私募股权基金募集结算资金专用账户监督协议（2025年版）

私募股权基金募集结算资金专用账户监督协议（2025年版）甲方（私募基金管理方）：名称：______地址：______联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（私募基金投资者）：名称：______地址：______联系方式：______法定代表人（如有）：_____甲、乙双方经协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议，以便共同遵守。第一条募集结算资金专用账户1.账户设立2.账户用途专用账户仅用于私募股权基金的资金募集、投资及退出结算。3.账户监管乙方有权对专用账户进行监督，包括但不限于资金流入、流出、使用等情况。第二条监督职责与权利1.乙方监督职责乙方负责对专用账户的资金流动情况进行监督，确保资金的安全、合规使用。2.乙方监督权利乙方有权要求甲方定期提供专用账户的资金流水报告、审计报告等资料，以核实资金使用情况。第三条保密义务1.甲方保密义务甲方对专用账户信息及投资者信息负有保密义务，未经投资者同意，不得向任何第三方泄露。2.乙方保密义务乙方对专用账户信息及基金管理方信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。第四条争议解决1.争议解决方式本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第五条账户资金监督1.监督方式乙方应定期审查专用账户的资金流动情况，包括但不限于资金募集、投资、分红和退出等环节，确保资金使用符合基金投资策略和法律法规。2.监督内容（1）资金募集是否符合基金募集说明书和基金合同约定；（2）资金投资是否符合基金投资策略和法律法规；（3）分红和退出是否符合基金合同约定和投资者利益；（4）账户管理人员的合规操作情况。第六条保密与合规1.保密义务甲乙双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.合规义务甲乙双方应确保本协议的履行符合国家法律法规和基金行业监管要求。第七条账户变更与终止1.账户变更如专用账户需要变更，甲乙双方应协商一致，并按照相关规定办理变更手续。2.账户终止（1）基金投资期限届满或提前终止；（2）基金清算完毕；（3）甲乙双方协商一致；（4）法律法规规定的其他情形。第八条争议解决1.争议解决方式本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲乙双方所在地人民法院提起诉讼。第九条通知与送达1.通知方式本协议项下各方之间的一切通知均应使用书面形式，通过专人送达、挂号信邮寄、传真或特快专递送达。2.送达时间通知在下列日期视为送达日：专人递送：通知方取得的被通知方签收单所示日期；挂号信邮递：发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日；传真：收到成功发送确认的当日；特快专递：发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日。第十条附则1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。3.本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。第十一条协议的生效、变更、解除和终止1.本协议经各方的法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。2.在本协议履行期间，任何一方如发生破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或其他原因导致无继续履行本协议能力，则该方应立即书面通知另一方，另一方有权书面通知协议变更方或破产清算管理人或受让人终止协议并追回损失，或在该破产管理人、受让人作出保证继续履行本协议的书面保证的情况下，继续履行本协议。3.本协议项下双方的权利、义务不因任何一方上级单位的任何指令或其自身地位、财务状况改变或任何一方与第三方签订任何合同、协议而免除。第十二条权利保留1.一方若未行使本协议下部分或全部权利，或未要求另一方履行、承担部分或全部义务、责任，均不构成该方对权利的放弃或对该义务、责任的豁免。2.一方对另一方的任何宽容、展期或者延缓行使本协议项下的权利，均不影响其根据本协议及法律法规而享有的任何权利，亦不视为其对该权利的放弃。第十三条不可抗力1.不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。协议双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响协议义务的执行时，则延迟履行协议义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整协议价格；2.本协议如因不可抗力必须作一定修改补充的，乙方保证任何改变将不会免除或减少乙方在本协议中所承担的责任和义务，不影响或侵犯甲方在本协议项下的所有权益。第十四条争议的解决1.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的争议，应通过友好协商加以解决，若协商不能达成共识，任何一方可向协议变更方所在地人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，除有争议部分外，本协议其他条款和内容的效力、履行及依法修订不受影响。第十五条保密未经对方书面许可，任何一方不得以任何方式向任何第三方透露本协议的内容，甲乙双方确认上述保密义务不受本协议有效期限的限制，在本协议终止或解除后仍然有效。第十六条附则1.本协议的任何修改或补充均应以书面形式做出并构成本协议组成部分。本协议的解释应当按照本协议的目的、所使用的词句、有关条款、交易习惯以及诚实信用原则，确定协议条款的真实意思。2.本协议所包括的附件，是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。主协议与附件发生冲突时，以主协议为准。3.合同双方承担的协议义务都不得超过协议的约定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。4.本协议列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本协议约定以外的责任、义务、补偿和补救。5.双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本协议项下的部分或全部义务转让给第三方。6.本协议正本一式______份，甲方、乙方各执______份，具有同等法律效力。在签署本协议时，甲方就本协议的全部条款已向乙方进行了详细地说明和解释，各方对协议的全部条款均无异议，并对各方当事人有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含