易建议,7、强制要求自己连续交易及跟随交易：克服 贪婪与恐惧的人性心理障碍 8、11:3013:0015:15不保留头寸 9、盘中剧烈波动时心态灵活调整。 10、日内交易需要交投活跃的市场环境及安静 的交易环境,建议开盘期间不办事,