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文档简介

非营利组织费用报销制度与流程一、制定目的及范围为确保非营利组织费用报销的规范性、透明性和高效性，特制定本费用报销制度。该制度适用于组织内所有员工及相关人员的费用报销申请和审核流程，涵盖日常运营、项目支出、会议费用及其他必要的费用报销。二、费用报销原则费用报销应遵循合法、合规、合理的原则，所有报销项目必须与组织的工作任务和目标直接相关。费用报销需提供完整的凭证及详细说明，确保每项支出都有据可查。组织鼓励合理控制支出，避免不必要的浪费。三、费用报销流程1.报销申请费用报销申请由员工填写“费用报销申请表”。申请表应包括以下信息：申请人姓名及部门报销项目及金额报销事由的详细说明相关凭证（发票或收据）的附件2.部门审核申请提交后，直接上级需对报销申请进行审核。审核内容包括：确认费用是否符合组织的报销标准核实费用是否与工作任务相关审核相关凭证的真实性及完整性3.财务审核部门审核通过后，申请表连同相关凭证需提交财务部门进行进一步审核。财务审核包括：确认费用的合规性与合理性核对申请金额与凭证金额是否一致审查报销申请是否符合财务管理制度4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。审批流程包括：根据组织的管理层级，逐级报送相关领导进行审批最终由财务负责人或指定管理人员签字确认5.报销支付审批通过后，财务部门将根据报销申请进行支付。支付方式包括：银行转账现金支付6.报销记录所有报销申请及其审批记录需按照财务管理制度进行归档保存，便于日后查阅和审计。四、特殊情况处理针对特殊情况，如临时费用支出或紧急报销，需采取快速处理措施。员工应在事后24小时内提交费用报销申请，并附上相关凭证。直接上级可酌情决定是否快速审核并报财务处理。五、费用报销责任1.申请人责任费用报销申请人应对提交的报销申请及凭证的真实性负责，不得虚报或伪造凭证。2.审核人员责任部门审核人员及财务审核人员应对审核过程的严谨性负责，确保不漏审、不错审。3.审批人员责任所有审批人员应对审批结果负责，确保报销符合组织的规章制度。六、报销纪律1.禁止事项申请人不得在费用报销中包含个人支出，未按照规定流程申请的费用报销将不予受理。2.奖惩机制违规申请报销或审核不严的人员将受到相应的纪律处分，情节严重者将被追究法律责任。七、反馈与改进机制费用报销制度的实施过程中，组织应建立反馈渠道，收集员工对报销流程的意见和建议。定期对费用报销制度进行评估和修订，确保制度的适应性与有效性。通过以上制定的费用报销制度与流程，非营利组织能够在开展各项工作时，保障费用支出的

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