私募资金合同协议

私募资金合同协议甲方（私募资金管理人）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________住所：______________________法定代表人：______________________联系方式：______________________乙方（投资者）：姓名/名称：______________________身份证号码/统一社会信用代码：______________________住所：______________________联系方式：______________________鉴于甲方具备专业的私募资金管理能力，乙方有意愿将其资金委托给甲方进行管理，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方管理私募资金事宜达成如下协议：一、定义与解释1.私募资金：指乙方基于对甲方管理能力的信任，按照本协议约定向甲方交付的资金，甲方将按照本协议的约定对该资金进行投资管理。2.投资组合：指甲方为实现私募资金的增值，根据市场情况和投资策略，将私募资金投资于不同种类的资产所形成的组合。3.投资决策委员会：指由甲方设立的，负责对投资组合的投资决策、风险控制等重大事项进行审议和决策的机构。4.工作日：指除法定节假日和休息日之外的公历日。二、标的物或服务具体描述1.资金规模：乙方同意向甲方交付的私募资金金额为人民币______元（大写______元整）。该资金将由甲方统一管理和运作，用于投资符合甲方投资策略的各类资产。2.投资范围证券类资产：包括但不限于股票、债券、证券投资基金、权证、股指期货等金融衍生品。非证券类资产：包括但不限于银行存款、信托产品、资产管理计划、有限合伙份额等。其他资产：甲方根据市场情况和投资策略，认为适合投资的其他资产。3.投资策略价值投资策略：通过深入研究上市公司的基本面，挖掘具有投资价值的股票，长期持有，分享公司成长带来的收益。分散投资策略：将私募资金分散投资于不同行业、不同地区、不同类型的资产，降低投资组合的风险。风险控制策略：建立完善的风险控制体系，对投资组合进行实时监控和风险评估，及时调整投资策略，控制风险在合理范围内。4.服务内容投资研究：甲方将组建专业的投资研究团队，对宏观经济、行业趋势、上市公司等进行深入研究，为投资决策提供依据。投资决策：甲方投资决策委员会将根据投资研究团队的分析报告，对投资组合的投资决策进行审议和决策。投资执行：甲方将按照投资决策委员会的决策，负责投资组合的具体交易执行，确保交易的顺利进行。风险管理：甲方将建立完善的风险管理体系，对投资组合的风险进行实时监控和评估，及时调整投资策略，控制风险在合理范围内。信息披露：甲方将按照法律法规和监管要求，定期向乙方披露私募资金的投资运作情况、收益情况、风险状况等信息。三、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利按照本协议的约定，对私募资金进行投资管理，制定投资策略，做出投资决策。根据投资管理的需要，要求乙方提供必要的文件和信息。按照本协议的约定，收取管理费和业绩报酬。在法律法规允许的范围内，对投资组合进行调整和优化。法律、法规及本协议约定的其他权利。2.义务遵守法律法规和监管要求，诚实守信，勤勉尽责地履行投资管理职责。按照本协议约定的投资范围、投资策略和风险控制要求，对私募资金进行投资管理。建立健全内部管理制度，保障私募资金的安全，防范风险。定期向乙方披露私募资金的投资运作情况、收益情况、风险状况等信息。妥善保管与私募资金管理业务有关的文件、资料和记录，保存期限不少于法定期限。法律、法规及本协议约定的其他义务。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议的约定，获取私募资金的投资运作情况、收益情况、风险状况等信息。按照本协议的约定，要求甲方按照投资策略和风险控制要求进行投资管理。在符合本协议约定的情况下，要求甲方赎回私募资金。法律、法规及本协议约定的其他权利。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的身份信息、财产状况等文件和资料。按照本协议的约定，按时足额向甲方交付私募资金。接受甲方按照本协议约定进行的投资管理，不得干涉甲方的投资决策。按照本协议的约定，承担投资风险，不得要求甲方承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。法律、法规及本协议约定的其他义务。四、费用及支付方式1.管理费甲方按照私募资金规模的______%/年收取管理费。管理费按日计提，每月支付一次。计算公式为：每日管理费=私募资金规模×年管理费率÷365每月管理费=每日管理费×当月实际天数2.业绩报酬当私募资金的年化收益率超过______%时，甲方按照超出部分的______%收取业绩报酬。业绩报酬在私募资金赎回或清算时一次性支付。计算公式为：业绩报酬=（私募资金期末净值私募资金期初净值无风险收益）×业绩报酬率其中，无风险收益=私募资金期初净值×无风险利率×投资天数÷365无风险利率按照中国人民银行公布的同期一年期定期存款利率计算。3.其他费用与私募资金投资运作有关的其他费用，如交易佣金、印花税、托管费等，按照法律法规和相关合同的约定由私募资金承担。甲方应在发生上述费用后的______个工作日内，向乙方提供费用明细和支付凭证。五、投资收益与分配1.投资收益计算私募资金的投资收益按照以下公式计算：投资收益=私募资金期末净值私募资金期初净值管理费业绩报酬其他费用私募资金的净值按照甲方制定的估值方法进行计算，估值方法应符合法律法规和监管要求。2.收益分配方式私募资金的收益分配方式为现金分配。甲方将在私募资金赎回或清算后，按照本协议约定的收益分配原则和计算方法，将投资收益分配给乙方。3.收益分配时间私募资金赎回或清算后的______个工作日内，甲方将完成投资收益的计算和分配。甲方将通过银行转账等方式将投资收益支付至乙方指定的银行账户。六、投资期限与赎回1.投资期限本私募资金的投资期限为______年，自私募资金到账之日起计算。投资期限届满前，甲方有权根据市场情况和投资策略，决定是否延长投资期限。如甲方决定延长投资期限，应提前______个工作日通知乙方。乙方有权决定是否继续参与投资。2.赎回条件在投资期限内，乙方如需赎回私募资金，应提前______个工作日向甲方提出书面申请。甲方将根据私募资金的流动性状况和投资策略，决定是否同意乙方的赎回申请。如甲方同意乙方的赎回申请，将在收到赎回申请后的______个工作日内完成赎回手续。3.赎回价格乙方赎回私募资金时，赎回价格按照私募资金赎回当日的净值计算。甲方将在赎回手续完成后的______个工作日内，将赎回款项支付至乙方指定的银行账户。七、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起______年。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行投资管理职责，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。若甲方违反保密条款，向第三方披露乙方信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。若甲方未按照本协议约定收取或使用费用，应向乙方返还多收取的费用，并按照多收取费用的______%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定按时足额交付私募资金，应按照未交付金额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______个工作日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。若乙方违反保密条款，向第三方披露甲方信息，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方干涉甲方的投资决策，导致甲方无法按照本协议约定进行投资管理，乙方应承担因此给甲方造成的损失。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议