业务员报销培训

业务员报销培训演讲人：日期：CATALOGUE目录01报销制度概述02报销凭证填写规范03报销票据的粘贴与整理04报销审批流程与注意事项05报销中的常见问题与解决方案06报销案例分析与实践01报销制度概述规范员工财务行为通过制定报销制度，明确员工在业务活动中应该遵守的财务规定，规范员工的财务行为。保证公司资金安全报销制度可以确保公司资金的安全和有效使用，避免出现滥用、挪用和误用资金的情况。提高员工满意度合理的报销制度能够满足员工的合理需求，提高员工的满意度和归属感。促进业务发展通过报销制度，可以鼓励员工积极开展业务活动，提高业务水平和业绩。报销制度的意义与目的真实性原则报销的费用必须真实发生，不得虚构或夸大费用。报销的基本原则01合理性原则报销的费用必须符合公司的规定和标准，不得超出合理范围。02必要性原则报销的费用必须与业务活动直接相关，且为必要支出。03及时性原则员工应在费用发生后及时报销，避免长时间积压和滞后报销。04报销流程简介提交报销申请员工在发生费用后，需要填写报销申请单，并附上相关票据和证明材料。部门审核报销申请单需经过部门主管或经理审核，确认费用是否符合公司规定和标准。财务部门复核财务部门对报销申请单进行复核，包括票据的真实性、费用的合理性等方面。审批与报销经过复核后，报销申请单需提交给公司领导或授权人进行审批，审批通过后由财务部门安排报销。02报销凭证填写规范报销单的填写要求准确性必须确保填写的所有信息准确无误，包括报销人员、时间、地点、金额等。完整性必须提供完整的报销凭证，如发票、收据等，且需有开票单位盖章。规范性填写报销单时需注意字迹清晰、书写规范，避免涂改或模糊不清的情况。分开填报对于多个项目的报销，需分别填写报销单，确保每个项目的费用清晰明了。统一汇总将多个项目的报销单进行汇总，并在总报销单上注明每个项目的具体金额。多项目报销的处理方法替代发票的使用与注意事项替代发票的定义在某些情况下，如原发票丢失或开票单位无法提供发票时，可以使用替代发票进行报销。替代发票的要求审批流程替代发票需具备与原发票相同的有效性和合法性，并需注明替代原因和相关说明。使用替代发票进行报销时，需经过相关领导的审批，并留存审批记录以备查证。12303报销票据的粘贴与整理按费用类别分类将交通、餐饮、住宿、办公用品等不同类型的票据分别归类，方便后续核算和审批。票据分类与整理方法按时间顺序排序在同一类票据中，按照时间顺序进行排序，有助于清晰了解费用发生的先后顺序。去除无效票据如假发票、过期发票、涂改发票等，确保所粘贴的票据真实、有效。粘贴整齐使用适量胶水，确保票据粘贴牢固，避免脱落或损坏。均匀涂抹胶水票据信息完整粘贴时要确保票据的重要信息如发票号码、开票日期、金额等清晰可见，便于审核。将票据粘贴在报销单或粘贴单上，保持整齐美观，避免票据重叠、歪斜。票据粘贴的标准与技巧常见票据错误及纠正方法票据信息错误如发票抬头、金额、开票日期等有误，应及时更正或重新开具正确的票据。票据重复报销对于已报销过的票据，应在上面加盖“已报销”章或注明已报销，避免重复报销。票据不完整如票据缺失一角或部分内容不清晰，应尽快找回完整票据或提供其他证明文件。04报销审批流程与注意事项审批流程详解提交报销申请业务员首先需要整理所有报销相关的票据和资料，填写报销申请表格，并将其提交给财务部门或相关负责人审批。030201审批流程财务部门或相关负责人会对报销申请进行初步审批，核实票据的真实性、费用的合理性以及是否符合公司政策，然后给出审批意见。审批结果反馈审批通过后，财务部门会将报销款项直接支付给业务员或通知业务员领取，如果审批未通过，则需要业务员重新提交申请或进行补充说明。在提交报销申请时，有时会因为票据不齐全而导致审批不通过。解决方案是业务员在提交申请前仔细核对票据，确保所有必要票据都已收集齐全。审批中的常见问题与解决方案票据不齐全有时因为业务需要，费用可能会超出预算。这时，业务员需要提供详细的费用说明和计算方式，并与财务部门或相关负责人进行沟通，以便得到理解和支持。费用超支在某些公司，报销审批流程可能比较冗长，导致报销款项无法及时到账。这时，业务员可以主动了解审批进度，及时催促财务部门或相关负责人加快审批速度。审批流程冗长审批后的后续处理核对报销款项在收到报销款项后，业务员需要仔细核对金额是否与申请金额一致，如有差异需要及时与财务部门或相关负责人联系解决。归档报销资料遵守公司政策业务员需要将报销相关的票据、申请表格等资料进行归档，以备日后查阅或审计。在报销过程中，业务员需要严格遵守公司的政策和规定，不得违规操作或虚假报销，以免损害公司利益和个人声誉。12305报销中的常见问题与解决方案未按照规定将费用准确分类，导致财务审核不通过。费用类别填写错误填写金额时大小写不一致或数字不准确，影响报销金额。报销金额填写错误漏填或填写不完整的信息，如发票号码、开票日期等。填写信息不完整报销单填写错误010203票据丢失或损毁提供的票据不符合公司规定，如过期、无效或虚假发票。票据不符合规定票据信息不完整票据上缺少必要的信息，如开票单位、开票内容等。未妥善保管导致票据丢失或无法辨认，无法报销。票据不全或不符合要求审批流程中的延误对报销审批流程不熟悉，导致审批进度缓慢。审批流程不熟悉审批人员工作繁忙，未能及时处理报销申请。审批人员繁忙审批意见模糊不清或存在歧义，导致报销被退回重新处理。审批意见不明确06报销案例分析与实践案例一：日常报销的正确操作票据整理按照公司要求分类整理发票、收据等报销凭证，确保每笔支出清晰可查。报销流程熟悉公司报销流程，按照流程提交报销申请，避免延误报销时间。报销标准了解公司各项报销标准，确保报销金额符合公司规定，避免超支。跨部门沟通对于涉及多个部门的报销事项，及时与相关部门沟通，确保报销顺利进行。案例二：复杂报销的处理技巧特殊处理技巧针对复杂报销事项，如差旅费、招待费等，需掌握特殊处理技巧，避免误报、漏报。审核要点了解审核人员关注的重点，提前准备相关材料，确保报销顺利通过审核。