简单岗位职责工作流程

简单岗位职责工作流程演讲人：日期：CATALOGUE目录出纳岗工作流程销售费用岗工作流程管理费用岗工作流程固定资产核算岗工作流程人事行政岗工作流程税务申报岗工作流程财务报表编制岗工作流程内部控制岗工作流程01出纳岗工作流程现金收付负责公司日常现金收付业务，确保现金收付准确无误，及时存入银行。现金盘点每日进行现金盘点，核对现金余额与账目是否一致，确保资金安全。现金支付根据公司规定，支付员工工资、报销款项等现金支出。现金保管妥善保管现金，防止丢失、盗窃等意外情况发生。现金收付管理银行账户管理账户开设协助开立、变更、注销公司银行账户，确保账户信息准确、完整。资金划转根据公司业务需求，办理银行账户间的资金划转，确保资金及时到账。对账管理定期与银行进行对账，核对银行账户余额及交易明细，及时发现并纠正差异。账户安全确保银行账户信息的安全，防范账户被盗用、诈骗等风险。收集公司各账户的现金、银行存款等资金数据，确保数据的准确性和完整性。根据收集的数据，编制资金日报，反映公司每日资金收支情况。对资金日报进行分析，了解公司资金流动状况，为决策提供支持。将资金日报及时上报给上级领导或相关部门，以便及时掌握公司资金状况。资金日报编制数据收集报表编制数据分析报告上报02销售费用岗工作流程销售费用预算编制收集销售费用数据搜集历史销售费用数据，包括销售费用明细、销售额、客户分类等信息。预算制定预算审批根据销售部门的需求和公司目标，制定销售费用预算，并分解到各个销售区域或产品线。将销售费用预算提交给上级审批，并根据审批意见进行调整。123销售费用报销审核报销申请收集收集销售人员提交的报销申请，包括发票、报销明细、用途说明等。报销审核对报销申请进行审核，核实费用是否符合公司政策和预算标准，并扣除不符合规定的费用。报销支付审核通过后，将报销款项支付给销售人员或供应商，并记录支付明细。费用分析根据销售费用数据，分析费用结构、费用变化趋势、费用与销售额的关系等。销售费用分析报告报告制作将分析结果整理成报告，向上级汇报销售费用使用情况，并提出改进意见和建议。报告讨论与上级或相关部门讨论销售费用分析报告，共同商讨改进措施和优化方案。03管理费用岗工作流程确定费用预算项目根据历史数据和业务发展需求，制定各项费用的预算金额。编制费用预算表预算审核与调整将预算提交给上级审核，根据反馈意见进行调整和完善。明确管理费用包含的具体项目，如人员薪酬、办公费用、差旅费等。管理费用预算编制管理费用报销审核审核报销单据仔细审查员工提交的报销单据，确保费用真实、合规。030201核对报销标准根据公司的报销制度和标准，核对各项报销是否超标或重复。报销审批流程按照公司规定，将审核通过的报销单据提交给上级审批。定期收集、整理管理费用数据，确保数据的准确性和完整性。管理费用分析报告费用数据整理对管理费用进行结构分析、趋势分析，与预算进行比较。费用分析与比较根据分析结果，提出针对性的费用控制建议和措施。提出改进建议04固定资产核算岗工作流程固定资产采购审批审核采购申请根据企业及部门的实际需求，对固定资产采购申请进行审核，确保采购的合理性和必要性。审批采购计划对经过审核的采购计划进行审批，确保采购计划符合企业的资金预算和采购策略。签订采购合同与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。固定资产折旧核算确定折旧方法根据固定资产的类型、用途和使用情况，选择合适的折旧方法，如直线法、工作量法、双倍余额递减法等。计提折旧折旧调整按照确定的折旧方法，每月或每年计提固定资产折旧，并计入相应的成本或费用科目。根据固定资产的实际情况，如减值、报废、技术升级等，对折旧进行相应的调整，确保折旧的准确性和合理性。123固定资产盘点管理根据企业的管理要求和固定资产的实际情况，制定盘点计划，明确盘点的范围、时间、方法和人员安排。制定盘点计划组织相关人员对固定资产进行实地盘点，确保账实相符，及时发现和纠正问题。实施盘点对盘点结果进行分析和处理，对有差异的情况进行原因说明和调整，确保固定资产的准确性和完整性。盘点结果处理05人事行政岗工作流程招聘流程管理招聘需求分析根据公司业务发展需求，确定招聘职位和人数。招聘渠道选择选择合适的招聘渠道，如招聘网站、校园招聘、内部推荐等。简历筛选对收到的简历进行初步筛选，确保简历符合职位要求。面试安排组织面试，包括初试、复试和终审等环节，确保选拔合适的人选。协助新员工办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保等。入职手续办理组织新员工入职培训，介绍公司文化、制度以及岗位职责等。入职培训01020304向新员工发放录用通知书，告知入职时间和地点。发放录用通知书根据新员工的专业和能力，为其安排合适的工作岗位。安排工作岗位员工入职流程离职申请员工提出离职申请，说明离职原因和时间。离职审批部门主管审批离职申请，并安排工作交接。离职手续办理协助离职员工办理离职手续，包括结算工资、社保等。离职后管理整理离职员工资料，保持与离职员工的联系，为公司未来招聘储备人才。员工离职流程06税务申报岗工作流程增值税申报核对进项税和销项税核对进项税和销项税的发票，确保税额准确，避免漏税。填写申报表根据核对结果，填写增值税申报表，确保数据准确无误。提交申报表和相关资料将申报表和相关资料提交到税务局，等待审核和处理。审核结果处理根据税务局的审核结果，及时调整并补缴税款。利润总额核算根据企业的利润表，计算利润总额，并进行必要的调整。填写申报表根据利润总额和税率，填写企业所得税申报表。提交申报表和相关资料将申报表和相关资料提交到税务局，等待审核和处理。审核结果处理根据税务局的审核结果，及时调整并补缴税款。企业所得税申报收集员工收入信息收集员工的收入信息，包括工资、奖金、津贴等。填写申报表根据应纳税所得额和税率，填写个人所得税申报表。提交申报表和缴纳税款将申报表提交到税务局，并按时缴纳个人所得税款。计算应纳税所得额根据个人所得税法规定，计算员工的应纳税所得额。个人所得税申报0102030407财务报表编制岗工作流程资产负债表编制核对总账与明细账确保总账与明细账的数据准确无误，为资产负债表编制奠定基础。编制资产负债表根据总账数据，按照资产负债表格式进行填列，确保报表平衡。核对资产与负债核对资产负债表中的资产与负债项目，确保数据准确无误，反映公司财务状况。收集和整理数据收集各部门的收入、成本、费用等数据，为利润表编制提供依据。利润表编制编制利润表根据收集的数据，按照利润表格式进行填列，包括营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用等。分析利润表对利润表进行纵向和横向分析，了解公司的盈利能力、成本控制等。现金流量表编制现金流入与流出统计统计公司的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。编制现金流量表现金流量分析根据统计的现金流入和流出数据，按照现金流量表格式进行填列，确保报表平衡。对现金流量表进行分析，了解公司的现金流动状况、资金需求和筹资能力等。12308内部控制岗工作流程全面梳理公司业务流程，识别关键控制点。梳理业务流程根据业务特点和风险情况，制定和完善内部控制制度。制定内控制度01020304明确公司内部控制的总体目标和具体业务控制目标。确定内部控制目标将内控制度提交公司管理层审批，并根据反馈进行修改。内控制度审批内部控制制度设计内部控制执行监督日常监督通过日常审核、审批和检查，确保内部控制制度得到有效执行。专项监督针对关键业务流程和控制点，组织专项检查和评估。问题报告对发现的问题进行及时报告，并跟踪整改情况。