基金合同和托管协议

基金合同和托管协议甲方：[基金管理人名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[基金托管人名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方作为基金管理人，具备专业的资产管理能力和经验，乙方作为基金托管人，拥有安全保管基金资产的资质和能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方设立并管理的[基金名称]（以下简称"本基金"）的托管事宜达成如下协议：一、基金基本情况（一）基金名称[基金全称]（二）基金类型[基金类型，如证券投资基金、股权投资基金等]（三）基金规模本基金初始募集规模为人民币[x]元，具体规模以实际募集到位金额为准。（四）基金存续期限本基金存续期限为自基金合同生效之日起[x]年，经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证券监督管理机构备案后，可以延长存续期限。二、双方权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利按照本基金合同的约定，独立管理和运用基金资产。依据本基金合同及相关法律法规的规定，获取基金管理费。监督乙方对基金资产的托管情况，有权要求乙方提供与基金托管业务有关的资料。法律法规及本基金合同规定的其他权利。2.义务依法募集基金，办理或者委托经中国证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。按照本基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。编制中期和年度基金报告，并按照规定履行信息披露义务。保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[x]年。以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。法律法规及本基金合同规定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利按照本基金合同的约定，收取基金托管费。监督甲方对基金资产的投资运作，如发现甲方的投资指令违反法律法规或本基金合同的约定，有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。法律法规及本基金合同规定的其他权利。2.义务安全保管基金财产，按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户。对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。根据甲方的投资指令，及时办理清算、交割事宜。复核、审查甲方计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。按照规定监督甲方的投资运作，定期向甲方出具监督报告。保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[x]年。法律法规及本基金合同规定的其他义务。三、基金财产的保管（一）乙方应安全保管基金财产，未经甲方的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配基金财产。（二）乙方应按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户，确保基金财产的存放和使用符合法律法规及本基金合同的约定。（三）乙方应定期核对基金财产的账目，发现问题及时通知甲方，并协助甲方采取措施解决。四、基金资产净值的计算与复核（一）甲方应每日对基金资产净值进行计算，并将计算结果发送给乙方。（二）乙方应在收到甲方发送的基金资产净值计算结果后[x]个工作日内进行复核。如乙方发现甲方计算的基金资产净值有误，应及时通知甲方进行调整；如乙方未在规定时间内提出异议，则视为认可甲方计算的结果。五、基金份额的申购、赎回与转换（一）甲方应按照本基金合同的约定，接受基金份额持有人的申购、赎回与转换申请，并办理相关手续。（二）乙方应按照甲方的指令，办理基金份额的申购、赎回与转换的资金清算和过户登记等事宜。六、基金费用（一）基金管理费本基金的管理费年费率为[x]%，计算方法如下：基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数（二）基金托管费本基金的托管费年费率为[x]%，计算方法如下：基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数（三）上述基金管理费和基金托管费由乙方从基金财产中每日计提，并于每月末按照规定支付给甲方和乙方。（四）除上述费用外，基金运作过程中发生的其他费用，按照法律法规及本基金合同的约定执行。七、收益分配（一）本基金收益分配原则按照本基金合同的约定执行。（二）甲方应根据本基金合同的约定确定基金收益分配方案，并及时通知乙方。（三）乙方应按照甲方的收益分配指令，将基金收益分配给基金份额持有人。八、信息披露（一）甲乙双方应按照法律法规及本基金合同的约定，履行信息披露义务。（二）甲方负责编制基金报告，并按照规定向基金份额持有人和中国证券监督管理机构等相关部门进行披露。（三）乙方应协助甲方进行信息披露工作，提供必要的资料和数据支持。九、违约责任（一）若甲方未按照本基金合同的约定履行义务，导致乙方或基金份额持有人遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。（二）若乙方未按照本基金合同的约定履行义务，导致甲方或基金份额持有人遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。（三）如因一方违约给对方造成损失的，违约方应在接到对方的赔偿通知后[x]个工作日内予以赔偿；如违约方未在规定时间内赔偿的，守约方有权采取法律措施追究违约方的责任。十、争议解决（一）本基金合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（二）甲乙双方在履行本基金合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他事项（一）本基金合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本基金清算完毕并按法律法规及本基金合同的约定进行财产分配后终止。（二）本基金合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，报中国证券监督管理机构备案[x]份，每份具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日基金托管协议甲方：[基金管理人名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[基金托管人名称]统一社会信用代码：[具体代码]住所：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方作为基金管理人，设立并管理[基金名称]（以下简称"本基金"），乙方作为基金托管人，具备安全保管基金资产的资质和能力。为明确双方在基金托管方面的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，就本基金的托管事宜达成如下协议：一、托管基金的基本情况（一）基金名称[基金全称]（二）基金类型[基金类型，如证券投资基金、股权投资基金等]（三）基金规模本基金初始募集规模为人民币[x]元，具体规模以实际募集到位金额为准。（四）基金存续期限本基金存续期限为自基金合同生效之日起[x]年，经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证券监督管理机构备案后，可以延长存续期限。二、托管人的职责（一）安全保管基金财产乙方应按照法律法规及本基金合同的约定，安全保管基金财产，确保基金财产的安全与完整。未经甲方的合法合规指令，乙方不得自行运用、处分、分配基金财产。（二）开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户乙方应按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户，确保基金财产的存放和使用符合法律法规及本基金合同的约定。乙方应定期核对账户信息，确保账户的准确性和安全性。（三）对基金财产进行会计核算和估值乙方应按照国家有关法律法规、财务会计制度和本基金合同的约定，对基金财产进行会计核算和估值。乙方应定期与甲方核对基金财产的账目，确保账目清晰、准确。（四）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格乙方应在收到甲方发送的基金资产净值计算结果和基金份额申购、赎回价格后[x]个工作日内进行复核。如乙方发现甲方计算有误，应及时通知甲方进行调整；如乙方未在规定时间内提出异议，则视为认可甲方计算的结果。（五）根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜乙方应根据甲方的投资指令，及时办理基金财产的清算、交割事宜。乙方应确保清算、交割的准确性和及时性，避免因清算、交割延误给基金财产造成损失。（六）监督基金管理人的投资运作乙方应按照法律法规及本基金合同的约定，对甲方的投资运作进行监督。如发现甲方的投资指令违反法律法规或本基金合同的约定，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。乙方应定期向甲方出具监督报告，反映甲方投资运作的合规情况。（七）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料乙方应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[x]年。乙方应确保上述资料的真实性、完整性和准确性，以备监管机构和基金份额持有人查阅。三、管理人的职责（一）依法募集基金，办理或者委托经中国证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜甲方应按照法律法规及本基金合同的约定，依法募集基金。甲方应办理或者委托经中国证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜，确保基金份额的发售、申购、赎回和登记工作的合规性和准确性。（二）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益甲方应按照本基金合同的约定确定基金收益分配方案，并及时通知乙方。甲方应确保基金收益分配方案的公平、公正、合理，及时向基金份额持有人分配收益。（三）编制中期和年度基金报告，并按照规定履行信息披露义务甲方应编制中期和年度基金报告，并按照法律法规及本基金合同的约定履行信息披露义务。甲方应确保基金报告的真实性、准确性和完整性，及时向基金份额持有人和监管机构披露基金的运作情况和投资成果。（四）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[x]年甲方应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于[x]年。甲方应确保上述资料的真实性、完整性和准确性，以备监管机构和基金份额持有人查阅。（五）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为甲方应以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。甲方应确保其行为符合法律法规及本基金合同的约定，维护基金份额持有人的合法权益。四、基金财产的保管与处分（一）乙方应安全保管基金财产，未经甲方的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配基金财产。（二）乙方应按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户，确保基金财产的存放和使用符合法律法规及本基金合同的约定。（三）乙方应定期核对基金财产的账目，发现问题及时通知甲方，并协助甲方采取措施解决。（四）除法律法规及本基金合同另有规定外，基金财产不得用于向他人贷款或提供担保。五、基金资产净值的计算与复核（一）甲方应每日对基金资产净值进行计算，并将计算结果发送给乙方。（二）乙方应在收到甲方发送的基金资产净值计算结果后[x]个工作日内进行复核。如乙方发现甲方计算的基金资产净值有误，应及时通知甲方进行调整；如乙方未在规定时间内提出异议，则视为认可甲方计算的结果。六、基金份额的申购、赎回与转换（一）甲方应按照本基金合同的约定，接受基金份额持有人的申购、赎回与转换申请，并办理相关手续。（二）乙方应按照甲方的指令，办理基金份额的申购、赎回与转换的资金清算和过户登记等事宜。七、基金费用（一）基金管理费本基金的管理费年费率为[x]%，计算方法如下：基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数（二）基金托管费本基金的托管费年费率为[x]%，计算方法如下：基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数（三）上述基金管理费和基金托管费由乙方从基金财产中每日计提，并于每月末按照规定支付给甲方和乙方。（四）除上述费用外，基金运作过程中发生的其他费用，按照法律法规及本基金合同的约定执行。八、收益分配（一）本基金收益分配原则按照本基金合同的约定执行。（二）甲方应根据本基金合同的约定确定基金收益分配方案，并及时通知乙方。（三）乙方应按照甲方的收益分配指令，将基金收益分配给基金份额持有人。九、信息披露（一）甲乙双方应按照法律法规及本基金合同的约定，履行信息披露义务。（二）甲方负责编制基金报告，并按照规定向基金份额持有人和中国证券监督管理机构等相关部门进行披露。（三）乙方应协助甲方进行信息披露工作，提供必要的资料和数据支持。十、违约责任（一）若甲方未按照本基金合同的约定履行义务，导致乙方或