数字信息化建设项目（技术方案）

十三、技术方案（一）公司制度1.公司员工守则为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日和夜间值班由办公室统一安排，采购部、配送部、商务部、财务部、订单部周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

2.人事管理制度第一章总则第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。第二条适用范畴:本规定合用公司全体职工，即公司聘任的所有从业人员第三条除遵循国家有关法律规定外，我司的人事管理，均依本制度规定办理第二章人事管理权限第四条总经理拟定公司的部门设立和人员编制、一线经理的任免除留及晋级，决定全体职工的待遇。第五条人力资源部工作职责:1.协助各部门办理人事招聘，聘任及解雇手续。2.负责管理公司人事档案资料。3.负责公司人事管理制度的建立、实行和修订。4.负责薪资方案的制定、实行和修订。5.负责公司平常劳动纪律及考勤管理。在:6.组织公司平时考核及年终考核工作。7.负责公司人事管理制度的建立、实行和修订。8.负责薪资方案的制定、实行和修订。9.负责公司平常劳动纪律及考勤管理。10.组织公司平时考核及年终考核工作。11.组织公司人事培训工作。12.协助各部门办理公司职工的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。13.负责公司各项保险、福利制度的办理。14.组织各部门进行职务分析、职务阐明书的编制。15.根据公司的经营目的、岗位设立制定人力资源规划。16.负责劳动合同的签订及劳工关系的解决。第六条部门主管提出部门人员需求筹划部门主管决定部门经理如下职工的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职工待遇方案。第三章人员需求第七条在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求筹划表》发放给各部门，部门主管须根据实际状况，认真填写后，上报总经理审批。第八条总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来拟定公司下一年度人员的规模和部门设立。第九条经总经理所拟定的人力资源筹划，由人力资源部负责办理招聘事宜。第四章职工的选聘第十条各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增长人员，应按如下程序进行:一、进行内部调节，最大限度的发挥既有人员的潜力。二、从公司其它部门吸取适合该岗位需要的人才。三、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。第十一条各部门编制满后如需要增长人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。第十二条上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。第十三条求职人员应聘我司，应按如下程序进行:1.所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。2.初试合格后，应聘人员具体填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系状况表》，然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。3.部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过，4.复试合格后，告知应聘人员一周内等成果。5.用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的状况进行调查。核算无误后，报总经理审批，由人力资源部门告知应聘人员到岗，并办理体检手续。第十四条体检合格后，人力资源部告知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。第五章职工报到第十五条所有招聘录取的新职工正式上班当天先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日，第十六条报道当天所有新职工须携带:两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，服务自愿书、医院体检表；第十七条担保书1.我司的出纳需办理担保手续，并经人力资源审核后方可报到；2.凡为我司员工与担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不能做担保。3.被担保人如有下列状况之一者，担保人应负补偿责任:①亏空公款或借用财物不还者；②盗窃、丢失我司资料、器材、工具及物品者；③假冒我司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者；④故意毁坏我司的设备或其它物品者；⑤营私舞弊或其它不法行为导致我司受损害者⑥移送不清或弃职潜逃导致我司受损害者。4.担保人因故退保，应以书面告知我司，经批准后方能解除担保责任。5.担保人应于员工离职半年后而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效。6.公司每年定期对保，并在觉得必要时，随时办理对保第十八条报到当天，人力资源部应向新职工简介公司的简介以及有关人事管理规章制度并由人力资源部主管与其签订《劳动合同》,一式两份,一份交由人力资源部存档,一份试用员工自留。第十九条办理报到手续领取下列资料:1、员工手册2、员工资料卡(填写交行政中心)3、办公桌的钥匙第二十条新职工办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受并安排工作:第二十一条人力资源部根据试聘合同中的工作级别填写《工资告知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由人力资源部备案。第六章职工试用第二十二条新职工一般有三个月的试用期。一、新员工试聘期间按公司《职工考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班局限性三天的职工规定辞职，没有工资，新职工在试用期间旷工一次或迟到早退合计三次(含三次)以上，即随时解雇。第二十三条试用期的考核一、新职工在试用期满后，人力资源部将《职工转正考核表》发给试用的新员工，新职工根据自身状况，实行求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”，部门主管根据新职工在试用期的体现，公正地评分并写出初核评语。人力资源部门根据新职工在试用期间的出勤状况，如实地填写考勤状况。四、考核成果将根据初核评分和考勤状况来拟定第二十四条转正用人部门根据考核成果，在新职工试用期满之后一周内，做出批准转正，延长试用或不拟录取的决定，并将该《职工转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。第二十五条提前结束试用期:在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别杰出的新职工，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职工转正考核表》报请人力资源主管总经理批准。在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录取的职工，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职工转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其它岗位试用或提前解雇试用职工，第二十六条考核成果评估一、考核措施采用项目评分发进行，考核内容提成优秀、良好、一般、差。考核成果低于60分试用不合格，不拟聘任:第七章职工录取第二十七条被正式聘任的新职工，由人力资源部发给《职工聘任合同》，由人力资源部与其签订《职工聘任合同》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份交新职工自留，聘任日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。第二十八条《职工聘任合同》按公司经营年度一年签订一次。聘任期满，如不发生解雇和离职状况，将继续聘任。职工如不续聘，须在聘任期满前十五天书面告知人力资源部。年中新进职工，转正后聘任合同签到公司经营年度终了。第二十九条，人力资源部根据《职工聘任合同》填写《工资告知单》，一式两份，一份交给新职工本人，一份由人力资源部存档第八章职工培训第三十条为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办多种培训并根据业务的需要和员工的体现选派优秀的员工参与多种培训。第三十一条员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。一、职前培训由人力资源部负责，内容为:1、公司简介、人事管理规章的解说:2、公司文化知识的培训；3、工作规定、工作程序、工作职责的阐明:在职培训:员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，提高员工的能力；视业务的需要，挑选优秀的员工参与培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其它同事；或邀请专家学者来公司做专项培训。第三十二条为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，公司制定培训合同书，凡参与IBM举办的某些重要项目培训的员工，在接受培训前应与公司签订合同:并遵守下列条款:一、保密条款:对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等有关信息(涉及软、硬件)，乙方在培训后立即叫技术中心统一保管:未经甲方许可，乙方不得擅自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。二、服务期条款具体服务期的规定如下:员工每完毕1个项目培训，其服务期为二年，培训前公司服务的年限按一半折算为培训后的服务期。三、补偿原则条款:乙方接受培训后如未按照甲方服务期规定执行的，乙方应按服务逐月等份递减的原则向甲方培训补偿费。第九章工作守则和行为准则第三十三条员工工作守则涉及一、每位员工都要有高度的责任心和事业心,以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。二、树立服务意识，始终面向市场，面向顾客,提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值的信息产品。三、牢记“顾客第一”的原则，积极、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。四、员工要具有创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步五、讲究工作措施和效率，明确效率是公司的生命，实行四小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度)。六、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业规定。七、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。八、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。九、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。十、明确公司的奋斗目的和个人工作目的。第三十四条职工遵守的行为准则涉及:一、职工应遵守公司一切规章制度；二、职工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的解决，应请示上级，遵循批示办理:三、职工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取:四、职工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；五、遵守四小时复命制，把1%做到100%。六、职工不得运用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动:七、职工不得损毁或非法侵占公司财务；八、职工必须服从上级命令，有令即行。如有合法意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助:九、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。牢记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；十、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情:遵纪守法；十一、遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；十二、执行员工手册；第三十五条工作时间八不准:一、不准聊天、吵闹；、二、不准无端离岗、串岗:三、不准打私人电话闲聊天:四、不准唱歌、听音乐；五、不准看闲书、玩游戏:六、不准上班时间接待亲友或办私事；七、不准迟到、早退、旷工；八、不准失职、失职，贻误公务；第十章员工的考勤、休假、请假制度第三十六条职工考勤、休假和请假应严格按照公司《职工考勤即休假、请假管理制度》执行。第三十七条工作时间实行每周五个天工作日,每天工作8小时，周一及周五:9:0017:30第三十八条迟到、早退或旷工员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。从每月月初开始合计迟到(早退)按分钟计算扣除当月工资,1分钟扣除1元,第一次迟到(早退)提示注意，第二次迟到(早退)口头警告，第三次迟到(早退)写出书面检查，并再加罚款50元。当月合计7次迟到(早退)的，予以警告处分，当月持续三次警告的，公司有权予以劝退。每次迟到(早退)30分钟以上的，按旷工(半天)解决。旷工一天扣除2倍的当天基本工资。当月合计旷工5。5天，持续旷工3天者,公司有权予以劝退。第三十九条一、上班时间不容许做与工作无关的事,严禁读报,读与工作无关的书籍，不容许聊天,不容许打私人电话,因公外出应请示主管二、不容许员工从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工运用业余时间参与升学考试、学习培训,提高业务素质。第四十条加班:如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管批准，可加班。加班者，需填写加班申请单，并交行政中心备案。但公司不倡导不必要的加班，如因个人的因素，迟延工作时间，不算加班。公司规定经理级如下人员为计酬加班，为5元/小时。经理级以上人员为不计酬加班。第四十一条：假期管理:为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对多种假期的申请和审批程序做如下规定。一、节假日：国家规定的节假日,涉及元旦(1天)、五一(1天)、国庆(2天)、春节(3天)等法定休假日,参照政府机关规定执行。二、工作年假：工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享有5天年假。工龄满二年以上、可享有7天年假。主管安排职工休年假时,需提前15日向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司予以相应补贴。第四十二条事假：员工在工作期间,确有私事要解决,必须请假。员工请事假须先填写“事假申请单”,半天以上(不超过1天)的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准报总经理批准。事假期间扣除当天基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解雇,(特殊状况除外)。通过批准的申请单交行政中心备案。因急事,如不能及时提前请假的，应于当天打电话告知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开昀,按旷工解决,扣发当天工资:旷工持续超过3日，合计当月5.5天者,公司无条件解雇。第四十三条病假:员工的确因病不能上班时,应填写“病假申请单”,并出具医院证明,半天以上(不超过1天)的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年合计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超过部分计发50%的工资(特殊状况除外)。通过批准的中请单交行政中心备案。员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话告知本部门,并于上班后补填请假单。第十一章工资待遇第四十四条、职工待遇按照《薪资方案》执行。职工的工资由基本工资、职务工资、工龄工资、岗位工资、绩效工资、销售提成、奖金、福利等部分构成。二、根据不同岗位性质和要求，制定不同的基本工资。三、职务工资根据职工所在职务的素质规定、工作量与责任的轻重而定，每季度考核一次四、工龄补贴：在公司工作年满一年的职工，每年增长500元的工龄补贴。五、奖金:1、销售提成:根据各业务部门的业务指标，拟定提成原则。2、每月奖金和年终奖金按照《职工考核措施(试行)》中的“奖金核发”部分执行。六、全勤奖励全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，在年终一次性发放全勤奖。第四十五条职工工资发放日期:职工工资，采用月工资制，于每月10日发给(如遇节假日提前或顺延)。二、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其它员工保密，如员工对其工资有异议，请与人力资源部主管联系；三、新进员工自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。具体计算公式为:(员工基本工资+岗位工资)/本月的工作日总天数X实际工作天数第十二章考核第四十六条职工的考核分为转正考核、每月考核、季度考核、年终考核，考核成果作为员工晋升、晋级(降级)、提职(降职)、奖金、罚款的根据。第十三章人员调动与晋升第四十七条公司可根据工作需要调节职工的工作岗位，职工也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职工的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种状况部门内部调动是指职工在本部门内的岗位变动,由各部门经理根据实际状况，经考核后，具体安排，并交人力资源部存档。职工部门之间调动:是指职工在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职工调动、晋升申报表》，由所波及部门的主管批准并报总经理批准后，交由人力资源部存档。凡部门呈报晋升者，部门准备下列资料:1、《职工调动、晋升申报表》2、员工的人事考核表3、主管鉴定4、具有说服力的事例5、其它有关材料。人力资源部则根据该表中调节的内容填写《工资告知单》，一式两份，一份交由本人一份由人力资源部存档第十四章奖惩第四十八条公司对如下情形之一者，予以记功受奖:一、保护公司财产物资安全面作出突出奉献者:二、业绩突出，为公司带来明显效益者:三、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者:四、在某一方面体现突出，足为公司模者；五、其它制度规定应予记功授奖行为。记功授奖方式有:大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。第四十九条公司对如下状况之一者，予以记过惩罚:一、运用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违背公司财务制度者；二、公司发生紧急事件时，负责人或在场职工未能及时全力加以挽救；三、在公司外的行为足以阻碍其应执行的工作及公司名誉或利益者；四、恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；六、玩忽职守、责任丧失、行动缓慢、违背规范、给公司业务或效益带来损害者；七、严重违背公司劳动纪律及各项规章制度者；八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；九、触犯公司其它制度记过惩罚规定或国家法律行为；记过惩罚方式有:开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款若职工行为给公司导致重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉:奖惩记录，纳入公司考核内容。第十五章离职与解雇第五十条职工规定调离我司，应提前十五天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。第五十一条公司根据职工的体现或经营方略，需要解雇员工，应提前十五天告知被解职的职工。第五十二条职工因违背了公司规章制度或试用不合格而被解雇的，应由所在部门主管填写《解雇职工申请表》，报人力资源部批准，一线经理以上人员的解雇，须上报总经理批准。由人力资源部存档，并告知被解雇人员办理离职交接手续。第五十三条上述多种因素结束聘任或试用关系的职工，在接到正式告知后，均应向人力资源部领取《移送工作清单》，按该清单规定，在离开公司之前办完有关工作移送手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发放。第十六章福利第五十四条:一、社会保险:按公司现行的保险规定，公司的骨于人员和经理级以上人员可享有公司投保的二、困难补贴:职工个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补贴，补贴金额视具体状况而定。三、过节费:根据国家规定的节假日(元旦、春节、妇女节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节)，公司将发放合适的过节费或物品。四、外出郊游:每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。五、年休假:工龄满一年，可享有每年五天的休假；工龄满十年，可享有每年七天的休假。六、住院慰问:员工住院期间，视具体状况行政中心组织人员慰问。第五十五条本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调节。第五十六条本制度解释权归人力资源部主管，自二零一八年一月一日起执行

3.财务管理制度一、概述制订财务管理制度的主要目的在于规范公司财务管理流程，明确管理职责，提高财务效率，保障公司资产安全。二、财务管理职责1.总经理负责公司财务管理工作的领导和协调，并对财务报表、财务指标进行审定。2.财务总监是公司的财务管理部门负责人，具体负责公司的财务计划、预算编制、账务记账等日常工作，并向总经理汇报相关财务工作情况。3.财务主管是财务管理部门的中级管理人员，负责公司资金计划、合同审批现金流管理、报销审核、资产管理等。4.财务会计由专门的财务分管领域的会计专业人员担任，负责公司会计核算财务报表编制和税务管理等方面的工作。5.公司各部门负责人应当对本部门的财务状况负责，并配合财务部门完成日常财务工作。6.公司各职工对公司资产应当维护保管，不得挪用、盗窃、污损等损坏公司财产，对公司资产造成损失的，应当赔偿。三、财务管理流程1.财务计划公司每年开始编制当年年度财务预算，在保证员工基本工资福利的前提下，统筹管理公司的各项开支，并明确资金来源，保障公司经营安全和发展。资金管理公司资金管理包括公司的现金流管理、银行账户管理和投资管理。现金流管理:公司应当尽可能提高资金利用效率，合理配置公司资金，避免资金浪费。银行账户管理:公司应当建立完善的内部控制制度，对重要银行账户实行授权签字制度，防范恶意操作和欺诈行为。投资管理:公司应当建立合理的投资决策制度，根据市场环境、公司业务情况、风险评估等综合因素进行投资决策，避免盲目投资和风险过高的投资行为。账务管理公司应当建立完善的账务管理制度，明确各部门的账务流程、审核手续和文档记录，做到账务记录准确、完整、可审计。资产管理公司应当建立资产管理制度，包括有关资产的申请、购置、使用、维护和清算等方面的规定，做到资产登记准确、资料存档归档规范、资产使用和处置合理。四、财务报表1.财务报表是公司财务状况的重要体现，资产负债表、损益表等财务报表应当按照中国会计准则编制，真实、准确及时地反映公司财务状况和经营成果。2.公司应当按照财务报表编制规则，严格执行各项会计政策和会计标准，并遵循财务管理制度，维护财务数据的真实性、可比性和可审核性。3.监管机构要求的财务报表应当及时准确地向财务监管机构报送，公司应当配备覆盖各个环节的财务核算系统，确保每笔记录的准确性及逻辑性。五、财务管理控制1.公司应当建立开票审批制度，进行统一的应收账款管理，严格执行应收款项的催收程序，加强对坏账的风险控制。2.公司应当建立杜绝暴利的财务收益管控机制，减少利润率虚高带来的风险3.公司应当建立合规监管理制度，确保税务合规，避免因未能及时行税务申报程序产生税务风险。六、财务管理监督1.公司应当建立企业内部审计和合规监管等机制，在全公司范围内开展监督审计检查，发现资金流动、财务报表、税务纳税等方面的风险和问题，并及时整改。2.财务管理部门应当配合内部审计实施风险评估、内控审计和风险预警等工作，并及时向公司管理层汇报审计结果和整改情况。3.公司应当针对财务风险管理的弱点加强人员培训，提高财务管理人员和合作伙伴的风险意识。

4.项目开发管理制度一、制度概述为有效规范公司项目开发管理工作，提高项目开发效率和质量，特制定本制度。二、制度适用范围本制度适用于公司所有项目开发管理工作。三、组织结构公司项目开发管理工作包括项目立项、需求分析、设计、开发、测试上线等环节。为有效协调各环节的工作，按照职能分工原则，设立如下职责部门:1.项目管理部门负责协调各环节工作，制定项目计划、进度管理，维护项目资源和质量管理。2.需求分析部门负责对项目需求的收集、分析、整理，制定需求文档和需求变更管理3.设计部门负责根据需求文档制定技术方案、系统设计文档，进行UI设计、数据库设计等工作。4.开发部门负责编写程序代码，进行单元测试、集成测试等工作。5.测试部门负责对程序代码进行测试、bug修复，制定测试计划、测试报告等。6.上线部门负责将项目发布到生产环境、运维管理和故障修复等。四、项目立项项目立项由公司领导层协商决定，确定项目立项审批流程和项目组成项目立项申请项目立项申请书由申请人提出，包括项目名称、目标、范、预算、周期、风险评估等内容。申请人需在申请书上签字确认。项目审批流程项目立项申请书由公司领导层审批，按照流程进行审批。项目组成项目组成成员由公司领导层根据项目需求确定。项目经理由公司任命。五、需求分析1.需求分析申请需求分析申请由项目经理提出，包括需求分析范围、目标、期限等内容。2.需求分析流程需求分析工作由需求分析部门负责，根据需求分析申请进行分析和整理，制定需求文档和需求变更管理。3.需求文档需求文档包括项目需求和功能需求两部分，需求分析部门负责制定并更新。六、设计1.设计申请设计申请由项目经理提出，包括设计范围、目标、期限等内容。设计流程设计工作由设计部门负责，根据设计申请进行设计，制定技术方案和系统设计文档。设计文档设计文档包括技术方案和系统设计文档两部分，设计部门负责制定并更新。七、开发1.开发申请开发申请由项目经理提出，包括开发范围、目标、期限等内容。2.开发流程开发工作由开发部门负责，根据开发申请进行编码，进行单元测试、集成测试等工作。3.代码管理开发部门负责代码管理，使用版本控制工具进行代码管理，并定期备份。八、测试1.测试申请测试申请由项目经理提出，包括测试范围、目标、期限等内容。测试流程测试工作由测试部门负责，根据测试申请进行测试、bug修复，制定测试计划、测试报告等。bug管理点.测试部门负责bug管理和跟踪，使用bug曾理工具进行管理，并定期汇报。九、上线1.上线申请上线申请由项目经理提出，包括上线范围、目标、期限等内容。上线流程上线工作由上线部门负责，将项目发布到生产环境，进行运维管理和故障修复等。上线备份上线部门负责上线备份工作，定期备份数据库和程序代码等。十、质最管理1.质量管理体系公司项目开发管理质量管理体系包括项目立项、需求分析、设计、开发、测试、上线等环节。质量计划项目管理部门负责制定质量计划，并监督执行。质量评估项目管理部门负责制定质量评估标准和流程，并定期进行评估和报告。十一、制度执行本制度的执行由公司领导层指定的专人负责，各职责部门和人员必须认真执行本制度。如果出现制度执行中的问题，应及时上报项目经理，并进行整改。十二、制度迭代公司项目开发管理制度将会不断进行优化和更新，以适应公司发展需求和市场变化。对制度的修改和变更，应经专人进行审批后方可实施，十三、附则公司员工违法本规定者，将视情节轻重视情节轻重给予相应处理。如对造成公司财产或数据安全影响的行为，经确认属于过失或故意行为者，将追究相应责任。

5.客户管理制度一、总则为规范互联网公司客户管理，提高客户服务质量，促进公司持续健康发展，特制定本制度。二、范围适用本制度适用于公司内部所有与客户管理相关的工作。三、客户分类公司客户分为以下三种类型:1.潜在客户:指现在还未成为公司客户，但有成为公司客户的可能性的人员。2.新客户:指最近与公司开始业务往来的客户。3.老客户:指已有一定业务往来的客户。四、客户管理流程1.潜在客户管理潜在客户是公司的潜在业务机会，对于企业的发展至关重要。因此，公司应建立相应的潜在客户管理系统，并完善潜在客户信息库2.新客户管理公司应根据不同客户的需求及意见建立新客户信息档案，并建立良好的业务联系，不断与客户沟通交流，建立良好的业务关系。3.老客户管理公司的老客户对于企业的发展非常重要，能够为企业提供重要的商机因此，公司应为老客户建立详细的客户档案，以便能够更好地了解客户的需求，并仔细考虑如何协助客户解决问题。五、客户信息管理公司应建立健全的客户信息管理系统，确保客户信息的严格保密，不能泄露客户隐私。在客户管理过程中，应注意以下事项:1.客户信息的收集、管理应符合相关法律规定。2.公司应制定保护客户隐私的保密制度，严防泄露客户信息。3.客户信息应按照类别分类，分类应便于查询，索引、整理及维护。4.客户信息应保证及时更新，特别是当客户有必要更新其个人信息时。六、客户服务管理1.公司应对外提供24小时客户服务热线，及时解决客户的问题和需求。2.公司应建立完善的客户互动平台，方便客户在线咨询、投诉。客户服务团队应具备丰富的业务知识、专业技能及良好的沟通能力，保证快速响应客户的需求。七、客户满意度调查公司应定期对客户满意度进行调查，通过客户反馈改善客户满意度。八、奖惩制度1.对于表现优秀的客户经理，公司应及时给予表彰和奖励。2.对于表现不佳的客户经理应给予相应的惩罚，根据情况进行处理。3.职业道德问题的惩罚，应依照企业章程进行管理。九、附则本制度解释权属于广州致茂网络科技有限公司。

（二）服务运作流程本公司的软件开发的服务运作流程通常包括以下8个主要阶段：需求分析需求分析验收确认文档交付维护修复、功能更新项目管理，风险控制部署上线用户培训程序测试程序开发原型设计验收确认文档交付维护修复、功能更新项目管理，风险控制部署上线用户培训程序测试程序开发原型设计

（三）服务人员考核培训与奖罚方案1.从业人员学习培训制度一、从业员必须接受网络信息安全法律法规、知识培训并经考核合格后，方可上岗。二、认真制定培训计划，在有关规定主管行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加信息安全、职业道德和法律、法规的培训以及技能培训。三、定期组织本单位从业人员学习《信息安全法》、《信息安全法实施条例》等法律、法规，及时掌握和了解国家及地方的各项信息安全法律，法规，做知法守法的模范。四、从业人员的培训包括负责人、管理人员和从业人员。五、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。六、培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习—周，待考试合格后再上岗。七、建立从业人员培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

2.服务人员考核培训与奖罚方案培训内容：服务理念：培训服务人员树立“客户至上”的理念，使其认识到服务工作的重要性。服务技巧：包括沟通技巧、投诉处理技巧、时间管理技巧等，帮助服务人员更好地应对各种工作场景。专业知识：根据服务行业特点，培训相关专业知识，如餐饮服务人员需了解菜品知识、食品卫生知识等。应急处理：培训服务人员应对突发事件的能力，如遇到客户突发疾病、设备故障等情况的处理方法。培训方式：集中培训：组织服务人员参加集中授课，邀请专家或内部资深人员进行讲解。在线学习：利用在线学习平台，让服务人员自主学习相关课程，方便灵活。实践操作：通过模拟实际服务场景，让服务人员进行实践操作，提高实际工作能力。案例分析：分析实际服务案例，让服务人员从中学到经验教训。考核评估：书面考核：通过填空、选择和简答题型，测试服务人员对服务理念、服务技巧等理论知识的掌握。实操考核：通过模拟实际服务场景，评估服务人员在沟通、投诉处理等方面的实际操作能力。客户反馈：收集客户对服务人员的评价和反馈，作为考核的重要依据。绩效指标：设定明确的绩效指标，如客户满意度、服务效率等，对服务人员的工作绩效进行量化评估。服务人员奖罚奖励制度：物质奖励：如奖金、奖品等，对表现优秀的服务人员给予经济上的奖励。例如，某餐厅每月对综合评比第一名的员工给予100-300元的现金奖励。精神奖励：如颁发荣誉证书、公开表扬、晋升机会等。比如，对在工作中表现突出、为公司树立良好形象的服务人员进行公开表彰。培训机会：为优秀服务人员提供更多的培训和学习机会，提升其专业技能。处罚制度：经济处罚：对违反规定或表现不佳的服务人员进行罚款。例如，餐饮服务员当班时未经许可拨接电话或用酒店电话办私事者，每次扣2分，并处以相应罚款。通报批评：在员工大会上对违规行为进行通报批评，起到警示作用。降职降级：对于严重违反公司规定或工作表现极差的服务人员，给予降职降级处理。解除合同：对于屡教不改、严重损害公司利益的服务人员，依法解除劳动合同。在实施服务人员考核培训与奖罚制度时，应确保制度的公平性、公正性和透明性，让服务人员明确奖罚的标准和依据，从而更好地激励服务人员提升服务质量，为公司创造更大的价值。

（四）应急保障措施1.应急响应措施1、预警监测（1）加强信息安全知识教育，开展信息安全的日常监测。做到早发现、早预防、早整治、早解决。（2）定期对本公司所供应的设备和软件进行抽样调查，避免发生信息安全问题。（2、事故响应（1）接到报告后，本部门工作人员必须尽快赶赴现场，参加现场救助工作。（2）发生事故后，在1小时内报告相关管理部门，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻落实各项应急措施。3、应急救援过程的人员、物资保障（1）应急通讯。配送部应在仓库等重要部位醒目位置公布报警电话。配送中心应急领导小组有关人员24小时开通移动电话，所有配送人员工作期间一律开通移动电话。（2）应急物品保障。4、善后处置（1）应急结束后，妥善安置和慰问受害和受影响人员，格式化中毒软件和设备，尽快消除事故影响，恢复正常，保证社会安定。（2）对导致事故起因的相关责任人进行严肃处理追究。（3）发生事故次日，及时总计经验教训、并在内部发出通知、杜绝再次发生类似事故。

2.网络安全应急预案（一）、制定目的为有效预防、及时控制和减少网络安全事故的危害，确保事故处理工作高效、有序地进行，最大限度地减轻事故造成的损失，切实保障客户的信息安全，依据相关法律法规，结合本项目实际，特制定本网络安全事故应急预案。（二）、预防措施1、预防为主，常抓不懈：各部门在各自的职责范围内，对可能发生的网络信息安全事故进行分析、预防，并有针对性地制定事故应急处置预案，及时采取有效预防措施，防止重大信息安全事故的发生。2、统一领导，分级负责：总经理是公司安全监管工作第一责任人，负责对重大信息安全事故的应急处理工作，并根据信息安全事故的级别，组织实施分级监控、分级管理。项目经理是信息安全管理工作第一责任人，负责信息安全日常管理工作的组织、落实。其它负责人对各自职责范围内的安全工作负责，在及时上报的同时，迅速采取救治和控制措施。（三）、组织机构及职责：1、信息安全领导小组：组长：总经理副组长：副总经理行政人事总监成员：配送部门经理、采购主管、安全主管、区域负责人2、领导小组职责：当发生重大信息安全事故时，领导小组负责信息安全事故应急处理工作的统一领导和指挥，主要职责包括：1.组织、协调和实施信息安全事故应急处置；2.向公安的安全监管部门通报相关信息；3.协助相关主管部门开展信息安全事故调查工作；4.与新闻媒体联系，通报或发布有关情况。3、各成员职责：副总经理对信息安全监管工作负责；工程部经理是信息安全管理第一责任人；其它负责人对各自职责范围内的安全工作负责；4、应急处理程序：4.1严格执行网络安全报告制度，一旦发生信息泄露突发事件，第一发现者（或接到客人投诉）应立即向工程部负责人或值班经理报告，工程部负责人（值班经理）应立即报告总经理。4.2总经理在第一时间召集信息安全事故应急领导成员，即时启动应急预案，及时通知有关人员赶赴现场，按照分工开展工作。4.3安全主管负责组成外围警戒人员。对可疑事件，积极协助调查。

3.紧急运输应急预案一、大件运输的应急预案1、组织保障项目部下设专门的应急保障小组，建立内部和外部沟通机制。项目经理亲自指导、指挥应急小组的日常工作，直接听取应急小组的各种报告。在特定的紧急状况下将召集会议，组织临时机构或者亲赴现场处理，直至紧急状况解除。各分组组长负责其职责范围内应急预案措施的组织、落实、实施。2、基本应急措施（1）针对影响业务正常运行典型的潜在风险因素，项目部将致力于通过采取“策划、分析和提高作业水平”等措施予以防控。由于第三方责任、不可控因素等导致的实际发生的紧急情况时，将按照预先制定的应急预案，“即时报告、维护现场、请求支援、替换替代、调整计划”等措施，在客户的确认或授权下处置，必要时，项目部将临时改变分工模式，由项目经理亲自调配资源，消除或减轻紧急情况给客户带来的不利影响。（2）项目部还将通过培训，并制作便于携带的应急预案印刷品等方法，确保每一位具体从事现场操作的工作人员熟悉本应急预案内容，进而在紧急情况发生时，采取最为恰当的措施。3、应急预案（1）天气突变应急预案：如在运输作业期间遇天气突变，如降雨降雪等情况，及时对货物进行遮盖并对车辆采取防滑措施，保证货物安全运抵指定地点。（2）车辆故障应急预案：在运输前，通知备用车辆及维修人员待命。如在途中运输车辆出现故障，立即安排维修技术人员进行维修。如确定无法维修，及时调用备用车辆，采取紧急运输措施，保证在最短时间内运抵指定地点；（3)道路紧急施工应急预案：项目部大件运输经过的陆路路线进行反复勘察，并在设备起运前一天再次确认道路状况，掌握运输路线的详细资料。尽管如此，仍难以完全避免因道路紧急开挖施工导致的通行受阻情况。遇到此类情况，现场经理应及时采取补救措施，如难度较大项目经理将亲赴现场，协调内外部资源，及时提出运输路线整改方案，确保运输顺利通行；(4）道路堵塞应急预案：在设备运输过程中遇到交通堵塞情况；服从当地交通主管部门的协调指挥，加强交通管制。如遇集市或重大集会，应建议改变运输计划，或者寻求新的通行路线，保证顺利通过；（5）交通事故应急预案：在运输车辆发生交通事故时，现场人员及时保护事故现场，并上报项目经理、客户及保险公司，说明情况，积极协调交警主管部门处理，必要时，协调交警主管部门在做好记录的前提下“先放行后处理”；（6）加固松动应急预案：运输过程中，因客观原因导致捆扎松动的情况下，由随从的质量监控人员及专家认真分析松动的原因，重新制定切实可行的加固方案，对货物进行重新加固；（7）货损、货差应急预案：如货物在卸船及码头现场装车和交接过程中出现货损、货差，协助业主取得商检、保险公司的相关证明，确保业主利益；（8）机械故障应急预案：在现场装卸货时，如果作业机械或工具出现故障，立即组织维修人员抢修，如果不具备维修条件或者无法维修，调用备用机械和工具，恢复正常作业；（9）不可抗力应急预案：在运输过程中有不可抗力的情况发生时，首先将运输设备置于相对安全的地带、妥善保管，利用一切可以利用的条件将事件及动态通知客户，并按照客户的授权开展工作。如果基本的通讯条件不具备，则做好相关记录和货物的保管工作，直到与客户取得联系或者不可抗力事件解除。不可抗力的影响消除后，如果具备继续承运的条件，项目部将在确保货物以及运输人员安全的前提下，继续实施运输计划；4、技术安全措施问题（1）采取项目经理负责制；（2）对参加该项目的施工人员进行质量、安全和施工的技术要求进行培训，对运输人员进行技术交底；所有施工人员必须持证上岗；（3）运输人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要的安全防护设施；针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输设备工具；（4）在接货时，严格检查，如有残损，及时将残损情况报告客户和公司业务部门，并按照客户意见处理，并做好相应交接记录；（5）运行前必须检查大件设备装载与捆扎情况；在运输途中，定时检查大件设备的绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保货物安全；（6）运输前必须对运输车辆、封刹工具进行严格检查；（7）严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；（8）随同人员，要随时做好记录，以备公司检查。5、注意运输保障的控制（1)对准备运输的设备需进行适当的保管和包装，以防损伤。对运输的控制应该分四步进行：装载前，必须对要运输的货物进行核对验收。有效地执行细则—执行捆扎和加固方案；—到货后立即执行接收条款。选取和维护运输工具—正确选用运输工具；—对运输工具进行维护；—正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等）。人员的安排和考核—明确人员的职责；—进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。6、大件运输的安全控制（1）运行时间货物运输必须保证在计划时间内运行（2)运行速度正常运输速度必须控制在道路安全控制范围内（3)车辆启动前的检查车辆启动前必须对车和加固情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记录。有问题必须在启动前排除。(4)车辆停放：运输过程中，夜间停放或中途停车必须选择道路坚实平整、路面宽阔、视线良好的地段停放，设置警戒线、警示标志，并派人守护；停放时间较长时，检查设备捆绑情况和车辆轮胎等，及时排除隐患；沿途路段实行封闭或半封闭通行；停车时，作好安全隔离措施，提醒其它车辆注意绕行。二、异常情况应急预案：1、运力不够（1）将承运运输车资源进行优化配置，制定合理运输计划；（2）协商减少我司承运第三方物流企业商品车的运量，抽调部分运力补济；2、运输途中遭遇不可抗力（1）查阅GPS监控系统，电话查询当地主管部门，核实相关情况；（2）立即将情况如实报告给公司及托运方主管部门，向公司汇报相关情况，寻求最佳解决方案；（3）如急需转运，则立即通知我司整车物流部就近调运车辆进行第二次转运；3、运输车辆路途抛锚（1）如承运车辆出现故障，有可能延迟交付商品时，则将相关情况立即报告公司应急小组；（2）情况紧急，我司就近调运承运车辆进行第二次转运；（3）将处理结果及时报告托运方相关部门。4、交通事故（1）根据交通事故大小情况，确定是否启动事故处理应急预案。（2）如事故为一般性事故，没有损害到商品车时，则按运输车辆路途抛锚方案处理。（3）如为较大事故，造成货物损失，则将情况立即报告托运方有关部门，同时通知公司领导，制定解决方案；（4）如事故为特大事故，造成两辆或两辆以上商品车损坏或一辆以上商品车损坏或有人员伤亡的，我司将启动特大事故应急预案：－当事人立即向交警、我司及保险公司报案，同时抢救伤亡人员并保护好现场；－我司在案发1小时内，将相关情况立即报告托运方相关部；－立即组成事故调查处理领导小组，总经理任组长、分管技术安全部门的副总经理任副组长，技术安全部部长、整车物流部部长、行政部部长、财务部部长为成员；－由组长或副组长偕同技术安全部负责人立即前往出事地点进行调查、勘验；－物流部门按事故处理小组的意见重新调派车辆装载未受损的货物；－处理损毁的货物，对人员、货物、车辆做出合理的赔付；－对相关责任人员进行封闭式教育，举一反三，对事故深层次问题进行剖析，力求迅速改进提高，杜绝类似事件再次发生（如我司驾驶员为全责或主责时）；－对事故调查结果及善后处理情况书面报告托运方。5、路途货物损失（1）如有此类异常情况发生，则为我司重大服务责任事故，为此，将按重特大交事故应急处理方案处理。－立即情况报告托运方、取得合理处置方案；－由我司技术安全部门牵头，组成赔付工作小组；－由业务部门根据托运方指令，派驾驶技能优秀的驾驶员火速重新装载货物。（2）承运商评比中，运输服务质量欠缺－分析调查，了解运输服务质量欠缺的实质原因；－由行政人事部对业务部门、技术安全部门相关人员进行绩效考核，并向公司主管领导汇报考核结果，由公司总经理决定是否对相关部门主要责任人进行调整；－由行政人事部会同技术安全部对相关驾驶人员重新进行考核，不合格者，将作培训或辞退处理。（3）临时改变卸货目的地，如何能最快捷完成相关指令－根据我司作业程序和管理制度，对采购方临时改变卸货目的地，我司有相应严格的作业流程和相关规定，能确保托运方商品车准确、及时、完好地送达改变后的卸货目的地。

4.停电应急预案1、目的与范围为应对停电紧急情况的发生，迅速有效地做好应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的冷库产品安全隐患和造成经济损失，制定本计划。本计划适用于冷库停电应急控制。2、职责2.1技术品质部负责对公司停水停电应急预案进行编写、制定。2.2仓库部门负责停电应急预案的具体实施。3.程序3.1厂区