FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书

FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层

次建议书

Iss

i.i

1.2

1.3

2FMIS系统业务功能改进建议

3系统接II业务需求和技术现状

3.1

3.1.1FMIS系

3.1.2

3.2

4技术解决方案的建议

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

5实施计划框架

6附件

背景

文档的目的

FMIS系统改进建议诊断要点

预算管理：

■支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，

并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批

■不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调

用历史数据作为编制基础

■对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审

批流程进行流转审批

■对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执

行差异做自动计算分析

■对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与0A系统的集成，发送提示信息至相应的

业务申批/处理人员

■对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式

•支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包

干的预算进行审批和控制

核算管理：

•FM1S系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时

准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统

相集成，自动进行项目结算和工程转固

・联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交

易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿

•在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块

亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理

■在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保资金

管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存

款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿

■建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、

存货等科目核算的准确性、及时性和有效性

FMIS系统业务功能改进建议

优

编业务需求FMIS现状改进建议对应概念对应

先

号流程FMIS

级

模块

根据历史数据建立由于FMIS对不同维护历史的预算信高

预算编制的起始基年度维护不同帐息和财务数据

础，实时捕捉历史套，对数据进行隔

不同年度使用同一

业务、财务数据离，当期编制预完

帐套，进行数据集

时无法调用历史数

中

据

预算编制过程中能

够调用相应的历史

数据

预算的编制、超预目前系统不支持上开发预算申请的网高

算申请、预算调整述功能的网上流上流转功能，对于

能够进行网上流转转，仅仅是预算金申请项目，能附有

额的申请相应的预算申请表

格，并按设定的预

算编制流程进行审

批流转

按各事业部、成本目前系统的责任中能够灵活地建立成中

中心、项目等的职心概念不够明确，本和利润中心，并

责和业务内容编制没有以责任中心为赋予相应的责任中

预算并自动进行预基础的预算归集功心编号，对应各类

算合并，同时保留能预算的编制

明细的原始信息

对于不同责任中心

的预算，能进行自

动归类合并，得出

责任中心的总预算

保留预算编制的原

始数据以便查询

预算编制过程中应由于FMTS对不同同一数据库使用于高

考虑未执行完的工年度维护不同帐不同的会计年度，

程项目合同、采购套，使数据相互隔以便于预算的结转

合同等的影响，可离，并且对往期项和预算数据的追索

以把该类项目或合目预算发生情况无查询

同的预算转到下一法通过收一出口追

预算年度索

优

编业务需求FMIS现状改进建议对应概念对应

先

号流程FMIS

级

模块

支持联动预算编制无法进行预算的联建立预算项目之间中

的功能，即通过预动编制的联动关系

算科目间的对应关

系统支持具有联动

系，在编制一项预

关系的预算项目之

算的同时自动生成

间的自动生成

所对应科目的预算

值对于具有联动关系

的预算.项R，若其

中一项进行了修改

或调整，相应项目

应同时调整

预算项目设立的权系统尚未实现预算对于非末级的预算中

限分解项目的权限分解项目，由业务部门

进行分解延伸，并

根据设定的预算审

批流程进行流转审

批

具有预算模拟功系统无法根据预算系统建立自动计算低

能，即根据历史数目标和历史数据，和分解功能，即在

据和预算目标以及自动进行预算的模获得预算目标后，

相应的预算公式，拟编制基于历史数据和预

模拟编制预算供决算公式，自动进行

策参考模拟编制

相关预算审批人可没有与0A等系统连接FMTS系统与中

以得到清晰提示，的集成，无法自动0A系统或短信服

从而加速预算审批产生有效提示务，对于相应的待

进程处理事项，通过

email或notes通

知业务处理人

对于不同的经济业目前系统均采用刚对不同的预算项目高

务，系统能够提供性控制实现不同的控制方

不同的预算控制方式

式

该控制方式应该是

可选的

优

编业务需求FMIS现状改进建议对应概念对应

先

号流程

级FMIS

模块

提供预警和报警功系统无预警或报警建立预算的预警和中

能，预警：当某预功能报警功能，对于超

算项出现即将突破过临界点的预算项

预算的情况下（如:目，系统进行提示

一个月上旬使用了

预警和报警的临界

全月费用的3/4）自

点可自行设置

动对相关审批人给

出警示信息；报警:

每预算项已无余额

或某预算项余额达

到一定比例时（如：

1%）自动向相关审

批人提供警示信息

计算预算执行结果系统无法自动计算系统建立自动分析低

和差异百分比，作预凫执行差异百分计算功能,将预算

为滚动编制的基础比执行结果及其差异

百分比进行列示

该数据可供未来预

算编制或预算调整

时调用

能够根据预先设置系统未启用预算指系统内能设置预算中

的公式，计算预算标计算公式，无法考核指标的计算公

考核指标的季度、自动得出预算指标式，根据预算的执

半年度和年度的实执行情况行结果自动计算考

际值，并出具报表核指标执行结果，

并出具报表

预算员能对该指标

执行值进行调整

能按业务部门等多无法建立预算项系统能就各预算项中

口径进行预算和实目、预算责任中心、目和责任中心，对

际发生数的对比、预算结果之间的三预算的实际发生数

分析并出具相应报维时应关系和预算数据，进行

表对比分析并出具报

优

编业务需求FMIS现状改进建议对应概念对应

先

号流程FMIS

级

模块

提供某一时期内的系统不能自动得出系统自动汇总所有中

带有超预算中请及超预算申请和预算超预算申请及预算

预算外记录的经济外项目汇总信息外经济事项

业务汇总信息

系统能识别超预算

申请和预算调整申

请

按贡任中心自动归

集超预算和预算外

事项、金额

材料和工程物资成无法对材料或工程系统明确划分资产中

本能按照不同资产物资就各资产类别类别

进行归集，以合理进行归集

系统支持对材料和

归集材料成本至各

工程物资就不同资

类资产

产进行分摊和自动

归集

该功能的优化需结

合设资产管理系统

将部门的预算分解责任中心无法对预系统支持部门经理川

下达到给项目经理算进一步自动分将预算分解至不同

解，无法配合项目责任人（项目经理）

经理制的实现的功能

分解后的预算由预

算责任人对其进行

审批并负责

固定资产模块与帐固定资产模块与帐将FMIS系统固定资高

务模块应相互集务模块互不集成产模块与帐务模块

成，使固定资产实相集成

物变更信息与账务

固定资产模块中固

核算信息集成

定资产价值信息的

变动能自动更新到

帐务模块

确保帐务模块与固

定资产模块中的信

息一致

设置不同的公司间FMIS各帐套间互不集成FMIS帐套，建高

帐务处理类型，发联动，无法自动进立各帐套间的内部

生公司间内部交易行内部交易处理关系，对于内部交

时，自动记录双方易，系统能自动记

帐务录与交易双方的帐

套

优

编业务需求FMIS现状改进建议对应概念对应

先

号流程FMIS

级

模块

自动生成合并报表FMIS各帐套间互不集成FMIS内的各帐rnl

初稿联动，无法自动核套

销内部交易，无法

对于内部交易，系

自动生成合并报表

统能自动进行往来

核销

系统支持按各种方

法编制合并报表

会计期间的开启和由于帐套间相互独上一级财务部门关中

关闭应当由上一级立，上级单位无法闭下级部门的会计

财务部门控制，例关闭下级单位的会期间后，下级财务

如：当县公司完成计期间；上级单位部门无权再对其进

月结，上报市公司会计期间的关闭也行改动

时，市公司应当关不影响下级单位的

上一级财务部门关

闭各县公司的会计会计期间

闭本公司会计期间

期间，以确保市公

后，下级财务部门

司在审核时，县公

亦无法再做改动

司不会在账会中再

做变更

自动生成银行存款系统无银行对帐接开放与银行的接中

余额调节表口，无法自动生成口，自动获取银行

余额调节表对帐单

系统能根据电子银

行对帐单信息，自

动生成银行存款余

额调节表

生成现金流量的预系统无现金管理模开发现金管理模高

测，可按应收、应块，现金流的预测块，各业务部门在

付、收入、费用等依赖手工进行该模块中编制现金

项目生成使用计划

系统对相同期间的

现金使用量进行汇

总，自动计算出现

金需求

优

编业务需求FMIS现状改进建议对应概念对应

先

号流程FMIS

级

模块

与合同管理系统、系统未启用合同模建立合同管理模块高

各业务管理系统和块，无法依据合同

将合同模块与现金

财务核算系统其他信息进行资金管理

管理模块相集成，

模块紧密集成，通

自动汇总合同相关

过合同条款、业务

的付款信息

申请需求和支付需

求等信息进行现金对一个月内的付

流出预测款，系统进行自动

提示

财务付款时能查询

合同信息作为付款

依据，并对付款进

行控制

根据固定资产需求系统目前无资金管该功能必须结合资中

计划制定长期和短理模块，固定资产产管理系统

期的资本需求计划模块亦无法与其联

将固定资产模块与

和预算，并将固定动

现金管理模块相集

资产计划与资金计

成，根据固定资产

划相联动

计划自动生成长期

和短期资金计划

自动编制生成现金系统无法自动编制系统支持现金流量中

流量表初稿现金流量表表的自动编制生成

系统接口业务需求和技术现状

系统接口的业务需求

FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-C-01获取电费收入营销系统FMIS系统定期从营销系统获取应记电贽收入的信息，在系统内自动生成经济业务4

信息

传递数据：应确认的电贽收入金额、类别

•应确认的电费收入分类：1.售电收入2.基金附加：2.1三峡基金

2.2市政附加：3.应将预收电费（包括预售电卡和预收电费）中转为电费收，

市、县公司EM1S系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中记入县公司的应记电费收入信息；

市公司FMIS系统获取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。

注意：

a.现有的营销管理信息系统对大工业用户和居民用巨的预收电费处理不同，需改为

部分，将预售电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。

Int-C-02获取实收电费营销系统FMIS系统定期从营销系统获取实收电费的信息，在系统内自动生成经济业务申请邛

信息

传递数据：实收金额、类别，单位名称

•实收电费分类：

1.实收售电收入

2.当月预收电费

3.滞纳金

•单位名称：

代收的县公司的单位名称

市、县公司FMIS系统区分:

县公司FMIS系统获取营销系统中入县公司帐户的实收电费信息：

市公司FM1S系统获取营销系统中入市公司帐户的实收电费信息。

对于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给FMIS,市

系统纪录代收款。

注意：

a.对于滞纳金，营销管理信息系统应按时间段记录滞纳金额，并按时间先后顺序另

Inl-C-03获取业务贽用营销系统FMIS系统实时从营销系统获取实收的业务收费和预收的用投工程收贽，在系统内匕

的实收（包括济业务申请单。

部分业扩费用

的预收）

传递数据：业务收费的金额、类别，用投工程的工程名称、工程编号、用户单位名

预收标志

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

•业务类型分类：

保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费、临

金、用投工程款、负荷管理装置设备及安装费

•对用投工程：预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类别实收时传龙

称，用户单位名称，工程编号，金额，类别

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统荻取营销系统中入县公司帐户的其他业务收费信息；

市公司FMIS系统获取营销系统中入市公司帐户的其他业务收费信息。

注意；

a.对于用投工程，营销管理信息系统应能够区分预收和实收信息。对于没有工程第

工程款，FMIS根据工程名称，记入预收款项；时于有工程编号的用投工程款，

入实收款项。对于实收款项，营销管理信息系统传给FMIS的信息包中必须标0

预付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便FMIS做预收款的对冲分录

Int-C-04追溯杳询帐务营俏系统在FMIS系统中，从FM【S经济业务申请单出发，通过追溯查询的功能获取营销系统

的明细情况经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户：同时通过追溯查询，FMIS薪

用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该用户的用

帐龄等详细信息。

主要查询功能：

1.追溯：

依据会计凭证，反向查询生成该凭证的所有原始数据信息。

提供多种追溯查询模式。

2.总体查看各种费用的构成：

对应收电费、实收电费、业务费用，都可以以树型展开的模式来查看各层次的

应收、实收电费按照1.电费结构2.电压等级3.用户3个层次来分类展开：、1

照1.业务类型2.用户2个层次来分类展开。

对于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电价结构，

询至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口5帐龄

追溯查询。

市、县公司FMIS系统区分：

查询权限不同：

市公司FMIS系统可以杳阅营销系统中市、县各帐户的信息；

县公司FMIS系统只限查阅营销系统中属于该县帐户的信息。

Int-C-05获取报表信息营销系统1.FMTS系统从营销系统获取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动生成相应

要包括：电力销售表（本月、累计）、分时电价销售表（本月、累计）、基金附

2.FM1S系统从营销系统获取应收帐款帐龄分析表。

1.报表内容包括：

分类电量的电量数、各个分类的电度电费、力调电费、基本电费（分别要有基

需量）、实行分时分谷的用户的各时段电量、优惠用电信息、。

2.帐龄分析表按照时间、甩价结构、电压等级的层次来分类统计。帐龄分析表需E

功能。

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的相关报表信息；

市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的相美报表信息。

编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述

Int-C-06获取红字冲销营销系统FMIS实时地从营销系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相应的业务技

信息分录做红字冲销。

传递数据：业务申请编号

市、县公司FMIS系统区分：

县公司FMIS系统获取营销系统中县公司帐户的红字冲销信息；

市公司FMIS系统获取营销系统中市公司帐户的红字冲销信息。

注意：

a.营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增强营销系统功能。

FMIS系统和物资系统集成的需求

注示、系J发自身应具有申次付歙功珑，用来进行交付现付款、分期付款、星铁、质保金等业务缥作。

编号接口定义相关系统

Int-M-01存货采购结算物资系统

Int-M-02存货入库物资系统

编号接口定义相关系统

Int-M-03存货领用物资系统

Int-M-04退库物资系统

Int-M-05存货盘盈、盘物资系统

亏

编号接口定义相关系统

Int-M-06非常损失物资系统

Int-M-07存货销售物资系统

Int-M-08递交物资合同物资系统

信息

Int-M-09追溯查询功能物资系统

Int-M-10获取红字冲销物资系统

信息

编号接口定义相关系统

系统接口的技术现状

系统技术现状FIMS市场营销系统

版本2.0无

技术架构B/S三层C/SCICS中间件

数据库系统及版本DB27.2codepage1386DB27.2codepage437

主机；AIX5L主机；AIX5L

中间层：Win2000Server中间层:AIX5L

操作系统及版本客户端：Win2000Pro/WinXP客户端：Win2000Pro/WinXP

开发商国电苏源苏源高科

原系统可提供的标准接口方式FlatFile数据导入FlatFile数据导入

HTTP(XML)HTTP(XML)

系统升级信息DB27.2将省级到DB28.XDB27.2将省级到DB28.X

Codepage437将升级到1386

技术解决方案的建议

技术方案的设计原则

技术方案的建议

FMIS系统和营销系统的接口说明

接口技术清单

技术

业务需技术

协口

协

接口口

求接口实现方式接口功能实现描述接口需FMIS提供的支持

编号

定

定义义

编号

过接

收

通

应

获

取□

INT-C-INT-

电

售

电

费

文

递

件

01C-01传

入

收

收

入

数

据

指

-01，

信

息

明

别

类

是

售

收

电

金

及

入

，

额

INT-应收通过接口1.

C-01基金文件传递

-02附加fUtri，jH

明类别是

基金附加

的分类，

及金额

过

通

接□

INT-应冲

文

递

件

C-01销的传

数

据

指

-03预收，

明

别

类

电费是

应

销

冲

的

预

电

收

金

及

费

，

额

实收

获取通过接口1.实现根据实收的售电收

的

INT-C-实INT-

售

收

电

02电C-02文件传递入的自动核算税金。

收

费

一

一-01数据，指2.对于代收的县公司电费，

业务需技术技术

接口

求接口接口接口实现方式接口功