工程概、预算与结算管理

工程概、预算与结算管理

一、概、预算与结算的编制

经营部要紧负责此项工作。主管经理抓全面，最终确定造价；部

门主管要紧审核预算员的所做的工程各项量与价，与实并做出分析；预算

员负责完成具体运算工程量、套价及汇总工作。

1、编制依据

(1)、现行的定额和有关及费用标准。

(2)、专业的施工图集、工具书等。

(3)、市场部所提供的有关材料、设备的市场价格。

(4)、工程蓝图。

(5)、招标文件、答疑会文件或交房标准等(非招标工程按甲方要

求)。

(6)、施工方案。

2、情形交底要求

(1)、承接到工程以后，由经营部主管组织编制人职员程所处地理

位置和环境情形，充分阅读和懂得招标文件。对招标文件有不理讲明不清

晰的地点，必须以书面形式要求招标人出具明确答复，不得以口头形式或

电话形式解答。深入新的工程所在现场时行实地观看是否有环境及人为因

素对工程造成不利阻碍。幸免签订合同后发觉时，甲方不承担费用。

(2)、充分熟悉图纸。对工程结构、构造、细部做法，要做到心中

有数。对不懂得处要会同技术人员加以明确，幸免运算工程量或套用定额

时漏算或定价不准。

(3)、工程量运算底稿要区分±0.00以下结构、±0以上结构、装

修分别运算，要运算准确、字迹清晰。运算式、分项内容、部位要清晰可

查，稿纸统一并装订完整。见表2-4。

(4)、充分懂得定额子目的设置及包含的内容，套用定额子目要合理,

估价项目要切合实际，不重算、不漏算、，严格按招标文件要求的图纸或交

房标准规定的范畴和做法。

(5)、按招标文件规定或市造价处文件规定的标准取费，写好编制讲明，

并与类似工程各项指标做比较。

(6)、本公司工程预算的统一标准式和排列顺序如下：

A、封皮：应美观大方，彩色打印，加公司标志和图片，上部写明工程

名称和概算书，下为本公司全称加盖公章；

B、名目：应清晰、准确

C、编制讲明：阐述编制依据、标准、图纸情形、不清咨询题的处理、

概算等；

D、造价汇总表(预算软件)；

E、三材汇总表；

F、土建、水、电等工程概算书，按汇总表中的排列顺序整齐；

G、钢筋工程运算书；

H、甲方要求的其他与造价有关的资料。

汇总编制完成后，按上述规定程序递交复审，最后装订成册。一样最

少做3份，留存1份，上交建设单位2份。

工程量运算表表2-4

工程名称：类别:

定额号分项名称单位工程量运算分式

2、工程、概、预算和结算的实施过程治理

(1)、在工程开工前，按公司规定程序，由公司委派项目经理部的预

算人员。经营部主管要向预算人员交底，提供工程由招标至施工合同的资

料，并进行讲解，以使其初步了解该工程的情形。

(2)、派到项目部的预算人员要及时将文件转发到项目部贯标员手

中，由其复印转发给项目经理、技术队长和施工员，由项目经理组织对招

标文件、交房标准及施工合同的学习，使治理人员明确施工内容及范畴。

对甲方及监理人员在工程施工过程中提出的超出合同约定内容要求或不合

理要求，及时给予正面回复。

交底会的内容如下：

①交底的依据、工程施工范畴；

②拟分包的专业项目（土方、降水、打桩等）；

（3）工程各部位的要紧工程量；

④招标中图示不明确处的预确实是如何考虑的；

⑸需要调整并重新确认的项目；

⑹专门的工艺、材料、设备，需要测算的项目和在结算时要按实调整的

项目；

（3）、洽商治理

①甲方下发的正式变更洽商必须有收文记录。

②对上报甲方的正式洽商与洽商概算书，必须通过发文手续上报甲方，

还要留下一份相同底稿以防丢失。

（3）临时洽商必须有甲方负责人签字。由项目经理或技术负责人负责到后

正常洽商的追认。

④预算人员要按照工程施工进度经常与技术负责人商讨旗子工艺，及时

发觉甲方要求的做法与交房标准要求的不同之处。预算人员参与审核技术

部门所写工程变更签认单，幸免日后因做法咨询题对造价产生产不利阻碍。

⑸及时运算每份洽商的增减账，按甲方要求或不定期地核对并签认。

（4）、工程材料与设备价格的确认。

工程施工要紧材料及设备价格的确定大致分为两种：第一种是甲方询

价后下发的限价通知单；第二种是由乙方报价、甲方与监理单位确认的材

料单价。由乙方自主报价，不再调整材料设备价，只调整量。

①甲方下发的材料限价通知单应及时通知采购部门进行市场询价（对非

指定厂家材料要进行材料招标）。如果甲方所限位价格经市场询价认为不合

理，应及时通知甲方，并要求甲方提供报价单位或请假共变更限价。

②乙方询价上报甲方或监理单位确认的材料价格按以下程序办理

A、提出材料的数理、规格、型号。

B、交公司采购部招标，按《采购部规章》执行，汇总出报价表，由有

关人员签字确认。

C、提交主管经理商定填写报表。

D、上报甲方及监理确认。

E、甲方及监理回复后装订归档。

0不进行认价的按公司有关制度执行。

以上工作中如显现分歧，应书面上报公司部门主管和主管经理协助解

决。

(5)工程索赔治理

在工程施工中由于甲方缘故或政府部门政策变动等阻碍，造成工程的

停(缓)建、窝工，设计图纸修改造成工程量增加等，均要对甲方进行索赔。

在施工合同中应有明确的规定。我方由预算员牵头，项目部经理、经营部

主管参加，按以下步骤办理：

①搜集有关证明材料，使证据有力。

②组织有关人员分析索赔的可行性，写好索赔报告。

0数额较大时，上报公司主管经理、总经理。

④获得公司领导的批准后，正式向监理公司、甲方或托付咨询机构递交

索赔报告。

(5)经营部主管、项目经理参加索赔，必要时请主管经理参加。

⑹如经数次谈判没有结果，甲方不给予明确答复，由经营部向公司请示,

确需仲裁时要向有关机构申诉。

⑦不可抗力和连续不定期的停水、停电造成的缺失，每次都要办理签认,

每月报建设单位。

(6)、工程进度月报表治理。

工程进度月报按合同约定的付款部位或监理的要求编写，填报的表格

用建委的标准表样，电脑打印由预算员负责，附当月完成工程理的预算书，

在每月25日前编制完成，由预算员报监理机构签认后由甲方最终定价是。

此月报一式三份，甲方、监理各一份，本部门留存一份。每月向公司经营

部上报所签认的进度款表，以便公司把握拨付情形。月进度表与成本报表

一起在每月8日前报到公司。

（7）、工程结算。

在工程竣工验收后，应及时开出工程结算通知单通知甲方，由经营部

和预算员牵头，项目经理组织完成此项工作，预算员整理好工程中的结算

资料，由公司进行汇总编制。如尚有部分未签认的洽商应由其经办人负责

追缴，按本部门的工作程序及要求递交、审核存档。

竣工结算文件包括（但不限于）以下内容：

①封皮应美观大方，用彩色打印，加上公司标志和图片，上部写明工程

名称和结算书，下为本公司全称并加盖公章。

②名目应清晰、准确。

0编制讲明：阐述所编制的依据、标准、结算的范畴等。

④造价汇总表（预算软件标准格式）。

（5）三材汇总表。

⑹土建水电等工程，取费在前、结算书在后，按汇总表中排列顺序装订。

⑦工程验收单。

因汇总好的整套变更、洽商（分专业整理，统一编号）。

◎索赔文件确认书。

⑩工程材料认价单（经甲方、监理确认）或限价单。

。钢筋工程运算书。

Q其他与造价有关的资料。

如有扣减或在结算中未含的项目，应单列并讲明之。

（8）有关的依据文件：

有关的结算依据文件有招标文件、投招预算书、中标通知书、施工合

同、承诺书、补充协议书等。结算编制完成后，由经营部向主管经理汇报,

并组织召开结算前的汇报会，请总经理、主管经理及各口主管到会，会中

经营部主管作汇报，对结算进行交底，各部门共同分析，与成本值比较，

研究决策，分析利润大小，做出最终结算。

按工程结算审核程序与甲方时行核对并结算，各专业分别审核。在过

程中甲方或托付审计的部门提出的异议或者否认的结算内容，应在提出可

靠资料后审核方讲明，协商解决。如协商无效，应向公司对口部门请示，

请有关领导出面关心解决。尽量协商解决，不要与甲方发生纠纷，以免阻

碍公司的业务。

工程结算完成后，由经营部负责办理结算手续，签认结算单(按甲方要

求的形式)。完成后交本公司财务部、主管各一份，本部门留存一份。

合同管理

1、合同治理流程

(1)在确定合同签订意向后，由经营部与合同的另一方谈判，拟订合同

草案。

(2)谈定内容后交法律顾咨询复核确认。

(3)法律顾咨询审定后交主管经理核定。

(4)经主管经理同意签字盖章。

(5)分发各部门。

(6)履约完成后结算。

2、分类与实施

(1)工程总包施工合同(与建设方签订的合同)

在工程中标后同由经营部负责与建设方签订，合同格式为建设部和国

家行政治理局制定的标准范本，按要求填写(一样要用铅笔填写一份草稿)。

参照文件要紧有招标文件、投标报价书中标通知书、有关招标合同的范本

等。

填写用词要准确，使用合同规范语言书写。填写后由经营部报人力资

源部复核，复核后报主管经理批复，送交建设单位并进行磋商，谈定后再

正式抄写。按要求一样为8份，好正本2份，副本6份。合同的正文要做

到无涂改、无错别字、由经营部主管复核无误后，报集团总公司经营部盖

章。其步骤如下：

①总公司在合同正副本封面盖章，在签署栏盖总公司合同专用章、法人

代表人名章，托付代理人签字。填写合同备案登记表标准表一式4份。

②由本公司经营部递交建设单盖章确认。

0与建设单位约定备案时刻，领取支票（交印花税用）。

④与建设单位经办人到招标办合同处办理备案手续，我方经办人应是有

合同员证的人员，并须携带本人的合同员证。

（5）办理程序按标办的统一要求。购买印花税后巾在合同正本上。登记备

案后，由标办盖章，统一编号。

⑹合同分发部门有，建设单位留存正本1份副本3份，除标办一份外，

其余交公司财务部1份，项目部1份，本部门留存1份。

（2）合同的终止与保修合同治理

在工程完工后领取核验单，由项目部通知经营部办理保修合同。用《建

设工程施工合同示范文本》上的《房屋建筑工程质量保修书》。按要求填写

后，另加工程合同终止备案登记表，一式4份，按前述步骤递交、盖章签

订。

（3）分包工程合同（我公司对专业公司的分包公司）。本项适用于土方、防

水、桩基、门窗等专业性强的分项工程，使用相应专业特定的合同范本。

（4）劳务合同（与劳务分包公司签订）。在按我公司招标程序选取分包单位

后，要与劳务分包公司签订合同。其中含廉政治理协议和材料治理协议。

（5）材料供应合同（材料采购部门定）。

（6）聘任合同（人力资源部定）。

（7）指标合同（内部操纵合同）。

以上合同由经营部办理，主管复核，无误后报法律顾咨询审核，再报

主管经理指示盖章，步骤如下：在签署栏盖公司公章、法人代表人名章，

托付代理人签字；分包方盖章确认；合同分发由经营部办理：主管经理1

份、财务部1份、项目部1份、本部门留存1份。劳务合同及聘任由合同

交人力资源部一份。

3、合同变更与违约治理

按《合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》中的条件，具有变更

与违约条件时，由经办人与对方联系解决。

(1)由于我方所做的调整或建设单位做的变更，应提早书面通知对方，

进行磋商，达成一致后续签补充协议。如造成经济缺失，变更的一方负赔

偿责任。

(2)由于供方的变更、违约，由经办人办理并提出缺失数额的可靠证据,

依法进行追究直至挽回经济缺失。

4、合同的结算治理

凡经公司批准签署的正式分包合同、材料与设备采购合同等，都应办

理结算。

(1)合同结算的要求

①当合同付款到总价的80%时，要待办理完结算后再付剩余款项。

②结算时第一由经办人或项目部填写好规定的表格，再报经营部审查工

程技术部验收合格，最后由公司主管经理审批。结算所用表格见表1-1表1

-2表1-3

分包合同结算审核表表1-1

工程名称合同编号

供方全称分包项目名称

合同价结算价

审定造价分,包方确认(签章)

简要讲明付件要有验收单、合同、预算资料和运算表

资料员库房材料

项目部意见预算员技术负责人

安全员项目经理

材料部主管技术部主管

财务部主管经营部主管

公司复审意见

主管经理

总经理

分包工程(供货)结算情形表表1-2

合同名称：供方名称：

合同编号：工期履行情形：

保修时刻：质量履行情形：

序号费用名称金额(元)简要讲明

1合同价

2增减价

3结算价

4结算中应扣款

其中：保修款

5已付款

6欠付款(3-4-5)

其他需

要讲明

的事项

分包工程结算核定、核查表表1-3

工程名称|I分包项目|

分包队伍名称:

核定工程量方法

核定工程总量

详图及运算公式:

运算人核定人项目负责人

公司核定：

分包项目

经营部主管经理

负责人

备注:

(2)应提供的结算文件为

①双方确认的所有工程洽商及相应的预算书；

②工程竣工验收资料(延误工期或质量未达到合同要求的项目应提供相

应的明确责任的讲明)。

0其他与结算有关的双方确认的协议、备忘录、扣款与罚款等；

④结算明细表和汇总表；

⑸原合同文本。

（3）办理结算的程序

①工程完工或物资供应到现场后，由项目部负责人提出办理结算。结算

的凭据必须是原始资料，同时我方授权人已签字认可，否则不予受理。应

审核结算价格，并填写表1-4和表1-5。

②经营部、公司主管经理审核完毕并签字，即视为工程结算审批生效。

经办人将上述文件、附件和完整的结算资料提交财务部。财务部复审确认

后，再按要求付款。

0结算办理的时刻要求：

A、分包工程竣工后（即完成工程合同所有内容，并经公司技术部、项

目部和分包方三方验收），项目部应在15个工作日内提交竣工验收资料（较

大型或复杂项目能够放宽至20个工作日）。

B、工程预算负责人应在20个工作日完成资料的收集整理和结算的审

定。

⑷所有结算办理完成后，经办人员将所有结算资料交公司档案资料治理

员存档，以备价格查询。

5、履约检查

工程处主管领导全面检查合同的履行情形，经营部要紧检查分包工程

的履行情形，财务部检查材料合同履行付款情形，发觉项目经理部治理人

员与分包方有弄虚作假的情形，应按照情节对责任人和分包方进行处罚。

各负责人应认真检查，及时上报。如未按以上条款执行，扣责任人200元

以上的罚款。

工程材料管理

公司的要紧材料、大宗材料实行“四统一”即统一打算、统一采购、

统一供应、统一核算。企业的绝大部分要紧材料通过公司材料部进入企业,

再分流入项目部。

1、材料打算

工程开工前由公司经营部会同项目部预算员向公司提交一份一次性材

料打算，作为供应备料的依据。在施工过程中，依据工程进度情形、工程

变更及调整后的施工预算，及时向公司材料部提供调整后的月打算（必要时

年提供周打算），作为动态治理的依据。

2、材料的使用与发放

为了有效操纵工程材料成本，提升材料使用的打算性及合理性，达到

降低消耗、降低成本的目的，公司的材料治理要紧实行定额耗料和限额领

料制度。公司治理层负责下达定额耗料指标并进行治理；项目部公司下达

的指标实行限额领料制度。

（1）定额耗料程序

①定额耗料适用于公司承接的一切工程项目。

②定额耗料的编制依据是现行的北京市预算定额。

0定额耗料的确定：各项目部在工程施工前或分项工程施工前，由预算

员、技术员、施工员按照施工图、现行施工定额编制一份《定额耗料打算

单》上报公司经营部。

由经营部负责审核并上报主管经理，经审核无误后按工程的部位下发

到项目部执行。

⑷定额耗料一样分为±0以下工程、主体工程、内装修工程、外装修工

程、室外工程等几个部位。

（5）待该工程部位完成后，由项目部负责按实际消耗情形填写《分部分项

工程定额材料消耗对比表》上报公司经营部，并应有详细的节超分析。由

项目部作出对班组的奖惩。

（6）工程竣工后由公司经营部负责填写完整的定额材料消耗与实际消耗

对比表，并写出节超缘故报告上报公司主管经理。由公司作出对项目的奖

惩。

（2）限额领料制度的执行程序

①限额领料制度适用于公司所有作业班组。

0限额领料单的执行：限额领料单应一式三份，注明部位领用班组，一

份交作业班组作为领料凭证，一份交库房作为发料凭证，一份留底。班组

必须设专业持限额领料单领料，在领料过程中双方必须做好分次领用记录

并签字。

④库房必须严格按限额单数量发放，如中途工程量有变更或临时调整施

工段或因白费导致不够用时，应用专业工长通知预算员核实，然后由预算

员填写补充限额领料单，库房凭补充限额领料单方可发放材料。

⑸流水段完成后，将填写完毕的限额领料单返回预算员，由预算员、专

业工长库房共同分析节超缘故，写出文字性讲明并存档。

⑹定额耗料单的部位完成后，由预算员汇总限额领料单，填写《分部分

项工程材料消耗与实际对比表》，并做相应的文字讲明，上报公司经理。

⑦除此以外，还应向公司报项目月消耗材料表。

因各负责定额耗料人员，应认真填写表格和签字，不得代签。领料单必

须由各专业班组长签字，如发觉代签的则给予处罚。

◎小工程也遵照以上制度。非工程用材料及零荼材料报经营部。以100

0元以上的为准。五天内经营部给予答复，到时如不答复，罚责任人200元。

专门情形电话通知，后补手续。

(3)用料单使用过程的注意事项

①气候阻碍需要中途变更施工项目引起的用料变化。

②因施工部位变化，班组的施工项目需要变更做法引和料变化。

(3)因材料供应不足，班组原施工项目的作料需要改变品种、规格。

⑷兄弟班组临时参与会战的用料处理。

⑸发生两个以上班组合用一台搅拌机，原则上仍应分班组核算材料。

(4)定额用料单回收结算考核。

定额用料单的回收结算顺序是：验收一结算一分析一记台账一按月统

计班组用料情形。

①验收用料单工长验收工程项目和工程量；质量员验收工程质量；材料

员验收活完脚下清；预算员验收工程量。按照验收合格的单据回收用料单。

②结算定额用料单：

预算员结算班组实际用料数量、实际完成项目和工程量，据实调整定

额用料量，与班组实际用料对比，结算出班组盈亏，分析盈亏缘故，做出

报告。按照差不多结算的用料单分别登记用料单编号、工程项目、工程量

及材料节超量的分班组台账，并于每月末汇总各班组用料台账。所用表格

见表2-8至表2-12o

限额材料计划单表2-8

工程名称：

分项工程名称预算工程量

核实人预算员

要紧材料名称规格单位打算用量

注：本表一式3份，预算、技术、库房各一份。

限额领料单

表2-9

工程名称：

使用部位材料名称规格单位限额发放量实际用量

预算员：库房：执行班组:

分部分项工程材料节超对比表表2-10

工程名称：执行班组：

材料名称

分项工程名称单位数量规格

单位

计划

实际

节超

计戈

实际

节超

计戈U

实际

节超

计戈U

实际

节超

竣工工程材料结算报告表2-11

工程名称:

建筑面积：

合同指标额：

实际完成额：

节超额：

上报部门签认:项目经理:

公司经营主管:材料部主管:

竣工工程材料用量结算汇总表表2-12

工程名称：建筑面积:

要紧材单实际与打算其中实际

规格

料名称位总用量比节超工程用临舍用其他用量单方用量

主管经理项目经理

会签栏

预算主管预算员

工程分包和劳务选择治理

1、甲方分包治理

关于甲方分包项目的分包单位进场，必须提供承包资质、人员名册、

承包合同等资料，还要交付总包合同约定的配合费，并由项目安全员负责

签订安全合同后，方可正式施工。

2、内部分包项目治理

由项目部上报公司所要进行分包的项目及劳务，请公司领导审批后，

由经营部按公司所制定的招标程序组织招标。

（1）分包工程及劳务招标的程序：

①提出分包项目；

选择队伍（厂家），考查后纳入招标范畴；

②编写、发放招标文件；

0回标、开标、评标

④二次谈判价格；

⑸定标；

⑹签订合同；

⑦完工结算（按单项工程分包的工程或劳务，应提早15-20天上报经营部

（必须附有相应图纸和讲明，并填写表2-13）。

分包工程上报审批表表2-13

（一千元以上项目）

工程名称

分包项目名称

打算采纳分包方式

分包内容

要紧工程量

打算开竣工时刻

项目经理签认

经营部签认

是否采纳招投标

确定的经办部门

主管经理指示

（2）投标单位的选定和投标单位资格的确定：由招标经办部门选取分包

单位，或由其他部门举荐，经经营部和主管经理审核后确定。确定后的部

标单位或厂家一样许多于3家，填写表2-14后报经理审彷，同意签字后发

标。

（3）招标文件编制

一样的材料、设备的招标采纳附件的标准招标文本，发标人员按照项

目具体情形填写，经技术部门审查确认后能够直截了当发标；采纳非标准

文本的招标文件必须通过有关技术部门、经营部（工程招投标为主管经理）

审批后才能够发标。招标文件中的技术要求作为招标文件的附件，必须附

在招标文件之后。具体的技术要求由有关的技术部门编写。如需要按图施

工（或制作）的，还应将施工图纸作为招标文件的附件，一并发给投标单位。

投标单位审批表表2-14

工程名称：招标项目内容:

单位名称

企业性质

专门好专门好专门好专门好专门好专门好

技术经济实好好好好好好

力重视程度一样一样一样一样•样•样

较差较差较差较差较差较差

工程或产品质量

”合作过、龙妙口何

项目部意见

公司技术部意见

公司经营部意见

主管经理意见

招标文件中的报价单，由发标部门编制统一的报价明细单、确定报价

明细项目，作为投标书的附件之一，并要求投标方报价时按此格式和明细

项目填写，然后加盖投标单位公章（有多张报价单的，投标单位要在每页报

价单上盖章）。

（4）发标

招标文件预备完成后，由发标部门正式发标，发标时必须有标书起草

部门和有关技术部门的人员参加，在约定的发标时刻开始发标。第一召集

投标单位，由发标部门的有关项目负责人对标书时行简单的讲解，技术部

门对标书中的技术要求、投标及报价要点进行讲解；无专门情形不再另行

组织标书的答疑活动。

(5)回标与开标

回标必须按照招标文件中规定的时刻送到接收处，超过回标时刻仍未

送到的标书视为无效标书，不再接收。标书回复后24小时内必须由该项目

投标标负责人组织开标，开标时必须有三个(或以上)部门同时在场，由开标

负责人填写投标报价汇总表见附表1-3,各部门经办人签字确认。

外地公司由于地域缘故不能接时回标时，能够通过传真把标书发回或

通过特快专递把标书按时送回。

(6)定标过程

①施工方案复杂、技术性较强的投标工程或材料、设备采购项目，必须

在投标定标之前召开施工方案可材料设备选用会，由投标方对各自的施工

方案、材料设备使用的优缺点、标书报价情形等进行讲解并答疑，方案确

定后再进行报价的比较。

②关于施工方案或材料、设备，通过定标会仍不能确定时，必须对投标

方的施工案例、材料、设备的生产情形进行考察。

(7)考察厂家

①考察厂家必须由技术部、经营部项目部共同参加，对企业生产情形、

应用情形进行统一考察。

②考察后由招标项目负责人编制考察厂家的情形报告，呈报主管经理和

公司领导审批。按照考察报告的审批意见及定标会的定标意见，确定最后

中标单位。

(8)罚则

招标完成签订公司统一的分包合同范本及廉政协议，合同报本公司主

管经理、财务、项目经理部、承包方各一份，经营部保留原件一份。

①没有发放到的，罚责任人200元。

②由项目经理发放到财务会计、库房、预算会计和技术质量科，不发

放的罚责任人200元。

3、工程分包单位安全文明施工与保修

(1)程序与标准

①在分包方与我方签订的施工合同中，同时签订以下合同为附件：①安

全文明施工补充协议；②工程质量保修协议及附表。完成后由项目部负责

办理结算手续，交经营部复核。公司财务部、主管经理各一份，村部门留

一份存档。

②保修款结算应包括（但不限于）以下文件：

A、我方确认的完工验收单（技术科治理制度）；

B、项目部应提供相应的明确保修期中的咨询题讲明；

C、其他与结算有关的双方确认的协议、备忘录、扣罚等；

D、结算明细表和汇总表；

E、原合同文本。

（2）结算办理程序

①工程完工后，由项目部提出保修结算条件，公司保修负责人已签字认

可，审核保修结算造价，并填写有关表格。

②经办人依据保修结算审批程序办理，经有关部门、公司主管经理完成,

即视为工程结算审批生效。经办人将上述文件及附件和完整的结算资料提

交给财务部。财务部在复审确认后按要求付款。

（3）公司主管经理全面检查合同的履行情形，经营部要紧检查分包工程的

履行情形，财务部检查合同价格履行情形。

（3）罚则

如发觉各有关治理人员与分包方有弄虚作假的情形，按照情节对责任

人员和分包进行处罚。

以上条款各负责人都应做到，认真检查，及时上报。如未按发上条款

执行，罚责任人50元以上的罚款，严峻者开除。

4、零工治理

各项目经理部有分包工程的，除治理人员与后勤人员外，不得显现日

工。如果有出日工的，派工后及时将零工表、工资表返工地会计一份，必

须有主管人员签字，经项目经理、会计核实后签字生效。如当天不及时返

回的，扣主管人或责任人100元。技工工资35元/工、壮工工资25元/工，

技工干壮工活的按30元/工计。每月工资，一律按月进度情形，由公司施工

治理部检查质量，确认后支付工资。各项目经理部的工资，必须通过公司

总经理、主管经理、财务、经营等各部门审定签定后下发。

5、自可偿还与联检

每月各部门自检工作的自己所管部门的工作2次，公司组织一次联检。

经营部在下工地检查时，如发觉项目经理部治理人员与分包工程队有弄虚

作假的情形，开除分包工程队，并扣除治理人员当月工资和月奖。以上条

款各负责人都应做到，认真检查，及时上报。如未按以上条款执行，扣罚

责任人50-200元。

附件1招标文件

招标书编号：

招标文件

工程名称：

招标单位：（盖章）北京房建建筑股份有限公司第二分公司

招标项目：

发标时刻：年月日

1、简介

工程项目总建筑面积m2,结构层数

主要工程量表附表1-1

名称单位工程量技术要求开竣工日期备注

现拟采纳邀请招标方式对

进行招标，望公司主动参与投标。

2、招标项目的内容及技术要求(附后)

3、投标须知

(1)投标书须盖公章密封、盖封口章，否则视为无效。

(2)投标单位如有疑咨询请书面来函，招标单位在1天内书面答疑。

(3)本招标文件(含补充招标文件、答疑文件)是签订合同的要紧依据。

(4)凡是获得本招标文件的投标单位，均应当对投标文件保密。

(5)投标书内容不全、字迹模糊、难以辨认或未按规定填写的视为废标。

(6)各投标单位在开标前，必须对投标文件及报价严格保密，各厂家之

间不得相互串通，如有违反将取消投标资格。

(7)招标答疑人

(8)投标方应提供完整的投标书一份，按标书约定的时刻、地点送达接

标人处。

(9)投标书逾期送达的视为废标。

4、投标书程序：

(1)发标:

定于年月日时至时发标，并进行现场答疑。

(2)回标:

投标书送达时刻：年月日时

投标书送达地点：

回标时，将图纸等一并送回。

(3)开标：

各家投标书送达之后按开标程序开标。

(4)评标及定标：

由我方组织有关专业人员及领导分别对投标书进行综合评判，决策定

标。

5、投标文件要求：(但不限于以下文件)

(1)公司简介；

(2)营业执照、公司资质、有关证书、证件等的复印件并盖单位公章；

(3)法人授权托付书(原件)；

(4)报价单；

(5)投标单位承诺书；

(6)其他需详加讲明的事项及资料。

6、报价讲明

(1)此次招标实行最终总报价竞标，望贵公司给出极具竞争力的优待价。

报价单附表1-2

名称规格单位数量单价总报价

(此报价包含材料费、人工费、安

装费、运费等所有费用)

(2)附图:

的平面、剖面全部图纸，采纳的材质讲明，制作讲明等。

(3)以上的所有产品的品质保证

①质量保证书；

②安装保证书；

(3)保修保证书；

投标单位名称(盖章)：

7、承诺书

致：北京房建建筑股份有限公司第二分公司

本公司经考察现场和认真研究招标书内容条款、技术规范后，自愿同

意招标书的要约条件(个别有异议之处另附讲明)，自愿参加该工程的招标。

本公司承诺如下：

(1)一旦中标，本公司将按照招标书及合同规定履行责任和义务。

(2)我方同意从规定的接收投标书之日起60天内遵守投标书，在此期限

满之前的任何时刻，本投标书一直对我方有约束力，且随时同意中标。

(3)在签署合同协议之前，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我

们双方的契约。

(4)本公司保证投标书的一切附件的真实性和科学性，并按招、投标书

及附件要求履行本公司责任。

（5）本公司懂得贵方并无义务必须同意你们所收到的价格最低的投标书

或其他任何的投标书。同意贵方不需要公布中标价及对中标作出任何讲明。

投标单位法人代表：（签字盖公章）

公司名称：

地址：

日期：年月日

投标报价汇总表附表1-3

工程名称：招标项目内容:

投标单位名称

项目名称

报价单价

总价

计利价

最终定价

项目部意见

公司技术部

公司经营部

主管经理意见

附件2

安全文明施工补充协议

发包单位（甲方）：北京房建建筑有限公司第二分公司

施工（分包）单位（乙方）：

协议书起止时刻：

本协议保证金：元

一、协议原则条款

第一条为加大我公司的施工项目现场治理，保证建设工程施工顺利

进行，确保安全生产和文明施工，签订本协议。

第二条本协议要求甲乙双方共同执行现行的建设部有关规章和治理

规定，执行北京市有关建筑施工的法规、规章。施工单位在施工中要认真

执行《建筑施工安全检查》标准JGJ59-1999、《北京市政府72号令》、《IS

014001环保体系》、《北京市建设工程施工现场差不多标准》、《北京市建设

工程施工现场环境爱护工作差不多标准》、《北京市建设工程施工现场保卫

工作差不多标准》、《北京市建设工程现场治理补充生活设施卫生防疫治理

标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、《北京市建设

工程施工现场治理方法》等。

第三条本协议要求甲乙双方共同执行“公通字(2001)97号”规定房

建二公司制定的《工程文明安全施工治理制度》，乙方的专门工种和各专业

人员必须持有效的上岗证。

第四条本协议适用于所有的建筑、安装、装修、市政等工程施工活

动，所有现与房建二公司合作的施工单位必须签订本协议。

第五条乙方负责对工程施工现场进行治理，并设专职安全员1-2名。

由乙方负责对建设工程施工现场实施统一五笔字型是，乙方负责治理分包

范畴内的建设工程施工现场。因甲方违章指挥造成事故的，由甲方负责；

乙方不服从甲方治理、违章指挥、违章作业造成事故的，由乙方承担直截

了当责任。

第六条甲方项目经理部有责任协助乙方搞好施工现场的文明安全治

理。分包单位之间的治理关系以书面形式确定。

第七条甲方与乙方办理交接验收手续时，对安全设施等出具书面要

求。

第八条甲方对进入现场的机械设备实施统一治理，并为其提供安全

良好的施工条件。乙方的机械设备必须做到设备状况完好，保证安全使用。

第九条乙方的现场治理达标和创建文明安全工地活动是治理能力的

直截了当体现，如达不到甲方的要求将取消以后的合作关系。

第十条按甲乙双方签订的主体及分包施工合同中规定，合同总价5%

为现场安全文明施工保证金，甲方从第一次给乙方付工程款时扣除保证金,

工程结算时一次结清。如实际发生金额从保证金中扣除而不足时，甲方有

权从结算款中扣除。

二、文明安全施工检查条款

第十一条乙方自查：在进驻施工现场后制定创建文明安全工地打算,

甲方每月组织一次文明安全施工检查，检查结果作为对乙方业绩考核的重

要依据。

第十二条甲方专职安全员每天对现场进行巡视检查，对重要工序进

行监控，发觉安全隐患和违反文明施工规定的情形，及时提出整改意见，

并有权按照村协议奖罚条款对乙方进行奖罚。

第十三条乙方必须主动配合甲方各职能部门的检查和政府职能部门

的检查，在检查者提出意见时，分包单位必须赶忙整改到位，并将整改报

告报送工地项目经理部。

第十四条如有违反政府法令法规的情形并造成不良阻碍的，发生一

次将扣除20%安全文明施工保证金；同一事件发生二将将扣除责任单位5

0%安全施工保证金，并撤换乙方责任人；同一事件发生多次时，将全部扣

除安全施工保证金。

第十五条如有违反政府法令法规的情形被政府职能部门勒令停工，

将一次扣除责任单位100%的安全文明施工保证金，并按照停工造成的保留

对责任单位索赔的权益。

第十六条乙方如违反本协议要求，不服从甲方治理，甲方可直截了

当处罚。视乙方违反程度，第一次对责任单位提出批判并处罚。甲方安全

员和公司施工小组对施工现场发觉的违反政府法令法规的情形，可视情节

严峻程度对责任单位提出人民币1000元以上的处罚决定。

第十七条如多次发生违反施工现场治理规定的，扣除乙方全部保证

金，终止分包合同，并按照造成的缺失保留对责任乙方索赔的权益。

第十八条上述处罚决定由项目部经理签字确认即可生效，并以书面

形式乙方，从支付乙方工程款中扣除。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字：签字：

时间：时间：

物资采购治理

材料与设备采购治理

1、职责与权限

(1)采购部主管的职责

①受聘于主管经理，负责材料、设备的采购工作，永无休止完成主管经

理交给的各项工作，为项目部施工制造良好条件，并对项目部各种供货合

同的执行中进行复核。

②负责、设备的招标、评标、签订合同以及供货工作。

0负责采购后材料票据的整理和与供方的结算。

⑷每月对项目部材料治理工作进行2次核查，并不定期抽查，对发觉的

咨询题及时进行处理。

(5)治理本部门的日常事务，抓好科员的廉政建设，对本公司其他部门的

工作进行专业配合。

⑹遵守公司的各项规章制度。

(2)采购员职责

①受聘于部门主管，由部门主管直截了当领导。

②及时准确完成采购任务，负责每天填写材料台帐，填写支票支出登记

帐和现金登记帐，负责外欠材料款登记，做到日记月结。

0主动配合并完成部门主管交给的各项工作，使公司的材料治理能够顺

畅有序进行。

④遵守公司的各项规章制度。

2、材料、设备采购供应

(1)材料、设备采购的工作流程

材料、设备采购的工作流程见图3-1

(2)材料、设备采购打算

①各项目部按照施工进度打算和施工方案编制材料采购打算单。材料采

购申购单由各项目预算员按照按工程需用材料的品名、规格、型号、数量

及使用时刻进行编制，由打算人员和专业工长签字，技术队长审核，项目

经理审批签字，然后送交公司办公室，并由办公室主任转给总经理批准，

签字后交材料科长查库，对已有的材料作减量调整后，再送到采购部安排

采购。

②材料、设备进场打算的制订应充分考虑以下因素：采购招投标及订立

合同的时刻；生产周期；运输周期；安装、验收周期；交叉作业时刻；甲

限价、甲供和甲分包的材料所具备的条件。

在进场打算之外的材料设备，各部门要互相提示，及早进行招投标。

0打算申购的时限

按工程进度由项目部按以下时刻提早向公司做打算申购：

A、大宗材料(水泥、砂、石等)20天；

B、一样材料（零星，在1万元以下的）3-7天；

C、加工订货（门窗、构配件、配电箱等）30天；

D、机械工具10天；

E、为保证施工材料的及时到场，不阻碍施工材料的使用，属于单位工

程一次性打算分批进场的材料，必须在开工前30天申报打算。

（3）审批与采购的实施

总经理审批同意后再交主管经理指示安排采购

①小金额材料直截了当购买。对金额在一万元以下的，由采购部对最少

3家材料商进行市场询价后，填报汇总表，见表3-1。经分公司主管经理审

批后直截了当购买。

材料询价情形汇总表表3-1

工程名称：

付款

交

单数

成

规

品联系报价洽谈质量

量

金

方式

额

位

格

厂家名称牌材料名称备注

电话单位价等级

②大宗材料招标购买。金额在一万元以上的材料，采纳招标方式办理。

采购部分类制定招标打算，包括招标文件的起草、发标、开标、组织

评标、合同签订，物资到货周期的监控及跟踪。该打算获得领导批复同意

后，按以下程序办理招标：考核并选择厂家，纳入招标范畴；编写、发放

招标文件；回标、开标；二次谈判价格；定标；签订合同；结算。

A、投标单位的选定

投标单位资格的确定：由部门选取单位或其他部门举荐单位送主管经

理审核，确定后的竞标广单位或厂家一样许多于3家，填表报经理审核，

同意签字后发标。

B、招标文件编制

一样的材料、设备招标文本采纳标准招标文本，发标人员按照项目具

体情形填写，经有关技术部门审查确认后能够直截了当发标；采纳非标准

文本的招投标文件必须通过技术、经营等部门（工程招投标需要主管经理审

批后才能够发标），招标文件中的技术要求作为招标文件的附件必须附在招

标文件之后，具体的技术要求由技术部门编写，如要按图施工（或制作），还

应将施工图作为招标文件的附件，一并发给投标单位。

招标文件中的报价单由发标部门编制统一的报价明细单格式、确定报

价明细项目，作为标书的附件，并要求投标方式报价时按此格式和明细项

目填写，然后加盖投标单位公章（有多张报价单的，投标单位要在每页报价

单上盖章）。

C、发标过程

招投标文件预备完成后，由发标部门正式发标，发标时必须有标书起

草部门、有关技术部门的人员参加，在约定的发标时刻开始发标。召集投

标单位，由发标部门的有关项目负责人对标书进行简单讲解，技术部门对

标书中的技术要求、投标及报价要点进行讲解。无专门情形不再另行组织

标书的答疑活动。

D、回标、开标

标书必须按照投标文件中规定的时刻回到接收处，超过回标时刻仍未

送达到的标书视为无效标书，不再接收。标书回复后24小时内必须由该项

目投招标负责人组织开标，开标时必须有三个（或以上）部门主管同时在场，

由开标负责人填写开标情形汇总表，各部门经办人签字确认。

外地公司由于地域缘故不能按时回标时，可能通过传真把标书发回或

通过特快专递把标书按时送回。

E、定标过程

施工方案复杂、技术性较强的投标工程或材料、设备采购项目，必须

在投标定标之前召开施工方案或材料设备选用会，由投标方对各自的施工

方案、材料设备的使用优缺点、标书报价情形进行讲标、答疑，方案确定

后再进行投标报价的比较。如果施工方案或材料、设备通过定标会仍不能

确定时，必须对投标方的施工方案例、材料、设备的生产情形进行考察后

再确定。

F、厂家考察

厂家考察必须由技术部、经营部、项目部共同参加，对企业生产情形、

应用情形进行统一考察。考察后由投招标负责人编制考察厂家的情形报告,

呈报主管经理和公司领导审批。按照考察报告的审批及定标会的定标意见,

确定最后的中标单位。

招标文件见附件lo

（4）合同签订与结算

①签订合同

合同由采购部办理，主管复核无误后报法律顾咨询审核，再报主管经

理指示盖章：在签订栏盖公司公章、法人代表人名章，托付代理人签字；

供方盖章确认。合同分发由采购部办理，交主管经理1份、财务部1份、

项目部1份、本部门留存1份。

②合同的变更、违约治理

合同变更与解除由经办人与对方办理。

A、由于我方所做的调整或建设单位变更，应提早通知供方，并要做书

面通知，与其进行磋商，达成一致后要续签订补充协议，如造成经济缺失,

要求变更的一方负赔偿责任。

B、由于供方的变更、违约，由经办人办理，出具缺失数额的可靠证据,

包括直截了当缺失和间接缺失，并依法进行追究，起到缺失挽回为止。

（3）合同的结算

凡经公司批准、签署的正式材料、设备采购合同，都应办理结算。

A、结算价与合同价不一致时，结算报财务部审查后即可完成。技术科

验收合格后，公司领导不再签字。

B、结算价与合同价不一致时，结算由经办人负责报经营部或采购部审

查，公司主管经理审批后方可完成结算。

合同结算审核表见3-2；分包工程（供货）结算表见表3-3。

合同结算审核表表3-2

工程名称合同编号

供方全称材料名称

合同价结算价

审定价分包方确认（签章）

简要讲明附件要有E险收单、收货单结算资料和运算表

资料员库房材料

项目部建议预算员技术负责人

项目经理

材料部主管技术部主管

财务部主管采购部主管

主管经理

总经理

分包工程（供货）结算表表3-3

合同名称：供方名

称：

合同编号：工期履行情

形：

保修时刻：质量履行情

形：

序号费用名称金额（元）简要讲明

1合同价

2增加价

3结算价

4结算中应扣款

其中：保修款

5己付款

6欠付款(3—4—5)

^也需

要讲明

的事项

④物资验收

可分数量和质量验收两方面由专业工程师负责监控物资到现场以质量

验收，库房材料人员验收数量。项目部请监理与甲方共同确认质量。

质量验收一样分为外观质量的验收、安装后质量的验收和投入使用后

的质量验收。甲供材料设备和三方合同的材料、设备的外观质量及安装后

质量的验收由项目部负责，其他部门配合；同时邀请甲方、监理单位共同

验收。使用过程中质量的验收由质检员负责。

（5）加工订货质量治理

A、加工订货材料采质量

项目预算人员和技术人员对加工订货材料要逐项审核，细心核对订货

材料的品名、规格、型号、数量，确认无误后，向材料采购人员或向厂家

做技术交底。

B、采购部要和各项目有关人员一超考察厂家，应考察厂家的供货能力

质量保证能力、经济实力、垫款能力、检测手段和材料试验机构，了解厂

家的信誉度等。

C、厂家和供货方要提供产品合格证、营业执照、材质证明及工程要求

的各种资料。

D、严格履行经济合同手续和程序，合同中应有交货期限、交货地点和

交货方式、执款能力及付款方式、违约责任、显现质量咨询题的经济责任。

技术要求比较高的材料，提早取样（或厂家和供货方送样品），由项目技术人

员检查认定，按所送样品订货。

F、材料采购人员要做好市场调查和推测工作，做到“三比一算”，以

集中批发为主，就近零星采购。要选择几家材料作对比，确认质量无误。

发觉不合格的材料，要按合同要求及时找厂家洽谈，做退货、或换货、或

包赔缺失的处理。

⑹材料设备的付款方式

A、一样不支付预付款，如因行业等其他缘故确需支付预付款的，其预

付款的最高限额为合同总价的30%（分批执行的合同，预付款按第一批材料

设备的总价确定预付款）。

B、货到现场通过首次验收后，付款总额不宜超过合同总价的80%。

C、保修款一样不低于合同总价的5%。

D、由于专门情形合同中约定的全额付款方式应在合同签订前报主管经

理批示。

材料设备款的支付按《财务部制度》执行。

⑦保修工作依据合同及招投标中材料、设备供应商承诺的保修范畴、保

修年限保修方法组织材料供应商全面承担产品的保修责任。

甲方直截了当供货工程，要单独签订保修合同。分包施工单位要对其

材料、设备施工安装全面进行保修承诺，扣除5%到10%的工程款作为保修

金，待保修期满验收合格后支付。

供应商的保修期一样应长于我方对甲方承诺的保修期。

因材料采购合同、材料台账材料外欠款治理

按工程项目签字的合同，分别建立台账，分别存放（见表3-4）。必须做

到每天填写台账，每月登记外欠款表（见表3-5）。各项目部材料欠款每月上

报主管经理一份。还款前由经手人填写，还外欠款审批表，经手人签字，

报主管经理和总经理批示。

采购材料台账表3-4

材料类别名称规格单位数量单价金额付款方式进场时刻供方名称联系方式

月外欠款明细

编号日期供方名称单位数量金额经手人车号备注

◎罚则

一样采纳自罚形式。按所罚金额，本人分摊70%,部门主管分摊30%,

主管经理分摊部门主管的30%。如因工作不认真造成缺失，按缺失额做出

相应处罚。如本人知错不报，被主管或主管经理发再现，将加倍处罚。情

节严峻者或拿回扣者赶忙开除，部门主管降一级。串通他人出卖公司利益

的赶忙开除，情节严峻的追究法律责任。

有下列情形者给予经济处罚：

A、打算单规格、型号不清晰，审核人和审批人对打算单审核不清，审

批人不负责签字的；

B、属于材料查库不清或不负责任，或查完库、库房存有的材料而未调

工地，给工地施工进度造成阻碍的；

C、没有按打算使用时刻进场阻碍工程使用、造成缺失的;

D、材料采购没有及进招标，致材料没按使用时刻进场。

库存材料治理

公司库存材料分两级治理：公司设材料总库；项目部设材料库。材料

总库承担各施工项目的材料供应、调剂和配套；项目部材料库负责项目本

身的材料收、发保管和监督使用。

1、库房材料治理制度

(1)材料打算

①材料打算程序：工程如需使用材料，项目部预算员第一要按照施工图

纸时行材料分析核算，打算各项材料用量和规格，按施工的不同时期和实

际进度进行分期分批申购材料。

②预算员要按照公司使用材料申购单的要求填写所需申购材料。申购前

应与所在工地的库管员如实核查数量，填写申购单。申购单要由所在工地

的项目经理、技术队长、库管员签字确认，报公司材料科。

0材料科接到材料申购单后及时转给总库库管员，库管员按照申购单打

算的材料名称、规格、数量、品牌进行查库，如实填写所查材料库存实际

数理并签字确认，交由公司总经理审批，由采购科采购或总库进行调拨。

(2)材料入库必须通过检验和验收