基金分配协议书范本

基金分配协议书范本甲方：姓名：______________________身份证号码：________________联系方式：________________地址：____________________乙方：姓名：______________________身份证号码：________________联系方式：________________地址：____________________鉴于甲乙双方共同参与了[基金名称]（以下简称"本基金"）的投资活动，为明确双方在基金分配过程中的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述本基金是通过[具体投资方式，如证券投资、股权投资等]，对[投资领域，如股票市场、债券市场、新兴产业等]进行投资，旨在获取投资收益并实现资产增值的基金产品。基金的具体投资组合、规模、运作方式等详细信息以基金合同及相关文件为准。二、双方权利义务甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定获取基金分配的收益。有权了解基金的运作情况、投资组合、财务状况等信息，但应遵守保密义务。对基金的投资决策、管理运作等有提出合理建议和监督的权利，但不得干涉乙方的正常经营管理活动。2.义务按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的投资资金及相关资料。积极配合乙方进行基金的运作、管理及分配工作，提供必要的协助。按照法律法规及本协议约定承担投资风险，不得因投资损失而向乙方主张不合理的赔偿或补偿。乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取基金管理费用及业绩报酬。有权自主决定基金的投资决策、管理运作方式等，但应符合法律法规及基金合同的约定，并以维护基金份额持有人利益为出发点。有权要求甲方按照协议约定履行义务，对甲方的违约行为有权追究其法律责任。2.义务按照法律法规及基金合同的约定，以专业、谨慎、勤勉的态度管理和运作基金资产，确保基金资产的安全和增值。定期向甲方披露基金的运作情况、投资组合、财务状况等信息，保证信息的真实、准确、完整。根据本协议约定，及时、准确地进行基金分配，确保甲方的收益分配权益得到实现。对甲方提供的信息和资料严格保密，不得泄露给任何第三方，但法律法规另有规定的除外。三、基金分配方式及时间分配方式1.现金分配：乙方将根据基金的盈利情况，按照本协议约定的分配比例，以现金形式向甲方支付应分配的收益。2.再投资分配：经甲乙双方协商一致，甲方可以选择将应分配的收益再投资于本基金，增加基金份额。再投资的具体操作方式及相关事宜按照乙方的规定执行。分配时间1.定期分配：乙方将于[具体日期，如每年的[x]月[x]日]进行基金的年度收益分配，根据当年基金的盈利情况计算甲方应得的收益，并按照约定的分配方式进行支付。2.特殊情况下的分配：如基金在非年度结算期间达到本协议约定的分配条件，乙方将在满足条件后的[x]个工作日内进行分配。四、收益计算及分配比例收益计算1.基金收益为基金资产在扣除各项费用（包括但不限于管理费、托管费、交易费用等）后的净收益。2.具体收益计算方法按照基金合同及相关法律法规的规定执行。计算公式为：基金收益=基金资产净值基金初始投资金额各项费用。分配比例甲乙双方约定，按照以下方式进行基金收益分配：甲方享有基金收益的[x]%，乙方享有基金收益的[x]%。其中，乙方享有的收益部分包括基金管理费用及业绩报酬，具体计算方式如下：1.基金管理费用：按照基金资产净值的[x]%/年收取，每月计提并支付。2.业绩报酬：当基金的年化收益率超过[x]%时，乙方有权按照超过部分的[x]%提取业绩报酬。业绩报酬在基金分配时一并计算并支付。五、违约责任甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方提供真实、准确、完整的投资资金及相关资料，导致乙方无法正常运作基金或遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若甲方违反本协议约定干涉乙方的正常经营管理活动，给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿乙方因此遭受的全部损失。3.若甲方未按照本协议约定承担投资风险，因投资损失而向乙方主张不合理赔偿或补偿的，乙方有权拒绝，并要求甲方承担违约责任。甲方应按照本协议约定向乙方支付违约金，违约金金额为甲方主张赔偿金额的[x]%。乙方违约责任1.若乙方未按照法律法规及基金合同的约定管理和运作基金资产，导致基金资产损失或甲方收益受损的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定及时、准确地向甲方披露基金信息，或故意隐瞒、虚假陈述基金运作情况的，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为甲方投资金额的[x]%。同时，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿因此遭受的全部损失。3.若乙方未按照本协议约定及时、准确地进行基金分配，每逾期一日，应按照未分配金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付已到期未分配收益及违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决协商解决甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[x]个工作日内进行，双方应积极寻求解决方案，尽量达成一致意见。仲裁或诉讼若双方协商不成，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。七、其他条款协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订相关协议。2.在履行本协议过程中，若出现法律法规规定或双方约定的解除情形，一方有权书面通知另一方解除本协议。协议解除后，双方应按照法律法规及本协议约定进行清算和分配。保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本协议生效之日起[x]年。通知条款1.本协议履行过程中，双方的通知应以书面形式送达对方，送达地址为本协议首部约定的地址。若一方地址发生变更，应及时书面通知另一方。2.通知方式可采用专人送达、邮寄送达或电子邮件送达等方式。采用邮寄送达的，以邮件寄出之日起第[x]个工作日视为送达；采用电子邮件送达的，以邮件发送成功之日起第[x]个工作日视为送达。协议生效及份数1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本基金清算完毕并完成全部收益分配之