上半年财务述职报告大全

1、财务汇报报告的前半部分在公司董事会和总经理的领导下，根据董事会和总经理的年度工作报告和任务要求，结合分管的实际工作，财务总监报告如下：一、完成年度工作任务(1)董事会事务1.为年度内召开的董事会会议和股东大会准备议程和材料，以便更换董事长、通过重大项目投资、年度报告等重大事项。与董事和独立董事保持良好沟通。2.满足中国证监会和深圳证券交易所对上市公司的信息披露要求，并及时与中国证监会大连监管局和深圳证券交易所沟通。信息披露工作得到了中国证监会大连监管局的肯定。公司信息披露工作被深圳证券交易所评为优秀单位。3.接受中国证监会大连监管局对独立董事的月度和季度尽职调查、对大股东占用资金情况的检查、对

2、三年检查情况的审查等。并提交了关于提高上市公司质量的专项报告等。4.完成季度和年度报告。与会计师事务所沟通，对公司的历史问题提出协调的解决方案。会计师事务所出具了无保留审计意见。(2)财务工作1.实施公司全面预算管理，特别是销售、成本(费用)、现金流和项目预算管理等。公司内部实行收支分离管理模式，为公司制定客观、公正、透明、公平的指标评价体系提供了客观依据。2.建立统一的融资资金管理制度，合理控制资金规模，有偿使用资金，使公司资产负债率从期初的68.63%下降到9.36%和59.27%，资产负债率控制在6%。集团公司、股份公司和房地产公司大大节省了资本成本。继续协调SASAC使用1亿元的国有股

3、权抵押贷款，并使用1亿元的短期对外融资解决集团公司的银行贷款、偿还银行诉讼贷款、占用公司与关联方资金等迫切需求，从而节约资金成本。为集团公司争取1亿资本限额。3、根据各单位年度经营计划做好跟踪评估，对重点单位进行专题分析，并结合宏观形势变化和管理工作中存在的问题趋势和趋势及时提出建设性意见。4.组织公司各级干部和会计人员学习集团关于明确事业单位支出权限的暂行规定。检查、监督和指导集团公司新会计制度的实施和执行。加强对各单位基础会计工作的监督、检查和指导。下半年重点检查：(1)关于明确经营单位开支权限的暂行规定执行情况检查；(2) 集团现金、支票管理制度和友谊集团货币资金、银行印鉴专项管理检查办

4、法性能检查。组织财务人员开展企业改制会计培训，会计工作已经开始。5、资产盘点，找出底部。根据车站队的分析，损失是估计的，每个分公司的资产质量是众所周知的。应更加重视跟踪和清算应收款。在库存分析的基础上，向管理单位提出减少库存、提高库存质量的建议。6.组织计算机管理部和财务部做好集团计算机网络管理选型前的调查、调研、培训和讨论工作，选型基本确定，为集团财务管理网络平台的建立和完善奠定基础。(3)税收工作1.接受国家税务和地方税务稽查局多次检查，协调解决检查中发现的问题，免除相关罚款和滞纳金。2.这座大楼是一家股份制进出口公司。在连带责任被追溯到向银行开出了一张229万美元的信用证后，我公司向法院

5、提起诉讼，经过调整，该建筑同意以23万元的价格减少进出口公司在建建筑部分的损失。但是这个项目还没有被处理掉。根据大连会计师事务所的要求，每年应计提5万元坏账准备。接手这项工作后，我们与合作伙伴签订了225万元的合同。与此同时，我们在解决历史问题中找到了避免新问题的方法，并尽快收回资金。然而，该项目被抵押和查封了五次。在与省高级法院、市中级法院和房地产市场协调后，所有的钱都已收回。(5)房地产公司的财务工作1.严格履行公司授予的财务控制权，及时制止和纠正任何不合理的资金开立和支付。从而有效控制公司和项目的成本。2.调度资金，及时偿还xx年11月到期的2亿元银行个人委托理财贷款。3.房地产项目融资

6、2.24亿元。(6)重组工作1.改制工作纳入计划后，主要负责协调工作和改制方案，在较短时间内完成了大连SASAC、大连市政府的审批工作和SASAC的审批工作。2.本次重组的信息披露方面，集团公司重组的提示性公告已经发布，与中国证监会进行了有效沟通，材料已经形成，与深交所进行了沟通，效果良好。二、存在的问题：一年中任务多，任务重，协调事项多，内部沟通没有调整位置。因此，工作方法简单，处理问题缺乏艺术性。我担任政府部门主管多年，并调到企业担任副总干事。我不能适应企业与人打交道的方式，也不能很快融入企业的文化氛围。在与上司、同事和下属打交道时，存在着说话不注意分寸、讨论方法和后果的问题。特别是，个人认为不符合制度、规定和程序的人和事会受到生硬的批评，这往往使人难以接受，没有过多考虑他人的感受，也不注意耐心的解释。有时候，我也错误地认为我对公司负责。出发点是好的，没有恶意。然而，客观地说，他与领导、同事和下属疏远，造成隔阂，甚至给他的工作、他人和自己带来某些负面影响。三、全年工作计划：1、做好企业账户的重组和按新会计制度核算工作；2、良好的年度审计和决算；3、做好年度事业单位指标评价工作，努力建立新的